* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CAPITÂNIA REIT FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$72,58
0,01%
Valorização Mensal
R$74,26
-2,26%
Valorização 12 Meses
R$70,90
2,37%
Máxima 52 Semanas
R$78,90
Mínima 52 Semanas
R$64,89
Contábil
Patrimônio Líquido
R$204,9 Mi
Valor de Mercado R$185,3 Mi
Total em Ativos
R$210,0 Mi
Total em Passivos
R$5,0 Mi
Valor Patrimonial
R$80,29
P/VP
0,90
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 41,6 Mil
0,02%
Valores a Receber
R$3,0 Mi
Total Investido
R$206,9 Mi
100,98%
Cotas Emitidas
2.553.074
Investidores em Geral
Cotistas
8.771
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário206.997.189,87
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 206.997.189,87
- Total Investido 206.997.189,87
- Ativos (R$)
- Disponibilidade15.037,44
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa26.655,75
- Aplicações Financeiras 41.693,19
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber3.020.714,83
- Recebíveis 3.020.714,83
- Total de Ativos 210.059.597,89
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.659.498,10
- Taxa de administração a pagar147.804,73
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar3.257.004,08
- Total de Passivos 5.064.306,91
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo210.059.597,89
- Total do Passivo- 5.064.306,91
- Patrimônio Líquido 204.995.290,98
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AJ MALLS FII
392.365
3.884.414,00
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
16.763
882.572,00
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
7
798,00
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
325
318.500,00
CAPITANIA LOG FII FI
500.000
3.997.102,80
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
12.222
104.620,00
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII
142.479
15.387.732,00
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII
41.084
1.208.280,00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII
167.000
17.589.000,00
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
4.764
42.400,00
FII - MOGNO HOTEIS
19.542
858.871,00
FII - VBI PRIME PROPERTIES
24.984
2.537.125,00
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS
7.337
786.160,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
31.893
1.842.140,00
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
96.662
9.279.552,00
FII CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA
238
57.144,00
FII CENESP
36.203
105.713,00
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
119
5.538,00
FII de Unidades Autônomas
34.997
612.448,00
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
139.692
1.289.357,00
FII HBC RENDA URBANA
40.310
4.806.968,00
FII MAX RETAIL
1.429
118.836,00
FII MEMORIAL OFFICE
6.715
463.536,00
FII MULTI RENDA URBANA
127.544
11.834.808,00
FII OURINVEST LOGÍSTICA
29.239
821.908,00
FII OURINVEST RE I
277
9.944,00
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
482
963.528,00
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
7.921
797.011,00
FII SUCCESPAR VAREJO
32.283
3.589.522,52
FII TORRE NORTE
87
11.006,00
FII VIA PARQUE SHOPPING
7.348
730.391,00
FII XP EXETER DES LG
1.485
1.136.224,06
FII XP IDEA!ZARVOS
968
847.921,09
GEN SHOPPING OUT FII
378.788
5.496.672,21
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
8.607
516.420,00
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII
859.638
6.751.694,00
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
10.383
10.933.299,00
GENIAL LOGÍSTICA FII
11.269
760.094,00
GENIAL MALLS FII
104.983
12.476.180,00
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII
5.669
447.738,00
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
33.770
296.838,00
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FII
120.592
12.891.285,00
JFL LIVING FII
245
18.865,00
LOGCP INTER FII
13.633
1.213.337,00
NEWPORT LOGÍSTICA FII
111.963
4.843.233,00
NEWPORT RENDA URBANA FII
1.882
142.806,00
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
5.842
6.420.358,00
PANORAMA PROPERTIES FII
37.804
4.007.224,00
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
119.983
4.487.364,00
QUASAR AGRO FII
81.594
3.948.334,00
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
51.387
500.509,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII
1.402
22.138,00
Rio Bravo Renda Residencial FII
14.213
696.437,00
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII
4.891
443.320,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII
48.658
2.279.627,00
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII
5.935
337.167,00
SUNO LOG FII
3.981
95.504,00
TRX REAL ESTATE FII
185.258
18.066.243,00
V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
455.105
6.193.979,00
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
4.495
45.804,00
VALORA CRI CDI FII
40.000
400.000,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
50.777
5.021.338,00
VBI OFFICE FUND II
76.396
6.646.452,00
VBI REITS FOF
3.755
303.967,00
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
119.430
912.445,00
VINCI OPORT FII
2.750
402.506,22
Votorantim Securities Master FII
212
17.655,00
XP EXETER II FII CLB
153
147.219,63
XP Industrial FII
21.340
1.705.066,00
XP PROPERTIES FII
155.990
3.517.575,00
Informações
- Código de Negociação: CPFF11
- Nome no Pregão: FII CAP REIT
- CNPJ: 34.081.611/0001-23
- Código ISIN: BRCPFFCTF000
- Público Alvo: 8.771 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,135%
- Volume médio negociado: 2.571
- Volume negociado: 2.496
- Data de Início: outubro de 2019
- Amortização: R$0,5000
- Data Base: 09/09/2020
- Data Pagamento: 17/09/2020
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,6500
- Dividend Yield: 0,8964%
- Data Base: 08/07/2024
- Data Pagamento: 16/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPFF11
9,57%
FoF
Cotas: 2.553.074
Cotistas: 8.771
Último Rendimento
CPFF11
R$0,6500
D. Yield: 0,8964%
Cotação Base: R$72,51
Data Base: 08/07/2024
Data Pgto: 16/07/2024
Próximo Rendimento
CPFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Escrituração: 0.15% a.a. do valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do valor de mercado.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX.
Objetivo
O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CPFF11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.771
Patrimônio Líquido:
R$204,9 Mi
Valor de Mercado:
R$185,3 Mi
Valor da Cota:
R$72,58
P/VP:
0,90
Último Pagamento:
16/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,8964%
D. Y. Anualizado:
9,57%
Volume médio negociado:
2.571
Participação IFIX:
0,135%