* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI

Cotação
Último Fechamento

R$99,50

  1,27%
Valorização Mensal

R$100,21

  -0,71%
Valorização 12 Meses

R$52,51

  89,49%
Máxima 52 Semanas

R$107,99

Mínima 52 Semanas

R$49,53

Contábil
Patrimônio Líquido

R$52,8 Mi

Valor de Mercado R$57,0 Mi
Total em Ativos

R$55,2 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$92,18

P/VP

 1,08

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  2,91%
Valores a Receber

R$7,4 Mil

Total Investido

R$53,7 Mi

  101,64%
Cotas Emitidas

573.450

Investidores em Geral
Cotistas

  1.468

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    53.728.000,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  53.728.000,00
  • Total Investido 53.728.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.533,68
  • Títulos Públicos
    1.531.587,32
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    463,09
  • Aplicações Financeiras  1.537.584,09
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.499,25
  • Recebíveis  7.499,25
  • Total de Ativos 55.273.083,34
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    426.867,21
  • Taxa de administração a pagar
    19.184,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.968.059,46
  • Total de Passivos 2.414.111,03
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    55.273.083,34  
  •   Total do Passivo
    - 2.414.111,03  
  • Patrimônio Líquido 52.858.972,31


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
2.757.000
14.321.000,00
VITACON 55DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
8.487.039
39.407.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HOSI11
  • Nome no Pregão: FII HOUSI
  • CNPJ: 34.081.631/0001-02
  • Código ISIN: BRHOSICTF009
  • Público Alvo: 1.468 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 304
  • Volume negociado: 69
  • Data de Início: fevereiro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7443
  • Dividend Yield: 0,7428%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HOSI11

12,18%


Imóveis Residenciais

Cotas: 573.450

Cotistas: 1.468

Último Rendimento

HOSI11

R$0,7443


D. Yield: 0,7428%

Cotação Base: R$100,21

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

HOSI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Taxa de administração: 0,3%a.a. - até R$200MM de P.L., 0,25% a.a- de R$200MM a R$300MM de P.L., 0,20% a.a- de R$300MM de P.L. em diante.

Taxa de performance: 20% sobre o que exceder DI + 2%a.a.

Objetivo

Desenvolvimento de imóveis residenciais.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    SP

HOUSi Urussuí

São Paulo, SP

2.969,90m²  -  Unids.: 122

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

HOUSi Jaú

São Paulo, SP

3.622,00m²  -  Unids.: 127

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com HOSI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAPI SEC
10.678
0,0034%

Resumo
Código do Negociação:
HOSI11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.468
Patrimônio Líquido:
R$52,8 Mi
Valor de Mercado:
R$57,0 Mi
Valor da Cota:
R$99,50
P/VP:
 1,08
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7443
Dividend Yield:
0,7428%
D. Y. Anualizado:
12,18%
Volume médio negociado:
304
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo