Atualizado em "Dados inexistentes"

OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$158,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$220,2 Mi

Total em Passivos

R$61,9 Mi

Valor Patrimonial

R$1.120,34

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,7 Mi

  9,34%
Valores a Receber

R$4,7 Mi

Total Investido

R$200,6 Mi

  126,77%
Cotas Emitidas

141.279

Investidores Qualificados
Cotistas

  63

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    200.647.264,47
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  200.647.264,47
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 200.647.264,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.345.335,99
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.443.205,41
  • Aplicações Financeiras  14.788.541,40
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    3.059.252,75
  • Outros Valores a Receber
    1.739.914,94
  • Recebíveis  4.799.167,69
  • Total de Ativos 220.234.973,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    22.747,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    12.154.783,99
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    49.776.572,54
  • Total de Passivos 61.954.104,05
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    220.234.973,56  
  •   Total do Passivo
    - 61.954.104,05  
  • Patrimônio Líquido 158.280.869,51


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: OBAL11
  • Nome no Pregão: FII OPPBAL
  • CNPJ: 42.273.290/0001-97
  • Código ISIN: BROBALCTF004
  • Público Alvo: 63 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OBAL11

-


Imóveis Residenciais

Cotas: 141.279

Cotistas: 63

Último Rendimento

OBAL11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

OBAL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Taxa de Administração: 0,04% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: R$10.000,00 mensais, que será corrigida anualmente de acordo com a variação do IPCA

Objetivo

Adquirir bens imóveis na Cidade do Rio de Janeiro, notadamente para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária e empreendimentos imobiliários residenciais em geral, sendo permitida, inclusive, que a aquisição pelo Fundo seja considerada um fator preponderantemente de risco, tais como imóveis adquiridos em leilões judiciais e extrajudiciais, ou que estejam envolvidos, direta ou indiretamente, em processos judiciais e extrajudiciais, de liquidação de empresas, falência, recuperação judicial, insolvência ou imóveis em processo de execução de alienação fiduciária.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Residencial    RJ

Vista Ipanema

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 35

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Visconde de Pirajá

Rio de Janeiro, RJ

4.905,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    RJ

Dona Delfina

Rio de Janeiro, RJ

94.141,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com OBAL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII OPPORTUN
12.075
1,1055%
FII OPPORTUN
116.040
10,6242%

Resumo
Código do Negociação:
OBAL11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
63
Patrimônio Líquido:
R$158,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo