APTO11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,44

  -0,11%

Valorização Mensal

R$ 9,59

  -1,56%

Valorização 12 Meses

R$ 9,93

  -4,93%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,65

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,79

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 46,3 Mi

Valor de Mercado: 43,5 Mi

Total em Ativos

R$ 58,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 12,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,05

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/10/2021

Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  6,49%

Valores a Receber

R$ 209,9 K

 

Total Investido

R$ 55,5 Mi

  119,70%

Cotas Emitidas

4.612.227

30/08/2024

Cotistas

9.402

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
21.023.011,82
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
21.023.011,82
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
699.671,20
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
33.740.591,22
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
34.440.262,42
Total Investido
55.463.274,24
Ativos (R$)
Disponibilidade
380.614,10
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.627.907,68
Aplicações Financeiras
3.008.521,78
Contas a Receber por Aluguéis
127.920,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
82.025,45
Recebíveis
209.945,45
Total de Ativos
58.681.741,47
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
415.100,43
Taxa de administração a pagar
61.174,19
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
11.765.385,13
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
104.756,91
Total de Passivos
12.346.416,66
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
58.681.741,47
Total do Passivo
12.346.416,66
Patrimônio Líquido
46.335.324,81
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC

147
6.500
6,5 K
1.452.409,14
1,5 Mi

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
2.180
2,2 K
804.371,24
804,4 K

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
3.853
3,9 K
1.421.670,82
1,4 Mi

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
680
680
250.904,79
250,9 K

CRI_21C0777936 - VIRGOSEC

47
2.500
2,5 K
697.327,32
697,3 K

CRI_21I0801132 - OPEA SEC

380
484
484
447.386,16
447,4 K

CRI_21I0801132 - OPEA SEC

380
4.385
4,4 K
4.053.281,68
4,1 Mi

CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC

1
1.390
1,4 K
1.487.773,47
1,5 Mi

CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC

1
1.919
1,9 K
2.053.983,66
2,1 Mi

CRI_22E1314836 - TRUE SEC

1
3.868
3,9 K
4.023.941,25
4,0 Mi

CRI_22F0236430 - VIRGOSEC

47
3.500
3,5 K
2.334.520,78
2,3 Mi

CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC

1
3.000
3,0 K
3.221.832,49
3,2 Mi

CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC

1
766
766
822.641,23
822,6 K

CRI_22L1125928 - OPEA SEC

2
3.600
3,6 K
3.829.299,91
3,8 Mi

CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC

2
985
985
1.024.476,57
1,0 Mi

CRI_23L1606321 - OPEA SEC

1
2.250
2,3 K
1.641.854,23
1,6 Mi

CRI_23L1606337 - OPEA SEC

2
2.250
2,3 K
1.641.980,75
1,6 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FII LOFT II - LFTT11

 
46.031
46,0 K
1.045.364,01
1,0 Mi

Informações

Código de Negociação: APTO11
Nome no Pregão: FII NAVI RSD
CNPJ: 42.432.327/0001-82
Público Alvo: 9.402 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 2.108
Volume negociado: 2.830
Código ISIN: BRAPTOCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 0,9385%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 18/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

APTO11

11,11%

Imóveis Residenciais

Cotas: 4.612.227

Cotistas: 9.402

Último Rendimento

APTO11

R$ 0,0900

D. Yield: 0,9385%

Cotação Base: R$9,59

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 19/09/2024

Próximo Rendimento

APTO11

R$ 0,0900

D. Yield: 0,9385%

Cotação Base: R$9,59

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 18/10/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + Yield IMA-B

Objetivo

O objetivo do NAVI RESIDENCIAL FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente, em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme regulamento.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Residencial    SP

Diálogo

São Paulo, SP

821,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Imóvel Clarion

São Paulo, SP

77,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Imóvel IT Home

São Paulo, SP

120,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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IDGR11 - FII UNID II

ICNE11 - FII ICNE

YUFI11 - FII YUCA

GCOI11 - FII GALAP SP

  Fundos com APTO11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BIME11
FII BRIO ME
188.695
3,2280%
MXRF11
FII MAXI REN
97.575
0,0284%
OUFF11
FII OURI FOF
119.102
6,5645%
OURE11
FII OU RENDA
233.561
21,6845%
RVBI11
FII VBI REIT
685.975
6,6755%
SNFF11
FII SUNOFOFI
105.024
3,7111%
SPXS11
FII SPX SYN
597.610
2,9601%
VGHF11
FII VALOR HE
441.744
0,2682%
VIFI11
FII VINCI IF
47.845
0,5915%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

APTO11

agosto de 2021

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

9.402 - Investidores em Geral

R$ 46,3 Mi

R$ 43,5 Mi

R$ 9,44

0,94

18/10/2024

R$ 0,0900

0,9385%

11,11%

2,8 K

R$ 26,7 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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