* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,02

  -0,77%
Valorização Mensal

R$9,38

  -3,84%
Valorização 12 Meses

R$13,75

  -34,40%
Máxima 52 Semanas

R$13,60

Mínima 52 Semanas

R$8,90

Contábil
Patrimônio Líquido

R$70,9 Mi

Valor de Mercado R$21,7 Mi
Total em Ativos

R$71,1 Mi

Total em Passivos

R$222,9 Mil

Valor Patrimonial

R$29,38

P/VP

 0,31

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  4,90%
Valores a Receber

R$74,8 Mil

Total Investido

R$67,6 Mi

  95,31%
Cotas Emitidas

2.414.570

Investidores em Geral
Cotistas

  21.862

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    67.600.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  67.600.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 67.600.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.599,99
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.470.871,55
  • Aplicações Financeiras  3.476.471,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    47.268,75
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    27.552,02
  • Recebíveis  74.820,77
  • Total de Ativos 71.151.292,31
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    92,09
  • Taxa de administração a pagar
    180.233,15
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    42.578,69
  • Total de Passivos 222.903,93
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    71.151.292,31  
  •   Total do Passivo
    - 222.903,93  
  • Patrimônio Líquido 70.928.388,38


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: XPCM11
  • Nome no Pregão: FII XP MACAE
  • CNPJ: 16.802.320/0001-03
  • Código ISIN: BRXPCMCTF009
  • Público Alvo: 21.862 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.787
  • Volume negociado: 1.400
  • Data de Início: março de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0200
  • Dividend Yield: 0,1953%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCM11

3,73%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 2.414.570

Cotistas: 21.862

Último Rendimento

XPCM11

R$0,0200


D. Yield: 0,1953%

Cotação Base: R$10,24

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

XPCM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa e Administração: 0,80% a.a.

Objetivo

O XP Corporate Macaé FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, do edifício The Corporate situado na Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370 - Macaé/RJ.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício    RJ

Edif. The Corporate Macaé

Macaé, RJ

19.664,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 81,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com XPCM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
XPCM11
Data de Início:
março de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
21.862
Patrimônio Líquido:
R$70,9 Mi
Valor de Mercado:
R$21,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,02
P/VP:
 0,31
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$0,0200
Dividend Yield:
0,1953%
D. Y. Anualizado:
3,73%
Volume médio negociado:
2.787
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo