KPRP11 • KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FII

KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 29,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 30,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 776,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 1,00

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  3,41%

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

R$ 29,4 Mi

  99,20%

Cotas Emitidas

29.767.439

31/07/2025

Cotistas

138

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
29.419.980,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
29.419.980,00
Total Investido
29.419.980,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
30.474,21
Títulos Públicos
982.143,95
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
1.012.618,16
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
30.432.598,16
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
54.185,20
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
721.935,31
Total de Passivos
776.120,51
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
30.432.598,16
Total do Passivo
776.120,51
Patrimônio Líquido
29.656.477,65
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KPRP11
Nome no Pregão: FII KPRP
CNPJ: 58.099.321/0001-75
Público Alvo: 138 - Investidores Qualificados
Data de Início:  maio de 2025
Prazo: Determinado
Duração: 6 anos
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRKPRPCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0008
Dividend Yield: 0,0756%
Data Base: 30/06/2025
Data Pagamento: 10/07/2025

Rendimentos - 0,08% D.Y.

D. Y. Anualizado

KPRP11

0,08%


Imóveis Residenciais

Cotas: 29.767.439

Cotistas: 138

Último Rendimento

KPRP11

R$ 0,0008


D. Yield: 0,0756%

Cotação Base: R$1,00

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 10/07/2025

Próximo Rendimento

KPRP11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa Global: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Kinea Prime Residencial PVT (KPRP11) é um fundo de investimentos imobiliários de incorporação com um projeto de alto padrão, em desenvolvimento com tradicional incorporador e renomado escritório de arquitetura, com localização privilegiada com vista para o Parque do Ibirapuera. A execução da obra será realizada com a construtora R. Yazbek, reconhecida pela sua qualidade construtiva, no modelo de Preço Máximo Garantido. O investidor não fica exposto ao risco de construção.


  Fundos com KPRP11 em carteira -
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KPRP11

maio de 2025

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Determinado

138 - Investidores Qualificados

R$ 29,7 Mi

10/07/2025

R$ 0,0008

0,0756%

0,08%

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