* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL

Cotação
Último Fechamento

R$78,86

  -1,43%
Valorização Mensal

R$82,48

  -4,39%
Valorização 12 Meses

R$67,50

  16,83%
Máxima 52 Semanas

R$84,14

Mínima 52 Semanas

R$57,87

Contábil
Patrimônio Líquido

R$146,0 Mi

Valor de Mercado R$88,7 Mi
Total em Ativos

R$146,4 Mi

Total em Passivos

R$385,0 Mil

Valor Patrimonial

R$129,74

P/VP

 0,61

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:19
Data: 26/04/2021
Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

  1,56%
Valores a Receber

R$824,3 Mil

Total Investido

R$143,3 Mi

  98,14%
Cotas Emitidas

1.125.655

Investidores em Geral
Cotistas

  4.431

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    143.323.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  143.323.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 143.323.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    195,01
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.283.444,35
  • Aplicações Financeiras  2.283.639,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    669.071,96
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    155.317,58
  • Recebíveis  824.389,54
  • Total de Ativos 146.431.028,90
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    40.486,44
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    344.590,75
  • Total de Passivos 385.077,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    146.431.028,90  
  •   Total do Passivo
    - 385.077,19  
  • Patrimônio Líquido 146.045.951,71


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: MAXR11
  • Nome no Pregão: FII MAX RET
  • CNPJ: 11.274.415/0001-70
  • Código ISIN: BRMAXRCTF009
  • Público Alvo: 4.431 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.430
  • Volume negociado: 366
  • Data de Início: abril de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,9049%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MAXR11

10,17%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 1.125.655

Cotistas: 4.431

Último Rendimento

MAXR11

R$0,7500


D. Yield: 0,9049%

Cotação Base: R$82,88

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

MAXR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: 0,50% a.a. do Valor de Mercado, limitado a 0,50% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais, ou de direitos a eles relativos, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento, com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.

Portfólio: 8 Imóveis

1T24

Varejo    AL

Imóvel de Maceió

Maceió, AL

6.873,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    AM

Imóvel de Manaus

Manaus, AM

8.355,15m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    DF

Imóvel de Brasília

Brasília, DF

3.618,19m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    DF

Imóvel de Taguatinga

Brasília, DF

10.461,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 11,20%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    ES

Imóvel de Vitória

Vitória, ES

8.097,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PA

Imóvel de Belém

Belém, PA

8.780,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PB

Imóvel de João Pessoa

João Pessoa, PB

13.474,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RJ

Imóvel de Nilópolis

Nilópolis, RJ

3.394,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MAXR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
1.429
0,0560%
FII CAPI SEC
39.463
0,0124%

Resumo
Código do Negociação:
MAXR11
Data de Início:
abril de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.431
Patrimônio Líquido:
R$146,0 Mi
Valor de Mercado:
R$88,7 Mi
Valor da Cota:
R$78,86
P/VP:
 0,61
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,9049%
D. Y. Anualizado:
10,17%
Volume médio negociado:
2.430
Participação IFIX:
0,000%
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