* Atualizado em 27/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$9,78

  0,82%
Valorização Mensal

R$9,54

  2,52%
Valorização 12 Meses

R$8,14

  20,15%
Máxima 52 Semanas

R$9,89

Mínima 52 Semanas

R$7,24

Contábil
Patrimônio Líquido

R$46,9 Mi

Valor de Mercado R$45,1 Mi
Total em Ativos

R$58,6 Mi

Total em Passivos

R$11,6 Mi

Valor Patrimonial

R$10,18

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/10/2021
Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  6,41%
Valores a Receber

R$192,4 Mil

Total Investido

R$55,4 Mi

  118,07%
Cotas Emitidas

4.612.227

Investidores em Geral
Cotistas

  10.057

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    21.362.597,23
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  21.362.597,23
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    32.654.939,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.425.119,76
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  34.080.058,99
  • Total Investido 55.442.656,22
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.007.271,65
  • Aplicações Financeiras  3.008.271,65
  • Contas a Receber por Aluguéis
    113.020,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    79.419,67
  • Recebíveis  192.439,67
  • Total de Ativos 58.643.367,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    415.100,43
  • Taxa de administração a pagar
    53.584,27
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    11.144.194,82
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    71.539,49
  • Total de Passivos 11.684.419,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    58.643.367,54  
  •   Total do Passivo
    - 11.684.419,01  
  • Patrimônio Líquido 46.958.948,53


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19E0281174 - HABITA SEC
147
6.500
1.727.642,16
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
2.180
855.704,71
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
3.853
1.512.399,20
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
680
266.917,06
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC
47
2.500
870.070,39
CRI_21I0801132 - OPEA SEC
380
4.385
3.978.020,78
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC
1
1.919
2.045.476,27
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC
1
1.390
1.481.611,26
CRI_22E1314836 - TRUE SEC
1
3.868
4.178.023,46
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
47
3.500
2.948.926,81
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
766
826.456,77
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC
1
3.000
3.236.775,89
CRI_22L1125928 - OPEA SEC
2
3.600
3.941.263,90
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC
2
985
1.032.840,87
CRI_23L1606321 - OPEA SEC
1
2.250
2.252.322,64
CRI_23L1606337 - OPEA SEC
2
2.250
2.252.669,77
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII LOFT II - LFTT11
46.031
1.515.800,83

Informações
  • Código de Negociação: APTO11
  • Nome no Pregão: FII NAVI RSD
  • CNPJ: 42.432.327/0001-82
  • Código ISIN: BRAPTOCTF007
  • Público Alvo: Investidores em Geral (10.057)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.172
  • Volume negociado: 179
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9434%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 20/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

APTO11

12,35%


Imóveis Residenciais

Cotas: 4.612.227

Cotistas: 10.057

Último Rendimento

APTO11

R$0,0900


D. Yield: 0,9434%

Cotação Base: R$9,54

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 20/03/2024

Próximo Rendimento

APTO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + Yield IMA-B

Objetivo

O objetivo do NAVI RESIDENCIAL FII é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente, em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme regulamento.

Portfólio: 6 Imóveis

4T23

Residencial    SP

Diálogo

São Paulo, SP

821,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Edição Jardins

São Paulo, SP

124,62m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Imóvel Clarion

São Paulo, SP

77,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Imóvel IT Home

São Paulo, SP

120,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com APTO11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BRIO ME
197.104
3,3718%
FII MORE RE
685.975
29,5792%
FII MAXI REN
97.575
0,0340%
FII OURI FOF
119.102
6,5645%
FII OU RENDA
246.698
22,9042%
FII SUNOFOFI
102.582
3,6248%
FII SPX SYN
597.610
2,9601%
FII VALOR HE
479.387
0,2910%
FII VINCI IF
47.845
0,5915%

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Resumo
Código do Negociação:
APTO11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.057
Patrimônio Líquido:
R$46,9 Mi
Valor de Mercado:
R$45,1 Mi
Valor da Cota:
R$9,78
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
20/03/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9434%
D. Y. Anualizado:
12,35%
Volume médio negociado:
3.172
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo