ASMT11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 37,00

  -2,63%

Valorização Mensal

R$ 37,00

 

Valorização 12 Meses

R$ 63,74

  -41,95%

Máxima 52 Semanas

R$ 67,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 35,98

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 98,4 Mi

Valor de Mercado: 40,0 Mi

Total em Ativos

R$ 153,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 55,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 91,03

 

P/VP

 0,41

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  3,43%

Valores a Receber

R$ 1,1 Mi

 

Total Investido

R$ 149,3 Mi

  151,64%

Cotas Emitidas

1.081.257

30/08/2024

Cotistas

474

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
109.900.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
109.900.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
39.361.961,70
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
39.361.961,70
Total Investido
149.261.961,70
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.923.227,91
Títulos Privados
449.923,95
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
3.373.151,86
Contas a Receber por Aluguéis
828.531,63
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
274.429,29
Recebíveis
1.102.960,92
Total de Ativos
153.738.074,48
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
116.035,91
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
54.353.640,36
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
836.329,03
Total de Passivos
55.306.005,30
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
153.738.074,48
Total do Passivo
55.306.005,30
Patrimônio Líquido
98.432.069,18
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FLAMENGO FII

 
46.500.000
46,5 Mi
39.501.233,85
39,5 Mi

Informações

Código de Negociação: ASMT11
Nome no Pregão: FII ASA MET
CNPJ: 38.293.921/0001-62
Público Alvo: 474 - Investidores Profissionais
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 480
Volume negociado: 369
Código ISIN: BRASMTCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7700
Dividend Yield: 1,1101%
Data Base: 14/02/2023
Data Pagamento: 23/02/2023

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ASMT11

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.081.257

Cotistas: 474

Último Rendimento

ASMT11

R$ 0,7700

D. Yield: 1,1101%

Cotação Base: R$69,36

Data Base: 14/02/2023

Data Pgto: 23/02/2023

Próximo Rendimento

ASMT11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

ASA INVESTMENTS

  (11) 3900-5581

  contato@asainvestments.com.br

  www.asainvestments.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.20% a.a.

Taxa de performance: 20% s/ Benchmark (Benchmark = IPCA + yield IMA-B 5)

Objetivo

O ASA Metropolis FII (ASMT11) é um fundo de investimento imobiliário que possui como objetivo principal auferir receitas decorrentes de aluguéis e ganhos de capital com base na valorização dos seus ativos. O fundo investe em imóveis de uso comercial nas principais regiões urbanas do Brasil.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Edifício    RS

Edif. Porto Alegre

Porto Alegre, RS

5.594,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    SP

Edif. Souza Aranha I

São Paulo, SP

2.660,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    SP

Edif. Souza Aranha II

São Paulo, SP

4.757,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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CJCT11 - FII CJCTOWER

AIEC11 - FII AUTONOMY

RCRB11 - FII RIOB RC

VINO11 - FII VINCI OF

  Fundos com ASMT11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
15.600
0,1028%
BCFF11
FII BC FFII
114.032
0,0566%
CRFF11
FII CX RBRA2
13.000
1,8839%
CXRI11
FII CX RBRAV
29.000
1,8404%
EMET11
FII EMET
1.516
0,0474%
HGFF11
FII CSHG FOF
66.811
2,3331%
RBFF11
FII RIOB FF
65.421
1,7449%
RBRF11
FII RBRALPHA
168.005
0,1228%
RFOF11
FII RB CFOF
14.550
1,3495%
RVBI11
FII VBI REIT
150.507
1,4646%
VGHF11
FII VALOR HE
146.364
0,0889%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ASMT11

fevereiro de 2021

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

474 - Investidores Profissionais

R$ 98,4 Mi

R$ 40,0 Mi

R$ 37,00

0,41

23/02/2023

R$ 0,7700

1,1101%

369

R$ 13,7 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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