* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$19,30

  0,52%
Valorização Mensal

R$17,58

  9,78%
Valorização 12 Meses

R$23,00

  -16,09%
Máxima 52 Semanas

R$27,00

Mínima 52 Semanas

R$16,59

Contábil
Patrimônio Líquido

R$467,0 Mi

Valor de Mercado R$141,2 Mi
Total em Ativos

R$948,9 Mi

Total em Passivos

R$481,9 Mi

Valor Patrimonial

R$63,83

P/VP

 0,30

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,6 Mi

  1,85%
Valores a Receber

R$15,1 Mi

Total Investido

R$925,1 Mi

  198,10%
Cotas Emitidas

7.316.171

Investidores em Geral
Cotistas

  49.141

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    477.700.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  477.700.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    447.447.460,81
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  447.447.460,81
  • Total Investido 925.147.460,81
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    87.263,95
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.545.290,34
  • Aplicações Financeiras  8.632.554,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.724.007,89
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    12.300.000,00
  • Outros Valores a Receber
    1.119.857,93
  • Recebíveis  15.143.865,82
  • Total de Ativos 948.923.880,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    512.131,97
  • Taxa de administração a pagar
    100.596,96
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    70.349.310,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    406.908.238,19
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.040.071,06
  • Total de Passivos 481.910.348,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    948.923.880,92  
  •   Total do Passivo
    - 481.910.348,18  
  • Patrimônio Líquido 467.013.532,74
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X S.A.
156.133.003
446.240.840,00
SF250 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
100
19.603,32
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: XPPR11
  • Nome no Pregão: FII XP PROP
  • CNPJ: 30.654.849/0001-40
  • Código ISIN: BRXPPRCTF000
  • Público Alvo: 49.141 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,092%
  • Volume médio negociado: 12.335
  • Volume negociado: 7.137
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,3982%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPPR11

4,88%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 7.316.171

Cotistas: 49.141

Último Rendimento

XPPR11

R$0,0700

D. Yield: 0,3982%

Cotação Base: R$17,58

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

XPPR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a. em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Properties FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edifício Faria Lima Plaza

São Paulo, SP

16.584,00m²  -  Unids.: 22

Vacância: 38,25%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Condomínio Edifício Fidalga

São Paulo, SP

896,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edifício Módulo Rebouças

São Paulo, SP

1.053,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Itower

Barueri, SP

22.788,40m²  -  Unids.: 24

Vacância: 32,30%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Corporate Evolution

Barueri, SP

33.610,00m²  -  Unids.: 25

Vacância: 54,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

CXCE11 - FII CX CEDAE

ERPA11 - FII EUROPA

RBOP11 - FII MERC BR

FISC11 - FII SC 401

  Fundos com XPPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
CPFF11
FII CAP REIT
155.990
6,1099%
CPTS11
FII CAPI SEC
329.728
0,1037%
EMET11
FII EMET
13.477
0,6718%
HFOF11
FII HTOPFOF3
15.270
0,0663%
HSAF11
FII HSI CRI
1.300
0,0515%
IRDM11
FII IRIDIUM
290.855
0,7983%
ITIT11
FII IFI-E
2.469
0,2742%
MANA11
FII MANATIHF
22.142
0,1035%
MFAI11
FII MERITOFA
6.204
1,5941%
RFOF11
FII RB CFOF
10.715
0,9938%
VIFI11
FII VINCI IF
9.838
0,1216%
VINO11
FII VINCI OF
12.451
0,0150%
XPSF11
FII XP SELEC
109.593
0,2531%
Resumo
Código do Negociação:
XPPR11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
49.141
Patrimônio Líquido:
R$467,0 Mi
Valor de Mercado:
R$141,2 Mi
Valor da Cota:
R$19,30
P/VP:
 0,30
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,3982%
D. Y. Anualizado:
4,88%
Volume médio negociado:
12.335
Participação IFIX:
0,092%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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