* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII

Cotação
Último Fechamento

R$76,97

  -1,27%
Valorização Mensal

R$81,11

  -5,10%
Valorização 12 Meses

R$84,87

  -9,31%
Máxima 52 Semanas

R$83,88

Mínima 52 Semanas

R$73,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$426,2 Mi

Valor de Mercado R$356,6 Mi
Total em Ativos

R$430,4 Mi

Total em Passivos

R$4,1 Mi

Valor Patrimonial

R$91,99

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 34,1 Mi

  8,02%
Valores a Receber

R$152,4 Mil

Total Investido

R$396,1 Mi

  92,92%
Cotas Emitidas

4.634.191

Investidores em Geral
Cotistas

  35.497

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    900.000,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  900.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    354.504.486,04
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    40.701.732,43
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  395.206.218,47
  • Total Investido 396.106.218,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.414,32
  • Títulos Públicos
    34.165.516,84
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  34.171.931,16
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    152.415,72
  • Recebíveis  152.415,72
  • Total de Ativos 430.430.565,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.124.429,99
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    29.670,86
  • Total de Passivos 4.154.100,85
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    430.430.565,35  
  •   Total do Passivo
    - 4.154.100,85  
  • Patrimônio Líquido 426.276.464,50


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
110
9.000
2.160.897,77
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
110
2.822
677.561,50
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
110
9.112
2.187.788,94
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477
181
12.000
10.794.023,85
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477
75
3.000
2.698.505,96
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816
109
3.142
8.929.964,91
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816
212
4.449
12.644.625,67
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21C0641790
100
83.747
38.530.712,08
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521612
88
35.256
11.018.800,60
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521769
89
3.917
1.744.037,50
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0929727
90
24.730
8.203.298,61
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0930158
91
4.364
1.975.034,35
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770120
277
38.636
15.512.528,01
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770156
94
36.507
17.965.275,86
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22C0899517
46
10.000
6.765.960,30
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22I0099580
2
20.000
16.045.631,66
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643283
1
13.628
12.262.126,07
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643655
109
3.288
3.144.262,81
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643973
110
19.609
18.300.305,65
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039
111
12.663
9.998.527,28
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039
113
4.099
3.236.512,94
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233
113
12.738
9.969.391,02
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233
94
5.552
4.345.270,76
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22L1564926
94
8.933
8.484.727,32
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037
1
15.000
13.134.929,88
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037
1
3.915
3.428.216,70
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104
1
26.000
22.559.049,04
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104
114
11.552
10.023.159,02
HABITASEC SECURITIZADORA-19L0823309
181
9.659
10.507.521,83
OURINVEST SECURITIZADORA SA-21I0912120
435
8.500
4.462.474,52
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
700
635.001,76
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
1.000
907.145,37
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
400
362.858,15
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
713
646.794,65
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
223
2.038
1.848.762,26
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
114
816
740.230,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166
75
7.100
5.775.495,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166
212
5.000
4.067.250,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21I0683349
347
10.000
3.727.975,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21K0906902
486
7.276
7.628.879,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21L0866334
223
16.415
16.556.205,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22D0847835
103
3.000
3.003.721,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-20I0777292
109
19.687
7.836.093,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-21H0926710
95
12.000
10.889.958,61
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO-21F0968888
92
7.439
7.944.841,03
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVBI11
28.083
2.672.097,45
CYCR11
580.744
5.598.372,16
GAME11
151.903
1.402.064,69
KNHY11
35.500
3.786.430,00
KNHY13
14.865
1.585.500,90
KNIP11
43.000
4.218.300,00
RBRY11
170.000
17.105.400,00
VGIP11
51.872
4.785.710,72

Informações
  • Código de Negociação: BARI11
  • Nome no Pregão: FII BARIGUI
  • CNPJ: 29.267.567/0001-00
  • Código ISIN: BRBARICTF003
  • Público Alvo: 35.497 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,262%
  • Volume médio negociado: 6.254
  • Volume negociado: 4.731
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6500
  • Dividend Yield: 0,8014%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BARI11

10,65%


CRI

Cotas: 4.634.191

Cotistas: 35.497

Último Rendimento

BARI11

R$0,8900


D. Yield: 1,1015%

Cotação Base: R$80,80

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

BARI11

R$0,6500


D. Yield: 0,8014%
Cotação Base: R$81,11
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 21/06/2024

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

BARIGUI GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 2144-4036

  ri@bariguiasset.com.br

  www.bariguiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos Cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de investimentos em Ativos Iimobiliários, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Aplicações Financeiras.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BARI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII FL RECEB
500
0,0789%
FII HTOPFOF3
6.944
0,0301%
FII CSHG CRI
147.341
0,9556%
FII HSI CRI
33.194
1,3139%
FII IRIDIUM
65.095
0,1787%
FII IFI-D
8.968
1,1987%
FII MERITOFA
4.957
1,2737%
FII NAVI TOT
2.514
0,4106%
FII RBR PCRI
90.288
0,8989%
FII VBI REIT
57.669
0,5612%
FII SUNOFOFI
13.708
0,4844%
FII SNME
8.941
0,1205%
FII VALOR HE
50.550
0,0307%
FII XP SELEC
195.299
0,4510%

Resumo
Código do Negociação:
BARI11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
35.497
Patrimônio Líquido:
R$426,2 Mi
Valor de Mercado:
R$356,6 Mi
Valor da Cota:
R$76,97
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,8014%
D. Y. Anualizado:
10,65%
Volume médio negociado:
6.254
Participação IFIX:
0,262%
  Site do Fundo