Atualizado em "Dados inexistentes"

OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$155,0 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$228,2 Mi

Total em Passivos

R$73,2 Mi

Valor Patrimonial

R$1.097,35

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 17,2 Mi

11,13%

Valores a Receber

R$1,7 Mi

Total Investido

R$209,2 Mi

134,96%

Cotas Emitidas

141.279

Investidores Qualificados

Cotistas

108

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
209.229.750,60
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 209.229.750,60
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 209.229.750,60

Ativos (R$)
Disponibilidade
2.097,50
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
17.250.705,75
Aplicações Financeiras 17.252.803,25
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.779.451,29
Recebíveis 1.779.451,29
Total de Ativos 228.262.005,14

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.058.542,85
Taxa de administração a pagar
22.747,52
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
12.459.787,25
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
52.688.055,67
Total de Passivos 73.229.133,29

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
228.262.005,14
Total do Passivo
- 73.229.133,29
Patrimônio Líquido 155.032.871,85

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: OBAL11
Nome no Pregão: FII OPPBAL
CNPJ: 42.273.290/0001-97
Código ISIN: BROBALCTF004
Público Alvo: 108 - Investidores Qualificados
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: outubro de 2021
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$226,0966
Dividend Yield: 20,6038%
Data Base: 19/08/2024
Data Pagamento: 30/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OBAL11

20,60%

Imóveis Residenciais

Cotas: 141.279

Cotistas: 108

Último Rendimento

OBAL11

R$226,0966

D. Yield: 20,6038%

Cotação Base: R$1.097,35

Data Base: 19/08/2024

Data Pgto: 30/08/2024

Próximo Rendimento

OBAL11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Taxa de Administração: 0,04% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: R$10.000,00 mensais, que será corrigida anualmente de acordo com a variação do IPCA

Objetivo

Adquirir bens imóveis na Cidade do Rio de Janeiro, notadamente para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária e empreendimentos imobiliários residenciais em geral, sendo permitida, inclusive, que a aquisição pelo Fundo seja considerada um fator preponderantemente de risco, tais como imóveis adquiridos em leilões judiciais e extrajudiciais, ou que estejam envolvidos, direta ou indiretamente, em processos judiciais e extrajudiciais, de liquidação de empresas, falência, recuperação judicial, insolvência ou imóveis em processo de execução de alienação fiduciária.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Residencial RJ

Vista Ipanema

Rio de Janeiro, RJ

800,00m² - Unids.: 35

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

800,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial RJ

Prudente 786

Rio de Janeiro, RJ

7.590,84m² - Unids.: 42

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

800,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial RJ

Visconde de Pirajá

Rio de Janeiro, RJ

2.254,47m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial RJ

Dona Delfina

Rio de Janeiro, RJ

5.217,88m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

FTCE11

FII OPPORTUN

116.040

10,3578%

FTCE11

FII OPPORTUN

12.075

1,0778%

Resumo

Código do Negociação:

OBAL11

Data de Início:

outubro de 2021

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Residenciais

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Cotistas:

108

Patrimônio Líquido:

R$155,0 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

30/08/2024

Último Rendimento:

R$226,0966

Dividend Yield:

20,6038%

D. Y. Anualizado:

20,60%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$155,0 Mi

R$228,2 Mi

R$73,2 Mi

R$1.097,35

0,00

R$ 17,2 Mi

R$1,7 Mi

R$209,2 Mi

141.279

108

Residencial RJ

Vista Ipanema

Terreno RJ

Terreno

Residencial RJ

Prudente 786

Terreno RJ

Terreno

Residencial RJ

Visconde de Pirajá

Residencial RJ

Dona Delfina

YUFI11 - FII YUCA

LTMT11 - FII SPECIALE

LUGG11 - FII LUGGO

IDGR11 - FII UNID II

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro