* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$42,00

  1,20%
Valorização Mensal

R$44,79

  -6,23%
Valorização 12 Meses

R$57,21

  -26,59%
Máxima 52 Semanas

R$67,00

Mínima 52 Semanas

R$40,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$98,0 Mi

Valor de Mercado R$45,4 Mi
Total em Ativos

R$152,8 Mi

Total em Passivos

R$54,8 Mi

Valor Patrimonial

R$90,66

P/VP

 0,46

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,4 Mi

  2,48%
Valores a Receber

R$1,4 Mi

Total Investido

R$148,9 Mi

  151,95%
Cotas Emitidas

1.081.257

Investidores Profissionais
Cotistas

  499

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    109.900.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  109.900.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    39.045.333,60
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  39.045.333,60
  • Total Investido 148.945.333,60
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    1.991.837,51
  • Títulos Privados
    438.866,96
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.430.704,47
  • Contas a Receber por Aluguéis
    810.347,31
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    665.002,78
  • Recebíveis  1.475.350,09
  • Total de Ativos 152.851.388,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    115.678,10
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    53.889.226,66
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    821.517,87
  • Total de Passivos 54.826.422,63
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    152.851.388,16  
  •   Total do Passivo
    - 54.826.422,63  
  • Patrimônio Líquido 98.024.965,53


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FLAMENGO FII
43.975.000
37.147.916,43

Informações
  • Código de Negociação: ASMT11
  • Nome no Pregão: FII ASA MET
  • CNPJ: 38.293.921/0001-62
  • Código ISIN: BRASMTCTF005
  • Público Alvo: 499 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 45
  • Volume negociado: 19
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7700
  • Dividend Yield: 1,1101%
  • Data Base: 14/02/2023
  • Data Pagamento: 23/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ASMT11

-


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.081.257

Cotistas: 499

Último Rendimento

ASMT11

R$0,7700


D. Yield: 1,1101%

Cotação Base: R$69,36

Data Base: 14/02/2023

Data Pgto: 23/02/2023

Próximo Rendimento

ASMT11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ASA INVESTMENTS

  (11) 3900-5581

  contato@asainvestments.com.br

  www.asainvestments.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.20% a.a.

Taxa de performance: 20% s/ Benchmark (Benchmark = IPCA + yield IMA-B 5)

Objetivo

O ASA Metropolis FII (ASMT11) é um fundo de investimento imobiliário que possui como objetivo principal auferir receitas decorrentes de aluguéis e ganhos de capital com base na valorização dos seus ativos. O fundo investe em imóveis de uso comercial nas principais regiões urbanas do Brasil.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Edifício    RS

Edif. Porto Alegre

Porto Alegre, RS

5.594,12m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Edif. Souza Aranha I

São Paulo, SP

2.660,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Edifício    SP

Edif. Souza Aranha II

São Paulo, SP

4.757,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com ASMT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
15.600
0,1028%
FII BC FFII
114.232
0,0567%
FII CX RBRA2
13.000
1,8839%
FII CX RBRAV
29.000
1,8404%
FII CSHG FOF
66.811
2,3331%
FII RIOB FF
65.421
1,7449%
FII RBRALPHA
168.005
0,1228%
FII RB CFOF
1.700
0,1577%
FII RB CFOF
11.850
1,0991%
FII VBI REIT
9.850
0,0959%
FII VBI REIT
140.657
1,3688%
FII VALOR HE
139.207
0,0845%
FII VALOR HE
7.157
0,0043%

Resumo
Código do Negociação:
ASMT11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
499
Patrimônio Líquido:
R$98,0 Mi
Valor de Mercado:
R$45,4 Mi
Valor da Cota:
R$42,00
P/VP:
 0,46
Último Pagamento:
23/02/2023
Último Rendimento:
R$0,7700
Dividend Yield:
1,1101%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
45
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo