* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII

Cotação
Último Fechamento

R$81,64

  -0,07%
Valorização Mensal

R$84,95

  -3,90%
Valorização 12 Meses

R$85,20

  -4,18%
Máxima 52 Semanas

R$84,42

Mínima 52 Semanas

R$72,80

Contábil
Patrimônio Líquido

R$424,9 Mi

Valor de Mercado R$378,3 Mi
Total em Ativos

R$428,7 Mi

Total em Passivos

R$3,8 Mi

Valor Patrimonial

R$91,69

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 28,0 Mi

  6,59%
Valores a Receber

R$183,3 Mil

Total Investido

R$400,5 Mi

  94,27%
Cotas Emitidas

4.634.191

Investidores em Geral
Cotistas

  34.648

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    900.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  900.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    359.274.345,10
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    40.397.849,38
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  399.672.194,48
  • Total Investido 400.572.194,48
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.290,62
  • Títulos Públicos
    27.991.476,50
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  28.001.767,12
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    183.356,18
  • Recebíveis  183.356,18
  • Total de Ativos 428.757.317,78
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.454.325,97
  • Taxa de administração a pagar
    370.480,46
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    22.271,33
  • Total de Passivos 3.847.077,76
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    428.757.317,78  
  •   Total do Passivo
    - 3.847.077,76  
  • Patrimônio Líquido 424.910.240,02
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
110
9.000
2.160.897,77
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
110
2.822
677.561,50
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
110
9.112
2.187.788,94
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477
181
12.000
10.794.023,85
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477
75
3.000
2.698.505,96
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816
109
3.142
8.929.964,91
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816
212
4.449
12.644.625,67
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21C0641790
100
83.747
38.530.712,08
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521612
88
35.256
11.018.800,60
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521769
89
3.917
1.744.037,50
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0929727
90
24.730
8.203.298,61
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0930158
91
4.364
1.975.034,35
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770120
277
38.636
15.512.528,01
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770156
94
36.507
17.965.275,86
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22C0899517
46
10.000
6.765.960,30
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22I0099580
2
20.000
16.045.631,66
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643283
1
13.628
12.262.126,07
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643655
109
3.288
3.144.262,81
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643973
110
19.609
18.300.305,65
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039
111
12.663
9.998.527,28
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039
113
4.099
3.236.512,94
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233
113
12.738
9.969.391,02
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233
94
5.552
4.345.270,76
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22L1564926
94
8.933
8.484.727,32
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037
1
15.000
13.134.929,88
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037
1
3.915
3.428.216,70
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104
1
26.000
22.559.049,04
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104
114
11.552
10.023.159,02
HABITASEC SECURITIZADORA-19L0823309
181
9.659
10.507.521,83
OURINVEST SECURITIZADORA SA-21I0912120
435
8.500
4.462.474,52
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
700
635.001,76
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
1.000
907.145,37
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
400
362.858,15
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
713
646.794,65
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
2.038
1.848.762,26
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
114
816
740.230,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166
75
7.100
5.775.495,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166
212
5.000
4.067.250,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21I0683349
347
10.000
3.727.975,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21K0906902
486
7.276
7.628.879,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21L0866334
223
16.415
16.556.205,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22D0847835
103
3.000
3.003.721,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-20I0777292
109
19.687
7.836.093,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-21H0926710
95
12.000
10.889.958,61
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO-21F0968888
92
7.439
7.944.841,03
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVBI11
28.083
2.672.097,45
CYCR11
580.744
5.598.372,16
GAME11
151.903
1.402.064,69
KNHY11
35.500
3.786.430,00
KNHY13
14.865
1.585.500,90
KNIP11
43.000
4.218.300,00
RBRY11
170.000
17.105.400,00
VGIP11
51.872
4.785.710,72
Informações
  • Código de Negociação: BARI11
  • Nome no Pregão: FII BARIGUI
  • CNPJ: 29.267.567/0001-00
  • Código ISIN: BRBARICTF003
  • Público Alvo: 34.648 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,276%
  • Volume médio negociado: 10.721
  • Volume negociado: 4.895
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7454
  • Dividend Yield: 0,8775%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BARI11

10,43%

CRI

Cotas: 4.634.191

Cotistas: 34.648

Último Rendimento

BARI11

R$0,7454

D. Yield: 0,8775%

Cotação Base: R$84,95

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

BARI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

BARIGUI GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 2144-4036

  ri@bariguiasset.com.br

  www.bariguiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos Cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de investimentos em Ativos Iimobiliários, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Aplicações Financeiras.

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  Fundos com BARI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
FLCR11
FII FL RECEB
500
0,0789%
HFOF11
FII HTOPFOF3
6.944
0,0301%
HGCR11
FII CSHG CRI
147.341
0,9556%
HSAF11
FII HSI CRI
33.194
1,3139%
IRDM11
FII IRIDIUM
65.095
0,1787%
ITIP11
FII IFI-D
8.968
1,1987%
MFAI11
FII MERITOFA
4.957
1,2737%
NAVT11
FII NAVI TOT
2.514
0,4106%
RBRY11
FII RBR PCRI
90.288
0,8989%
RVBI11
FII VBI REIT
57.669
0,5612%
SNFF11
FII SUNOFOFI
13.708
0,4844%
SNME11
FII SNME
8.941
0,1205%
VGHF11
FII VALOR HE
50.550
0,0307%
XPSF11
FII XP SELEC
195.299
0,4510%
Resumo
Código do Negociação:
BARI11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
34.648
Patrimônio Líquido:
R$424,9 Mi
Valor de Mercado:
R$378,3 Mi
Valor da Cota:
R$81,64
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7454
Dividend Yield:
0,8775%
D. Y. Anualizado:
10,43%
Volume médio negociado:
10.721
Participação IFIX:
0,276%
  Site do Fundo

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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