RBRD11

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RBRD11 • RB CAPITAL RENDA II FII

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 39,50

  0,38%

Valorização Mensal

R$ 41,48

  -4,77%

Valorização 12 Meses

R$ 39,65

  -0,38%

Máxima 52 Semanas

R$ 41,48

 

Mínima 52 Semanas

R$ 28,98

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 120,0 Mi

Valor de Mercado: 73,1 Mi

Total em Ativos

R$ 121,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 64,83

 

P/VP

 0,61

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,9 Mi

  4,06%

Valores a Receber

R$ 1,2 Mi

 

Total Investido

R$ 115,3 Mi

  96,02%

Cotas Emitidas

1.851.786

30/04/2025

Cotistas

7.710

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
115.260.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
115.260.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
115.260.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
17.498,77
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.861.811,24
Aplicações Financeiras
4.879.310,01
Contas a Receber por Aluguéis
1.060.561,94
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
110.288,08
Recebíveis
1.170.850,02
Total de Ativos
121.310.160,03
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
924.613,80
Taxa de administração a pagar
15.136,34
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
327.599,63
Total de Passivos
1.267.349,77
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
121.310.160,03
Total do Passivo
1.267.349,77
Patrimônio Líquido
120.042.810,26
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RBRD11
Nome no Pregão: FII RB II
CNPJ: 09.006.914/0001-34
Público Alvo: 7.710 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2007
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 1.418
Volume negociado: 4.427
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRBRDCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5000
Dividend Yield: 1,2054%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRD11

14,05%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 1.851.786

Cotistas: 7.710

Último Rendimento

RBRD11

R$ 0,5000

D. Yield: 1,2054%

Cotação Base: R$41,48

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

RBRD11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: Máximo de 0,17% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.

Portfólio: 4 Imóveis

1T25

Logístico    MG

Ambev

Uberlândia, MG

6.884,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Loja    RJ

Leader Catete

Rio de Janeiro, RJ

3.844,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Logístico    RJ

Ampla

São Gonçalo, RJ

12.510,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Loja    RN

Leader Natal

Natal, RN

3.682,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRD11

agosto de 2007

FII

Imóveis Renda Urbana

Passiva

Indeterminado

7.710 - Investidores em Geral

R$ 120,0 Mi

R$ 73,1 Mi

R$ 39,50

0,61

13/06/2025

R$ 0,5000

1,2054%

14,05%

4,4 K

R$ 174,9 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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