* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$117,35

  -0,02%
Valorização Mensal

R$118,97

  -1,36%
Valorização 12 Meses

R$119,95

  -2,17%
Máxima 52 Semanas

R$120,13

Mínima 52 Semanas

R$98,71

Contábil
Patrimônio Líquido

R$59,2 Mi

Valor de Mercado R$82,1 Mi
Total em Ativos

R$60,6 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$84,66

P/VP

 1,39

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,0 Mi

  6,87%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$55,3 Mi

  93,36%
Cotas Emitidas

700.000

Investidores em Geral
Cotistas

  5.327

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    55.322.857,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  55.322.857,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 55.322.857,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.926,85
  • Títulos Públicos
    4.068.738,49
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  4.070.665,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.067.456,76
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    179.703,95
  • Recebíveis  1.247.160,71
  • Total de Ativos 60.640.683,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    972.981,21
  • Taxa de administração a pagar
    81.572,34
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    326.744,07
  • Total de Passivos 1.381.297,62
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    60.640.683,05  
  •   Total do Passivo
    - 1.381.297,62  
  • Patrimônio Líquido 59.259.385,43


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BNFS11
  • Nome no Pregão: FII BANRISUL
  • CNPJ: 15.570.431/0001-60
  • Código ISIN: BRBNFSCTF000
  • Público Alvo: 5.327 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.268
  • Volume negociado: 527
  • Data de Início: setembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,3900
  • Dividend Yield: 1,1683%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BNFS11

13,82%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 700.000

Cotistas: 5.327

Último Rendimento

BNFS11

R$1,3900


D. Yield: 1,1683%

Cotação Base: R$118,97

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BNFS11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Taxa de Administração: 0,4% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de Ativos Imobiliários para obtenção de renda por locação aos Locatários, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica, e gestão patrimonial de tais Ativos Imobiliários, ou ainda, durante o período de composição da carteira de Ativos Imobiliários do Fundo, a realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

Portfólio: 18 Imóveis

1T24

Ag. Bancária    RJ

Taquarí

Taquarí, RJ

788,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Cassino

Rio Grande, RJ

403,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Arroio do Sal

Arroio do Sal, RS

421,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Sao Gabriel

São Gabriel, RS

465,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

General Camara

General Camara, RS

373,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Scharlau

São Leopoldo, RS

568,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Cruz Alta

Cruz Alta, RS

937,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Camboim

Sapucaia do Sul, RS

418,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Padre Claret

Esteio, RS

475,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 4,65%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Santa Rosa

Santa Rosa, RS

503,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Vacaria

Vacaria, RS

916,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Tancredo Neves

Santa Maria, RS

498,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Sapiranga

Sapiranga, RS

922,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Parobé

Parobé, RS

513,03m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Quaraí

Quaraí, RS

475,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Campina

São Leopoldo, RS

477,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Vila Ipiranga

Porto Alegre, RS

506,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Belém Novo

Porto Alegre, RS

558,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BNFS11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BNFS11
Data de Início:
setembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.327
Patrimônio Líquido:
R$59,2 Mi
Valor de Mercado:
R$82,1 Mi
Valor da Cota:
R$117,35
P/VP:
 1,39
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,3900
Dividend Yield:
1,1683%
D. Y. Anualizado:
13,82%
Volume médio negociado:
1.268
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo