* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,90

  -1,25%
Valorização Mensal

R$8,17

  -3,30%
Valorização 12 Meses

R$7,46

  5,90%
Máxima 52 Semanas

R$8,39

Mínima 52 Semanas

R$6,93

Contábil
Patrimônio Líquido

R$73,9 Mi

Valor de Mercado R$63,9 Mi
Total em Ativos

R$74,5 Mi

Total em Passivos

R$668,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,14

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 26/04/2022
Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  4,62%
Valores a Receber

R$1,0 Mi

Total Investido

R$70,1 Mi

  94,93%
Cotas Emitidas

8.089.190

Investidores em Geral
Cotistas

  6.174

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    9.421.914,31
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    60.739.928,30
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  70.161.842,61
  • Total Investido 70.161.842,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.017,26
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.414.307,02
  • Aplicações Financeiras  3.415.324,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.000.843,64
  • Recebíveis  1.000.843,64
  • Total de Ativos 74.578.010,53
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    606.689,25
  • Taxa de administração a pagar
    49.511,15
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    12.079,30
  • Total de Passivos 668.279,70
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    74.578.010,53  
  •   Total do Passivo
    - 668.279,70  
  • Patrimônio Líquido 73.909.730,83


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
64
2.157
1.738.554,25
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
64
575
463.453,26
CRI_20B0849733 - VERT SEC
1
1.438
291.236,71
CRI_20F0755566 - VERT SEC
1
883
642.380,84
CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
317
1.438.160
1.478.361,14
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
1.007
918.918,43
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC
355
1.438
703.560,48
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
284
509.226,16
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
399
685
1.541.222,87
CRI_22F0930128 - VERT SEC
1
1.000
852.922,77
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
1
1.000
411.270,10
CRI_22J0264219 - PROVINCIA SEC
1
700
83.188,81
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BC FUND - BRCR11
58.442
3.465.610,60
FII BM THERA - CPSH11
15.000
1.655.700,00
FII BRESCO - BRCO11
1.333
164.478,87
FII BTG SHOP - BPML11
58
5.568,00
FII CAPI SEC - CPTS11
93.773
802.696,88
FII CSHG CRI - HGCR11
434
45.622,08
FII CSHG LOG - HGLG11
92
14.903,08
FII D PEDRO - PQDP11
136
264.363,60
FII G TOWERS - GTWR11
472
41.106,48
FII GALERIA - EDGA11
1.074
23.015,82
FII HEDGEBS - HGBS11
12.774
2.947.600,50
FII HG REAL - HGRE11
652
86.800,76
FII HOTEL MX - HTMX11
9
1.782,00
FII HSI LOGISTICA - HSLG11
1.327
130.709,50
FII HSI MALL - HSML11
50.180
4.854.915,00
FII JS REAL - JSRE11
39.582
2.971.024,92
FII KILIMA VOLKANO - KIVO11
1.684
152.991,40
FII KINEA - KNRI11
21
2.834,84
FII KINEA IP - KNIP11
70.067
6.696.303,19
FII KINEA RI - KNCR11
44.848
4.679.888,80
FII KINEA SC - KNSC11
1.030
9.403,90
FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
14.808
1.522.262,40
FII LESTE PA - LSPA11
17.257
1.846.499,00
FII MOGNO HT - MGHT11
288
13.331,52
FII MOGNO LG - SNLG11
2.876
69.455,40
FII NAVI CREDITO
100.000
1.028.181,48
FII NAVI RESIDENCIAL - APTO11
47.845
467.924,10
FII PATR LOG - PATL11
32.065
2.212.485,00
FII RB CAPITAL OFFICE INCOME - HOFC11
67
1.252,23
FII RBR PROP - RBRP11
189
10.357,20
FII RBRHGRAD - RBRR11
5.568
496.331,52
FII RIOB ED - RBED11
1.104
162.508,80
FII RIOB RC - RCRB11
6.468
1.041.348,00
FII RIOB VA CI - RBVA11
9.515
1.080.523,40
FII RIONEGRO - RNGO11
411
19.432,08
FII TIVIO RENDA IMOBILIARIA - TVRI11
1.048
102.536,32
FII TORRE AL - ALMI11
5
16.560,00
FII UBSOFFIC - RECT11
1.156
54.956,24
FII VALOR HE - VGHF11
27.129
259.353,24
FII VALREIII - VGIR11
171.943
1.691.919,12
FII VBI LOG - LVBI11
9.571
1.128.133,77
FII VBI PRI - PVBI11
77
7.947,17
FII VINC COR - VINO11
481.525
3.678.851,00
FII VINCI FULWOOD A
9.419
1.076.607,65
FII VINCI UB - VIUR11
143.820
1.150.560,00
FII VINCILOG - VILG11
40.108
3.981.521,16
FII XP IDEA!ZARVOS
811
734.755,01
FII XP INDL - XPIN11
18.611
1.492.602,20
FII XP LOG - XPLG11
11.069
1.205.414,10
FII XP MALLS - XPML11
119
13.937,28
FII XP PROP - XPPR11
9.838
224.109,64
VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11
28.327
3.507.732,41

Informações
  • Código de Negociação: VIFI11
  • Nome no Pregão: FII VINCI IF
  • CNPJ: 31.547.855/0001-60
  • Código ISIN: BRVIFICTF009
  • Público Alvo: 6.174 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.766
  • Volume negociado: 5.175
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0750
  • Dividend Yield: 0,9180%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VIFI11

10,46%


FoF

Cotas: 8.089.190

Cotistas: 6.174

Último Rendimento

VIFI11

R$0,0750


D. Yield: 0,9180%

Cotação Base: R$8,17

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

VIFI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VINCI REAL ESTATE

  (21) 2159-6000

  contato@vincipartners.com

  www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,75% a 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX, divulgado pela B3.

Objetivo

O VIFI apresenta uma estratégia de investimento híbrida, podendo alocar seu capital em um carteira diversificada de "Cotas de Fundos Imobiliários", além de certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”), que exercem um papel de geração de renda previsível para o fundo e redução da volatilidade de seus resultados.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VIFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
1
0,0000%
FII BC FFII
133.279
0,0661%
FII CAPI SEC
370.992
0,1167%
FII CX RBRA2
108.852
15,7747%
FII DEVA FOF
32.442
0,2947%

Resumo
Código do Negociação:
VIFI11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.174
Patrimônio Líquido:
R$73,9 Mi
Valor de Mercado:
R$63,9 Mi
Valor da Cota:
R$7,90
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0750
Dividend Yield:
0,9180%
D. Y. Anualizado:
10,46%
Volume médio negociado:
15.766
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo