* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$62,23

  -0,70%
Valorização Mensal

R$63,00

  -1,22%
Valorização 12 Meses

R$54,80

  13,56%
Máxima 52 Semanas

R$64,97

Mínima 52 Semanas

R$50,61

Contábil
Patrimônio Líquido

R$253,5 Mi

Valor de Mercado R$233,3 Mi
Total em Ativos

R$259,7 Mi

Total em Passivos

R$6,1 Mi

Valor Patrimonial

R$67,63

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 11,1 Mi

  4,39%
Valores a Receber

R$446,4 Mil

Total Investido

R$248,1 Mi

  97,87%
Cotas Emitidas

3.749.215

Investidores em Geral
Cotistas

  22.449

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    248.166.717,56
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  248.166.717,56
  • Total Investido 248.166.717,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    11.120.250,25
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  11.120.250,25
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    446.491,37
  • Recebíveis  446.491,37
  • Total de Ativos 259.733.459,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.934.156,72
  • Taxa de administração a pagar
    25.473,96
  • Taxa de performance a pagar
    3.677.738,95
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    522.856,19
  • Total de Passivos 6.160.225,82
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    259.733.459,18  
  •   Total do Passivo
    - 6.160.225,82  
  • Patrimônio Líquido 253.573.233,36


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII ASA MET CI
65.421
3.577.874,49
FII ATHENA ICI
43.275
4.176.037,50
FII BC FUND CI
161.105
9.305.424,80
FII BCIA CI
13.408
1.423.929,60
FII BLUE FOFCI
108.314
734.368,92
FII BRESCO CI
28.368
3.478.767,84
FII BTLG CI ER
186.314
19.769.778,54
FII CAPI SECCI
1.011.890
8.661.778,40
FII CX RBRA2CI
50.773
4.249.700,10
FII CX RBRAVCI
26.536
2.129.248,64
FII GUARDIANCI
617.399
5.661.548,83
FII IRIDIUM CI
29.562
2.275.978,38
FII JS REAL CI
52.314
3.852.926,10
FII KINEA HYCI
66.900
7.008.724,98
FII KINEA RICI
9.843
1.017.963,06
FII KINEA SCCI ES
480.690
4.451.189,40
FII KINEA UNCI
76.948
7.985.663,44
FII LEGATUS CI
143.011
15.386.553,49
FII LOFT II CI
16.554
511.518,60
FII MAXI RENCI
966.248
10.155.266,48
FII OURI JPPCI
47.693
4.616.682,40
FII RB YIELDCI ES
3.075
277.980,00
FII RBCRI IVCI
42.058
3.812.978,28
FII RBR PCRICI
78.941
7.943.043,42
FII RIOB ED CI
82.607
12.030.883,48
FII RIOB RC CI
119.132
19.243.391,96
FII RIOB RR CI ES
53.000
2.597.000,00
FII RIOB VA CI
162.678
18.420.029,94
FII SDI LOG CI
66.435
6.652.800,90
FII VALOR HECI
569.418
5.398.082,64
FII VBI CRI CI
47.126
4.484.038,90
FII VBI PRI CI
10.397
1.055.815,35
FII VERS CRICI
227.362
834.418,54
FII VINCI IUCI
510.000
3.896.400,00
FII VINCI LGCI
111.628
10.392.566,80
FII VINCI SCCI
93.142
11.420.140,62
FII XP CRED CI
3.070
280.106,80
FII XP INDL CI
28.354
2.265.484,60
FII XP LOG CI
100.032
11.030.528,64
FII XP MALLSCI ER
132.270
15.375.064,80

Informações
  • Código de Negociação: RBFF11
  • Nome no Pregão: FII RIOB FF
  • CNPJ: 17.329.029/0001-14
  • Código ISIN: BRRBFFCTF008
  • Público Alvo: 22.449 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,169%
  • Volume médio negociado: 7.100
  • Volume negociado: 3.190
  • Data de Início: maio de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5100
  • Dividend Yield: 0,8095%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBFF11

9,96%


FoF

Cotas: 3.749.215

Cotistas: 22.449

Último Rendimento

RBFF11

R$0,5100


D. Yield: 0,8095%

Cotação Base: R$63,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

RBFF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,78% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IFIX

Objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento da Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBFF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
109.262
0,0542%
FII CX RBRAV
140.495
8,9160%
FII HTOPFOF3
11.929
0,0518%
FII CSHG FOF
103.007
3,5971%
FII RIOB VA
94.997
0,7609%
FII RB CFOF
2.561
0,2375%
FII VBI REIT
12.426
0,1209%

Resumo
Código do Negociação:
RBFF11
Data de Início:
maio de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
22.449
Patrimônio Líquido:
R$253,5 Mi
Valor de Mercado:
R$233,3 Mi
Valor da Cota:
R$62,23
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5100
Dividend Yield:
0,8095%
D. Y. Anualizado:
9,96%
Volume médio negociado:
7.100
Participação IFIX:
0,169%
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