BARI11

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BARI11 • FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 410,3 Mi

 

Total em Ativos

R$ 415,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 4,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 88,53

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 21,7 Mi

  5,29%

Valores a Receber

R$ 25,3 K

 

Total Investido

R$ 393,5 Mi

  95,90%

Cotas Emitidas

4.634.191

31/07/2025

Cotistas

31.744

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
354.717.570,91
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
38.739.779,88
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
393.457.350,79
Total Investido
393.457.350,79
Ativos (R$)
Disponibilidade
760,18
Títulos Públicos
21.685.389,73
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
21.686.149,91
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
25.254,58
Recebíveis
25.254,58
Total de Ativos
415.168.755,28
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.402.481,45
Taxa de administração a pagar
445.669,24
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
44.544,71
Total de Passivos
4.892.695,40
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
415.168.755,28
Total do Passivo
4.892.695,40
Patrimônio Líquido
410.276.059,88
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644

71
2.822
2,8 K
516.605,74
516,6 K

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644

71
9.112
9,1 K
1.668.076,35
1,7 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644

71
9.000
9,0 K
1.647.573,22
1,6 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477

75
3.000
3,0 K
2.328.350,51
2,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477

75
12.000
12,0 K
9.313.402,04
9,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816

80
3.142
3,1 K
7.813.903,30
7,8 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816

80
4.449
4,4 K
11.064.308,02
11,1 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21C0641790

88
38.636
38,6 K
33.415.231,62
33,4 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612

89
26.000
26,0 K
9.662.666,44
9,7 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769

90
3.917
3,9 K
1.525.427,46
1,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727

91
20.000
20,0 K
6.457.585,68
6,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158

92
4.364
4,4 K
1.662.023,35
1,7 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120

94
36.507
36,5 K
11.976.735,50
12,0 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156

95
35.256
35,3 K
13.195.806,39
13,2 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517

103
10.000
10,0 K
5.183.086,36
5,2 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580

1
19.687
19,7 K
13.282.793,29
13,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283

109
12.941
12,9 K
12.262.126,07
12,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655

110
3.288
3,3 K
3.144.262,81
3,1 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973

111
16.058
16,1 K
15.712.460,04
15,7 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039

113
12.663
12,7 K
4.981.060,28
5,0 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039

113
4.099
4,1 K
1.612.364,06
1,6 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233

112
12.738
12,7 K
8.836.680,49
8,8 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233

112
5.552
5,6 K
3.851.566,19
3,9 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926

1
8.933
8,9 K
6.407.596,41
6,4 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037

1
13.628
13,6 K
9.637.891,63
9,6 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037

1
3.915
3,9 K
2.515.489,72
2,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104

114
24.730
24,7 K
14.561.442,28
14,6 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104

114
11.552
11,6 K
6.469.760,82
6,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806

1
4.978
5,0 K
4.946.238,48
4,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531

1
10.000
10,0 K
9.405.964,93
9,4 Mi

CIBRASEC - CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888

277
7.439
7,4 K
7.053.801,14
7,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24K1726028

1
83.747
83,7 K
9.869.905,60
9,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309

181
9.659
9,7 K
9.804.489,50
9,8 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA - 21I0912120

46
8.500
8,5 K
3.809.572,38
3,8 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010

1
299
299
220.681,49
220,7 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010

1
700
700
516.645,64
516,6 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010

1
1.000
1,0 K
738.065,20
738,1 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010

1
400
400
295.226,08
295,2 K

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010

1
713
713
526.240,49
526,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166

212
7.100
7,1 K
5.194.388,92
5,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166

212
5.000
5,0 K
3.658.020,36
3,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21I0683349

435
10.000
10,0 K
2.100.961,13
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0866334

486
15.000
15,0 K
15.174.154,92
15,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835

2
3.000
3,0 K
3.005.878,19
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20I0777292

113
19.609
19,6 K
6.056.325,17
6,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710

347
12.000
12,0 K
9.864.594,37
9,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555753

1
8.789
8,8 K
5.208.476,79
5,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1278543

1
8.205
8,2 K
6.942.391,68
6,9 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CVBI11

 
28.083
28,1 K
2.358.972,00
2,4 Mi

CYCR11

 
580.744
580,7 K
4.924.709,12
4,9 Mi

GAME11

 
133.030
133,0 K
1.102.818,70
1,1 Mi

KNHY11

 
50.365
50,4 K
5.119.098,60
5,1 Mi

KNIP11

 
43.000
43,0 K
3.882.900,00
3,9 Mi

RBRY11

 
136.124
136,1 K
12.056.502,68
12,1 Mi

RECD11

 
800.000
800,0 K
8.000.000,00
8,0 Mi

VGIP11

 
51.872
51,9 K
4.113.968,32
4,1 Mi

Informações

Código de Negociação: BARI11
Nome no Pregão: FII BARIGUI
CNPJ: 29.267.567/0001-00
Público Alvo: 31.744 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBARICTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9500
Dividend Yield: 1,0413%
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 21/08/2025

Rendimentos - 14,45% D.Y.

D. Y. Anualizado

BARI11

14,45%

Fundo Encerrado

Cotas: 4.634.191

Cotistas: 31.744

Último Rendimento

BARI11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,3291%

Cotação Base: R$79,00

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 21/07/2025

Próximo Rendimento

BARI11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,0413%

Cotação Base: R$91,23

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 21/08/2025

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

        

  ri@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 15 de julho de 2025.

Portfólio: 2 Imóveis

1T25

Residencial    SP

EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61

São Paulo, SP

112,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    SP

EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71

São Paulo, SP

112,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Cotas
Posição
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FII BCIA
101.583
2,1920%
HFOF11
FII HTOPFOF3
6.000
0,1295%
HGCR11
FII CSHG CRI
147.341
3,1794%
HSAF11
FII HSI CRI
33.194
0,7163%
IRDM11
FII IRIDIUM
65.095
1,4047%
NAVT11
FII NAVI TOT
1.930
0,0416%
ONDV11
FII ONDV
2.500
0,0539%
RBRY11
FII RBR PCRI
90.288
1,9483%
RCFF11
FII RBR FEED
652
0,0141%
RECR11
FII REC RECE
10.376
0,2239%
RINV11
FII REAL INV
26.228
0,5660%
RVBI11
FII VBI REIT
57.669
1,2444%
SNFF11
FII SUNOFOFI
35.703
0,7704%
SNME11
FII SNME
26.673
0,5756%
VGHF11
FII VALOR HE
50.550
1,0908%
XPSF11
FII XP SELEC
18.091
0,3904%
ZAGH11
FII ZAGH
1.590
0,0343%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BARI11

dezembro de 2018

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

31.744 - Investidores em Geral

R$ 410,3 Mi

21/08/2025

R$ 0,9500

1,0413%

14,45%

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