* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,47

  0,42%
Valorização Mensal

R$10,65

  -11,08%
Valorização 12 Meses

R$10,00

  -5,30%
Máxima 52 Semanas

R$10,56

Mínima 52 Semanas

R$8,56

Contábil
Patrimônio Líquido

R$46,6 Mi

Valor de Mercado R$43,6 Mi
Total em Ativos

R$58,6 Mi

Total em Passivos

R$12,0 Mi

Valor Patrimonial

R$10,11

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/10/2021
Valor em Caixa

R$ 4,5 Mi

  9,70%
Valores a Receber

R$198,8 Mil

Total Investido

R$53,9 Mi

  115,65%
Cotas Emitidas

4.612.227

Investidores em Geral
Cotistas

  9.871

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    21.362.597,23
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  21.362.597,23
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    31.391.361,14
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.150.775,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  32.542.136,14
  • Total Investido 53.904.733,37
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.522.481,23
  • Aplicações Financeiras  4.522.581,23
  • Contas a Receber por Aluguéis
    113.020,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    85.853,89
  • Recebíveis  198.873,89
  • Total de Ativos 58.626.188,49
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    415.100,43
  • Taxa de administração a pagar
    58.545,46
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    11.469.609,23
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    72.064,13
  • Total de Passivos 12.015.319,25
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    58.626.188,49  
  •   Total do Passivo
    - 12.015.319,25  
  • Patrimônio Líquido 46.610.869,24


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19E0281174 - HABITA SEC
147
6.500
1.678.994,48
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.853
1.468.789,09
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
680
259.220,49
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
2.180
831.030,42
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC
47
2.500
783.994,62
CRI_21I0801132 - OPEA SEC
380
4.385
3.977.951,44
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC
1
1.390
1.485.881,60
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC
1
1.919
2.051.371,79
CRI_22E1314836 - TRUE SEC
1
3.868
4.011.221,91
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
47
3.500
2.655.639,57
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
766
827.138,64
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
3.000
3.239.446,37
CRI_22L1125928 - OPEA SEC
2
3.600
3.924.216,35
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC
2
985
1.035.002,93
CRI_23L1606321 - OPEA SEC
1
2.250
2.001.751,61
CRI_23L1606337 - OPEA SEC
2
2.250
2.001.905,86
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII LOFT II - LFTT11
46.031
1.422.357,90

Informações
  • Código de Negociação: APTO11
  • Nome no Pregão: FII NAVI RSD
  • CNPJ: 42.432.327/0001-82
  • Código ISIN: BRAPTOCTF007
  • Público Alvo: 9.871 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.907
  • Volume negociado: 1.238
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,8451%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 20/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

APTO11

11,50%


Imóveis Residenciais

Cotas: 4.612.227

Cotistas: 9.871

Último Rendimento

APTO11

R$0,0900


D. Yield: 0,9385%

Cotação Base: R$9,59

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 21/05/2024

Próximo Rendimento

APTO11

R$0,0900


D. Yield: 0,8451%
Cotação Base: R$10,65
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 20/06/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + Yield IMA-B

Objetivo

O objetivo do NAVI RESIDENCIAL FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente, em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme regulamento.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Diálogo

São Paulo, SP

821,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Imóvel Clarion

São Paulo, SP

77,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Imóvel IT Home

São Paulo, SP

120,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com APTO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BRIO ME
196.510
3,3617%
FII MAXI REN
97.575
0,0292%
FII OURI FOF
119.102
6,5645%
FII OU RENDA
235.280
21,8441%
FII VBI REIT
685.975
6,6755%
FII SUNOFOFI
102.582
3,6248%
FII SPX SYN
597.610
2,9601%
FII VALOR HE
442.630
0,2687%
FII VINCI IF
47.845
0,5915%

Resumo
Código do Negociação:
APTO11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.871
Patrimônio Líquido:
R$46,6 Mi
Valor de Mercado:
R$43,6 Mi
Valor da Cota:
R$9,47
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
20/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,8451%
D. Y. Anualizado:
11,50%
Volume médio negociado:
2.907
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo