* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO GALERIA

Cotação
Último Fechamento

R$17,99

  -0,11%
Valorização Mensal

R$19,09

  -5,76%
Valorização 12 Meses

R$19,70

  -8,68%
Máxima 52 Semanas

R$23,08

Mínima 52 Semanas

R$17,66

Contábil
Patrimônio Líquido

R$238,6 Mi

Valor de Mercado R$68,5 Mi
Total em Ativos

R$239,6 Mi

Total em Passivos

R$984,3 Mil

Valor Patrimonial

R$62,61

P/VP

 0,29

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  0,80%
Valores a Receber

R$1,4 Mi

Total Investido

R$236,3 Mi

  99,01%
Cotas Emitidas

3.812.055

Investidores em Geral
Cotistas

  4.616

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    236.310.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  236.310.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 236.310.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    200,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.920.853,22
  • Aplicações Financeiras  1.921.053,22
  • Contas a Receber por Aluguéis
    566.278,60
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    853.732,06
  • Recebíveis  1.420.010,66
  • Total de Ativos 239.651.063,88
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    41.275,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    943.047,13
  • Total de Passivos 984.322,49
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    239.651.063,88  
  •   Total do Passivo
    - 984.322,49  
  • Patrimônio Líquido 238.666.741,39
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: EDGA11
  • Nome no Pregão: FII GALERIA
  • CNPJ: 15.333.306/0001-37
  • Código ISIN: BREDGACTF001
  • Público Alvo: 4.616 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.418
  • Volume negociado: 1.668
  • Data de Início: junho de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0300
  • Dividend Yield: 0,1579%
  • Data Base: 23/08/2024
  • Data Pagamento: 30/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EDGA11

4,52%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.812.055

Cotistas: 4.616

Último Rendimento

EDGA11

R$0,0300

D. Yield: 0,1579%

Cotação Base: R$19,00

Data Base: 23/08/2024

Data Pgto: 30/08/2024

Próximo Rendimento

EDGA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CB RICHARD ELLIS

  (11) 2110-9000

    -    

  www.cbre.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo.

Taxa de Consultoria: 2,5% a.m. sobre o valor efetivamente recebido (regime de caixa) oriundo dos aluguéis.

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial denominado Galeria, edifício corporativo classe A. O Fundo poderá ainda adquirir outros Ativos-Alvo como: Letras Hipotecárias (LHs); Letras de Crédito Imobiliário (LCIs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs); Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário; Ações ou cotas de Sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimento Imobiliário.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Galeria

Rio De Janeiro, RJ

24.844,44m²  -  Unids.: 32

Vacância: 24,56%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VVCO11 - FII V2EDCORP

RCRB11 - FII RIOB RC

JCDA11 - FII JCDA I

VGRI11 - FII VGRI

  Fundos com EDGA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ARRI11
FII ATRIO
3.000
0,0194%
BCFF11
FII BC FFII
402.355
0,1997%
BCIA11
FII BCIA
1.500
0,0403%
BPFF11
FII ABSOLUTO
104.900
2,3351%
BRCR11
FII BC FUND
407.028
1,5280%
JSRE11
FII JS REAL
342.199
1,6478%
RBRF11
FII RBRALPHA
104.050
0,0761%
VGHF11
FII VALOR HE
49.986
0,0303%
VIFI11
FII VINCI IF
1.074
0,0133%
Resumo
Código do Negociação:
EDGA11
Data de Início:
junho de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.616
Patrimônio Líquido:
R$238,6 Mi
Valor de Mercado:
R$68,5 Mi
Valor da Cota:
R$17,99
P/VP:
 0,29
Último Pagamento:
30/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0300
Dividend Yield:
0,1579%
D. Y. Anualizado:
4,52%
Volume médio negociado:
1.418
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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