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COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,2 Bi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$1,7 Bi

Total em Passivos

R$562,6 Mi

Valor Patrimonial

R$1.032,09

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 171,3 Mi

  14,50%
Valores a Receber

R$11,3 Mi

Total Investido

R$1,6 Bi

  132,17%
Cotas Emitidas

1.144.733

Investidores Profissionais
Cotistas

  1

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    391.930.191,17
  • Imóveis para Renda em Construção
    1.156.691.287,30
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.548.621.478,47
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    12.898.961,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  12.898.961,00
  • Total Investido 1.561.520.439,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    200.531,87
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    171.109.741,36
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  171.310.273,23
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.953.411,79
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.348.760,03
  • Recebíveis  11.302.171,82
  • Total de Ativos 1.744.132.884,52
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    66.167,14
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    562.604.121,95
  • Total de Passivos 562.670.289,09
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.744.132.884,52  
  •   Total do Passivo
    - 562.670.289,09  
  • Patrimônio Líquido 1.181.462.595,43
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS
2.890.181
12.898.961,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CSMC11
  • Nome no Pregão: FII COSMIC
  • CNPJ: 41.081.336/0001-03
  • Código ISIN: BRCSMCCTF007
  • Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: agosto de 2031
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$15,1557
  • Dividend Yield: 1,4655%
  • Data Base: 23/07/2024
  • Data Pagamento: 29/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CSMC11

3,22%

Imóveis Logísticos

Cotas: 1.144.733

Cotistas: 1

Último Rendimento

CSMC11

R$15,1557

D. Yield: 1,4655%

Cotação Base: R$1.034,18

Data Base: 23/07/2024

Data Pgto: 29/07/2024

Próximo Rendimento

CSMC11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

PROLOGIS LOGÍSTICA

  (11) 2665-6900

  alugue@prologis.com

  www.prologis.com.br

Taxa de Administração: R$55.000,00 por mês

Objetivo

O Administrador, agindo em conformidade com recomendação ou instrução do Consultor, deverá investir uma parcela preponderante do patrimônio do FII em Imóveis, predominantemente na forma de galpões logísticos ou de terrenos nos quais galpões logísticos podem ser ou serão desenvolvidos, localizados em quaisquer estados do Brasil, os quais serão selecionados e adquiridos em nome do FII, de acordo com a Política de Investimento.

Portfólio: 10 Imóveis

2T24

Logístico    SP

Galpão SP INFILL I

São Bernardo do Campo, SP

24.511,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno    SP

Terreno

São Bernardo do Campo, SP

35.200,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

Galpão Diadema (GRUPO SINAL)

Diadema, SP

9.688,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão    SP

CAJAMAR 4 - ABDALLA

Cajamar, SP

1.238.636,94m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)

São Paulo, SP

8.319,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

São Paulo, SP

9.198,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

São Paulo, SP

9.198,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

São Paulo, SP

9.198,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

Galpão Mooca (GRUPO SINAL)

São Paulo, SP

7.056,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Concessionária    SP

Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)

São Paulo, SP

8.352,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

SBCL11 - FII SBCLOG

HGBL11 - FII HGBL

RZZI11 - FII RZZI

VILG11 - FII VINCI LG

  Fundos com CSMC11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
CSMC11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$1,2 Bi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
29/07/2024
Último Rendimento:
R$15,1557
Dividend Yield:
1,4655%
D. Y. Anualizado:
3,22%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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