FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAX RETAIL
R$81,90
R$82,00
R$68,00
R$83,54
R$63,21
R$144,2 Mi
R$146,2 Mi
R$2,0 Mi
R$128,12
0,64
R$ 2,0 Mi
R$844,0 Mil
R$143,3 Mi
1.125.655
4.391
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados143.323.000,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 143.323.000,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 143.323.000,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade198,50
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa2.049.880,63
- Aplicações Financeiras 2.050.079,13
- Contas a Receber por Aluguéis688.739,36
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber155.296,71
- Recebíveis 844.036,07
- Total de Ativos 146.217.115,20
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.596.425,66
- Taxa de administração a pagar40.190,74
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar364.086,89
- Total de Passivos 2.000.703,29
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo146.217.115,20
- Total do Passivo- 2.000.703,29
- Patrimônio Líquido 144.216.411,91
- Código de Negociação: MAXR11
- Nome no Pregão: FII MAX RET
- CNPJ: 11.274.415/0001-70
- Código ISIN: BRMAXRCTF009
- Público Alvo: 4.391 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Renda Urbana
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.069
- Volume negociado: 66
- Data de Início: abril de 2010
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7000
- Dividend Yield: 0,5395%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
D. Y. Anualizado
9,72%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 1.125.655
Cotistas: 4.391
Último Rendimento
R$0,7000
D. Yield: 0,5395%
Cotação Base: R$129,74
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Consultoria: 0,50% a.a. do Valor de Mercado, limitado a 0,50% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais, ou de direitos a eles relativos, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento, com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.
1T24
Varejo AL
Imóvel de Maceió
Maceió, AL
6.873,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo AM
Imóvel de Manaus
Manaus, AM
8.355,15m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo DF
Imóvel de Brasília
Brasília, DF
3.618,19m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Educacional DF
Imóvel de Taguatinga
Brasília, DF
10.461,00m² - Unids.: 2
Vacância: 11,20%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo ES
Imóvel de Vitória
Vitória, ES
8.097,61m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo PA
Imóvel de Belém
Belém, PA
8.780,88m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo PB
Imóvel de João Pessoa
João Pessoa, PB
13.474,60m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Varejo RJ
Imóvel de Nilópolis
Nilópolis, RJ
3.394,32m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
