APTO11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,24

  -2,83%

Valorização Mensal

R$ 8,80

  -6,36%

Valorização 12 Meses

R$ 9,82

  -16,09%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,86

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,50

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,4 Mi

Valor de Mercado: 38,0 Mi

Total em Ativos

R$ 57,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 12,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,84

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/10/2021

Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  6,66%

Valores a Receber

R$ 361,3 K

 

Total Investido

R$ 54,5 Mi

  119,93%

Cotas Emitidas

4.612.227

30/11/2024

Cotistas

9.078

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
19.312.766,52
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
19.312.766,52
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
29.654.324,25
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
368.248,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
5.118.167,42
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
35.140.739,67
Total Investido
54.453.506,19
Ativos (R$)
Disponibilidade
612.446,83
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.410.131,60
Aplicações Financeiras
3.022.578,43
Contas a Receber por Aluguéis
112.047,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
249.299,07
Recebíveis
361.346,07
Total de Ativos
57.837.430,69
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
415.100,43
Taxa de administração a pagar
51.823,86
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
11.800.088,60
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
167.681,05
Total de Passivos
12.434.693,94
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
57.837.430,69
Total do Passivo
12.434.693,94
Patrimônio Líquido
45.402.736,75
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC

147
6.500
6,5 K
1.285.480,23
1,3 Mi

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
680
680
243.279,10
243,3 K

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
2.180
2,2 K
779.924,20
779,9 K

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
3.853
3,9 K
1.378.462,36
1,4 Mi

CRI_21C0777936 - VIRGOSEC

47
2.500
2,5 K
644.105,47
644,1 K

CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC

1
1.919
1,9 K
2.069.534,84
2,1 Mi

CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC

1
1.390
1,4 K
1.499.037,74
1,5 Mi

CRI_22E1314836 - TRUE SEC

1
3.868
3,9 K
3.953.600,24
4,0 Mi

CRI_22F0236430 - VIRGOSEC

47
3.500
3,5 K
1.741.836,08
1,7 Mi

CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC

1
766
766
626.104,64
626,1 K

CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC

1
3.000
3,0 K
2.452.106,96
2,5 Mi

CRI_22L1125928 - OPEA SEC

2
3.600
3,6 K
3.729.717,84
3,7 Mi

CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC

2
985
985
1.030.989,27
1,0 Mi

CRI_23L1606321 - OPEA SEC

1
2.250
2,3 K
1.266.542,58
1,3 Mi

CRI_23L1606337 - OPEA SEC

2
2.250
2,3 K
1.266.640,18
1,3 Mi

CRI_24E2538087 - TRUE SEC

1
3.819.158
3,8 Mi
3.592.715,23
3,6 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII LOFT II - LFTT11

 
46.031
46,0 K
529.356,50
529,4 K

Informações

Código de Negociação: APTO11
Nome no Pregão: FII NAVI RSD
CNPJ: 42.432.327/0001-82
Público Alvo: 9.078 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 3.021
Volume negociado: 2.115
Código ISIN: BRAPTOCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,0227%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 21/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

APTO11

11,36%

Imóveis Residenciais

Cotas: 4.612.227

Cotistas: 9.078

Último Rendimento

APTO11

R$ 0,0900

D. Yield: 0,9989%

Cotação Base: R$9,01

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 19/12/2024

Próximo Rendimento

APTO11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0227%

Cotação Base: R$8,80

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 21/01/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + Yield IMA-B

Objetivo

O objetivo do NAVI RESIDENCIAL FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente, em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme regulamento.

Portfólio: 6 Imóveis

3T24

Residencial    SP

Diálogo

São Paulo, SP

821,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

Imóvel Clarion

São Paulo, SP

77,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

Imóvel IT Home

São Paulo, SP

120,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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YEES11 - FII YEES

HOSI11 - FII HOUSI

LFTT11 - FII LOFT II

INDE11 - FII INDE

  Fundos com APTO11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BIME11
FII BRIO ME
173.745
2,9722%
EDGE11
FII EDGE
3.907
81,6510%
MXRF11
FII MAXI REN
97.575
0,0223%
RVBI11
FII VBI REIT
685.975
6,6755%
SNFF11
FII SUNOFOFI
105.024
3,5167%
SPXS11
FII SPX SYN
597.610
2,9601%
VGHF11
FII VALOR HE
439.664
0,2669%
VIFI11
FII VINCI IF
47.845
0,5915%
VRTM11
FII VRTM
352.663
0,7508%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

APTO11

agosto de 2021

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

9.078 - Investidores em Geral

R$ 45,4 Mi

R$ 38,0 Mi

R$ 8,24

0,84

21/01/2025

R$ 0,0900

1,0227%

11,36%

2,1 K

R$ 17,4 K

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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