* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$60,96
0,15%
Valorização Mensal
R$61,31
-0,57%
Valorização 12 Meses
R$61,49
-0,86%
Máxima 52 Semanas
R$63,35
Mínima 52 Semanas
R$53,63
Contábil
Patrimônio Líquido
R$246,4 Mi
Valor de Mercado R$228,5 Mi
Total em Ativos
R$252,2 Mi
Total em Passivos
R$5,8 Mi
Valor Patrimonial
R$65,73
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 13,4 Mi
5,45%
Valores a Receber
R$148,8 Mil
Total Investido
R$238,6 Mi
96,85%
Cotas Emitidas
3.749.215
Investidores em Geral
Cotistas
23.569
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário238.691.412,55
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 238.691.412,55
- Total Investido 238.691.412,55
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa13.431.231,32
- Aplicações Financeiras 13.431.231,32
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber148.801,12
- Recebíveis 148.801,12
- Total de Ativos 252.271.444,99
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.937.091,43
- Taxa de administração a pagar21.033,94
- Taxa de performance a pagar3.677.738,95
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar189.094,38
- Total de Passivos 5.824.958,70
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo252.271.444,99
- Total do Passivo- 5.824.958,70
- Patrimônio Líquido 246.446.486,29
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII ASA MET CI
65.421
2.584.129,50
FII ATHENA ICI
31.998
2.952.775,44
FII BC FUND CI
151.283
7.718.458,66
FII BCIA CI
13.408
1.375.660,80
FII BRESCO CI
28.368
3.220.619,04
FII BTLG CI ER
186.314
18.584.821,50
FII CAPI SECCI
1.011.890
8.368.330,30
FII CENESP CI ER
161.105
249.712,75
FII CX RBRA2CI
50.773
4.061.840,00
FII CX RBRAVCI
26.536
2.175.952,00
FII GUARDIANCI
617.399
5.593.634,94
FII IRIDIUM CI
29.562
2.135.263,26
FII JS REAL CI
52.314
3.489.343,80
FII KINEA HYCI
38.301
4.033.095,30
FII KINEA RICI
9.843
1.043.358,00
FII KINEA SCCI ES
480.690
4.422.348,00
FII KINEA UNCI
103.948
10.958.198,16
FII LEGATUS CI
139.859
16.187.280,66
FII LOFT II CI
16.554
375.941,34
FII MAXI RENCI
966.248
9.894.379,52
FII OURI JPPCI
47.693
4.020.519,90
FII RB YIELDCI ES
3.075
277.949,25
FII RBCRI IVCI
5.548
484.063,00
FII RBR PCRICI
78.941
7.736.218,00
FII RBRALPHACI
50.841
378.257,04
FII RIOB ED CI
82.607
11.422.895,96
FII RIOB RC CI
119.132
17.476.664,40
FII RIOB RR CI ES
53.000
2.334.650,00
FII RIOB VA CI
162.678
17.730.275,22
FII SDI LOG CI
66.435
6.640.178,25
FII TG ATIVOCI
24.671
2.990.618,62
FII VALOR HECI
475.886
4.282.974,00
FII VBI CRI CI
68.126
6.402.481,48
FII VBI PRI CI
10.397
959.227,22
FII VBI REITCI
9.301
681.856,31
FII VERS CRICI
227.362
725.284,78
FII VINCI IUCI
510.000
3.386.400,00
FII VINCI LGCI
111.628
9.325.403,12
FII VINCI SCCI
93.142
10.837.071,70
FII XP CRED CI
3.070
267.090,00
FII XP INDL CI
28.354
2.203.105,80
FII XP LOG CI
100.032
9.991.196,16
FII XP MALLSCI ER
132.270
14.913.442,50
Informações
- Código de Negociação: RBFF11
- Nome no Pregão: FII RIOB FF
- CNPJ: 17.329.029/0001-14
- Código ISIN: BRRBFFCTF008
- Público Alvo: 23.569 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,157%
- Volume médio negociado: 6.090
- Volume negociado: 5.522
- Data de Início: maio de 2013
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,5100
- Dividend Yield: 0,8318%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBFF11
9,95%
FoF
Cotas: 3.749.215
Cotistas: 23.569
Último Rendimento
RBFF11
R$0,5100
D. Yield: 0,8427%
Cotação Base: R$60,52
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 15/08/2024
Próximo Rendimento
RBFF11
R$0,5100
D. Yield: 0,8318%
Cotação Base: R$61,31
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,78% a.a. sobre o Valor de Mercado.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IFIX
Objetivo
O Fundo tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento da Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
RBFF11
Data de Início:
maio de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
23.569
Patrimônio Líquido:
R$246,4 Mi
Valor de Mercado:
R$228,5 Mi
Valor da Cota:
R$60,96
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,5100
Dividend Yield:
0,8318%
D. Y. Anualizado:
9,95%
Volume médio negociado:
6.090
Participação IFIX:
0,157%