* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,03

  -1,11%
Valorização Mensal

R$8,54

  -5,97%
Valorização 12 Meses

R$13,94

  -42,40%
Máxima 52 Semanas

R$13,22

Mínima 52 Semanas

R$7,95

Contábil
Patrimônio Líquido

R$70,3 Mi

Valor de Mercado R$19,3 Mi
Total em Ativos

R$70,5 Mi

Total em Passivos

R$216,7 Mil

Valor Patrimonial

R$29,12

P/VP

 0,28

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  4,10%
Valores a Receber

R$60,0 Mil

Total Investido

R$67,6 Mi

  96,13%
Cotas Emitidas

2.414.570

Investidores em Geral
Cotistas

  21.087

  30/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    67.600.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  67.600.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 67.600.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.578,83
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.875.471,82
  • Aplicações Financeiras  2.881.050,65
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    60.045,09
  • Recebíveis  60.045,09
  • Total de Ativos 70.541.095,74
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    92,09
  • Taxa de administração a pagar
    179.974,64
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.679,10
  • Total de Passivos 216.745,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    70.541.095,74  
  •   Total do Passivo
    - 216.745,83  
  • Patrimônio Líquido 70.324.349,91
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: XPCM11
  • Nome no Pregão: FII XP MACAE
  • CNPJ: 16.802.320/0001-03
  • Código ISIN: BRXPCMCTF009
  • Público Alvo: 21.087 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.607
  • Volume negociado: 1.854
  • Data de Início: março de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0200
  • Dividend Yield: 0,1953%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 15/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCM11

3,22%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 2.414.570

Cotistas: 21.087

Último Rendimento

XPCM11

R$0,0200

D. Yield: 0,1953%

Cotação Base: R$10,24

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

XPCM11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa e Administração: 0,80% a.a.

Objetivo

O XP Corporate Macaé FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição, para exploração comercial, do edifício The Corporate situado na Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370 - Macaé/RJ.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício    RJ

Edif. The Corporate Macaé

Macaé, RJ

19.664,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 81,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

RENV11 - FII RENV

ALMI11 - FII TORRE AL

CBOP11 - FII C BRANCO

TEPP11 - FII TEL PROP

  Fundos com XPCM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
XPCM11
Data de Início:
março de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
21.087
Patrimônio Líquido:
R$70,3 Mi
Valor de Mercado:
R$19,3 Mi
Valor da Cota:
R$8,03
P/VP:
 0,28
Último Pagamento:
15/01/2024
Último Rendimento:
R$0,0200
Dividend Yield:
0,1953%
D. Y. Anualizado:
3,22%
Volume médio negociado:
2.607
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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