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ÍCONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$107,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$108,7 Mi

Total em Passivos

R$1,1 Mi

Valor Patrimonial

R$897,12

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 408,5 Mil

  0,38%
Valores a Receber

R$3,0 Mil

Total Investido

R$108,3 Mi

  100,65%
Cotas Emitidas

120.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  5

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    108.352.680,04
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  108.352.680,04
  • Total Investido 108.352.680,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    985,44
  • Títulos Públicos
    407.544,54
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  408.529,98
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.010,55
  • Recebíveis  3.010,55
  • Total de Ativos 108.764.220,57
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    915.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    195.315,78
  • Total de Passivos 1.110.315,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    108.764.220,57  
  •   Total do Passivo
    - 1.110.315,78  
  • Patrimônio Líquido 107.653.904,79


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
MTR-45 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.
103.417.348
115.504.006,13
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ICNE11
  • Nome no Pregão: FII ICNE
  • CNPJ: 53.137.434/0001-02
  • Código ISIN: BRICNECTF002
  • Público Alvo: 5 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2023
  • Amortização: R$36,4174
  • Data Base: 17/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$22,7520
  • Dividend Yield: 2,5361%
  • Data Base: 17/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ICNE11

6,71%


Imóveis Residenciais

Cotas: 120.000

Cotistas: 5

Último Rendimento

ICNE11

R$22,7520


D. Yield: 2,5361%

Cotação Base: R$897,12

Data Base: 17/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

ICNE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas a valorização das Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Regulamento, por meio da realização de investimentos em Ativos Imobiliários, em especial nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão da Companhia Investida ou de novos empreendimentos que atendam aos Critérios de Elegibilidade, com a finalidade de ganho de capital, mediante (a) o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo.

Fundos Relacionados
  Fundos com ICNE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII KINEA HF
23.750
0,1208%
FII KINEA HY
23.750
0,1119%
FII KINEA UN
12.500
0,1693%
FII RIZA AKN
15.000
0,1703%

Resumo
Código do Negociação:
ICNE11
Data de Início:
dezembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
5
Patrimônio Líquido:
R$107,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$22,7520
Dividend Yield:
2,5361%
D. Y. Anualizado:
6,71%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo