* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI CRI

Cotação

Último Fechamento

R$93,90

1,40%

Valorização Mensal

R$93,98

-0,09%

Valorização 12 Meses

R$89,60

4,80%

Máxima 52 Semanas

R$95,52

Mínima 52 Semanas

R$80,39

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,03 Bi

Valor de Mercado R$1,03 Bi

Total em Ativos

R$1,04 Bi

Total em Passivos

R$11,8 Mi

Valor Patrimonial

R$94,06

P/VP

1,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 62,3 Mi

6,02%

Valores a Receber

R$1,4 Mi

Total Investido

R$983,7 Mi

94,99%

Cotas Emitidas

11.010.228

Investidores em Geral

Cotistas

90.081

30/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
753.445.824,66
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
230.276.681,97
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 983.722.506,63
Total Investido 983.722.506,63

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
62.336.466,92
Aplicações Financeiras 62.337.566,92
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.436.914,49
Recebíveis 1.436.914,49
Total de Ativos 1.047.496.988,04

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
9.689.000,64
Taxa de administração a pagar
840.681,83
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.334.825,80
Total de Passivos 11.864.508,27

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.047.496.988,04
Total do Passivo
- 11.864.508,27
Patrimônio Líquido 1.035.632.479,77

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

BARI SEC - CRI_20E0031084

4.976

4.818.928,82

BARI SEC - CRI_20E0031084

6.024

5.833.847,91

BARI SEC - CRI_23F1241818

9.218

8.903.249,94

CANAL CIA DE SEC - CRI_23H1637802_DU2

13.500

13.316.204,79

CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I0016224

45.000

17.989.409,87

HABITASEC SEC - CRI_18L1128777

124

5.173

3.410.692,54

HABITASEC SEC - CRI_19J0713611

171

2.032

2.120.673,63

HABITASEC SEC - CRI_19J0713611

171

712

743.070,68

HABITASEC SEC - CRI_19J0713611

171

15.544

16.222.318,40

HABITASEC SEC - CRI_19J0713612

176

2.032

2.120.673,63

HABITASEC SEC - CRI_19J0713612

176

15.544

16.222.318,40

HABITASEC SEC - CRI_19J0713612

176

712

743.070,68

HABITASEC SEC - CRI_20B0797175

172

5.000

2.655.594,27

HABITASEC SEC - CRI_20B0797175

172

2.000

1.062.237,71

OPEA SEC - CRI_22C0509668

451

3.499

2.767.711,61

OPEA SEC - CRI_22C0509668

451

1.582

1.251.363,18

OPEA SEC - CRI_22C0509668

451

4.788

3.787.311,57

OPEA SEC - CRI_22C0509668

451

16.311

12.902.013,18

OPEA SEC - CRI_22C0509668

451

3.722

2.944.104,77

OPEA SEC - CRI_22C0509668

451

2.872

2.271.754,14

OPEA SEC - CRI_22K1397969

14.990

16.064.506,23

OPEA SEC - CRI_23E1991802

8.098

8.237.532,39

OPEA SEC - CRI_23J2162618

545

43.064

42.951.100,73

OPEA SEC - CRI_23J2162618

545

1.433

1.429.243,15

OPEA SEC - CRI_23J2162618

545

2.136

2.130.400,12

OPEA SEC - CRI_23J2162618

545

291

290.237,09

OPEA SEC - CRI_23L1276199

22.244

21.948.465,44

RB CAPITAL SA - CRI_22F0636861

20.000

13.206.290,74

RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290

227

11.341

11.583.000,05

RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290

227

11.500

11.745.392,87

RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290

227

13.589

13.878.969,02

RBCAPITALSEC - CRI_21H1034619

360

60.000

35.262.408,82

RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951

406

40.000

42.587.914,35

RBCAPITALSEC - CRI_22F0636859

60.000

39.830.511,46

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672

5.000.000

5.002.691,15

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672

2.023.956

2.025.045,35

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673

1.432.889

1.433.720,83

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673

3.511.111

3.513.149,30

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673

2.278.000

2.279.322,44

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725

2.023.956

2.025.045,37

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025725

5.000.000

5.002.691,20

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727

2.278.000

2.279.284,38

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727

1.432.889

1.433.696,89

RBCAPITALSEC - CRI_22F1025727

3.511.111

3.513.090,63

TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU2

220

4.382

1.443.229,01

TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU2

220

3.618

1.191.602,59

TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU2

221

3.618

1.191.582,39

TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU2

221

4.382

1.443.204,54

TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2

222

4.077

1.329.884,73

TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2

222

4.523

1.475.366,36

TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU2

222

1.400

456.668,78

TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2

236

36.316.373

34.080.474,51

TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2

236

2.250.818

2.112.241,37

TRUE SEC - CRI_21D0453486_DU8

372

5.725.607,13

TRUE SEC - CRI_21J0043571

447

31.880

16.292.557,30

TRUE SEC - CRI_21J0043571

447

18.120

9.260.387,02

TRUE SEC - CRI_21L0905775

474

27.697

20.776.576,67

TRUE SEC - CRI_21L0905775

474

503

377.319,49

TRUE SEC - CRI_22J0020689

15.000

15.331.780,90

TRUE SEC - CRI_23C2829802

1.075

1.103.829,03

TRUE SEC - CRI_23C2829802

1.993

2.046.447,69

TRUE SEC - CRI_23C2829803

1.091

1.049.142,70

TRUE SEC - CRI_23C2829803

648

623.138,84

TRUE SEC - CRI_23C2830001

923

887.588,19

TRUE SEC - CRI_23C2830001

1.671

1.606.890,43

TRUE SEC - CRI_23C2830002

661

635.640,08

TRUE SEC - CRI_23C2830002

1.118

1.075.106,82

TRUE SEC - CRI_23C2830574

5.000

4.876.608,42

VIRGOSEC - CRI_17B0048606

39.750,55

VIRGOSEC - CRI_17B0048606

79.501,10

VIRGOSEC - CRI_17B0048622

134

474.309,60

VIRGOSEC - CRI_19I0739560

15.300

5.832.461,23

VIRGOSEC - CRI_20A0952498_DU

33.000

24.542.618,38

VIRGOSEC - CRI_21C0071934

201

3.399

2.765.542,14

VIRGOSEC - CRI_21C0482259

177

59.000

36.424.046,97

VIRGOSEC - CRI_21C0482259

177

5.466

3.374.471,87

VIRGOSEC - CRI_21C0662763

224

6.679

5.987.263,53

VIRGOSEC - CRI_21C0662763

224

18.750

16.808.083,74

VIRGOSEC - CRI_21F0547426

254

16.798

15.314.455,87

VIRGOSEC - CRI_21F0547426

254

46.364

42.269.283,96

VIRGOSEC - CRI_21F1007974

255

23.808

24.056.300,12

VIRGOSEC - CRI_21H0976574

338

80.662

70.441.129,93

VIRGOSEC - CRI_23I2156604

501

5.360

5.412.468,34

VIRGOSEC - CRI_23I2156604

501

1.009,78

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

FII GUARD MU - GAME11

980.836

9.053.116,28

FII HEDGEREC - HREC11

1.251.380

10.999.630,20

FII MAUA FOF - MCHF11

349.949

3.167.038,45

FII MAUA HY - MCHY11

1.174.530

11.533.884,60

FII SPX SYN - SPXS11

500.360

4.738.409,20

FII VRTM - VRTM11

2.000.000

21.940.000,00

VALORA CRI INFRA FII

197.011

20.450.135,62

VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA

490.000

49.332.269,83

VBI RENDA PREFERENCIAL FII

955.766

96.911.319,76

Informações

Código de Negociação: CVBI11
Nome no Pregão: FII VBI CRI
CNPJ: 28.729.197/0001-13
Código ISIN: BRCVBICTF001
Público Alvo: 90.081 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,765%
Volume médio negociado: 35.496
Volume negociado: 22.526

Data de Início: abril de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,8800
Dividend Yield: 0,9460%
Data Base: 08/07/2024
Data Pagamento: 15/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CVBI11

10,64%

CRI

Cotas: 11.010.228

Cotistas: 90.081

Último Rendimento

CVBI11

R$0,8800

D. Yield: 0,9460%

Cotação Base: R$93,02

Data Base: 08/07/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

CVBI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 1,08% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,90% repassado ao Gestor.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”; Letras Hipotecárias “LH”; Letras de Crédito Imobiliário “LCI”; Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”; Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003 (“CEPAC”); e Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor.

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