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R$ 130,7 K

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Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

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R$ 186,4 Mi

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31/03/2025

Cotistas

6.950

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

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Imóveis para Venda em Construção

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Imóveis

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Certifs. Dep. Val. Mobs.

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CEPAC

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Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

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Debêntures

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FIA

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FIDC

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FIP

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FII

186.378.163,33

LIG

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Letras Hipotecárias

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Outros Investimentos

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Papéis

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Total Investido

186.378.163,33

Ativos (R$)

Disponibilidade

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Títulos Públicos

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Títulos Privados

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130.670,35

Aplicações Financeiras

130.670,35

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

3.831.907,33

Recebíveis

3.831.907,33

Total de Ativos

190.340.741,01

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

136.671,82

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

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Outros valores a pagar

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Total de Passivos

3.722.580,94

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

190.340.741,01

Total do Passivo

3.722.580,94

Patrimônio Líquido

186.618.160,07

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Sociedade

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Valor (R$)

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AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO

138.532

138,5 K

13.227.035,36

13,2 Mi

AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU

17.819

17,8 K

839.987,66

840,0 K

AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D

12.503

12,5 K

83.770,10

83,8 K

B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO

147.847

147,8 K

904.823,64

904,8 K

BANCO B3 S.A.

558.221

558,2 K

4.214.745,55

4,2 Mi

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

1.102

1,1 K

69.359,88

69,4 K

BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII

612

70.961,40

71,0 K

BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII

76.396

76,4 K

5.689.974,08

5,7 Mi

BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE

325

318.500,00

318,5 K

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IM

5.000

5,0 K

325.350,00

325,4 K

CAPITANIA LOG FII FII

57.310

57,3 K

630.410,00

630,4 K

CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR

28.571

28,6 K

3.085.668,00

3,1 Mi

CAPITANIA SECURITIES II FII - FII

1.603.204

1,6 Mi

10.949.883,32

10,9 Mi

CAPITANIA SHOPPINGS FII

1.276.756

1,3 Mi

11.478.036,44

11,5 Mi

CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV

41.779

41,8 K

960.081,42

960,1 K

CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI

100,00

100

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII

4.764

4,8 K

38.112,00

38,1 K

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO

8.632

8,6 K

403.632,32

403,6 K

FI IMOB BTG PACT CORP OFF

43.727

43,7 K

1.817.294,12

1,8 Mi

FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL

8.320

8,3 K

540.800,00

540,8 K

FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR

2.702

2,7 K

264.768,98

264,8 K

FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO

591

1.189.092,00

1,2 Mi

FII - MOGNO HOTEIS

19.542

19,5 K

271.633,80

271,6 K

FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA

262

57.000,72

57,0 K

FII CENESP

68.096

68,1 K

74.905,60

74,9 K

FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIE

119

4.486,30

4,5 K

FII GUARDIAN LOGISTICA

94.208

94,2 K

800.768,00

800,8 K

FII MEMORIAL OFFICE

11.880

11,9 K

593.643,60

593,6 K

FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

58.467

58,5 K

374.188,80

374,2 K

FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

3.586

3,6 K

450.294,02

450,3 K

FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

4.172,45

4,2 K

FII SUCCESPAR VAREJO

32.283

32,3 K

999.825,31

999,8 K

FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII

1.484

1,5 K

1.110.467,71

1,1 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4

474

32.061,36

32,1 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8

24.269

24,3 K

1.212.236,55

1,2 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO O

277

16.066,00

16,1 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1

53.256

53,3 K

1.674.368,64

1,7 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13

105.080

105,1 K

9.446.692,00

9,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15

624

54.506,40

54,5 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F

98.318

98,3 K

7.173.281,28

7,2 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO30

139.692

139,7 K

1.158.046,68

1,2 Mi

FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SH 10228

7.348

7,3 K

309.203,84

309,2 K

GAZIT MALLS FII

39.516

39,5 K

1.717.760,52

1,7 Mi

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI

1.617.426

1,6 Mi

12.260.089,08

12,3 Mi

GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN

11.602

11,6 K

8.237.420,00

8,2 Mi

HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO

10.494

10,5 K

726.604,56

726,6 K

HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM

44.110

44,1 K

346.263,50

346,3 K

HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI

27.073

27,1 K

2.204.825,12

2,2 Mi

HEDGE TOP FOFII 3 FII

5.000

5,0 K

288.950,00

289,0 K

HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE

181.433

181,4 K

18.502.537,34

18,5 Mi

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM

95.079

95,1 K

10.458.690,00

10,5 Mi

LOGCP INTER FII (EXT-INTER)

8.849

8,8 K

623.766,01

623,8 K

NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII

0,00

NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM

75.342

75,3 K

7.715.020,80

7,7 Mi

PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO

5.844

5,8 K

6.954.360,00

7,0 Mi

PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST

37.804

37,8 K

2.134.035,80

2,1 Mi

PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO

155.535

155,5 K

5.473.276,65

5,5 Mi

PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME

14.471

14,5 K

793.155,51

793,2 K

RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE I

10.165

10,2 K

253.820,05

253,8 K

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT

51.387

51,4 K

392.082,81

392,1 K

RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D

16.642

16,6 K

638.886,38

638,9 K

SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F

12.604

12,6 K

104.361,12

104,4 K

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII -

906.387

906,4 K

3.317.376,42

3,3 Mi

SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA - FUN

5.935

5,9 K

296.453,25

296,5 K

SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

3.981

4,0 K

113.458,50

113,5 K

TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO

150.000

150,0 K

1.485.000,00

1,5 Mi

V2 EDIFICIOS CORP FII

514.047

514,0 K

7.191.517,53

7,2 Mi

V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE

26.922

26,9 K

247.682,40

247,7 K

VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE

46.490

46,5 K

353.324,00

353,3 K

VBI AGRO - FI IMOBILIARIO

137.650

137,7 K

5.887.290,50

5,9 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

125.265

125,3 K

745.326,75

745,3 K

VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUND

132.286

132,3 K

899.544,80

899,5 K

VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA

2.750

2,8 K

369.169,05

369,2 K

VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO

212

14.704,32

14,7 K

XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B

153

145.750,63

145,8 K

XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

968

1.012.451,96

1,0 Mi

XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO

21.669

21,7 K

1.465.257,78

1,5 Mi

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO

229.593

229,6 K

3.007.668,30

3,0 Mi

Informações

Código de Negociação: CPFF11

Nome no Pregão: FII CAP REIT

CNPJ: 34.081.611/0001-23

Público Alvo: 6.950 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Fundo Encerrado

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Código ISIN: BRCPFFCTF000

Amortização: R$0,5000

Data Base: 09/09/2020

Data Pagamento: 17/09/2020

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$0,5000

Dividend Yield: 0,8024%

Data Base: 10/02/2025

Data Pagamento: 18/02/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPFF11

8,03%

Fundo Encerrado

Cotas: 2.553.074

Cotistas: 6.950

Último Rendimento

CPFF11

R$ 0,5000

D. Yield: 0,8024%

Cotação Base: R$62,31

Data Base: 10/02/2025

Data Pgto: 18/02/2025

Próximo Rendimento

CPFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Escrituração: 0.15% a.a. do valor de mercado.

Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do valor de mercado.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme AGE de 24 de fevereiro de 2025.

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BTHF11

FII BTHF

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CPTS11

FII CAPI SEC

209.993

8,2251%

CXCI11

FII CAIXA CI

34.294

1,3432%

EMET11

FII EMET

1.451

0,0568%

VINO11

FII VINCI OF

0,0029%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPFF11

outubro de 2019

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

6.950 - Investidores em Geral

R$ 186,6 Mi

18/02/2025

R$ 0,5000

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8,03%

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R$ 186,6 Mi

Total em Ativos

R$ 190,3 Mi

Total em Passivos

R$ 3,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 73,10

P/VP

Valor em Caixa

R$ 130,7 K

0,07%

Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

Total Investido

R$ 186,4 Mi

99,87%

Cotas Emitidas

2.553.074

31/03/2025

Cotistas

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