* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,50

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,54

  -0,42%
Valorização 12 Meses

R$9,97

  -4,71%
Máxima 52 Semanas

R$10,46

Mínima 52 Semanas

R$8,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$46,5 Mi

Valor de Mercado R$43,8 Mi
Total em Ativos

R$58,6 Mi

Total em Passivos

R$12,1 Mi

Valor Patrimonial

R$10,09

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/10/2021
Valor em Caixa

R$ 4,6 Mi

  9,98%
Valores a Receber

R$197,8 Mil

Total Investido

R$53,8 Mi

  115,68%
Cotas Emitidas

4.612.227

Investidores em Geral
Cotistas

  9.510

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    21.555.947,36
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  21.555.947,36
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    31.209.655,49
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.045.364,01
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  32.255.019,50
  • Total Investido 53.810.966,86
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    97.246,67
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.543.470,61
  • Aplicações Financeiras  4.640.717,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    113.020,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    84.836,69
  • Recebíveis  197.856,69
  • Total de Ativos 58.649.540,83
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    415.100,43
  • Taxa de administração a pagar
    55.648,56
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    11.564.697,70
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    96.300,57
  • Total de Passivos 12.131.747,26
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    58.649.540,83  
  •   Total do Passivo
    - 12.131.747,26  
  • Patrimônio Líquido 46.517.793,57
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19E0281174 - HABITA SEC
147
6.500
1.678.994,48
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.853
1.468.789,09
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
680
259.220,49
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
2.180
831.030,42
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC
47
2.500
783.994,62
CRI_21I0801132 - OPEA SEC
380
4.385
3.977.951,44
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC
1
1.390
1.485.881,60
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC
1
1.919
2.051.371,79
CRI_22E1314836 - TRUE SEC
1
3.868
4.011.221,91
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
47
3.500
2.655.639,57
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
766
827.138,64
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
3.000
3.239.446,37
CRI_22L1125928 - OPEA SEC
2
3.600
3.924.216,35
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC
2
985
1.035.002,93
CRI_23L1606321 - OPEA SEC
1
2.250
2.001.751,61
CRI_23L1606337 - OPEA SEC
2
2.250
2.001.905,86
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII LOFT II - LFTT11
46.031
1.422.357,90
Informações
  • Código de Negociação: APTO11
  • Nome no Pregão: FII NAVI RSD
  • CNPJ: 42.432.327/0001-82
  • Código ISIN: BRAPTOCTF007
  • Público Alvo: 9.510 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.909
  • Volume negociado: 2.652
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9434%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

APTO11

11,30%

Imóveis Residenciais

Cotas: 4.612.227

Cotistas: 9.510

Último Rendimento

APTO11

R$0,0900

D. Yield: 0,9434%

Cotação Base: R$9,54

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 18/07/2024

Próximo Rendimento

APTO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + Yield IMA-B

Objetivo

O objetivo do NAVI RESIDENCIAL FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente, em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme regulamento.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Diálogo

São Paulo, SP

821,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Imóvel Clarion

São Paulo, SP

77,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Imóvel IT Home

São Paulo, SP

120,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

IDFI11 - FII UNIDADES

PNCR11 - FII PNCR

GCOI11 - FII GALAP SP

CFII11 - FII CF3 IMOB

  Fundos com APTO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BIME11
FII BRIO ME
196.510
3,3617%
MXRF11
FII MAXI REN
97.575
0,0292%
OUFF11
FII OURI FOF
119.102
6,5645%
OURE11
FII OU RENDA
235.280
21,8441%
RVBI11
FII VBI REIT
685.975
6,6755%
SNFF11
FII SUNOFOFI
102.582
3,6248%
SPXS11
FII SPX SYN
597.610
2,9601%
VGHF11
FII VALOR HE
442.630
0,2687%
VIFI11
FII VINCI IF
47.845
0,5915%
Resumo
Código do Negociação:
APTO11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.510
Patrimônio Líquido:
R$46,5 Mi
Valor de Mercado:
R$43,8 Mi
Valor da Cota:
R$9,50
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9434%
D. Y. Anualizado:
11,30%
Volume médio negociado:
1.909
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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