* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$39,00

  4,78%
Valorização Mensal

R$39,50

  -1,27%
Valorização 12 Meses

R$56,91

  -31,47%
Máxima 52 Semanas

R$67,00

Mínima 52 Semanas

R$35,98

Contábil
Patrimônio Líquido

R$98,6 Mi

Valor de Mercado R$42,1 Mi
Total em Ativos

R$153,6 Mi

Total em Passivos

R$54,9 Mi

Valor Patrimonial

R$91,25

P/VP

 0,43

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

  2,67%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$149,9 Mi

  151,93%
Cotas Emitidas

1.081.257

Investidores Profissionais
Cotistas

  492

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    109.900.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  109.900.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    40.001.233,85
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  40.001.233,85
  • Total Investido 149.901.233,85
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    2.193.212,66
  • Títulos Privados
    442.239,89
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.635.452,55
  • Contas a Receber por Aluguéis
    810.347,28
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    297.033,63
  • Recebíveis  1.107.380,91
  • Total de Ativos 153.644.067,31
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    115.837,71
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    54.033.042,86
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    831.604,97
  • Total de Passivos 54.980.485,54
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    153.644.067,31  
  •   Total do Passivo
    - 54.980.485,54  
  • Patrimônio Líquido 98.663.581,77
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FLAMENGO FII
43.975.000
37.147.916,43
Informações
  • Código de Negociação: ASMT11
  • Nome no Pregão: FII ASA MET
  • CNPJ: 38.293.921/0001-62
  • Código ISIN: BRASMTCTF005
  • Público Alvo: 492 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 527
  • Volume negociado: 2.576
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7700
  • Dividend Yield: 1,1101%
  • Data Base: 14/02/2023
  • Data Pagamento: 23/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ASMT11

-

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.081.257

Cotistas: 492

Último Rendimento

ASMT11

R$0,7700

D. Yield: 1,1101%

Cotação Base: R$69,36

Data Base: 14/02/2023

Data Pgto: 23/02/2023

Próximo Rendimento

ASMT11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ASA INVESTMENTS

  (11) 3900-5581

  contato@asainvestments.com.br

  www.asainvestments.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.20% a.a.

Taxa de performance: 20% s/ Benchmark (Benchmark = IPCA + yield IMA-B 5)

Objetivo

O ASA Metropolis FII (ASMT11) é um fundo de investimento imobiliário que possui como objetivo principal auferir receitas decorrentes de aluguéis e ganhos de capital com base na valorização dos seus ativos. O fundo investe em imóveis de uso comercial nas principais regiões urbanas do Brasil.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Edifício    RS

Edif. Porto Alegre

Porto Alegre, RS

5.594,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Edif. Souza Aranha I

São Paulo, SP

2.660,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Edif. Souza Aranha II

São Paulo, SP

4.757,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

RCRB11 - FII RIOB RC

CJFI11 - FII CJ

SPTW11 - FII SP DOWNT

TRNT11 - FII TORRE NO

  Fundos com ASMT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
15.600
0,1028%
BCFF11
FII BC FFII
114.232
0,0567%
CRFF11
FII CX RBRA2
13.000
1,8839%
CXRI11
FII CX RBRAV
29.000
1,8404%
HGFF11
FII CSHG FOF
66.811
2,3331%
RBFF11
FII RIOB FF
65.421
1,7449%
RBRF11
FII RBRALPHA
168.005
0,1228%
RFOF11
FII RB CFOF
1.700
0,1577%
RFOF11
FII RB CFOF
11.850
1,0991%
RVBI11
FII VBI REIT
9.850
0,0959%
RVBI11
FII VBI REIT
140.657
1,3688%
VGHF11
FII VALOR HE
139.207
0,0845%
VGHF11
FII VALOR HE
7.157
0,0043%
Resumo
Código do Negociação:
ASMT11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
492
Patrimônio Líquido:
R$98,6 Mi
Valor de Mercado:
R$42,1 Mi
Valor da Cota:
R$39,00
P/VP:
 0,43
Último Pagamento:
23/02/2023
Último Rendimento:
R$0,7700
Dividend Yield:
1,1101%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
527
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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