* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$73,01

  0,01%
Valorização Mensal

R$75,19

  -2,90%
Valorização 12 Meses

R$71,79

  1,70%
Máxima 52 Semanas

R$80,97

Mínima 52 Semanas

R$64,91

Contábil
Patrimônio Líquido

R$156,0 Mi

Valor de Mercado R$109,5 Mi
Total em Ativos

R$157,1 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$104,00

P/VP

 0,70

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  2,01%
Valores a Receber

R$1,0 Mi

Total Investido

R$152,9 Mi

  98,02%
Cotas Emitidas

1.500.598

Investidores em Geral
Cotistas

  3.427

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    152.962.500,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  152.962.500,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 152.962.500,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.711,86
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.123.539,52
  • Aplicações Financeiras  3.130.251,38
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.019.246,37
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    16.510,67
  • Recebíveis  1.035.757,04
  • Total de Ativos 157.128.508,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    930.370,76
  • Taxa de administração a pagar
    142.413,84
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 1.072.784,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    157.128.508,42  
  •   Total do Passivo
    - 1.072.784,60  
  • Patrimônio Líquido 156.055.723,82
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: JFLL11
  • Nome no Pregão: FII JFL LIV
  • CNPJ: 36.501.181/0001-87
  • Código ISIN: BRJFLLCTF002
  • Público Alvo: 3.427 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: GENIAL
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.207
  • Volume negociado: 6.107
  • Data de Início: janeiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6200
  • Dividend Yield: 0,8246%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JFLL11

9,91%

Imóveis Residenciais

Cotas: 1.500.598

Cotistas: 3.427

Último Rendimento

JFLL11

R$0,6200

D. Yield: 0,8246%

Cotação Base: R$75,19

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

JFLL11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da aquisição de ativos imobiliários e a exploração comercial, mediante locação, de imóveis no segmento residencial localizados em todo o território nacional.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Vhouse Faria Lima

São Paulo, SP

7.214,00m²  -  Unids.: 103

Vacância: 8,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

VO699

São Paulo, SP

7.274,00m²  -  Unids.: 131

Vacância: 10,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VTXI11 - FII VOTP XII

VCRR11 - FII VECT REN

YUFI11 - FII YUCA

HRES11 - FII HIRE RES

  Fundos com JFLL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
27.037
0,1781%
CPFF11
FII CAP REIT
245
0,0096%
CPTS11
FII CAPI SEC
1.992
0,0006%
HGCR11
FII CSHG CRI
100.000
0,6486%
HGFF11
FII CSHG FOF
50.000
1,7461%
HGRU11
FII CSHG URB
250.000
1,3582%
JBFO11
FII JBFO FOF
37.385
2,9228%
NAVT11
FII NAVI TOT
22.300
3,6421%
PMFO11
FII PMFO
10.201
1,3046%
RBRF11
FII RBRALPHA
175.000
0,1279%
RINV11
FII REAL INV
17.609
2,0828%
XPSF11
FII XP SELEC
19.722
0,0455%
Resumo
Código do Negociação:
JFLL11
Data de Início:
janeiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
GENIAL
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.427
Patrimônio Líquido:
R$156,0 Mi
Valor de Mercado:
R$109,5 Mi
Valor da Cota:
R$73,01
P/VP:
 0,70
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6200
Dividend Yield:
0,8246%
D. Y. Anualizado:
9,91%
Volume médio negociado:
1.207
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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