* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$18,27

  -0,05%
Valorização Mensal

R$19,10

  -4,35%
Valorização 12 Meses

R$23,50

  -22,26%
Máxima 52 Semanas

R$27,11

Mínima 52 Semanas

R$17,63

Contábil
Patrimônio Líquido

R$473,0 Mi

Valor de Mercado R$133,6 Mi
Total em Ativos

R$950,2 Mi

Total em Passivos

R$477,2 Mi

Valor Patrimonial

R$64,66

P/VP

 0,28

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,9 Mi

  2,32%
Valores a Receber

R$15,1 Mi

Total Investido

R$924,1 Mi

  195,36%
Cotas Emitidas

7.316.171

Investidores em Geral
Cotistas

  51.410

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    477.700.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  477.700.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    446.471.935,63
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  446.471.935,63
  • Total Investido 924.171.935,63
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    50.055,68
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.924.304,24
  • Aplicações Financeiras  10.974.359,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.724.007,89
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    12.300.000,00
  • Outros Valores a Receber
    1.126.420,00
  • Recebíveis  15.150.427,89
  • Total de Ativos 950.296.723,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    512.131,97
  • Taxa de administração a pagar
    132.605,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    70.349.310,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    402.196.440,89
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.046.723,45
  • Total de Passivos 477.237.212,06
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    950.296.723,44  
  •   Total do Passivo
    - 477.237.212,06  
  • Patrimônio Líquido 473.059.511,38


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X S.A.
156.133.003
446.240.840,00
SF250 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
100
19.603,32
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: XPPR11
  • Nome no Pregão: FII XP PROP
  • CNPJ: 30.654.849/0001-40
  • Código ISIN: BRXPPRCTF000
  • Público Alvo: 51.410 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,098%
  • Volume médio negociado: 11.742
  • Volume negociado: 5.169
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0700
  • Dividend Yield: 0,3665%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPPR11

4,92%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 7.316.171

Cotistas: 51.410

Último Rendimento

XPPR11

R$0,0700


D. Yield: 0,3411%

Cotação Base: R$20,52

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

XPPR11

R$0,0700


D. Yield: 0,3665%
Cotação Base: R$19,10
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: De 0,95%-0,75% a.a. em regra de cascata conforme previsto no regulamento.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark.

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Objetivo

O XP Properties FII tem como objetivo auferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edifício Faria Lima Plaza

São Paulo, SP

16.584,00m²  -  Unids.: 22

Vacância: 38,25%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Condomínio Edifício Fidalga

São Paulo, SP

896,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edifício Módulo Rebouças

São Paulo, SP

1.053,00m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Itower

Barueri, SP

22.788,40m²  -  Unids.: 24

Vacância: 32,30%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Corporate Evolution

Barueri, SP

33.610,00m²  -  Unids.: 25

Vacância: 54,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com XPPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII CAP REIT
155.990
6,1099%
FII CAPI SEC
329.728
0,1037%
FII EMET
13.477
0,6718%
FII HTOPFOF3
15.270
0,0663%
FII HSI CRI
1.300
0,0515%
FII IRIDIUM
290.855
0,7983%
FII IFI-E
2.469
0,2742%
FII MANATIHF
22.142
0,1035%
FII MERITOFA
6.204
1,5941%
FII RB CFOF
10.715
0,9938%
FII VINCI IF
9.838
0,1216%
FII VINCI OF
12.451
0,0150%
FII XP SELEC
109.593
0,2531%

Resumo
Código do Negociação:
XPPR11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
51.410
Patrimônio Líquido:
R$473,0 Mi
Valor de Mercado:
R$133,6 Mi
Valor da Cota:
R$18,27
P/VP:
 0,28
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,3665%
D. Y. Anualizado:
4,92%
Volume médio negociado:
11.742
Participação IFIX:
0,098%
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