* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$118,57

  0,41%
Valorização Mensal

R$119,60

  -0,86%
Valorização 12 Meses

R$122,51

  -3,22%
Máxima 52 Semanas

R$120,57

Mínima 52 Semanas

R$103,09

Contábil
Patrimônio Líquido

R$59,2 Mi

Valor de Mercado R$82,9 Mi
Total em Ativos

R$60,6 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$84,59

P/VP

 1,40

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,0 Mi

  6,85%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$55,3 Mi

  93,43%
Cotas Emitidas

700.000

Investidores em Geral
Cotistas

  5.385

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    55.322.857,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  55.322.857,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 55.322.857,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.772,40
  • Títulos Públicos
    4.049.324,14
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  4.055.096,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.067.456,76
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    177.492,92
  • Recebíveis  1.244.949,68
  • Total de Ativos 60.622.903,22
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    957.715,55
  • Taxa de administração a pagar
    81.572,34
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    372.480,17
  • Total de Passivos 1.411.768,06
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    60.622.903,22  
  •   Total do Passivo
    - 1.411.768,06  
  • Patrimônio Líquido 59.211.135,16
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BNFS11
  • Nome no Pregão: FII BANRISUL
  • CNPJ: 15.570.431/0001-60
  • Código ISIN: BRBNFSCTF000
  • Público Alvo: 5.385 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 757
  • Volume negociado: 452
  • Data de Início: setembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3964
  • Dividend Yield: 1,1676%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BNFS11

13,55%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 700.000

Cotistas: 5.385

Último Rendimento

BNFS11

R$1,3682

D. Yield: 1,1307%

Cotação Base: R$121,00

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

BNFS11

R$1,3964

D. Yield: 1,1676%
Cotação Base: R$119,60
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,4% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de Ativos Imobiliários para obtenção de renda por locação aos Locatários, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica, e gestão patrimonial de tais Ativos Imobiliários, ou ainda, durante o período de composição da carteira de Ativos Imobiliários do Fundo, a realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

Portfólio: 18 Imóveis

2T24

Ag. Bancária    RJ

Taquarí

Taquarí, RJ

788,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Cassino

Rio Grande, RJ

403,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Arroio do Sal

Arroio do Sal, RS

421,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Sao Gabriel

São Gabriel, RS

465,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

General Camara

General Camara, RS

373,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Scharlau

São Leopoldo, RS

568,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Cruz Alta

Cruz Alta, RS

937,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Camboim

Sapucaia do Sul, RS

418,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Padre Claret

Esteio, RS

475,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 4,65%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Santa Rosa

Santa Rosa, RS

503,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Vacaria

Vacaria, RS

916,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Tancredo Neves

Santa Maria, RS

498,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Sapiranga

Sapiranga, RS

922,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Parobé

Parobé, RS

513,03m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Quaraí

Quaraí, RS

475,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Campina

São Leopoldo, RS

477,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Vila Ipiranga

Porto Alegre, RS

506,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Belém Novo

Porto Alegre, RS

558,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VIUR11 - FII VINCI IU

CXCO11 - FII CEF CORP

HGRU11 - FII CSHG URB

RBRD11 - FII RB II

  Fundos com BNFS11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BNFS11
Data de Início:
setembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.385
Patrimônio Líquido:
R$59,2 Mi
Valor de Mercado:
R$82,9 Mi
Valor da Cota:
R$118,57
P/VP:
 1,40
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,3964
Dividend Yield:
1,1676%
D. Y. Anualizado:
13,55%
Volume médio negociado:
757
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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