* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$109,38

  -1,42%
Valorização Mensal

R$111,91

  -2,26%
Valorização 12 Meses

R$111,58

  -1,97%
Máxima 52 Semanas

R$117,22

Mínima 52 Semanas

R$103,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,55 Bi

Valor de Mercado R$1,41 Bi
Total em Ativos

R$1,72 Bi

Total em Passivos

R$166,6 Mi

Valor Patrimonial

R$119,86

P/VP

 0,91

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 107,1 Mi

  6,89%
Valores a Receber

R$14,2 Mi

Total Investido

R$1,60 Bi

  102,92%
Cotas Emitidas

12.972.967

Investidores em Geral
Cotistas

  136.982

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.277.106.009,44
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.277.106.009,44
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    168.247.466,04
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    154.895.970,56
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  323.143.436,60
  • Total Investido 1.600.249.446,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    95.552,18
  • Títulos Públicos
    107.040.217,90
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  107.135.770,08
  • Contas a Receber por Aluguéis
    11.127.091,20
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.082.559,94
  • Recebíveis  14.209.651,14
  • Total de Ativos 1.721.594.867,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    11.286.481,29
  • Taxa de administração a pagar
    619.695,66
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    37.916.793,83
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    112.708.387,22
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.147.577,59
  • Total de Passivos 166.678.935,59
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.721.594.867,26  
  •   Total do Passivo
    - 166.678.935,59  
  • Patrimônio Líquido 1.554.915.931,67


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
1.876.395
5.331.882,57
SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA
1.098
1,00
SHOPPING METROPOLITANO BARRA S.A.
556.337.751
81.000.000,00
VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB.
41.502.581
81.915.582,47
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTML11 - FII BR MALLS
1.135.160
126.320.604,80
MGHT11 - FII MOGNO HT
3.117
136.992,15
RBRF11 - FII RBRALPHA
17.000
142.800,00
VISC11 - FII VINCI SC
309.783
37.982.493,63

Informações
  • Código de Negociação: MALL11
  • Nome no Pregão: FII MALLS BP
  • CNPJ: 26.499.833/0001-32
  • Código ISIN: BRMALLCTF007
  • Público Alvo: 136.982 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,023%
  • Volume médio negociado: 25.684
  • Volume negociado: 56.567
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8700
  • Dividend Yield: 0,7774%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MALL11

8,80%


Imóveis Shoppings

Cotas: 12.972.967

Cotistas: 136.982

Último Rendimento

MALL11

R$0,8700


D. Yield: 0,7774%

Cotação Base: R$111,91

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

MALL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,5% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.

Objetivo

Obtenção de renda, a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil e, ganho de capital através da compra e venda dos ativos na carteira do Fundo.

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Shopping    AL

Maceió Shopping

Maceió, AL

31.105,00m²  -  Unids.: 213

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,00%

1T24

Shopping    BA

Boulevard Shopping Feira

Feira de Santana, BA

19.622,70m²  -  Unids.: 122

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    PE

Shopping Tacaruna

Recife, PE

44.830,00m²  -  Unids.: 252

Vacância: 4,00%

Inadimplência: 3,00%

1T24

Shopping    RJ

Caxias Shopping

Duque de Caxias, RJ

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    RJ

Shopping Park Sul

Volta Redonda, RJ

28.555,00m²  -  Unids.: 83

Vacância: 14,00%

Inadimplência: 14,00%

1T24

Shopping    RJ

Shopping Park Lagos

Cabo Frio, RJ

27.220,00m²  -  Unids.: 124

Vacância: 5,00%

Inadimplência: 4,00%

1T24

Shopping    RJ

Shopping Madureira

Rio de Janeiro, RJ

29.750,40m²  -  Unids.: 170

Vacância: 6,00%

Inadimplência: 9,00%

1T24

Shopping    SP

Shopping Taboão

Taboão da Serra, SP

37.078,00m²  -  Unids.: 206

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,00%

1T24

Shopping    SP

Shopping Suzano

Suzano, SP

24.058,00m²  -  Unids.: 105

Vacância: 5,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SP

Campinas Shopping

Campinas, SP

36.165,00m²  -  Unids.: 150

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com MALL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
70.543
1,7619%
FII CAP REIT
104.983
4,1120%
FII CPSH
271.729
4,2540%
FII CAPI SEC
330.492
0,1040%
FII CAIXA CI
35.000
1,7009%
FII IFI-E
10.885
1,2088%
FII KINEA HF
156.372
0,7953%
FII KINEA PR
14.143
2,4388%
FII PMFO
12.962
1,6577%
FII RB CFOF
1.973
0,1830%
FII SUNOFOFI
41.633
1,4711%
FII XP MALLS
840.000
2,1128%

Resumo
Código do Negociação:
MALL11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
136.982
Patrimônio Líquido:
R$1,55 Bi
Valor de Mercado:
R$1,41 Bi
Valor da Cota:
R$109,38
P/VP:
 0,91
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8700
Dividend Yield:
0,7774%
D. Y. Anualizado:
8,80%
Volume médio negociado:
25.684
Participação IFIX:
1,023%
  Site do Fundo