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ALZM11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,40

1,27%

Valorização Mensal

R$ 6,16

3,90%

Valorização 12 Meses

R$ 8,80

-27,27%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,83

Mínima 52 Semanas

R$ 5,50

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 113,7 Mi

Valor de Mercado: 97,2 Mi

Total em Ativos

R$ 117,4 Mi

Total em Passivos

R$ 3,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 7,49

P/VP

0,85

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 27/12/2023

Valor em Caixa

R$ 7,2 Mi

6,31%

Valores a Receber

R$ 328,3 K

Total Investido

R$ 109,9 Mi

96,64%

Cotas Emitidas

15.180.540

31/12/2024

Cotistas

12.195

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

52.299.736,18

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

49.636.594,58

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

7.959.812,85

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

109.896.143,61

Total Investido

109.896.143,61

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

2.335.366,54

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

4.834.393,56

Aplicações Financeiras

7.169.760,10

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

328.295,97

Recebíveis

328.295,97

Total de Ativos

117.394.199,68

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.214.443,20

Taxa de administração a pagar

79.154,79

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

2.385.447,33

Total de Passivos

3.679.045,32

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

117.394.199,68

Total do Passivo

3.679.045,32

Patrimônio Líquido

113.715.154,36

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

1

2.022

2,0 K

1.770.194,21

1,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

3.075

3,1 K

2.905.436,67

2,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

508

508

439.115,02

439,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

371

7.300

7,3 K

4.149.130,39

4,1 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO

1

5.327

5,3 K

5.350.751,63

5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

441

2.965

3,0 K

3.585.204,12

3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

6.700

6,7 K

6.459.615,34

6,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

7.210

7,2 K

4.094.004,96

4,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

5.047

5,0 K

2.865.803,47

2,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

205

3.000

3,0 K

1.743.130,20

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

347

6.267

6,3 K

5.321.324,65

5,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

206

2.029

2,0 K

1.360.868,04

1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

204

2.255

2,3 K

1.684.283,31

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

319

733

733

810.354,68

810,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

390

3.464

3,5 K

3.106.635,75

3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

320

2.563

2,6 K

1.279.538,56

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

207

7.655

7,7 K

5.219.270,01

5,2 Mi

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

AF INVEST CRI FII

9

9

875,07

875

ALIANZA CRÉDITO FII

97.433

97,4 K

9.255.160,67

9,3 Mi

ALIANZA CRÉDITO FII

4.992

5,0 K

474.190,08

474,2 K

ALIANZA CRÉDITO FII

4.957

5,0 K

475.872,00

475,9 K

ALIANZA REAL ESTATE II FII

2.506

2,5 K

1.057.738,32

1,1 Mi

ALIANZA TRUST RI FII

10

10

1.048,90

1,0 K

ALIANZA URBAN FII

147.404

147,4 K

11.926.269,57

11,9 Mi

ASA METROPOLIS FII

15.600

15,6 K

577.200,00

577,2 K

AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII

5

5

266,60

267

BLUEMACAW LOGISTICA FII

5

5

195,35

195

BRESCO LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

10

10

1.116,00

1,1 K

BTG CRÉDITO IMOB FII

90

90

900,90

901

BTGP LOGISTICA FII

5

5

489,15

489

CAMPUS FARIA LIM FII

5

5

568,10

568

CAPITANIA SEC II FII

50

50

390,50

391

CARTESIA REB FII

7

7

746,20

746

CSHG RECEB IMOB FII

5

5

508,75

509

CSHG RENDA URB FII

5

5

607,65

608

DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

10

10

369,00

369

FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII

5

5

490,45

490

FATOR VERITA FII

16.010

16,0 K

1.400.875,00

1,4 Mi

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

559.423

559,4 K

4.687.964,74

4,7 Mi

FII - BANESTES RECEB

1

1

67,10

67

FII BARIGUI REN IMOB

10

10

777,90

778

FII IMOB RIO BRA REN

10

10

1.317,30

1,3 K

FII IMOB VBI CRI

5

5

447,25

447

FII RBR PROPERTIES

10

10

535,00

535

FII RIZA TERRAX

10

10

906,10

906

FII SDI RIO BRAVO RL

10

10

933,20

933

FII TG ATIVO REAL

10

10

1.125,40

1,1 K

FII UBS BR OFFICE

10

10

321,20

321

FII UBS BR RECE IMOB

5

5

414,55

415

FII URCA PRIME RENDA

2

2

161,00

161

FII VOTORANTIM LOG

10

10

940,50

941

GALAPAGOS CRI FII

21.994

22,0 K

1.473.378,06

1,5 Mi

GAZIT MALLS FII

57.020

57,0 K

3.101.317,80

3,1 Mi

GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

-14.398

-14,4 K

-143,98

-144

GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

0

0

0,00

0

HABITAT II FII

6

6

518,94

519

HECTARE CE FII

5

5

147,85

148

HEDGE OFFICE INCOME FII

9.234

9,2 K

256.705,20

256,7 K

HGRE11 FII

10

10

1.044,10

1,0 K

HSI LOGISTICA FII

10

10

858,70

859

IRIDIUM REC IMOB FII

29.005

29,0 K

1.960.447,95

2,0 Mi

JFL LIVING FII

27.037

27,0 K

1.911.786,27

1,9 Mi

JS REAL ESTATE FII

10

10

627,50

628

KINEA SECURITIES FII - FII

100

100

930,00

930

MOGNO SUNO LOG FII

95.060

95,1 K

3.063.783,80

3,1 Mi

MULTIOFFICES 2 - FII

944

944

742.977,17

743,0 K

MULTIOFFICES2 FII

944

944

0,00

0

PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII

10

10

350,00

350

PATRIA LOGISTICA FII

33.865

33,9 K

2.028.513,50

2,0 Mi

PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

10

10

829,20

829

POLO CRED FII

100

100

871,00

871

RB CRED IMOB HY FII

5

5

429,00

429

RBR CREDITO IMOB FII

2.260

2,3 K

217.638,00

217,6 K

RBR HIGH GRADE FII

5

5

444,70

445

RIO BRAVO R R FII

10

10

440,10

440

SANTANDER RENDA FII

18.456

18,5 K

738.240,00

738,2 K

TELLUS MULTI FII RL

30.000

30,0 K

300.000,00

300,0 K

TORRE ALMIRANTE FII

1.143

1,1 K

645.795,00

645,8 K

VALORA CRI FII

7

7

596,47

596

VALORA CRI CDI FII

50

50

490,00

490

VALORA HEDGE FUND FII - FII

74.167

74,2 K

631.902,84

631,9 K

VBI CONSUMO FII

50

50

489,00

489

VBI PRIME FII

12

12

1.010,88

1,0 K

VBI REITS MULT FII

35.175

35,2 K

2.520.640,50

2,5 Mi

VINCI IF FII

1

1

7,68

8

VINCI LOGISTICA FII - FII

10

10

845,10

845

VINCI RENDA FII

10

10

1.087,00

1,1 K

XP CRED IMOB FII

10

10

870,00

870

XP INDUSTRIAL FII

10

10

754,30

754

XP MALLS FII

10

10

1.074,30

1,1 K

XP PROPERTIES FII - FII

5

5

82,55

83

ZAGROS MULTI FII

600.000

600,0 K

7.170.000,00

7,2 Mi

Informações

Código de Negociação: ALZM11

Nome no Pregão: FII ALIANZME

CNPJ: 34.847.063/0001-08

Público Alvo: 12.195 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 11.249

Volume negociado: 0

Código ISIN: BRALZMCTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0800

Dividend Yield: 1,2500%

Data Base: 15/01/2025

Data Pagamento: 22/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ALZM11

13,28%

FoF

Cotas: 15.180.540

Cotistas: 12.195

Último Rendimento

ALZM11

R$ 0,0800

D. Yield: 1,2500%

Cotação Base: R$6,40

Data Base: 15/01/2025

Data Pgto: 22/01/2025

Próximo Rendimento

ALZM11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

(11) 3073-1516

contato@alianza.com.br

www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre (1) o Patrimônio Líquido, ou (2) o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX. O valor contempla tanto a remuneração do Gestor como as remunerações do Administrador e Escriturador.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX, apurada semestralmente.

Objetivo

Obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Relacionados

JCIN11 - FII JCIN

HGFF11 - FII CSHG FOF

CIXM11 - FII CIXM

VIFI11 - FII VINCI IF

Fundos com ALZM11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

FII IRIDIUM

1.069.126

2,9344%

FII FATOR VE

5.340.470

34,2504%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ALZM11

março de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

12.195 - Investidores em Geral

R$ 113,7 Mi

R$ 97,2 Mi

R$ 6,40

0,85

22/01/2025

R$ 0,0800

1,2500%

13,28%

0

R$ 0

"Documentação CVM"

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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