* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$22,55

  -0,40%
Valorização Mensal

R$25,11

  -10,20%
Valorização 12 Meses

R$30,30

  -25,58%
Máxima 52 Semanas

R$27,38

Mínima 52 Semanas

R$17,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$479,2 Mi

Valor de Mercado R$164,9 Mi
Total em Ativos

R$935,2 Mi

Total em Passivos

R$456,0 Mi

Valor Patrimonial

R$65,51

P/VP

 0,34

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 13,5 Mi

  2,82%
Valores a Receber

R$15,3 Mi

Total Investido

R$906,4 Mi

  189,12%
Cotas Emitidas

7.316.171

Investidores em Geral
Cotistas

  54.104

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    477.700.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  477.700.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    428.706.789,69
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  428.706.789,69
  • Total Investido 906.406.789,69
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.978.733,76
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.524.363,90
  • Aplicações Financeiras  13.503.097,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.683.840,76
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    12.300.000,00
  • Outros Valores a Receber
    1.389.284,34
  • Recebíveis  15.373.125,10
  • Total de Ativos 935.283.012,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    512.131,97
  • Taxa de administração a pagar
    122.731,82
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    52.866.982,50
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    398.611.701,71
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.901.400,36
  • Total de Passivos 456.014.948,36
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    935.283.012,45  
  •   Total do Passivo
    - 456.014.948,36  
  • Patrimônio Líquido 479.268.064,09


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X S.A.
139.479.350
429.587.186,37
SF250 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
100
19.603,32
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: XPPR11
  • Nome no Pregão: FII XP PROP
  • CNPJ: 30.654.849/0001-40
  • Código ISIN: BRXPPRCTF000
  • Público Alvo: Investidores em Geral (54.104)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,145%
  • Volume médio negociado: 20.640
  • Volume negociado: 857
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,2788%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPPR11

5,14%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 7.316.171

Cotistas: 54.104

Último Rendimento

XPPR11

R$0,0700


D. Yield: 0,2788%

Cotação Base: R$25,11

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

XPPR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a. em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Properties FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 3 Imóveis

4T23

Lajes Corporativas    SP

Edifício Faria Lima Plaza

São Paulo, SP

16.584,00m²  -  Unids.: 22

Vacância: 30,80%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    SP

Edif. Itower

Barueri, SP

19.750,00m²  -  Unids.: 24

Vacância: 19,20%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    SP

Edif. Corporate Evolution

Barueri, SP

33.610,00m²  -  Unids.: 25

Vacância: 58,80%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com XPPR11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII CAP REIT
154.332
6,0449%
FII CAPI SEC
302.516
0,0952%
FII HSI CRI
1.300
0,0515%
FII IRIDIUM
290.855
0,7983%
FII IFI-E
2.469
0,2742%
FII MANATIHF
22.142
0,1035%
FII MERITOFA
6.204
1,5941%
FII RB CFOF
10.215
0,9474%
FII VINCI IF
9.838
0,1216%
FII VINCI OF
12.451
0,0150%
FII XP SELEC
104.593
0,2415%

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Resumo
Código do Negociação:
XPPR11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
54.104
Patrimônio Líquido:
R$479,2 Mi
Valor de Mercado:
R$164,9 Mi
Valor da Cota:
R$22,55
P/VP:
 0,34
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,2788%
D. Y. Anualizado:
5,14%
Volume médio negociado:
20.640
Participação IFIX:
0,145%
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