* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$114,34

-0,66%

Valorização Mensal

R$118,84

-3,79%

Valorização 12 Meses

R$100,88

13,34%

Máxima 52 Semanas

R$119,07

Mínima 52 Semanas

R$91,34

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,55 Bi

Valor de Mercado R$1,48 Bi

Total em Ativos

R$1,72 Bi

Total em Passivos

R$169,9 Mi

Valor Patrimonial

R$119,81

P/VP

0,95

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 105,3 Mi

6,78%

Valores a Receber

R$10,4 Mi

Total Investido

R$1,60 Bi

103,48%

Cotas Emitidas

12.972.967

Investidores em Geral

Cotistas

134.687

28/03/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.356.570.911,10
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.356.570.911,10
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
87.247.466,04
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
164.582.890,58
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 251.830.356,62
Total Investido 1.608.401.267,72

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.922.609,93
Títulos Públicos
103.408.110,56
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 105.330.720,49
Contas a Receber por Aluguéis
7.741.632,15
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.754.479,19
Recebíveis 10.496.111,34
Total de Ativos 1.724.228.099,55

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
11.935.129,64
Taxa de administração a pagar
618.099,76
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
37.428.581,79
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
115.792.125,19
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.139.484,43
Total de Passivos 169.913.420,81

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.724.228.099,55
Total do Passivo
- 169.913.420,81
Patrimônio Líquido 1.554.314.678,74

Ações de Sociedades - 4T23

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 4T23

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.

1.876.395

5.331.882,57

SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA

1.098

1,00

CRI/CRA - 4T23

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 4T23

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

MGHT11 - FII MOGNO HT

6.910

428.420,00

RBRF11 - FII RBRALPHA

30.262

2.420.960,00

Informações

Código de Negociação: MALL11
Nome no Pregão: FII MALLS BP
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Código ISIN: BRMALLCTF007
Público Alvo: Investidores em Geral (134.687)
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,811%
Volume médio negociado: 23.591
Volume negociado: 84.467

Data de Início: dezembro de 2017
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,9200
Dividend Yield: 0,7742%
Data Base: 28/03/2024
Data Pagamento: 12/04/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MALL11

8,70%

Imóveis Shoppings

Cotas: 12.972.967

Cotistas: 134.687

Último Rendimento

MALL11

R$0,9200

D. Yield: 0,7742%

Cotação Base: R$118,84

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 12/04/2024

Próximo Rendimento

MALL11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

(11) 4004-8888

https://www.genialinvestimentos.com.br/

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

ri@genial.com.vc

HSML11 - FII HSI MALL

FLRP11 - FII FLORIPA

BTML11 - FII BR MALLS

Fundos com MALL11 em carteira - 4T23

Fundo

Nome

Cotas

Posição

BBFO11

FII BB FOF

71.143

1,7768%

CPFF11

FII CAP REIT

26.308

1,0304%

CPTS11

FII CAPI SEC

93.570

0,0294%

CXCI11

FII CAIXA CI

35.000

1,7009%

ITIT11

FII IFI-E

10.885

1,2088%

KNHF11

FII KINEA HF

52.795

0,3818%

KNPR11

FII KINEA PR

14.143

2,4388%

PMFO11

FII PMFO

12.962

2,5990%

RFOF11

FII RB CFOF

6.000

0,5565%

SNFF11

FII SUNOFOFI

75.569

2,6703%

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Resumo

Código do Negociação:

MALL11

Data de Início:

dezembro de 2017

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

134.687

Patrimônio Líquido:

R$1,55 Bi

Valor de Mercado:

R$1,48 Bi

Valor da Cota:

R$114,34

P/VP:

0,95

Último Pagamento:

12/04/2024

Último Rendimento:

R$0,9200

Dividend Yield:

0,7742%

D. Y. Anualizado:

8,70%

Volume médio negociado:

23.591

Participação IFIX:

0,811%

Site do Fundo

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$114,34

R$118,84

R$100,88

R$119,07

R$91,34

R$1,55 Bi

R$1,72 Bi

R$169,9 Mi

R$119,81

0,95

R$ 105,3 Mi

R$10,4 Mi

R$1,60 Bi

12.972.967

134.687

Shopping AL

Maceió Shopping

Shopping BA

Boulevard Shopping Feira

Shopping PE

Shopping Tacaruna

Shopping RJ

Shopping Park Sul

Shopping RJ

Shopping Park Lagos

Shopping RJ

Shopping Madureira

Shopping SP

Shopping Taboão

Shopping SP

Shopping Suzano

Shopping SP

Campinas Shopping

WPLZ11 - FII W PLAZA

HSML11 - FII HSI MALL

FLRP11 - FII FLORIPA

BTML11 - FII BR MALLS

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro