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APTO11 • NAVI RESIDENCIAL FII

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,43

0,36%

Valorização Mensal

R$ 8,48

-0,59%

Valorização 12 Meses

R$ 9,59

-12,10%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,84

Mínima 52 Semanas

R$ 6,81

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,0 Mi

Valor de Mercado: 38,9 Mi

Total em Ativos

R$ 57,5 Mi

Total em Passivos

R$ 12,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,75

P/VP

0,86

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/10/2021

Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

5,12%

Valores a Receber

R$ 1,6 Mi

Total Investido

R$ 53,7 Mi

119,36%

Cotas Emitidas

4.612.227

30/09/2025

Cotistas

8.156

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

19.505.137,84

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

19.505.137,84

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

34.151.869,45

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

34.151.869,45

Total Investido

53.657.007,29

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

2.303.649,63

Aplicações Financeiras

2.303.749,63

Contas a Receber por Aluguéis

112.047,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.471.127,45

Recebíveis

1.583.174,45

Total de Ativos

57.543.931,37

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

415.129,92

Taxa de administração a pagar

59.701,94

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

12.108.412,18

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

5.155,81

Total de Passivos

12.588.399,85

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

57.543.931,37

Total do Passivo

12.588.399,85

Patrimônio Líquido

44.955.531,52

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

680

217.652,68

217,7 K

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

3.853

3,9 K

1.233.258,53

1,2 Mi

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

2.180

2,2 K

697.768,90

697,8 K

CRI_21C0777936 - VIRGOSEC

2.500

2,5 K

477.511,46

477,5 K

CRI_21H0926710 - VIRGOSEC

347

1.900

1,9 K

1.453.414,97

1,5 Mi

CRI_21H0926710 - VIRGOSEC

347

2.975

3,0 K

2.275.741,86

2,3 Mi

CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC

1.390

1,4 K

1.538.437,09

1,5 Mi

CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC

1.919

1,9 K

2.123.928,61

2,1 Mi

CRI_22E1314836 - TRUE SEC

1.598

1,6 K

1.696.993,75

1,7 Mi

CRI_22E1314836 - TRUE SEC

2.270

2,3 K

2.410.623,16

2,4 Mi

CRI_22K0853205 - TRUE SEC

173

182.928,59

182,9 K

CRI_22K0853205 - TRUE SEC

3.967

4,0 K

4.194.669,05

4,2 Mi

CRI_22L1125928 - OPEASEC

3.600

3,6 K

3.432.229,83

3,4 Mi

CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC

985

1.061.760,18

1,1 Mi

CRI_23L1606321 - OPEA SEC

2.250

2,3 K

554.040,01

554,0 K

CRI_23L1606337 - OPEA SEC

2.250

2,3 K

555.103,14

555,1 K

CRI_24E2538087 - TRUE SEC

700.000

700,0 K

527.931,73

527,9 K

CRI_24E2538087 - TRUE SEC

3.119.158

3,1 Mi

2.352.432,12

2,4 Mi

CRI_24I1419236 - TRUE SECU

4.583.596

4,6 Mi

3.678.929,77

3,7 Mi

CRI_25D3961091 - OPEA SEC

1.677

1,7 K

1.680.559,65

1,7 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII LOFT II - LFTT11

46.031

46,0 K

263.757,63

263,8 K

Informações

Código de Negociação: APTO11

Nome no Pregão: FII NAVI RSD

CNPJ: 42.432.327/0001-82

Público Alvo: 8.156 - Investidores em Geral

Data de Início: agosto de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Imóveis Residenciais

Mercado de negociação: MB

Mandato: Híbrido

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 2.106

Volume negociado: 1.715

Participação IFIX:

Código ISIN: BRAPTOCTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,0613%

Data Base: 30/09/2025

Data Pagamento: 20/10/2025

Rendimentos - 12,61% D.Y.

D. Y. Anualizado

APTO11

12,61%

Imóveis Residenciais

Cotas: 4.612.227

Cotistas: 8.156

Último Rendimento

APTO11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0613%

Cotação Base: R$8,48

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 18/09/2025

Próximo Rendimento

APTO11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0613%

Cotação Base: R$8,48

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 20/10/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

(21) 3590-2410

ri@navi.com.br

www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + Yield IMA-B

Objetivo

O objetivo do NAVI RESIDENCIAL FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente, em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme regulamento.

Portfólio: 5 Imóveis

2T25

Residencial SP

Diálogo

São Paulo, SP

821,61m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Imóvel Clarion

São Paulo, SP

77,42m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BIME11

FII BRIO ME

134.047

2,9063%

EDGE11

FII EDGE

161.442

3,5003%

MXRF11

FII MAXI REN

97.575

2,1156%

RVBI11

FII RVBI VBI

479.789

10,4025%

SNFF11

FII SUNOFOFI

105.024

2,2771%

SPXS11

FII SPX SYN

597.610

12,9571%

VGHF11

FII VALOR HE

439.664

9,5326%

VRTM11

FII VRTM

352.663

7,6463%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

APTO11

agosto de 2021

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

8.156 - Investidores em Geral

R$ 45,0 Mi

R$ 38,9 Mi

R$ 8,43

0,86

20/10/2025

R$ 0,0900

1,0613%

12,61%

1,7 K

R$ 14,5 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,43

0,36%

Valorização Mensal

R$ 8,48

-0,59%

Valorização 12 Meses

R$ 9,59

-12,10%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,84

Mínima 52 Semanas

R$ 6,81

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,0 Mi

Valor de Mercado: 38,9 Mi

Total em Ativos

R$ 57,5 Mi

Total em Passivos

R$ 12,6 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,75

P/VP

0,86

Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

5,12%

Valores a Receber

R$ 1,6 Mi

Total Investido

R$ 53,7 Mi

119,36%

Cotas Emitidas

4.612.227

30/09/2025

Cotistas

8.156

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos - 12,61% D.Y.

Administrador

Objetivo

Portfólio: 5 Imóveis

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