* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII

Cotação
Último Fechamento

R$78,90

  0,42%
Valorização Mensal

R$80,01

  -1,39%
Valorização 12 Meses

R$87,63

  -9,96%
Máxima 52 Semanas

R$82,67

Mínima 52 Semanas

R$71,29

Contábil
Patrimônio Líquido

R$427,9 Mi

Valor de Mercado R$365,6 Mi
Total em Ativos

R$432,4 Mi

Total em Passivos

R$4,5 Mi

Valor Patrimonial

R$92,35

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 37,2 Mi

  8,70%
Valores a Receber

R$184,7 Mil

Total Investido

R$395,0 Mi

  92,32%
Cotas Emitidas

4.634.191

Investidores em Geral
Cotistas

  40.129

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    900.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  900.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    354.037.921,79
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    40.136.709,43
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  394.174.631,22
  • Total Investido 395.074.631,22
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    436.387,88
  • Títulos Públicos
    36.788.109,81
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  37.224.497,69
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    184.714,53
  • Recebíveis  184.714,53
  • Total de Ativos 432.483.843,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.078.088,08
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    450.895,47
  • Total de Passivos 4.528.983,55
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    432.483.843,44  
  •   Total do Passivo
    - 4.528.983,55  
  • Patrimônio Líquido 427.954.859,89
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
71
9.112
2.021.480,90
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
71
2.822
626.055,65
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644
71
9.000
1.996.633,90
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477
75
12.000
10.254.998,04
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477
75
3.000
2.563.749,51
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816
80
3.142
8.706.465,49
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816
80
4.449
12.328.155,62
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21C0641790
88
83.747
36.400.850,38
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521612
89
35.256
10.426.680,59
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521769
90
3.917
1.665.349,37
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0929727
91
24.730
7.801.552,40
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0930158
92
4.364
1.891.761,44
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770120
94
38.636
14.348.179,64
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770156
95
36.507
16.721.371,30
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22C0899517
103
10.000
6.302.156,21
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22I0099580
1
20.000
15.130.774,56
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643283
109
13.628
12.262.126,07
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643655
110
3.288
3.144.262,81
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643973
111
19.609
17.257.949,96
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039
113
4.099
2.616.920,16
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039
113
12.663
8.084.425,46
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233
112
5.552
4.171.297,39
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233
112
12.738
9.570.242,47
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22L1564926
1
8.933
7.563.796,39
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037
1
3.915
3.136.696,57
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037
1
15.000
12.017.994,51
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104
114
26.000
19.491.160,70
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104
114
11.552
8.660.072,63
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-24E2453531
1
10.000
9.975.085,12
HABITASEC SECURITIZADORA-19L0823309
181
9.659
9.879.923,00
OURINVEST SECURITIZADORA SA-21I0912120
46
8.500
4.295.068,94
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
1
400
346.651,89
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
1
816
707.169,86
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
1
2.038
1.766.191,40
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
1
700
606.640,82
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
1
1.000
866.629,74
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010
1
713
617.907,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166
212
7.100
5.554.044,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166
212
5.000
3.911.299,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21I0683349
435
10.000
2.963.527,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21K0906902
473
7.276
7.328.659,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.-21L0866334
486
16.415
15.919.464,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22D0847835
2
3.000
3.003.655,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-20I0777292
113
19.687
7.026.906,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-21H0926710
347
12.000
10.351.074,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-24F1278543
1
8.205
8.165.956,93
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO-21F0968888
277
7.439
7.612.046,78
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVBI11
28.083
2.639.240,34
CYCR11
580.744
5.702.906,08
GAME11
151.903
1.376.241,18
KNHY11
50.365
5.303.434,50
KNIP11
43.000
4.140.900,00
RBRY11
169.979
16.657.942,00
VGIP11
51.872
4.577.185,28
Informações
  • Código de Negociação: BARI11
  • Nome no Pregão: FII BARIGUI
  • CNPJ: 29.267.567/0001-00
  • Código ISIN: BRBARICTF003
  • Público Alvo: 40.129 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,252%
  • Volume médio negociado: 7.081
  • Volume negociado: 10.135
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,9999%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 20/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BARI11

10,82%

CRI

Cotas: 4.634.191

Cotistas: 40.129

Último Rendimento

BARI11

R$0,8800

D. Yield: 1,0836%

Cotação Base: R$81,21

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

BARI11

R$0,8000

D. Yield: 0,9999%
Cotação Base: R$80,01
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 20/09/2024
Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

BARIGUI GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 2144-4036

  ri@bariguiasset.com.br

  www.bariguiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos Cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de investimentos em Ativos Iimobiliários, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Aplicações Financeiras.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

    

MAT - 179.776

,

112,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

MAT - 179.771

,

112,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

ARRI11 - FII ATRIO

KNCR11 - FII KINEA RI

HCHG11 - FII HECT CRI

HABT11 - FII HABIT II

  Fundos com BARI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
HFOF11
FII HTOPFOF3
5.000
0,0217%
HGCR11
FII CSHG CRI
147.341
0,9556%
HSAF11
FII HSI CRI
33.194
1,3139%
IRDM11
FII IRIDIUM
65.095
0,1787%
ITIP11
FII IFI-D
8.968
1,1987%
MFAI11
FII MERITOFA
4.957
1,2737%
NAVT11
FII NAVI TOT
5.485
0,8958%
ONDV11
FII ONDV
1.248
0,1236%
RBRY11
FII RBR PCRI
90.288
0,7071%
RVBI11
FII VBI REIT
57.669
0,5612%
SNFF11
FII SUNOFOFI
26.368
0,9317%
SNME11
FII SNME
19.998
0,2696%
VGHF11
FII VALOR HE
50.550
0,0307%
XPSF11
FII XP SELEC
195.279
0,4510%
Resumo
Código do Negociação:
BARI11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
40.129
Patrimônio Líquido:
R$427,9 Mi
Valor de Mercado:
R$365,6 Mi
Valor da Cota:
R$78,90
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
20/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,9999%
D. Y. Anualizado:
10,82%
Volume médio negociado:
7.081
Participação IFIX:
0,252%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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