* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI REITS FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$73,50

-0,30%

Valorização Mensal

R$74,20

-0,94%

Valorização 12 Meses

R$86,45

-14,98%

Máxima 52 Semanas

R$85,93

Mínima 52 Semanas

R$70,62

Contábil

Patrimônio Líquido

R$845,9 Mi

Valor de Mercado R$755,2 Mi

Total em Ativos

R$856,0 Mi

Total em Passivos

R$10,0 Mi

Valor Patrimonial

R$82,32

P/VP

0,89

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 14,3 Mi

1,69%

Valores a Receber

R$57,5 Mil

Total Investido

R$841,6 Mi

99,49%

Cotas Emitidas

10.276.012

Investidores em Geral

Cotistas

42.305

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
119.425.220,82
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
722.210.641,09
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 841.635.861,91
Total Investido 841.635.861,91

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
14.336.031,86
Aplicações Financeiras 14.337.131,86
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
57.556,87
Recebíveis 57.556,87
Total de Ativos 856.030.550,64

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
7.707.009,00
Taxa de administração a pagar
620.828,80
Taxa de performance a pagar
1.711.942,70
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
44.415,72
Total de Passivos 10.084.196,22

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
856.030.550,64
Total do Passivo
- 10.084.196,22
Patrimônio Líquido 845.946.354,42

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT

136

2.392

2.475.798,53

CRI_20E0031084 - BARI SEC

893

830.553,26

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

4.000

2.864.592,23

CRI_21B0527235 - OPEA SEC

158

900

874.506,19

CRI_21C0731381 - HABITASEC

240

8.110

3.261.062,89

CRI_21C0731447 - HABITASEC

248

3.163

1.873.773,62

CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT

181

4.000

139.720,15

CRI_21D0779652 - VIRGOSEC

252

3.010

1.856.121,60

CRI_21G0707741 - REIT SEC

6.544

5.194.819,11

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

5.909

5.337.303,03

CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC

12.000

14.127.303,10

CRI_21I0892057 - TRUE SEC

433

8.444

9.147.017,59

CRI_21K0938679 - BARI SEC

6.597

1.888.415,78

CRI_21L0329277 - SECUVERT S/A

13.020

13.249.221,46

CRI_21L0329279 - VERTCIASEC

2.000

1.997.789,47

CRI_21L0868593 - HABITASEC

312

1.900

1.816.267,34

CRI_21L0868658 - HABITASEC

313

5.185

4.955.917,26

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

344

301.167,80

CRI_22A0414381 - VIRGOSEC

380

6.085

5.327.343,23

CRI_22A0423267 - VIRGOSEC

381

2.300

14.083,99

CRI_22B0914263 - VIRGOSEC

463

1.545

1.054.918,23

CRI_22C0750182 - BARI SEC

9.505

8.894.675,99

CRI_22E0120555 - VIRGOSEC

10.000

8.722.296,85

CRI_22E0886427 - CIA DE SECURITIZACAO

10.000

9.400.097,43

CRI_22F0236430 - VIRGOSEC

8.000

5.336.047,50

CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

1.000

925.701,32

CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC

1.944.000

1.944.113,23

CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC

556.000

556.055,91

CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC

1.944.000

1.944.113,23

CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC

556.000

556.046,58

CRI_22J1411295 - HABITASEC

2.737

2.717.295,39

CRI_22J1411297 - HABITASEC

4.364

4.374.561,41

CRI_23L2510335 - OPEA SEC

2.930

2.911.576,05

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

BANCO OURINVEST S.A. - OURE11

5.040

385.610,40

FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB I - FLCR11

623

61.334,35

FII ABC IMOB - ABCP11

27.557

1.927.612,15

FII ALIANZA - ALZR11

17.472

1.894.663,68

FII ALIANZA - ALZR13

6.201

672.436,44

FII AUTONOMY - AIEC11

140.118

7.664.454,60

FII BARIGUI - BARI11

57.669

4.898.981,55

FII BC FUND - BRCR11

20.510

1.046.420,20

FII BLUE AAA - BLCA11

8.445

844.500,00

FII BLUE LOG - BLMG11

267.570

10.478.041,20

FII BREI - IBCR11

34.782

2.517.521,16

FII BRIO CRE - BICE11

13.803

13.526.940,00

FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII - TRXF11

627.346

65.996.799,20

FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11

128.311

11.804.612,00

FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11

93.389

7.153.597,40

FII BTG SHOP - BPML11

134.573

12.919.008,00

FII CENESP - CNES11

80.510

124.790,50

FII CORE MET - ASMT11

150.507

5.945.026,50

FII CPSH - CPSH11

2.448.950

26.203.765,00

FII CSHG CRI - HGCR11

64.958

6.807.598,40

FII EMET MULTI - EMET15

200.000

2.000.000,00

FII EMET MULTI - EMET17

500.000

5.000.000,00

FII EQI RECE - EQIR11

690.808

6.210.363,92

FII EXCELLEN - BTCI11

45.970

461.538,80

FII EXES - EXES11

216.110

2.128.683,50

FII FAOE - FAOE11

5.000

5.000.000,00

FII FATOR VE - VRTA11

11.160

991.342,80

FII GENERAL - GSFI11

560.000

4.368.000,00

FII GGRCOVEP - GGRC11

316.440

3.430.209,60

FII GLPG CRI - GCRI11

63.218

4.676.235,46

FII GUARD MU - GAME11

2.976.684

26.968.757,04

FII GUARDIAN - GARE11

1.398.729

12.672.484,74

FII HEDGEREC - HREC11

1.442.774

12.076.018,38

FII JS REAL - JSRE11

107.814

7.191.193,80

FII KINEA - KNRI11

7.503

1.197.853,95

FII KINEA IP - KNIP11

95.771

9.222.747,30

FII LOURDES - NSLU11

30.283

5.572.374,83

FII MAUA HY - MCHY11

2.697.125

26.189.083,75

FII MGRI - MGRI11

220.000

23.993.200,00

FII MMVE OP - MMVE11

45.788

7.411.703,56

FII MOGNO HT - MGHT11

85.155

2.980.425,00

FII MOGNO LG - SNLG11

49.951

1.538.490,80

FII NAVI TOT - NAVT11

65.147

6.039.778,37

FII NEWPORT - NEWL11

48.719

5.942.743,62

FII RBCRI IV - RBHG11

110.266

9.620.708,50

FII RBRES IV - RBIR11

26.308

2.236.180,00

FII RBRESID3 - RSPD11

1.738

1.906.394,82

FII RBRHGRAD - RBRR11

37.386

3.421.192,86

FII RIOB FF - RBFF11

12.426

749.784,84

FII RIONEGRO - RNGO11

33.032

1.533.345,44

FII ROOFTOPI - ROOF11

4.915

3.574.188,00

FII TG ATIVO - TGAR15

304.276

36.999.961,60

FII URCA REN - URPR11

17.180

1.432.468,40

FII VALREIII - VGIR11

81.620

819.464,80

FII VBI CRI - CVBI11

78.673

7.393.688,54

FII VBI LOG - LVBI11

18.726

2.090.196,12

FII VBI PRI - PVBI11

710.014

65.505.891,64

FII VERS CRI - VSLH11

440.792

1.406.126,48

FII VGRI - VGRI11

1.700.000

16.660.000,00

FII VRTM - VRTM15

1.207.243

14.486.916,00

FII WHG REAL - WHGR15

509.165

4.979.633,70

FII XP MALLS - XPML11

103.692

11.691.273,00

FII ZAVIT C - ZAVC11

500.000

5.000.000,00

GAZIT MALLS FII - GZIT11

381.944

21.847.196,80

HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII - HDOF11

122.000

14.030.000,00

KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - KIVO11

117.592

10.047.060,48

MEZANINO ESTRUTURADO FII

69.727

7.620.851,14

MOGNO PROPERTIES FII

16.400

1.693.700,86

MORE CREDITO IMOBILIARIO FII

2.330.199

23.722.861,22

NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11

685.975

6.544.201,50

PRAZO - FII

17.527

21.271.015,97

PRIME HOTELS II

212.884

31.100.417,13

RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA

110.000

11.107.468,90

ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.000

978.393,31

SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS - INDE11

22.370

2.298.964,90

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

61.750

6.406.562,50

VBI RENDA PREFERENCIAL FII

1.500

156.111,08

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11

40.029

4.556.501,07

Informações

Código de Negociação: RVBI11
Nome no Pregão: FII VBI REIT
CNPJ: 35.507.457/0001-71
Código ISIN: BRRVBICTF009
Público Alvo: 42.305 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,525%
Volume médio negociado: 17.502
Volume negociado: 18.826

Data de Início: fevereiro de 2020
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 1,0064%
Data Base: 08/08/2024
Data Pagamento: 15/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RVBI11

10,14%

FoF

Cotas: 10.276.012

Cotistas: 42.305

Último Rendimento

RVBI11

R$0,7500

D. Yield: 1,0064%

Cotação Base: R$74,52

Data Base: 08/08/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

RVBI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor.

Taxa de Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em: ações ou cotas de sociedades; cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações; certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário e; letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.

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