* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$61,14
-1,15%
Valorização Mensal
R$59,74
2,34%
Valorização 12 Meses
R$67,40
-9,29%
Máxima 52 Semanas
R$68,00
Mínima 52 Semanas
R$54,71
Contábil
Patrimônio Líquido
R$27,6 Mi
Valor de Mercado R$23,7 Mi
Total em Ativos
R$27,9 Mi
Total em Passivos
R$255,3 Mil
Valor Patrimonial
R$71,11
P/VP
0,86
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 70,6 Mil
0,26%
Valores a Receber
R$115,2 Mil
Total Investido
R$27,7 Mi
100,25%
Cotas Emitidas
389.185
Investidores em Geral
Cotistas
2.516
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações5.013.488,48
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário22.732.641,11
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 27.746.129,59
- Total Investido 27.746.129,59
- Ativos (R$)
- Disponibilidade9.592,23
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa61.106,68
- Aplicações Financeiras 70.698,91
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber115.236,65
- Recebíveis 115.236,65
- Total de Ativos 27.932.065,15
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir214.051,75
- Taxa de administração a pagar21.941,51
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar19.367,40
- Total de Passivos 255.360,66
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo27.932.065,15
- Total do Passivo- 255.360,66
- Patrimônio Líquido 27.676.704,49
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII
1.212
63.811,80
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
2.100
121.800,00
CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII
3.450
450.156,00
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB
6.922
294.877,20
FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB
14.000
1.260.000,00
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
54
107.947,08
FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
5.000
288.800,00
FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA
9.183
393.858,87
FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII
4.957
427.293,40
FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO
144
99.181,32
FUNDO INVEST IMOB IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
2.400
184.776,00
FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I
3.478
125.208,00
FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
3.000
237.000,00
FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII
2.000
98.000,00
FUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE
27
17.712,00
HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB
22.700
2.131.530,00
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB
1.800
154.782,00
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
2.996
90.599,04
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB
52.000
457.080,00
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB
3.400
264.996,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
5.000
368.250,00
MERITO CEMITERIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
12.500
1.312.500,00
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB
79.804
8.363.459,20
MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVEST IMOB
6.241
174.810,41
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB
2.300
130.663,00
TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB
58.000
104.980,00
XP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB
1.092
87.250,80
XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII
5.489
605.272,03
XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII
6.204
139.900,20
Informações
- Código de Negociação: MFAI11
- Nome no Pregão: FII MERITOFA
- CNPJ: 32.397.369/0001-76
- Código ISIN: BRMFAICTF005
- Público Alvo: 2.516 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 464
- Volume negociado: 1.067
- Data de Início: novembro de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,5500
- Dividend Yield: 0,9207%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MFAI11
9,36%
FoF
Cotas: 389.185
Cotistas: 2.516
Último Rendimento
MFAI11
R$0,5500
D. Yield: 0,9207%
Cotação Base: R$59,74
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
MFAI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197 4648
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor / Consultor
MÉRITO INVESTIMENTOS
(11) 3386-2555
contato@meritoinvestimentos.com
meritoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
Objetivo
A carteira de ativos do Fundo é composta por fundos de investimento imobiliário, preponderantemente, e por ações de companhias abertas do segmento imobiliário. O investimento em FIIs tem objetivo principal de obtenção de renda recorrente mensal e, adicionalmente, ganho de capital. O investimento em ações de companhias abertas do segmento imobiliário tem objetivo principal de obtenção de ganho de capital.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
MFAI11
Data de Início:
novembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.516
Patrimônio Líquido:
R$27,6 Mi
Valor de Mercado:
R$23,7 Mi
Valor da Cota:
R$61,14
P/VP:
0,86
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5500
Dividend Yield:
0,9207%
D. Y. Anualizado:
9,36%
Volume médio negociado:
464
Participação IFIX:
0,000%