SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 10,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 10,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 95,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 95,28

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 61,3 K

  0,61%

Valores a Receber

R$ 504,0 K

 

Total Investido

R$ 9,5 Mi

  95,30%

Cotas Emitidas

104.791

30/08/2024

Cotistas

1

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
9.514.966,02
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
9.514.966,02
Total Investido
9.514.966,02
Ativos (R$)
Disponibilidade
16.684,34
Títulos Públicos
44.661,64
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
61.345,98
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
503.973,87
Recebíveis
503.973,87
Total de Ativos
10.080.285,87
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
95.517,91
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
186,72
Total de Passivos
95.704,63
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
10.080.285,87
Total do Passivo
95.704,63
Patrimônio Líquido
9.984.581,24
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AZ LOTEAMENTO VILA BELA SPE LTDA

 
667.629
667,6 K
876.389,91
876,4 K

AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDA

 
3.809
3,8 K
4.326.738,97
4,3 Mi

AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDA

 
1.168.276
1,2 Mi
1.536.707,02
1,5 Mi

PACAEMBU

 
1.937.000
1,9 Mi
876.389,91
876,4 K
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LTMT11
Nome no Pregão: FII SPECIALE
CNPJ: 46.449.786/0001-20
Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
Data de Início:  setembro de 2023
Prazo: Determinado
Duração: 7 anos
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRLTMTCTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$8,3791
Dividend Yield: 8,7941%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 21/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LTMT11

8,79%


Imóveis Residenciais

Cotas: 104.791

Cotistas: 1

Último Rendimento

LTMT11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

LTMT11

R$ 8,3791


D. Yield: 8,7941%

Cotação Base: R$95,28

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 21/10/2024


Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

  (11) 2592-4484

  info@pmfo.com.br

  www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 1,40 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de investimento preponderante em participação societária em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários e que realizem, direta ou indiretamente, desenvolvimento e construção prioritariamente de empreendimentos imobiliários residenciais e, alternativamente, de empreendimentos imobiliários mistos (“SPEs”); ou empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, voltados prioritariamente para uso residencial e, alternativamente, para uso misto, ou quaisquer direitos reais sobre tais bens imóveis (“Imóveis”, e em conjunto com as SPEs, denominados “Ativos Alvo”), para posterior alienação dos Ativos Alvo; e eventual exploração comercial dos Imóveis, por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície.


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Nome
Cotas
Posição

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Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LTMT11

setembro de 2023

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Determinado

1 - Investidores Qualificados

R$ 10,0 Mi

21/10/2024

R$ 8,3791

8,7941%

8,79%

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"Documentação CVM"

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