* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$59,91

  -0,88%
Valorização Mensal

R$60,08

  -0,28%
Valorização 12 Meses

R$63,36

  -5,45%
Máxima 52 Semanas

R$67,62

Mínima 52 Semanas

R$55,05

Contábil
Patrimônio Líquido

R$28,8 Mi

Valor de Mercado R$23,3 Mi
Total em Ativos

R$29,0 Mi

Total em Passivos

R$212,4 Mil

Valor Patrimonial

R$74,07

P/VP

 0,81

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 78,7 Mil

  0,27%
Valores a Receber

R$1,0 Mi

Total Investido

R$27,8 Mi

  96,68%
Cotas Emitidas

389.185

Investidores em Geral
Cotistas

  2.608

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    6.423.728,52
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    21.446.517,49
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  27.870.246,01
  • Total Investido 27.870.246,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    69.865,86
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.907,78
  • Aplicações Financeiras  78.773,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.091.759,76
  • Recebíveis  1.091.759,76
  • Total de Ativos 29.040.779,41
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    175.133,25
  • Taxa de administração a pagar
    24.959,85
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    12.351,09
  • Total de Passivos 212.444,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    29.040.779,41  
  •   Total do Passivo
    - 212.444,19  
  • Patrimônio Líquido 28.828.335,22


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII
1.212
63.811,80
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
2.100
121.800,00
CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII
3.450
450.156,00
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB
6.922
294.877,20
FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB
14.000
1.260.000,00
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
54
107.947,08
FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
5.000
288.800,00
FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA
9.183
393.858,87
FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII
4.957
427.293,40
FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO
144
99.181,32
FUNDO INVEST IMOB IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
2.400
184.776,00
FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I
3.478
125.208,00
FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
3.000
237.000,00
FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII
2.000
98.000,00
FUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE
27
17.712,00
HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB
22.700
2.131.530,00
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB
1.800
154.782,00
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
2.996
90.599,04
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB
52.000
457.080,00
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB
3.400
264.996,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
5.000
368.250,00
MERITO CEMITERIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
12.500
1.312.500,00
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB
79.804
8.363.459,20
MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVEST IMOB
6.241
174.810,41
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB
2.300
130.663,00
TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB
58.000
104.980,00
XP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB
1.092
87.250,80
XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII
5.489
605.272,03
XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII
6.204
139.900,20

Informações
  • Código de Negociação: MFAI11
  • Nome no Pregão: FII MERITOFA
  • CNPJ: 32.397.369/0001-76
  • Código ISIN: BRMFAICTF005
  • Público Alvo: 2.608 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 262
  • Volume negociado: 68
  • Data de Início: novembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4500
  • Dividend Yield: 0,7490%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MFAI11

9,20%


FoF

Cotas: 389.185

Cotistas: 2.608

Último Rendimento

MFAI11

R$0,4500


D. Yield: 0,7252%

Cotação Base: R$62,05

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

MFAI11

R$0,4500


D. Yield: 0,7490%
Cotação Base: R$60,08
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

MÉRITO INVESTIMENTOS

  (11) 3386-2555

  contato@meritoinvestimentos.com

  meritoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI

Objetivo

A carteira de ativos do Fundo é composta por fundos de investimento imobiliário, preponderantemente, e por ações de companhias abertas do segmento imobiliário. O investimento em FIIs tem objetivo principal de obtenção de renda recorrente mensal e, adicionalmente, ganho de capital. O investimento em ações de companhias abertas do segmento imobiliário tem objetivo principal de obtenção de ganho de capital.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MFAI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII SUNOFOFI
32.144
1,1358%

Resumo
Código do Negociação:
MFAI11
Data de Início:
novembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.608
Patrimônio Líquido:
R$28,8 Mi
Valor de Mercado:
R$23,3 Mi
Valor da Cota:
R$59,91
P/VP:
 0,81
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4500
Dividend Yield:
0,7490%
D. Y. Anualizado:
9,20%
Volume médio negociado:
262
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo