* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO GALERIA

Cotação
Último Fechamento

R$20,03

  0,15%
Valorização Mensal

R$20,02

  0,05%
Valorização 12 Meses

R$18,98

  5,53%
Máxima 52 Semanas

R$23,33

Mínima 52 Semanas

R$18,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$239,3 Mi

Valor de Mercado R$76,3 Mi
Total em Ativos

R$240,6 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$62,79

P/VP

 0,32

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  1,28%
Valores a Receber

R$1,3 Mi

Total Investido

R$236,3 Mi

  98,73%
Cotas Emitidas

3.812.055

Investidores em Geral
Cotistas

  4.737

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    236.310.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  236.310.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 236.310.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    177,75
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.053.868,99
  • Aplicações Financeiras  3.054.046,74
  • Contas a Receber por Aluguéis
    550.683,95
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    770.106,08
  • Recebíveis  1.320.790,03
  • Total de Ativos 240.684.836,77
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    41.546,76
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.282.497,61
  • Total de Passivos 1.324.044,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    240.684.836,77  
  •   Total do Passivo
    - 1.324.044,37  
  • Patrimônio Líquido 239.360.792,40


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: EDGA11
  • Nome no Pregão: FII GALERIA
  • CNPJ: 15.333.306/0001-37
  • Código ISIN: BREDGACTF001
  • Público Alvo: 4.737 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.236
  • Volume negociado: 489
  • Data de Início: junho de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 0,4975%
  • Data Base: 23/05/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EDGA11

4,50%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.812.055

Cotistas: 4.737

Último Rendimento

EDGA11

R$0,1000


D. Yield: 0,4975%

Cotação Base: R$20,10

Data Base: 23/05/2024

Data Pgto: 31/05/2024

Próximo Rendimento

EDGA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CB RICHARD ELLIS

  (11) 2110-9000

    -    

  www.cbre.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo.

Taxa de Consultoria: 2,5% a.m. sobre o valor efetivamente recebido (regime de caixa) oriundo dos aluguéis.

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial denominado Galeria, edifício corporativo classe A. O Fundo poderá ainda adquirir outros Ativos-Alvo como: Letras Hipotecárias (LHs); Letras de Crédito Imobiliário (LCIs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs); Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário; Ações ou cotas de Sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimento Imobiliário.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Galeria

Rio De Janeiro, RJ

24.844,44m²  -  Unids.: 32

Vacância: 28,13%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com EDGA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ATRIO
3.000
0,0226%
FII BC FFII
402.396
0,1997%
FII BCIA
1.500
0,0403%
FII ABSOLUTO
80.519
1,7924%
FII BC FUND
407.028
1,5280%
FII JS REAL
342.199
1,6478%
FII RBRALPHA
104.050
0,0761%
FII VALOR HE
49.986
0,0303%
FII VINCI IF
1.074
0,0133%

Resumo
Código do Negociação:
EDGA11
Data de Início:
junho de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.737
Patrimônio Líquido:
R$239,3 Mi
Valor de Mercado:
R$76,3 Mi
Valor da Cota:
R$20,03
P/VP:
 0,32
Último Pagamento:
31/05/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,4975%
D. Y. Anualizado:
4,50%
Volume médio negociado:
1.236
Participação IFIX:
0,000%
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