BMLT11 • FII DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 104,30
0,00%
Valorização Mensal
R$ 103,36
0,91%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 104,30
Mínima 52 Semanas
R$ 97,26
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 29,8 Mi
Valor de Mercado: 30,2 Mi
Total em Ativos
R$ 29,9 Mi
Total em Passivos
R$ 82,2 K
Valor Patrimonial
R$ 102,81
P/VP
1,01
Valor em Caixa
R$ 6,0 K
0,02%
Valores a Receber
R$ 538,9 K
Total Investido
R$ 29,4 Mi
98,45%
Cotas Emitidas
290.000
30/09/2025
Cotistas
1.497
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
BMLT11
FoF
Cotas: 290.000
Cotistas: 1.497
Último Rendimento
BMLT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
BMLT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
ID CTVM S.A.
(11) 4637-6633
custodia@idsf.com.br
www.idsf.com.br
Gestor
BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS
(11) 4858-4050
atendimento@investimentosblue.com.br
www.blue3investimentos.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe Única de cotas do Fundo
Taxa de Gestão: 0,75% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe Única de cotas do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos, preponderantemente, em empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Lote 5 Desenvolvimento Urbano S.A.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BMLT11
junho de 2025
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
1.497 - Investidores Qualificados
R$ 29,8 Mi
R$ 30,2 Mi
R$ 104,30
1,01
0
R$ 0
