RBRD11
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RBRD11 • RB CAPITAL RENDA II FII

RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 41,50

  0,27%

Valorização Mensal

R$ 41,74

  -0,57%

Valorização 12 Meses

R$ 34,40

  20,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 42,51

 

Mínima 52 Semanas

R$ 29,40

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 120,2 Mi

Valor de Mercado: 76,8 Mi

Total em Ativos

R$ 121,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 64,90

 

P/VP

 0,64

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,5 Mi

  4,58%

Valores a Receber

R$ 1,0 Mi

 

Total Investido

R$ 115,3 Mi

  95,90%

Cotas Emitidas

1.851.786

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

7.479

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
115.260.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
115.260.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
115.260.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
17.498,78
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.482.366,06
Aplicações Financeiras
5.499.864,84
Contas a Receber por Aluguéis
1.012.120,68
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
29.400,59
Recebíveis
1.041.521,27
Total de Ativos
121.801.386,11
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.233.078,92
Taxa de administração a pagar
11.604,25
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
371.149,65
Total de Passivos
1.615.832,82
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
121.801.386,11
Total do Passivo
1.615.832,82
Patrimônio Líquido
120.185.553,29
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RBRD11
Nome no Pregão: FII RB II
CNPJ: 09.006.914/0001-34
Público Alvo: 7.479 - Inv. em Geral
Público Alvo: 7.479 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Imóveis Renda Urbana
Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento: Multicategoria
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 2.412
Volume negociado: 3.489
Volume Financeiro: R$ 144,8 K
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRBRDCTF008
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 0,6600
Dividend Yield: 1,5812%
Data Base: 30/12/2025
Data Pagamento: 15/01/2026

Rendimentos - 15,93% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBRD11

15,93%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 1.851.786

Cotistas: 7.479

Último Rendimento

RBRD11

R$ 0,6600

D. Yield: 1,5812%

Cotação Base: R$41,74

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

RBRD11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbasset.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: Máximo de 0,17% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.

Portfólio: 4 Imóveis

3T25

Logístico    MG

UBERLÂNDIA - AMBEV

Uberlândia, MG

9,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Loja    RJ

CATETE – ZONA SUL

Rio de Janeiro, RJ

3,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Logístico    RJ

SÃO GONÇALO - ENEL

São Gonçalo, RJ

10,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Loja    RN

NATAL - MEGA LOJA

Natal, RN

3,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
 
Cotas
Posição
 

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRD11

agosto de 2024

FII

Imóveis Renda Urbana

Ativa

Indeterminado

7.479 - Investidores em Geral

7.479 - Inv. em Geral

R$ 120,2 Mi

R$ 76,8 Mi

R$ 41,50

0,64

15/01/2026

R$ 0,6600

1,5812%

15,93%

3,5 K

R$ 144,8 K

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"Documentação Oficial"

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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