* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$38,44
1,21%
Valorização Mensal
R$39,84
-3,51%
Valorização 12 Meses
R$37,02
3,84%
Máxima 52 Semanas
R$41,59
Mínima 52 Semanas
R$33,22
Contábil
Patrimônio Líquido
R$125,7 Mi
Valor de Mercado R$71,1 Mi
Total em Ativos
R$127,0 Mi
Total em Passivos
R$1,3 Mi
Valor Patrimonial
R$67,89
P/VP
0,57
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 4,2 Mi
3,39%
Valores a Receber
R$240,3 Mil
Total Investido
R$122,5 Mi
97,46%
Cotas Emitidas
1.851.786
Investidores em Geral
Cotistas
8.162
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados122.515.952,76
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 122.515.952,76
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 122.515.952,76
- Ativos (R$)
- Disponibilidade16.498,77
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa4.251.157,49
- Aplicações Financeiras 4.267.656,26
- Contas a Receber por Aluguéis208.022,81
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber32.343,30
- Recebíveis 240.366,11
- Total de Ativos 127.023.975,13
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir936.691,33
- Taxa de administração a pagar19.503,31
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar355.506,89
- Total de Passivos 1.311.701,53
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo127.023.975,13
- Total do Passivo- 1.311.701,53
- Patrimônio Líquido 125.712.273,60
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: RBRD11
- Nome no Pregão: FII RB II
- CNPJ: 09.006.914/0001-34
- Código ISIN: BRRBRDCTF008
- Público Alvo: 8.162 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Renda Urbana
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 938
- Volume negociado: 5.575
- Data de Início: agosto de 2007
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,3800
- Dividend Yield: 0,9538%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBRD11
10,72%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 1.851.786
Cotistas: 8.162
Último Rendimento
RBRD11
R$0,3800
D. Yield: 0,9625%
Cotação Base: R$39,48
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
RBRD11
R$0,3800
D. Yield: 0,9538%
Cotação Base: R$39,84
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BV DTVM
(11) 5171-5359
ri-vam@bv.com.br
www.vam.com.br
Gestor / Consultor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: Máximo de 0,17% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
A aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.
Portfólio: 4 Imóveis
2T24
Logístico MG
Ambev
Uberlândia, MG
6.884,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Loja RJ
Leader Catete
Rio de Janeiro, RJ
3.844,99m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Logístico RJ
Ampla
São Gonçalo, RJ
12.510,75m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Loja RN
Leader Natal
Natal, RN
3.682,78m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Fundos com RBRD11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
RBRD11
Data de Início:
agosto de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.162
Patrimônio Líquido:
R$125,7 Mi
Valor de Mercado:
R$71,1 Mi
Valor da Cota:
R$38,44
P/VP:
0,57
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,3800
Dividend Yield:
0,9538%
D. Y. Anualizado:
10,72%
Volume médio negociado:
938
Participação IFIX:
0,000%