* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$106,01

  -0,45%
Valorização Mensal

R$110,98

  -4,48%
Valorização 12 Meses

R$119,54

  -11,32%
Máxima 52 Semanas

R$114,73

Mínima 52 Semanas

R$104,63

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,6 Bi

Valor de Mercado R$1,4 Bi
Total em Ativos

R$1,7 Bi

Total em Passivos

R$128,6 Mi

Valor Patrimonial

R$119,48

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 69,7 Mi

  4,50%
Valores a Receber

R$9,3 Mi

Total Investido

R$1,6 Bi

  103,20%
Cotas Emitidas

12.972.967

Investidores em Geral
Cotistas

  137.876

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.283.756.709,41
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.283.756.709,41
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    168.336.558,15
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    147.521.305,50
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  315.857.863,65
  • Total Investido 1.599.614.573,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    28.230,81
  • Títulos Públicos
    69.690.617,45
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  69.718.848,26
  • Contas a Receber por Aluguéis
    7.015.181,50
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.314.639,39
  • Recebíveis  9.329.820,89
  • Total de Ativos 1.678.663.242,21
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    10.378.373,60
  • Taxa de administração a pagar
    664.264,51
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.607.020,56
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    111.801.744,57
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.172.084,80
  • Total de Passivos 128.623.488,04
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.678.663.242,21  
  •   Total do Passivo
    - 128.623.488,04  
  • Patrimônio Líquido 1.550.039.754,17
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
1.876.395
5.331.882,57
SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA
1.098
1,00
SHOPPING METROPOLITANO BARRA S.A.
556.337.751
81.000.000,00
VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB.
41.502.581
81.915.582,47
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTML11 - FII BR MALLS
1.135.160
126.320.604,80
VISC11 - Vinci Shopping Centers FII
234.213
27.250.682,55
Informações
  • Código de Negociação: MALL11
  • Nome no Pregão: FII MALLS BP
  • CNPJ: 26.499.833/0001-32
  • Código ISIN: BRMALLCTF007
  • Público Alvo: 137.876 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,966%
  • Volume médio negociado: 28.142
  • Volume negociado: 30.261
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 0,7028%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MALL11

8,84%

Imóveis Shoppings

Cotas: 12.972.967

Cotistas: 137.876

Último Rendimento

MALL11

R$0,8000

D. Yield: 0,7177%

Cotação Base: R$111,47

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

MALL11

R$0,7800

D. Yield: 0,7028%
Cotação Base: R$110,98
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,5% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.

Objetivo

Obtenção de renda, a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil e, ganho de capital através da compra e venda dos ativos na carteira do Fundo.

Portfólio: 10 Imóveis

2T24

Shopping    AL

Maceió Shopping

Maceió, AL

31.105,00m²  -  Unids.: 213

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,00%

2T24

Shopping    BA

Boulevard Shopping Feira

Feira de Santana, BA

19.622,70m²  -  Unids.: 122

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    PE

Shopping Tacaruna

Recife, PE

44.830,00m²  -  Unids.: 252

Vacância: 4,00%

Inadimplência: 3,00%

2T24

Shopping    RJ

Caxias Shopping

Duque de Caxias, RJ

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    RJ

Shopping Park Sul

Volta Redonda, RJ

28.555,00m²  -  Unids.: 83

Vacância: 14,00%

Inadimplência: 14,00%

2T24

Shopping    RJ

Shopping Park Lagos

Cabo Frio, RJ

27.220,00m²  -  Unids.: 124

Vacância: 5,00%

Inadimplência: 4,00%

2T24

Shopping    RJ

Shopping Madureira

Rio de Janeiro, RJ

29.750,40m²  -  Unids.: 170

Vacância: 6,00%

Inadimplência: 9,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Taboão

Taboão da Serra, SP

37.078,00m²  -  Unids.: 206

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 2,00%

2T24

Shopping    SP

Shopping Suzano

Suzano, SP

24.058,00m²  -  Unids.: 105

Vacância: 5,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping    SP

Campinas Shopping

Campinas, SP

36.165,00m²  -  Unids.: 150

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ELDO11 - FII ELDORADO

FVPQ11 - FII V PARQUE

ANCR11 - FII ANCAR IC

SHOP11 - FII MULTSHOP

  Fundos com MALL11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BBFO11
FII BB FOF
75.743
1,8917%
CPFF11
FII CAP REIT
104.983
4,1120%
CPSH11
FII CPSH
172.272
0,2697%
CPTS11
FII CAPI SEC
429.319
0,1351%
CXCI11
FII CAIXA CI
35.000
1,7009%
EVBI11
FII VBI CON
59.968
0,2485%
ITIT11
FII IFI-E
10.885
1,2088%
KNHF11
FII KINEA HF
162.872
0,8283%
KNPR11
FII KINEA PR
14.143
2,4388%
PMFO11
FII PMFO
11.859
1,4874%
RFOF11
FII RB CFOF
2.093
0,1941%
SNFF11
FII SUNOFOFI
1
0,0000%
SNFF11
FII SUNOFOFI
200
0,0071%
XPML11
FII XP MALLS
840.000
1,5184%
Resumo
Código do Negociação:
MALL11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
137.876
Patrimônio Líquido:
R$1,6 Bi
Valor de Mercado:
R$1,4 Bi
Valor da Cota:
R$106,01
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
0,7028%
D. Y. Anualizado:
8,84%
Volume médio negociado:
28.142
Participação IFIX:
0,966%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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