RBFF11

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RBFF11 - RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

R$ 53,27

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Valorização 12 Meses

R$ 63,00

-16,56%

Máxima 52 Semanas

R$ 56,72

Mínima 52 Semanas

R$ 40,87

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 227,9 Mi

Valor de Mercado: 197,1 Mi

Total em Ativos

R$ 233,7 Mi

Total em Passivos

R$ 5,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 60,79

P/VP

0,86

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 11,5 Mi

5,07%

Valores a Receber

R$ 13,0 K

Total Investido

R$ 222,1 Mi

97,47%

Cotas Emitidas

3.749.215

30/04/2025

Cotistas

25.241

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

222.140.903,77

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

222.140.903,77

Total Investido

222.140.903,77

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

11.548.238,55

Aplicações Financeiras

11.548.238,55

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

13.046,60

Recebíveis

13.046,60

Total de Ativos

233.702.188,92

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.951.049,76

Taxa de administração a pagar

14.967,02

Taxa de performance a pagar

3.677.738,95

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

146.907,32

Total de Passivos

5.790.663,05

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

233.702.188,92

Total do Passivo

5.790.663,05

Patrimônio Líquido

227.911.525,87

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

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Valor (R$)

(R$)

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BTHF11

625.885

625,9 K

4.769.243,70

4,8 Mi

FII ASA MET CI

65.421

65,4 K

2.342.071,80

2,3 Mi

FII BC FUND CI

147.606

147,6 K

5.904.240,00

5,9 Mi

FII BRESCO CI

28.368

28,4 K

3.020.624,64

3,0 Mi

FII BTLG CI ER

186.314

186,3 K

18.165.615,00

18,2 Mi

FII CAPI SECCI

1.011.890

1,0 Mi

7.285.608,00

7,3 Mi

FII CENESP CI ER

161.105

161,1 K

173.993,40

174,0 K

FII CX RBRA2CI

50.773

50,8 K

3.523.646,20

3,5 Mi

FII CX RBRAVCI

26.536

26,5 K

1.675.483,04

1,7 Mi

FII GRUL CI

77.162

77,2 K

618.839,24

618,8 K

FII GUARDIANCI

617.399

617,4 K

5.340.501,35

5,3 Mi

FII IRIDIUM CI

29.562

29,6 K

2.102.449,44

2,1 Mi

FII JS REAL CI

52.314

52,3 K

3.133.608,60

3,1 Mi

FII KINEA HYCI

36.257

36,3 K

3.713.079,37

3,7 Mi

FII KINEA RICI

9.843

9,8 K

1.030.562,10

1,0 Mi

FII KINEA SCCI ES

480.690

480,7 K

4.177.196,10

4,2 Mi

FII KINEA UNCI

103.948

103,9 K

10.919.737,40

10,9 Mi

FII LEGATUS CI

115.143

115,1 K

11.611.020,12

11,6 Mi

FII LOFT II CI

16.554

16,6 K

121.506,36

121,5 K

FII MAXI RENCI

966.248

966,2 K

8.850.831,68

8,9 Mi

FII OURI JPPCI

47.693

47,7 K

3.792.547,36

3,8 Mi

FII RB YIELDCI ES

3.075

3,1 K

257.531,25

257,5 K

FII RBCRI IVCI

5.548

5,5 K

388.581,92

388,6 K

FII RBR PCRICI

78.941

78,9 K

7.479.659,75

7,5 Mi

FII RBRALPHACI

140.000

140,0 K

922.600,00

922,6 K

FII RIOB RC CI

119.132

119,1 K

15.506.221,12

15,5 Mi

FII RIOB RR CI ES

53.000

53,0 K

1.811.540,00

1,8 Mi

FII RIOB VA CI

266.108

266,1 K

22.102.930,48

22,1 Mi

FII SDI LOG CI

66.435

66,4 K

4.225.266,00

4,2 Mi

FII TG ATIVOCI

24.671

24,7 K

2.264.797,80

2,3 Mi

FII VALOR HECI

180.586

180,6 K

1.401.347,36

1,4 Mi

FII VALREIIICI

283.595

283,6 K

2.705.496,30

2,7 Mi

FII VBI CRI CI

68.126

68,1 K

5.715.771,40

5,7 Mi

FII VBI PRI CI

10.397

10,4 K

818.451,84

818,5 K

FII VBI REITCI

9.301

9,3 K

598.891,39

598,9 K

FII VERS CRICI

227.362

227,4 K

641.160,84

641,2 K

FII VINCI IUCI

447.632

447,6 K

2.390.354,88

2,4 Mi

FII VINCI LGCI

111.628

111,6 K

9.293.031,00

9,3 Mi

FII VINCI SCCI

93.142

93,1 K

9.635.539,90

9,6 Mi

FII XP CRED CI

26.524

26,5 K

2.148.444,00

2,1 Mi

FII XP INDL CI

28.354

28,4 K

2.007.463,20

2,0 Mi

FII XP LOG CI

100.032

100,0 K

9.783.129,60

9,8 Mi

FII XP MALLSCI ER

114.928

114,9 K

11.762.880,80

11,8 Mi

Informações

Código de Negociação: RBFF11

Nome no Pregão: FII RIOB FF

CNPJ: 17.329.029/0001-14

Público Alvo: 25.241 - Investidores em Geral

Data de Início: maio de 2013

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 6.146

Volume negociado: 1.779

Participação IFIX: 0,141%

Código ISIN: BRRBFFCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,5100

Dividend Yield: 0,9574%

Data Base: 30/05/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBFF11

11,51%

FoF

Cotas: 3.749.215

Cotistas: 25.241

Último Rendimento

RBFF11

R$ 0,5100

D. Yield: 0,9969%

Cotação Base: R$51,16

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

RBFF11

R$ 0,5100

D. Yield: 0,9574%

Cotação Base: R$53,27

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,78% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IFIX

Objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento da Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BTHF11

FII BTHF

72.636

1,9374%

CXRI11

FII CX RBRAV

124.603

3,3234%

HGFF11

FII CSHG FOF

90.596

2,4164%

RBVA11

FII RIOB VA

94.997

2,5338%

RVBI11

FII VBI REIT

93.389

2,4909%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBFF11

maio de 2013

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

25.241 - Investidores em Geral

R$ 227,9 Mi

R$ 197,1 Mi

R$ 52,57

0,86

13/06/2025

R$ 0,5100

0,9574%

11,51%

1,8 K

R$ 93,5 K

0,141%

Site do Fundo

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-0,70%

Valorização Mensal

R$ 53,27

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Valorização 12 Meses

R$ 63,00

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Máxima 52 Semanas

R$ 56,72

Mínima 52 Semanas

R$ 40,87

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 227,9 Mi

Valor de Mercado: 197,1 Mi

Total em Ativos

R$ 233,7 Mi

Total em Passivos

R$ 5,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 60,79

P/VP

0,86

Valor em Caixa

R$ 11,5 Mi

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Valores a Receber

R$ 13,0 K

Total Investido

R$ 222,1 Mi

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Cotas Emitidas

3.749.215

30/04/2025

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25.241

Investidores em Geral

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