* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$51,79

  -0,69%
Valorização Mensal

R$53,96

  -4,02%
Valorização 12 Meses

R$61,44

  -15,71%
Máxima 52 Semanas

R$60,85

Mínima 52 Semanas

R$51,56

Contábil
Patrimônio Líquido

R$154,2 Mi

Valor de Mercado R$86,2 Mi
Total em Ativos

R$155,5 Mi

Total em Passivos

R$1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$92,61

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:1760
Data: 23/10/2020
Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  0,91%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$152,9 Mi

  99,15%
Cotas Emitidas

1.665.695

Investidores em Geral
Cotistas

  5.606

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    138.082.153,67
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  138.082.153,67
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    14.871.758,88
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  14.871.758,88
  • Total Investido 152.953.912,55
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.602,52
  • Títulos Públicos
    1.396.256,25
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.402.858,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.142.584,72
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.679,15
  • Recebíveis  1.156.263,87
  • Total de Ativos 155.513.035,19
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    23.107,34
  • Taxa de administração a pagar
    32.566,28
  • Taxa de performance a pagar
    100.000,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.099.251,44
  • Total de Passivos 1.254.925,06
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    155.513.035,19  
  •   Total do Passivo
    - 1.254.925,06  
  • Patrimônio Líquido 154.258.110,13


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SPE CARNEGIE 25
15.532.476
14.871.758,88
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SEQR11
  • Nome no Pregão: FII SEQUOIA
  • CNPJ: 09.517.273/0001-82
  • Código ISIN: BRSEQRCTF002
  • Público Alvo: 5.606 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.570
  • Volume negociado: 1.317
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5583
  • Dividend Yield: 1,0485%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SEQR11

11,88%


Híbrido

Cotas: 1.665.695

Cotistas: 5.606

Último Rendimento

SEQR11

R$0,5583


D. Yield: 1,0118%

Cotação Base: R$55,18

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

SEQR11

R$0,5583


D. Yield: 1,0485%
Cotação Base: R$53,25
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

SEQUÓIA PROPERTIES

  (11) 3077-2860

  faleconosco@sequoiaproperties.com.br

  www.sequoiaproperties.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,24% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder 5,5% + IPCA

Objetivo

O Sequóia III Renda Imobiliária busca obter rendimentos através da aquisição de ativos imobiliários performados. O fundo tem estratégia de diversificação de renda entre os segmentos: logístico/industrial; imóveis de varejo fora de shoppings centers; lajes ou edifícios comerciais. Dentre essas categorias, a estratégia da Sequóia é focar o Fundo nos perfis de risco chamados Core Plus e Value-add, que entendemos que apresentam o melhor equilíbrio da relação risco/retorno.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Galpão    RJ

Madureira

Rio de Janeiro, RJ

12.201,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    RS

Santo Antônio

Santo Antônio da Patrulha, RS

11.818,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Roma Oeste

Jandira, SP

10.329,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Mercado    SP

St. Marché

São Paulo, SP

3.494,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com SEQR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII SUNOFOFI
4.073
0,1439%

Resumo
Código do Negociação:
SEQR11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.606
Patrimônio Líquido:
R$154,2 Mi
Valor de Mercado:
R$86,2 Mi
Valor da Cota:
R$51,79
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5583
Dividend Yield:
1,0485%
D. Y. Anualizado:
11,88%
Volume médio negociado:
1.570
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo