KPRP11

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KPRP11 • KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FII

KINEA PRIME RESIDENCIAL I PVT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Leituras para evoluir nos investimentos: Amazon

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 31,5 Mi

Total em Ativos

R$ 33,3 Mi

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 0,99

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 957,7 K

3,04%

Valores a Receber

R$ 140

Total Investido

R$ 32,4 Mi

102,74%

Cotas Emitidas

31.995.092

Investidores Qualificados

Inv. Qualificados

Cotistas

138

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

32.391.308,78

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

32.391.308,78

Total Investido

32.391.308,78

Ativos (R$)

Disponibilidade

15.947,99

Títulos Públicos

941.714,41

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

957.662,40

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

140,00

Recebíveis

140,00

Total de Ativos

33.349.111,18

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

229.000,00

Taxa de administração a pagar

55.766,36

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.538.343,27

Total de Passivos

1.823.109,63

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

33.349.111,18

Total do Passivo

1.823.109,63

Patrimônio Líquido

31.526.001,55

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CM CORPORATE PARTICIPACOES IX LTDA

32.812.500,00

32,8 Mi

32.812.500,00

32,8 Mi

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: KPRP11

Nome no Pregão: FII KPRP

CNPJ: 58.099.321/0001-75

Público Alvo: 138 - Inv. Qualificados

Público Alvo: 138 - Investidores Qualificados

Data de Início: maio de 2025

Prazo: Determinado

Duração: 6 anos

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: Imóveis Residenciais

Classificação: Tijolo

Subclassificação: Desenvolvimento

Segmento: Residencial

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRKPRPCTF007

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,0072

Dividend Yield: 0,7156%

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 13/01/2026

Rendimentos - 1,51% D.Y.

D. Y. Anualizado

KPRP11

1,51%

Imóveis Residenciais

Cotas: 31.995.092

Cotistas: 138

Último Rendimento

KPRP11

R$ 0,0072

D. Yield: 0,7156%

Cotação Base: R$1,00

Dt. Base: 07/01/2026

Dt. Pgto: 13/01/2026

Próximo Rendimento

KPRP11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa Global: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Kinea Prime Residencial PVT (KPRP11) é um fundo de investimentos imobiliários de incorporação com um projeto de alto padrão, em desenvolvimento com tradicional incorporador e renomado escritório de arquitetura, com localização privilegiada com vista para o Parque do Ibirapuera. A execução da obra será realizada com a construtora R. Yazbek, reconhecida pela sua qualidade construtiva, no modelo de Preço Máximo Garantido. O investidor não fica exposto ao risco de construção.

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KPRP11

maio de 2025

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Determinado

138 - Investidores Qualificados

138 - Inv. Qualificados

R$ 31,5 Mi

13/01/2026

R$ 0,0072

0,7156%

1,51%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 31,5 Mi

Total em Ativos

R$ 33,3 Mi

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 0,99

P/VP

Valor em Caixa

R$ 957,7 K

3,04%

Valores a Receber

R$ 140

Total Investido

R$ 32,4 Mi

102,74%

Cotas Emitidas

31.995.092

Investidores Qualificados

Inv. Qualificados

Cotistas

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Financeiro

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