* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI REITS FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$73,87

0,09%

Valorização Mensal

R$73,31

0,76%

Valorização 12 Meses

R$83,75

-11,80%

Máxima 52 Semanas

R$86,80

Mínima 52 Semanas

R$71,34

Contábil

Patrimônio Líquido

R$853,6 Mi

Valor de Mercado R$759,0 Mi

Total em Ativos

R$865,6 Mi

Total em Passivos

R$11,9 Mi

Valor Patrimonial

R$83,07

P/VP

0,89

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 14,5 Mi

1,70%

Valores a Receber

R$3,1 Mi

Total Investido

R$847,8 Mi

99,32%

Cotas Emitidas

10.276.012

Investidores em Geral

Cotistas

42.077

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
126.870.276,75
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
721.025.663,55
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 847.895.940,30
Total Investido 847.895.940,30

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
14.536.233,53
Aplicações Financeiras 14.537.333,53
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.172.632,34
Recebíveis 3.172.632,34
Total de Ativos 865.605.906,17

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
7.707.009,00
Taxa de administração a pagar
544.415,67
Taxa de performance a pagar
2.054.331,24
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.632.022,19
Total de Passivos 11.937.778,10

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
865.605.906,17
Total do Passivo
- 11.937.778,10
Patrimônio Líquido 853.668.128,07

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CRI_17I0142307 - VIRGOSEC

334

1.501.581,56

CRI_17I0142635 - VIRGOSEC

334

1.498.588,34

CRI_18J0698011 - CIBRASEC

303

392.125,32

CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT

136

2.392

2.354.858,49

CRI_20E0031084 - BARI SEC

893

864.811,78

CRI_20F0870073 - HABITASEC

198

1.985

1.009.393,22

CRI_20H0695880 - BARI SEC

3.445

2.419.847,67

CRI_20J0909894 - TRAVESSIA SEC

3.572

3.435.232,99

CRI_20J0909894 - TRAVESSIA SEC

59.626,10

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

4.000

2.794.679,18

CRI_21B0527235 - OPEA SEC

158

900

921.160,06

CRI_21C0482259 - VIRGOSEC

177

5.534

3.416.452,13

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

855

427.226,58

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

3.145

1.571.494,28

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

918

458.706,44

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

982

490.685,97

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

885

442.216,99

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

1.325

662.076,29

CRI_21C0731447 - HABITASEC

248

880

542.774,13

CRI_21C0731447 - HABITASEC

248

2.283

1.408.128,80

CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT

181

4.000

303.108,42

CRI_21D0779652 - VIRGOSEC

252

5.903,17

CRI_21D0779652 - VIRGOSEC

252

3.000

1.770.951,84

CRI_21G0707741 - REIT SEC REC IMOB

4.982

4.100.765,84

CRI_21G0707741 - REIT SEC REC IMOB

1.562

1.285.707,79

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

3.809

3.572.012,63

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

2.100

1.969.342,74

CRI_21H0001650 - VIRGOSEC

320

1.000

620.152,45

CRI_21H0001650 - VIRGOSEC

320

4.561

2.828.515,34

CRI_21H0001650 - VIRGOSEC

320

1.060

657.361,60

CRI_21H0891311 - ORE SECURITIZADORA

12.000

13.872.307,67

CRI_21I0892057 - TRUE SEC

433

1.544

1.701.989,87

CRI_21I0892057 - TRUE SEC

433

6.900

7.606.042,85

CRI_21I0912120_DU - ORE SECURITIZADORA

7.500

3.980.900,79

CRI_21J0856001 - VIRGOSEC

403

2.999

1.857.449,02

CRI_21K0938679 - BARI SEC

6.597

2.825.041,42

CRI_21L0329277 - SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A

10.020

9.996.657,90

CRI_21L0329277 - SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A

3.000

2.993.011,34

CRI_21L0329279 - VERTCIASEC

2.000

1.995.340,89

CRI_21L0868593 - HABITASEC

312

1.900

1.873.668,72

CRI_21L0868658 - HABITASEC

313

1.488

1.467.206,52

CRI_21L0868658 - HABITASEC

313

1.797

1.771.888,53

CRI_21L0868658 - HABITASEC

313

1.900

1.873.449,19

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474

5.000

3.750.690,81

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

3.603

3.253.014,90

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

88.480,56

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

2.482

2.240.905,63

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

86.674,83

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

150

135.429,43

CRI_22A0423267 - VIRGOSEC

381

2.300

41.510,62

CRI_22B0914263 - VIRGOSEC

463

1.545

1.147.977,24

CRI_22C0750182 - BARI SEC

10.007

9.311.456,29

CRI_22C0750182 - BARI SEC

1.007

937.007,74

CRI_22C0750182 - BARI SEC

1.993

1.854.475,10

CRI_22E0120555 - VIRGOSEC

10.000

8.843.600,45

CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC

1.370

1.315.105,95

CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC

3.630

3.484.550,81

CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC

3.720

3.570.944,63

CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC

1.280

1.228.712,13

CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC

2.000

0,00

CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC

750

0,00

CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC

7.650

0,00

CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC

1.250

0,00

CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC

3.350

0,00

CRI_22F0236430 - VIRGOSEC

8.000

6.070.033,32

CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

1.000

992.040,19

CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC

1.944.000

1.945.046,31

CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC

556.000

556.322,77

CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC

1.944.000

1.945.046,33

CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC

556.000

556.313,48

CRI_22H0028631 - VIRGOSEC

2.608

2.575.808,45

CRI_22H0028631 - VIRGOSEC

3.448

3.405.440,00

CRI_22H0028631 - VIRGOSEC

3.500

3.456.798,15

CRI_22J1411295 - HABITASEC

2.737

2.714.663,13

CRI_22J1411297 - HABITASEC

3.500

3.465.907,57

CRI_22J1411297 - HABITASEC

5.822

5.765.289,68

CRI_23F2433792 - OPEA SEC

3.800

3.643.397,33

CRI_23F2433792 - OPEA SEC

10.300

9.875.524,35

CRI_23L2510335 - OPEA SEC

2.930

2.880.398,79

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

BANCO OURINVEST S.A. - OURE11

5.040

365.248,80

FII ABC IMOB - ABCP11

27.557

2.142.556,75

FII ALIANZA - ALZR11

17.472

2.060.997,12

FII AUTONOMY - AIEC11

140.118

7.377.212,70

FII BARIGUI - BARI11

57.669

4.971.067,80

FII BC FUND - BRCR11

80.510

4.650.257,60

FII BC FUND - BTHI11

2.781

124.588,80

FII BLUE AAA - BLCA11

8.445

956.480,70

FII BLUE LOG - BLMG11

267.570

10.480.716,90

FII BREI - IBCR11

34.782

2.735.604,30

FII BRIO CRE - BICE11

11.861

11.623.780,00

FII BTG SHOP - BPML11

134.573

12.919.008,00

FII C TEXTIL - CTXT11

4.597

46.889,40

FII CORE MET - ASMT11

140.657

7.692.531,33

FII CORE MET - ASMT15

9.850

538.696,50

FII CPSH - CPSH15

244.895

26.544.169,05

FII CSHG CRI - HGCR11

64.958

6.884.248,84

FII EMET MULTI - EMET15

200.000

2.000.000,00

FII EQI RECE - EQIR11

690.808

6.148.191,20

FII EXCELLEN - BTCI11

45.970

470.732,80

FII EXES - EXES11

21.611

1.893.771,93

FII FAOE - FAOE11

5.000

5.000.000,00

FII FARIA LIMA CAPITAL REC IMOB I - FLCR11

623

62.138,02

FII FATOR VE - VRTA11

11.160

1.004.400,00

FII GENERAL - GSFI11

560.000

4.396.000,00

FII GGRCOVEP - GGRC11

316.440

3.670.704,00

FII GLPG CRI - GCRI11

63.218

5.376.690,90

FII GUARD MU - GAME11

2.976.684

27.474.793,32

FII GUARDIAN - GARE11

1.398.729

12.826.344,93

FII HEDGEREC - HREC11

1.442.774

12.681.983,46

FII JS REAL - JSRE11

107.814

7.940.501,10

FII KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB - KIVO11

117.592

10.689.112,80

FII KINEA - KNRI11

7.503

1.248.499,20

FII KINEA - KNRI12

1.781

2.689,31

FII KINEA IP - KNIP11

95.771

9.395.135,10

FII LOURDES - NSLU11

30.283

5.873.085,02

FII MAUA FOF - MCHF11

268.241

2.427.581,05

FII MAUA HY - MCHY11

2.518.150

24.728.233,00

FII MEZANINO

69.727

7.051.604,37

FII MGRI - MGRI11

220.000

23.993.200,00

FII MINT EDU - MINT11

55.918

5.598.510,16

FII MMVE OP - MMVE11

45.788

7.411.703,56

FII MOGNO HT - MGHT11

85.155

3.742.562,25

FII MOGNO LG - SNLG11

100.551

2.412.218,49

FII MORE CREDITO -

350.000

3.537.607,85

FII NAVI RESIDENCIAL - APTO11

685.975

6.653.957,50

FII NAVI TOT - NAVT11

65.147

6.081.472,45

FII NEWPORT - NEWL11

97.438

11.383.681,54

FII OURILOG - OULG11

20.269

569.761,59

FII PRAZO -

17.527

20.770.170,53

FII PRIME HOTELS -

212.884

31.294.115,19

FII RBCRI IV - RBHG11

110.266

9.996.715,56

FII RBR LOG - RBRL11

93.389

7.688.716,37

FII RBRES IV - RBIR11

26.308

2.415.863,64

FII RBRESID3 - RSPD11

1.738

1.783.188,00

FII RBRHGRAD - RBRR11

37.386

3.506.432,94

FII RIOB FF - RBFF11

12.426

789.672,30

FII RIONEGRO - RNGO11

33.032

1.618.568,00

FII ROOFTOPI - ROOF11

4.915

3.574.188,00

FII S VAREJO - SPVJ11

308.799

33.535.571,40

FII TELLUS PROPERTIES - TEPP11

128.311

12.524.436,71

FII URCA REN - URPR11

17.180

1.544.310,20

FII VALREIII - VGIR11

81.620

805.589,40

FII VBI CONSUMO ESSENCIAL - EVBI11

253.319

25.050.715,91

FII VBI CRI - CVBI11

78.673

7.485.735,95

FII VBI LOG - LVBI11

18.726

2.232.139,20

FII VBI PRI - PVBI11

690.545

70.124.844,75

FII VBI PRI - PVBI15

19.469

1.977.076,95

FII VBI RENDA PREFERENCIAL -

1.500

152.094,74

FII VERS CRI - VSLH11

440.792

1.617.706,64

FII VGRI - VGRI18

1.700.000

17.000.000,00

FII XP MALLS - XPML11

103.692

12.053.158,08

FII XP MALLS - XPML12

37.258

7.451,60

FIIRB CAPITAL OFFICE INCOME - RBCO11

160.636

4.857.632,64

FL4440 FII - FLFL11

50.000

4.822.914,32

GAZIT MALLS FII - GZIT11

381.944

26.850.663,20

HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII - HDOF11

122.000

14.030.000,00

SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS - INDE15

6.460

663.894,20

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

61.750

6.600.457,50

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11

40.029

5.312.648,88

Informações

Código de Negociação: RVBI11
Nome no Pregão: FII VBI REIT
CNPJ: 35.507.457/0001-71
Código ISIN: BRRVBICTF009
Público Alvo: 42.077 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,544%
Volume médio negociado: 19.811
Volume negociado: 11.599

Data de Início: fevereiro de 2020
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 1,0143%
Data Base: 08/07/2024
Data Pagamento: 15/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RVBI11

9,99%

FoF

Cotas: 10.276.012

Cotistas: 42.077

Último Rendimento

RVBI11

R$0,7500

D. Yield: 1,0143%

Cotação Base: R$73,94

Data Base: 08/07/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

RVBI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor.

Taxa de Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em: ações ou cotas de sociedades; cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações; certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário e; letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.

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