* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,12

  -0,61%
Valorização Mensal

R$8,29

  -2,05%
Valorização 12 Meses

R$9,06

  -10,38%
Máxima 52 Semanas

R$8,74

Mínima 52 Semanas

R$7,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$127,4 Mi

Valor de Mercado R$123,2 Mi
Total em Ativos

R$128,3 Mi

Total em Passivos

R$966,5 Mil

Valor Patrimonial

R$8,39

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 27/12/2023
Valor em Caixa

R$ 5,6 Mi

  4,45%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$120,7 Mi

  94,75%
Cotas Emitidas

15.180.540

Investidores em Geral
Cotistas

  10.317

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    65.524.838,76
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    46.500.640,30
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    8.709.760,28
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  120.735.239,34
  • Total Investido 120.735.239,34
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    5.671.691,29
  • Aplicações Financeiras  5.671.691,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.979.104,26
  • Recebíveis  1.979.104,26
  • Total de Ativos 128.386.034,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    84.840,70
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    881.724,63
  • Total de Passivos 966.565,33
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    128.386.034,89  
  •   Total do Passivo
    - 966.565,33  
  • Patrimônio Líquido 127.419.469,56


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.022
1.848.536,58
FORTE SECURITIZADORA SA
525
2.509
1.032.656,80
FORTE SECURITIZADORA SA
523
11
3.593,36
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
508
459.781,37
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
3.075
2.955.874,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
5.426
3.186.958,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.
255
1.720
1.507.091,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
371
7.300
6.918.910,34
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO
1
4.100
4.066.874,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.100
4.115.352,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
168
8.340
1.674.856,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
441
2.965
3.296.141,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
7.210
7.384.868,28
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.251
3.329.848,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
204
2.255
1.857.601,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
217
5.809
336,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
320
2.563
1.601.884,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
2.029
1.574.550,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
216
5.809
891.798,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
207
7.655
5.859.457,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
347
6.267
5.777.362,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
214
5.809
1.954.450,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
205
3.000
2.034.587,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
1.800
876.609,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
215
5.809
807.800,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
319
733
829.751,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
390
3.464
3.187.599,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
311
3.722
1.414.856,37
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AF INVEST CRI FII IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
9
881,37
ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII
2.506
1.050.826,94
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
10
1.179,60
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII
144.006
12.241.989,88
ASA METROPOLIS FII
15.600
853.164,00
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII
5
263,25
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
1
74,55
BLUEMACAW LOGISTICA FII
5
195,85
BRESCO LOGISTICA FII
10
1.226,30
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
5
530,55
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
50
428,00
CARTESIA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
7
728,70
CSHG REAL ESTATE - FII - FII
10
1.304,80
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII - FII
5
529,90
CSHG RENDA URBANA - FII - FII
5
681,95
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
10
426,00
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
5
498,70
FATOR VERITA FII
16.010
1.440.900,00
FII VBI PRIME PROPERTIES
12
1.218,60
FII - FII CAMPUS FARIA LIMA
5
612,50
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
5
468,95
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
5
441,50
FII - FII REC RENDA IMOBILIARIA
10
428,90
FII - VBI CRI
5
475,75
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
90
921,60
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
12.005
924.264,95
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
20.388
2.051.440,56
FII RBR PROPERTIES - FII
10
586,90
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
10
1.615,30
FII RIZA TERRAX
10
962,50
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
10
1.001,40
FII TG ATIVO REAL
10
1.275,10
FII TORRE ALMIRANTE
1.143
749.808,00
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
10
862,00
FII VOTORANTIM LOGISTICA
10
972,70
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
21.994
1.870.589,70
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
6
563,40
HECTARE CE - FII
5
174,05
HEDGE OFFICE INCOME FII
9.234
279.236,16
HSI LOGISTICA FII
10
989,90
JFL LIVING FII
27.037
2.081.849,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
10
736,50
KINEA SECURITIES FII - FII
100
926,00
MILETO - FII
56.400
2.481.893,16
MULTIOFFICES 2 - FII
944
928.863,30
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII
10
374,00
PATRIA LOGISTICA FII
33.865
2.336.685,00
PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
10
910,00
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII
10
925,50
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII - FII
5
452,00
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII
10
490,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
18.456
864.663,60
SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
59.819
5.922.081,00
URCA PRIME RENDA FII - FII
2
179,78
VALORA CRI CDI FII FII
50
493,50
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
7
645,82
VALORA HEDGE FUND FII - FII
10
94,80
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
5
494,45
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
35.174
2.847.335,30
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII
1
8,34
VINCI LOGISTICA FII - FII
10
931,00
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII
10
1.226,10
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
10
912,40
XP INDUSTRIAL FII
10
799,00
XP MALLS FII FII
13
1.163,00
XP PROPERTIES FII - FII
5
112,75
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
60.000
6.134.991,14

Informações
  • Código de Negociação: ALZM11
  • Nome no Pregão: FII ALIANZME
  • CNPJ: 34.847.063/0001-08
  • Código ISIN: BRALZMCTF007
  • Público Alvo: 10.317 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 23.336
  • Volume negociado: 19.126
  • Data de Início: março de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0850
  • Dividend Yield: 1,0328%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ALZM11

11,74%


FoF

Cotas: 15.180.540

Cotistas: 10.317

Último Rendimento

ALZM11

R$0,0850


D. Yield: 1,0328%

Cotação Base: R$8,23

Data Base: 14/06/2024

Data Pgto: 21/06/2024

Próximo Rendimento

ALZM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre (1) o Patrimônio Líquido, ou (2) o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX. O valor contempla tanto a remuneração do Gestor como as remunerações do Administrador e Escriturador.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX, apurada semestralmente.

Objetivo

Obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ALZM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IRIDIUM
1.541.603
4,2312%
FII FATOR VE
5.340.470
34,2504%

Resumo
Código do Negociação:
ALZM11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.317
Patrimônio Líquido:
R$127,4 Mi
Valor de Mercado:
R$123,2 Mi
Valor da Cota:
R$8,12
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0850
Dividend Yield:
1,0328%
D. Y. Anualizado:
11,74%
Volume médio negociado:
23.336
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo