MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 27,5 Mi
Total em Ativos
R$ 27,6 Mi
Total em Passivos
R$ 89,4 K
Valor Patrimonial
R$ 70,57
P/VP
Valor em Caixa
R$ 13,2 Mi
48,13%
Valores a Receber
R$ 175,5 K
Total Investido
R$ 14,2 Mi
51,56%
Cotas Emitidas
389.185
29/11/2024
Cotistas
2.301
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MFAI11
6,34%
Fundo Encerrado
Cotas: 389.185
Cotistas: 2.301
Último Rendimento
MFAI11
R$ 0,7200
D. Yield: 1,0451%
Cotação Base: R$68,89
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
MFAI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197- 4400
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor
MÉRITO INVESTIMENTOS
(11) 3386-2555
contato@meritoinvestimentos.com
meritoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 11/10/2024.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MFAI11
novembro de 2019
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
2.301 - Investidores em Geral
R$ 27,5 Mi
13/09/2024
R$ 0,7200
1,0451%
6,34%