* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI

Cotação
Último Fechamento

R$95,15

  -2,40%
Valorização Mensal

R$97,11

  -2,02%
Valorização 12 Meses

R$70,00

  35,93%
Máxima 52 Semanas

R$105,60

Mínima 52 Semanas

R$58,44

Contábil
Patrimônio Líquido

R$52,6 Mi

Valor de Mercado R$54,5 Mi
Total em Ativos

R$55,0 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$91,81

P/VP

 1,04

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  2,59%
Valores a Receber

R$5,3 Mil

Total Investido

R$53,7 Mi

  102,05%
Cotas Emitidas

573.450

Investidores em Geral
Cotistas

  1.411

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    53.728.000,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  53.728.000,00
  • Total Investido 53.728.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.072,64
  • Títulos Públicos
    1.357.231,52
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    469,00
  • Aplicações Financeiras  1.363.773,16
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.347,46
  • Recebíveis  5.347,46
  • Total de Ativos 55.097.120,62
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    422.519,91
  • Taxa de administração a pagar
    19.184,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.008.062,26
  • Total de Passivos 2.449.766,53
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    55.097.120,62  
  •   Total do Passivo
    - 2.449.766,53  
  • Patrimônio Líquido 52.647.354,09
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
2.757.000
14.321.000,00
VITACON 55DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
8.487.039
39.407.000,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HOSI11
  • Nome no Pregão: FII HOUSI
  • CNPJ: 34.081.631/0001-02
  • Código ISIN: BRHOSICTF009
  • Público Alvo: 1.411 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 649
  • Volume negociado: 5.086
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7205
  • Dividend Yield: 0,7419%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HOSI11

9,84%

Imóveis Residenciais

Cotas: 573.450

Cotistas: 1.411

Último Rendimento

HOSI11

R$0,7205

D. Yield: 0,7419%

Cotação Base: R$97,11

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

HOSI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Taxa de administração: 0,3%a.a. - até R$200MM de P.L., 0,25% a.a- de R$200MM a R$300MM de P.L., 0,20% a.a- de R$300MM de P.L. em diante.

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder DI + 2%a.a.

Objetivo

Desenvolvimento de imóveis residenciais.

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Residencial    SP

HOUSi Urussuí

São Paulo, SP

2.969,90m²  -  Unids.: 122

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

HOUSi Jaú

São Paulo, SP

3.622,00m²  -  Unids.: 127

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

LTMT11 - FII SPECIALE

LUGG11 - FII LUGGO

IDFI11 - FII UNIDADES

PNCR11 - FII PNCR

  Fundos com HOSI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
80
0,0031%
CPTS11
FII CAPI SEC
10.718
0,0034%
EMET11
FII EMET
4.072
0,1274%
Resumo
Código do Negociação:
HOSI11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.411
Patrimônio Líquido:
R$52,6 Mi
Valor de Mercado:
R$54,5 Mi
Valor da Cota:
R$95,15
P/VP:
 1,04
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7205
Dividend Yield:
0,7419%
D. Y. Anualizado:
9,84%
Volume médio negociado:
649
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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