* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$38,00

  -1,07%
Valorização Mensal

R$39,65

  -4,16%
Valorização 12 Meses

R$38,35

  -0,91%
Máxima 52 Semanas

R$42,24

Mínima 52 Semanas

R$31,77

Contábil
Patrimônio Líquido

R$125,5 Mi

Valor de Mercado R$70,3 Mi
Total em Ativos

R$126,8 Mi

Total em Passivos

R$1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$67,80

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,0 Mi

  3,26%
Valores a Receber

R$229,5 Mil

Total Investido

R$122,5 Mi

  97,58%
Cotas Emitidas

1.851.786

Investidores em Geral
Cotistas

  8.424

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    122.517.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  122.517.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 122.517.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    16.498,77
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.071.744,27
  • Aplicações Financeiras  4.088.243,04
  • Contas a Receber por Aluguéis
    208.022,76
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    21.497,92
  • Recebíveis  229.520,68
  • Total de Ativos 126.834.763,72
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    932.764,03
  • Taxa de administração a pagar
    18.625,64
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    326.325,75
  • Total de Passivos 1.277.715,42
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    126.834.763,72  
  •   Total do Passivo
    - 1.277.715,42  
  • Patrimônio Líquido 125.557.048,30


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RBRD11
  • Nome no Pregão: FII RB II
  • CNPJ: 09.006.914/0001-34
  • Código ISIN: BRRBRDCTF008
  • Público Alvo: 8.424 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 908
  • Volume negociado: 1.670
  • Data de Início: agosto de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,3800
  • Dividend Yield: 0,9584%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRD11

10,46%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 1.851.786

Cotistas: 8.424

Último Rendimento

RBRD11

R$0,3800


D. Yield: 0,9637%

Cotação Base: R$39,43

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

RBRD11

R$0,3800


D. Yield: 0,9584%
Cotação Base: R$39,65
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: Máximo de 0,17% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Logístico    MG

Ambev

Uberlândia, MG

6.884,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Leader Catete

Rio de Janeiro, RJ

3.844,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Ampla

São Gonçalo, RJ

12.510,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RN

Leader Natal

Natal, RN

3.682,78m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRD11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
RBRD11
Data de Início:
agosto de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.424
Patrimônio Líquido:
R$125,5 Mi
Valor de Mercado:
R$70,3 Mi
Valor da Cota:
R$38,00
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,3800
Dividend Yield:
0,9584%
D. Y. Anualizado:
10,46%
Volume médio negociado:
908
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo