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COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,02 Bi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$1,60 Bi

Total em Passivos

R$577,7 Mi

Valor Patrimonial

R$1.034,18

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 30,5 Mi

2,99%

Valores a Receber

R$9,9 Mi

Total Investido

R$1,55 Bi

152,55%

Cotas Emitidas

988.499

Investidores Profissionais

Cotistas

1

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
391.930.191,17
Imóveis para Renda em Construção
1.154.664.916,04
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.546.595.107,21
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
12.898.961,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 12.898.961,00
Total Investido 1.559.494.068,21

Ativos (R$)
Disponibilidade
200.999,52
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
30.370.351,61
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 30.571.351,13
Contas a Receber por Aluguéis
5.953.272,68
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.987.366,84
Recebíveis 9.940.639,52
Total de Ativos 1.600.006.058,86

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
14.981.395,81
Taxa de administração a pagar
63.483,28
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
562.674.964,24
Total de Passivos 577.719.843,33

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.600.006.058,86
Total do Passivo
- 577.719.843,33
Patrimônio Líquido 1.022.286.215,53

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

CAIEIRAS LAPA EMP IMOBILIARIO SPE SA

2.890.181

12.898.961,00

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: CSMC11
Nome no Pregão: FII COSMIC
CNPJ: 41.081.336/0001-03
Código ISIN: BRCSMCCTF007
Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
Prazo: Determinado
Duração: agosto de 2031
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: MB
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Não
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: agosto de 2021
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$15,1557
Dividend Yield: 1,4655%
Data Base: 23/07/2024
Data Pagamento: 29/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CSMC11

3,22%

Imóveis Logísticos

Cotas: 988.499

Cotistas: 1

Último Rendimento

CSMC11

R$18,4057

D. Yield: 1,7507%

Cotação Base: R$1.051,34

Data Base: 19/01/2024

Data Pgto: 29/01/2024

Próximo Rendimento

CSMC11

R$15,1557

D. Yield: 1,4655%

Cotação Base: R$1.034,18

Data Base: 23/07/2024

Data Pgto: 29/07/2024

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

PROLOGIS LOGÍSTICA

(11) 2665-6900

alugue@prologis.com

www.prologis.com.br

Taxa de Administração: R$55.000,00 por mês

Objetivo

O Administrador, agindo em conformidade com recomendação ou instrução do Consultor, deverá investir uma parcela preponderante do patrimônio do FII em Imóveis, predominantemente na forma de galpões logísticos ou de terrenos nos quais galpões logísticos podem ser ou serão desenvolvidos, localizados em quaisquer estados do Brasil, os quais serão selecionados e adquiridos em nome do FII, de acordo com a Política de Investimento.

Portfólio: 9 Imóveis

1T24

Comercial SP

SÃO BERNARDO DO CAMPO

São Bernardo do Campo, SP

63.988,67m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

Galpão Diadema (GRUPO SINAL)

Diadema, SP

7.148,86m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão SP

CAJAMAR 4 - ABDALLA

Cajamar, SP

1.238.636,94m² - Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)

São Paulo, SP

8.322,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

São Paulo, SP

122,50m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

São Paulo, SP

122,50m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

São Paulo, SP

122,50m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

Galpão Mooca (GRUPO SINAL)

São Paulo, SP

5.563,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Concessionária SP

Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)

São Paulo, SP

5.063,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BLOG11 - FII BLOG

CPLG11 - FII CPLG

XPIN11 - FII XP INDL

AROA11 - FII AROA

Fundos com CSMC11 em carteira - 1T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

CSMC11

Data de Início:

agosto de 2021

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidores Profissionais

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$1,02 Bi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

29/07/2024

Último Rendimento:

R$15,1557

Dividend Yield:

1,4655%

D. Y. Anualizado:

3,22%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$1,02 Bi

R$1,60 Bi

R$577,7 Mi

R$1.034,18

0,00

R$ 30,5 Mi

R$9,9 Mi

R$1,55 Bi

988.499

1

Comercial SP

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Concessionária SP

Galpão Diadema (GRUPO SINAL)

Galpão SP

CAJAMAR 4 - ABDALLA

Concessionária SP

Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)

Concessionária SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

Concessionária SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

Concessionária SP

GALPÃO TANCREDO NEVES

Concessionária SP

Galpão Mooca (GRUPO SINAL)

Concessionária SP

Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)

BLOG11 - FII BLOG

CPLG11 - FII CPLG

XPIN11 - FII XP INDL

AROA11 - FII AROA

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