* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$17,81

  -1,11%
Valorização Mensal

R$18,48

  -3,63%
Valorização 12 Meses

R$22,26

  -19,99%
Máxima 52 Semanas

R$26,80

Mínima 52 Semanas

R$16,47

Contábil
Patrimônio Líquido

R$465,9 Mi

Valor de Mercado R$130,3 Mi
Total em Ativos

R$951,6 Mi

Total em Passivos

R$485,7 Mi

Valor Patrimonial

R$63,68

P/VP

 0,28

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,7 Mi

  2,31%
Valores a Receber

R$15,1 Mi

Total Investido

R$925,7 Mi

  198,69%
Cotas Emitidas

7.316.171

Investidores em Geral
Cotistas

  48.096

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    478.260.495,30
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  478.260.495,30
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    447.447.460,81
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  447.447.460,81
  • Total Investido 925.707.956,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    22.372,81
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.762.126,73
  • Aplicações Financeiras  10.784.499,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.724.007,89
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    12.300.000,00
  • Outros Valores a Receber
    1.116.172,32
  • Recebíveis  15.140.180,21
  • Total de Ativos 951.632.635,86
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    512.131,97
  • Taxa de administração a pagar
    117.799,11
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    70.349.310,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    410.707.577,24
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.040.071,06
  • Total de Passivos 485.726.889,38
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    951.632.635,86  
  •   Total do Passivo
    - 485.726.889,38  
  • Patrimônio Líquido 465.905.746,48
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X S.A.
157.182.526
447.427.857,49
SF250 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
100
19.603,32
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: XPPR11
  • Nome no Pregão: FII XP PROP
  • CNPJ: 30.654.849/0001-40
  • Código ISIN: BRXPPRCTF000
  • Público Alvo: 48.096 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.793
  • Volume negociado: 4.135
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,3788%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPPR11

4,72%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 7.316.171

Cotistas: 48.096

Último Rendimento

XPPR11

R$0,0700

D. Yield: 0,3595%

Cotação Base: R$19,47

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

XPPR11

R$0,0700

D. Yield: 0,3788%
Cotação Base: R$18,48
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a. em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Properties FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Itower

Barueri, SP

22.788,40m²  -  Unids.: 24

Vacância: 32,30%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Corporate Evolution

Barueri, SP

33.610,00m²  -  Unids.: 25

Vacância: 54,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VINO11 - FII VINCI OF

RCRB11 - FII RIOB RC

BRSE11 - FII BR7 SENA

FMOF11 - FII MEMORIAL

  Fundos com XPPR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
CPFF11
FII CAP REIT
209.422
8,2027%
CPTS11
FII CAPI SEC
383.354
0,1206%
HFOF11
FII HTOPFOF3
7.746
0,0336%
HSAF11
FII HSI CRI
1.300
0,0515%
IRDM11
FII IRIDIUM
290.855
0,7983%
ITIT11
FII IFI-E
2.469
0,2742%
MANA11
FII MANATIHF
22.142
0,0987%
MFAI11
FII MERITOFA
6.204
1,5941%
RFOF11
FII RB CFOF
10.715
0,9938%
VIFI11
FII VINCI IF
9.838
0,1216%
VINO11
FII VINCI OF
12.451
0,0150%
XPSF11
FII XP SELEC
109.593
0,2531%
Resumo
Código do Negociação:
XPPR11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
48.096
Patrimônio Líquido:
R$465,9 Mi
Valor de Mercado:
R$130,3 Mi
Valor da Cota:
R$17,81
P/VP:
 0,28
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,3788%
D. Y. Anualizado:
4,72%
Volume médio negociado:
15.793
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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