SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 10,0 Mi
Total em Ativos
R$ 10,1 Mi
Total em Passivos
R$ 95,7 K
Valor Patrimonial
R$ 95,28
P/VP
Valor em Caixa
R$ 61,3 K
0,61%
Valores a Receber
R$ 504,0 K
Total Investido
R$ 9,5 Mi
95,30%
Cotas Emitidas
104.791
30/08/2024
Cotistas
1
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
LTMT11
8,79%
Imóveis Residenciais
Cotas: 104.791
Cotistas: 1
Último Rendimento
LTMT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
LTMT11
R$ 8,3791
D. Yield: 8,7941%
Cotação Base: R$95,28
Data Base: 07/10/2024
Data Pgto: 21/10/2024
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
(11) 2592-4484
info@pmfo.com.br
www.portofinomultifamilyoffice.com.br
Taxa de Administração: 1,40 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio de investimento preponderante em participação societária em sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários e que realizem, direta ou indiretamente, desenvolvimento e construção prioritariamente de empreendimentos imobiliários residenciais e, alternativamente, de empreendimentos imobiliários mistos (“SPEs”); ou empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, voltados prioritariamente para uso residencial e, alternativamente, para uso misto, ou quaisquer direitos reais sobre tais bens imóveis (“Imóveis”, e em conjunto com as SPEs, denominados “Ativos Alvo”), para posterior alienação dos Ativos Alvo; e eventual exploração comercial dos Imóveis, por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
LTMT11
setembro de 2023
FII
Imóveis Residenciais
Ativa
Determinado
1 - Investidores Qualificados
R$ 10,0 Mi
21/10/2024
R$ 8,3791
8,7941%
8,79%