* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI REITS FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$72,99

  -0,40%
Valorização Mensal

R$76,00

  -3,96%
Valorização 12 Meses

R$81,64

  -10,60%
Máxima 52 Semanas

R$87,69

Mínima 52 Semanas

R$72,02

Contábil
Patrimônio Líquido

R$862,0 Mi

Valor de Mercado R$750,0 Mi
Total em Ativos

R$872,1 Mi

Total em Passivos

R$10,0 Mi

Valor Patrimonial

R$83,89

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 26,1 Mi

  3,03%
Valores a Receber

R$136,3 Mil

Total Investido

R$845,8 Mi

  98,12%
Cotas Emitidas

10.276.012

Investidores em Geral
Cotistas

  42.486

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    183.505.879,57
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    662.367.378,73
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  845.873.258,30
  • Total Investido 845.873.258,30
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    26.101.178,05
  • Aplicações Financeiras  26.102.278,05
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    136.370,12
  • Recebíveis  136.370,12
  • Total de Ativos 872.111.906,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.722.365,89
  • Taxa de administração a pagar
    597.271,09
  • Taxa de performance a pagar
    1.626.495,07
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    116.578,04
  • Total de Passivos 10.062.710,09
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    872.111.906,47  
  •   Total do Passivo
    - 10.062.710,09  
  • Patrimônio Líquido 862.049.196,38


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_17I0142307 - VIRGOSEC
11
334
1.501.581,56
CRI_17I0142635 - VIRGOSEC
12
334
1.498.588,34
CRI_18J0698011 - CIBRASEC
303
54
392.125,32
CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT
136
2.392
2.354.858,49
CRI_20E0031084 - BARI SEC
79
893
864.811,78
CRI_20F0870073 - HABITASEC
198
1.985
1.009.393,22
CRI_20H0695880 - BARI SEC
85
3.445
2.419.847,67
CRI_20J0909894 - TRAVESSIA SEC
44
3.572
3.435.232,99
CRI_20J0909894 - TRAVESSIA SEC
44
62
59.626,10
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
4.000
2.794.679,18
CRI_21B0527235 - OPEA SEC
158
900
921.160,06
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC
177
5.534
3.416.452,13
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
855
427.226,58
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
3.145
1.571.494,28
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
918
458.706,44
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
982
490.685,97
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
885
442.216,99
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
1.325
662.076,29
CRI_21C0731447 - HABITASEC
248
880
542.774,13
CRI_21C0731447 - HABITASEC
248
2.283
1.408.128,80
CRI_21D0733780 - GAIA SECURIT
181
4.000
303.108,42
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
252
10
5.903,17
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
252
3.000
1.770.951,84
CRI_21G0707741 - REIT SEC REC IMOB
22
4.982
4.100.765,84
CRI_21G0707741 - REIT SEC REC IMOB
22
1.562
1.285.707,79
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
399
3.809
3.572.012,63
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
399
2.100
1.969.342,74
CRI_21H0001650 - VIRGOSEC
320
1.000
620.152,45
CRI_21H0001650 - VIRGOSEC
320
4.561
2.828.515,34
CRI_21H0001650 - VIRGOSEC
320
1.060
657.361,60
CRI_21H0891311 - ORE SECURITIZADORA
43
12.000
13.872.307,67
CRI_21I0892057 - TRUE SEC
433
1.544
1.701.989,87
CRI_21I0892057 - TRUE SEC
433
6.900
7.606.042,85
CRI_21I0912120_DU - ORE SECURITIZADORA
46
7.500
3.980.900,79
CRI_21J0856001 - VIRGOSEC
403
2.999
1.857.449,02
CRI_21K0938679 - BARI SEC
97
6.597
2.825.041,42
CRI_21L0329277 - SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A
1
10.020
9.996.657,90
CRI_21L0329277 - SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A
1
3.000
2.993.011,34
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC
2
2.000
1.995.340,89
CRI_21L0868593 - HABITASEC
312
1.900
1.873.668,72
CRI_21L0868658 - HABITASEC
313
1.488
1.467.206,52
CRI_21L0868658 - HABITASEC
313
1.797
1.771.888,53
CRI_21L0868658 - HABITASEC
313
1.900
1.873.449,19
CRI_21L0905775 - TRUE SEC
474
5.000
3.750.690,81
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
380
3.603
3.253.014,90
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
380
98
88.480,56
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
380
2.482
2.240.905,63
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
380
96
86.674,83
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
380
150
135.429,43
CRI_22A0423267 - VIRGOSEC
381
2.300
41.510,62
CRI_22B0914263 - VIRGOSEC
463
1.545
1.147.977,24
CRI_22C0750182 - BARI SEC
99
10.007
9.311.456,29
CRI_22C0750182 - BARI SEC
99
1.007
937.007,74
CRI_22C0750182 - BARI SEC
99
1.993
1.854.475,10
CRI_22E0120555 - VIRGOSEC
1
10.000
8.843.600,45
CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.370
1.315.105,95
CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
3.630
3.484.550,81
CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
3.720
3.570.944,63
CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
1.280
1.228.712,13
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
1
2.000
0,00
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
1
750
0,00
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
1
7.650
0,00
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
1
1.250
0,00
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
1
3.350
0,00
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
1
8.000
6.070.033,32
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
1
1.000
992.040,19
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
1
1.944.000
1.945.046,31
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC
2
556.000
556.322,77
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
1
1.944.000
1.945.046,33
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC
2
556.000
556.313,48
CRI_22H0028631 - VIRGOSEC
1
2.608
2.575.808,45
CRI_22H0028631 - VIRGOSEC
1
3.448
3.405.440,00
CRI_22H0028631 - VIRGOSEC
1
3.500
3.456.798,15
CRI_22J1411295 - HABITASEC
1
2.737
2.714.663,13
CRI_22J1411297 - HABITASEC
2
3.500
3.465.907,57
CRI_22J1411297 - HABITASEC
2
5.822
5.765.289,68
CRI_23F2433792 - OPEA SEC
1
3.800
3.643.397,33
CRI_23F2433792 - OPEA SEC
1
10.300
9.875.524,35
CRI_23L2510335 - OPEA SEC
2
2.930
2.880.398,79
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANCO OURINVEST S.A. - OURE11
5.040
365.248,80
FII ABC IMOB - ABCP11
27.557
2.142.556,75
FII ALIANZA - ALZR11
17.472
2.060.997,12
FII AUTONOMY - AIEC11
140.118
7.377.212,70
FII BARIGUI - BARI11
57.669
4.971.067,80
FII BC FUND - BRCR11
80.510
4.650.257,60
FII BC FUND - BTHI11
2.781
124.588,80
FII BLUE AAA - BLCA11
8.445
956.480,70
FII BLUE LOG - BLMG11
267.570
10.480.716,90
FII BREI - IBCR11
34.782
2.735.604,30
FII BRIO CRE - BICE11
11.861
11.623.780,00
FII BTG SHOP - BPML11
134.573
12.919.008,00
FII C TEXTIL - CTXT11
4.597
46.889,40
FII CORE MET - ASMT11
140.657
7.692.531,33
FII CORE MET - ASMT15
9.850
538.696,50
FII CPSH - CPSH15
244.895
26.544.169,05
FII CSHG CRI - HGCR11
64.958
6.884.248,84
FII EMET MULTI - EMET15
200.000
2.000.000,00
FII EQI RECE - EQIR11
690.808
6.148.191,20
FII EXCELLEN - BTCI11
45.970
470.732,80
FII EXES - EXES11
21.611
1.893.771,93
FII FAOE - FAOE11
5.000
5.000.000,00
FII FARIA LIMA CAPITAL REC IMOB I - FLCR11
623
62.138,02
FII FATOR VE - VRTA11
11.160
1.004.400,00
FII GENERAL - GSFI11
560.000
4.396.000,00
FII GGRCOVEP - GGRC11
316.440
3.670.704,00
FII GLPG CRI - GCRI11
63.218
5.376.690,90
FII GUARD MU - GAME11
2.976.684
27.474.793,32
FII GUARDIAN - GARE11
1.398.729
12.826.344,93
FII HEDGEREC - HREC11
1.442.774
12.681.983,46
FII JS REAL - JSRE11
107.814
7.940.501,10
FII KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB - KIVO11
117.592
10.689.112,80
FII KINEA - KNRI11
7.503
1.248.499,20
FII KINEA - KNRI12
1.781
2.689,31
FII KINEA IP - KNIP11
95.771
9.395.135,10
FII LOURDES - NSLU11
30.283
5.873.085,02
FII MAUA FOF - MCHF11
268.241
2.427.581,05
FII MAUA HY - MCHY11
2.518.150
24.728.233,00
FII MEZANINO
69.727
7.051.604,37
FII MGRI - MGRI11
220.000
23.993.200,00
FII MINT EDU - MINT11
55.918
5.598.510,16
FII MMVE OP - MMVE11
45.788
7.411.703,56
FII MOGNO HT - MGHT11
85.155
3.742.562,25
FII MOGNO LG - SNLG11
100.551
2.412.218,49
FII MORE CREDITO -
350.000
3.537.607,85
FII NAVI RESIDENCIAL - APTO11
685.975
6.653.957,50
FII NAVI TOT - NAVT11
65.147
6.081.472,45
FII NEWPORT - NEWL11
97.438
11.383.681,54
FII OURILOG - OULG11
20.269
569.761,59
FII PRAZO -
17.527
20.770.170,53
FII PRIME HOTELS -
212.884
31.294.115,19
FII RBCRI IV - RBHG11
110.266
9.996.715,56
FII RBR LOG - RBRL11
93.389
7.688.716,37
FII RBRES IV - RBIR11
26.308
2.415.863,64
FII RBRESID3 - RSPD11
1.738
1.783.188,00
FII RBRHGRAD - RBRR11
37.386
3.506.432,94
FII RIOB FF - RBFF11
12.426
789.672,30
FII RIONEGRO - RNGO11
33.032
1.618.568,00
FII ROOFTOPI - ROOF11
4.915
3.574.188,00
FII S VAREJO - SPVJ11
308.799
33.535.571,40
FII TELLUS PROPERTIES - TEPP11
128.311
12.524.436,71
FII URCA REN - URPR11
17.180
1.544.310,20
FII VALREIII - VGIR11
81.620
805.589,40
FII VBI CONSUMO ESSENCIAL - EVBI11
253.319
25.050.715,91
FII VBI CRI - CVBI11
78.673
7.485.735,95
FII VBI LOG - LVBI11
18.726
2.232.139,20
FII VBI PRI - PVBI11
690.545
70.124.844,75
FII VBI PRI - PVBI15
19.469
1.977.076,95
FII VBI RENDA PREFERENCIAL -
1.500
152.094,74
FII VERS CRI - VSLH11
440.792
1.617.706,64
FII VGRI - VGRI18
1.700.000
17.000.000,00
FII XP MALLS - XPML11
103.692
12.053.158,08
FII XP MALLS - XPML12
37.258
7.451,60
FIIRB CAPITAL OFFICE INCOME - RBCO11
160.636
4.857.632,64
FL4440 FII - FLFL11
50.000
4.822.914,32
GAZIT MALLS FII - GZIT11
381.944
26.850.663,20
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII - HDOF11
122.000
14.030.000,00
SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS - INDE15
6.460
663.894,20
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
61.750
6.600.457,50
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - ZAVI11
40.029
5.312.648,88

Informações
  • Código de Negociação: RVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI REIT
  • CNPJ: 35.507.457/0001-71
  • Código ISIN: BRRVBICTF009
  • Público Alvo: 42.486 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,558%
  • Volume médio negociado: 34.943
  • Volume negociado: 15.457
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,9888%
  • Data Base: 10/06/2024
  • Data Pagamento: 17/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RVBI11

9,88%


FoF

Cotas: 10.276.012

Cotistas: 42.486

Último Rendimento

RVBI11

R$0,7500


D. Yield: 0,9888%

Cotação Base: R$75,85

Data Base: 10/06/2024

Data Pgto: 17/06/2024

Próximo Rendimento

RVBI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,80% repassado ao Gestor.

Taxa de Performance: 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e complementarmente, em: ações ou cotas de sociedades; cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações; certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário e; letras imobiliárias garantidas, desde que todos estes fundos e veículos de investimento tenham como propósito único atividades permitidas aos fundos imobiliários.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RVBI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
35.174
0,2317%
FII ATRIO
18.885
0,1423%
FII BC FFII
35.232
0,0175%
FII CAP REIT
3.755
0,1471%
FII CAPI SEC
168
0,0001%
FII CAIXA CI
56.013
2,7221%
FII HSI CRI
9.831
0,3891%
FII IRIDIUM
1.565.779
4,2976%
FII MAUA
61.215
0,3609%
FII MAUA HY
72.032
0,0645%
FII NAVI TOT
32.869
5,3683%
FII OURI FOF
13.443
0,7409%
FII OU RENDA
20.147
1,8705%
FII RBR PROP
12.881
0,1058%
FII RBR PCRI
24.578
0,2447%
FII REC FOF
8.939
4,0946%
FII RB CFOF
7.242
0,6717%
FII VBI REIT
1.500
0,0146%
FII SUNOFOFI
139.018
4,9123%
FII SNME
19.511
0,2630%
FII SPX SYN
6.268
0,0310%
FII VALOR HE
35.344
0,0215%
FII VALOR HE
184.396
0,1119%
FII FATOR VE
173.273
1,1113%
FII XP CRED
79.068
0,9087%
FII XP SELEC
9.139
0,0211%

Resumo
Código do Negociação:
RVBI11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
42.486
Patrimônio Líquido:
R$862,0 Mi
Valor de Mercado:
R$750,0 Mi
Valor da Cota:
R$72,99
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
17/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,9888%
D. Y. Anualizado:
9,88%
Volume médio negociado:
34.943
Participação IFIX:
0,558%
  Site do Fundo