* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$74,00

  -1,08%
Valorização Mensal

R$74,61

  -0,82%
Valorização 12 Meses

R$68,72

  7,68%
Máxima 52 Semanas

R$81,65

Mínima 52 Semanas

R$63,44

Contábil
Patrimônio Líquido

R$156,1 Mi

Valor de Mercado R$111,0 Mi
Total em Ativos

R$157,1 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$104,03

P/VP

 0,71

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  2,04%
Valores a Receber

R$1,0 Mi

Total Investido

R$152,9 Mi

  97,99%
Cotas Emitidas

1.500.598

Investidores em Geral
Cotistas

  3.488

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    152.962.500,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  152.962.500,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 152.962.500,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.025.686,85
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.154.636,11
  • Aplicações Financeiras  3.180.322,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.019.117,02
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    18.544,53
  • Recebíveis  1.037.661,55
  • Total de Ativos 157.180.484,51
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    930.370,76
  • Taxa de administração a pagar
    149.590,15
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 1.079.960,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    157.180.484,51  
  •   Total do Passivo
    - 1.079.960,91  
  • Patrimônio Líquido 156.100.523,60


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: JFLL11
  • Nome no Pregão: FII JFL LIV
  • CNPJ: 36.501.181/0001-87
  • Código ISIN: BRJFLLCTF002
  • Público Alvo: 3.488 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: GENIAL
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 633
  • Volume negociado: 294
  • Data de Início: janeiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6200
  • Dividend Yield: 0,8310%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JFLL11

9,95%


Imóveis Residenciais

Cotas: 1.500.598

Cotistas: 3.488

Último Rendimento

JFLL11

R$0,6200


D. Yield: 0,8310%

Cotação Base: R$74,61

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

JFLL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL GESTÃO

    -    

  ri@genial.com.vc

  www.genialgestao.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio da aquisição de ativos imobiliários e a exploração comercial, mediante locação, de imóveis no segmento residencial localizados em todo o território nacional.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Vhouse Faria Lima

São Paulo, SP

7.214,00m²  -  Unids.: 103

Vacância: 8,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

VO699

São Paulo, SP

7.274,00m²  -  Unids.: 131

Vacância: 10,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com JFLL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
27.037
0,1781%
FII CAP REIT
245
0,0096%
FII CAPI SEC
1.992
0,0006%
FII CSHG CRI
100.000
0,6486%
FII CSHG FOF
50.000
1,7461%
FII CSHG URB
250.000
1,3582%
FII JBFO FOF
37.385
2,9228%
FII NAVI TOT
22.300
3,6421%
FII PMFO
10.201
1,3046%
FII RBRALPHA
175.000
0,1279%
FII REAL INV
17.609
2,0828%
FII XP SELEC
19.722
0,0455%

Resumo
Código do Negociação:
JFLL11
Data de Início:
janeiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
GENIAL
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.488
Patrimônio Líquido:
R$156,1 Mi
Valor de Mercado:
R$111,0 Mi
Valor da Cota:
R$74,00
P/VP:
 0,71
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6200
Dividend Yield:
0,8310%
D. Y. Anualizado:
9,95%
Volume médio negociado:
633
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo