VGRI11 • VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,17
1,36%
Valorização Mensal
R$ 8,20
-0,37%
Valorização 12 Meses
R$ 9,85
-17,06%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,35
Mínima 52 Semanas
R$ 6,29
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 368,7 Mi
Valor de Mercado: 286,1 Mi
Total em Ativos
R$ 646,6 Mi
Total em Passivos
R$ 277,9 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,53
P/VP
0,78
Valor em Caixa
R$ 6,4 Mi
1,74%
Valores a Receber
R$ 7,7 Mi
Total Investido
R$ 632,4 Mi
171,52%
Cotas Emitidas
35.021.736
30/04/2025
Cotistas
13.858
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VGRI11
20,61%
Imóveis Lajes Corporativas
Cotas: 35.021.736
Cotistas: 13.858
Último Rendimento
VGRI11
R$ 0,1200
D. Yield: 1,4634%
Cotação Base: R$8,20
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 06/06/2025
Próximo Rendimento
VGRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração: 0,085% a 0,070% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,185% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo é uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, destinados à aplicação de recursos em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, para fins de obtenção de renda e de eventuais ganhos de capital, mediante aquisição de imóveis situados exclusivamente no Brasil, preferencialmente prontos, ou em projetos, para posterior locação ou arrendamento com possibilidade de alienação; e de ativos financeiros.
Portfólio: 5 Imóveis
1T25
Lajes Corporativas SP
Volkswagem
São Paulo, SP
12.560,00m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas SP
Burity
São Paulo, SP
10.550,00m² - Unids.: 15
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas SP
Transatlântico
São Paulo, SP
4.564,80m² - Unids.: 8
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas SP
Cidade Jardim
São Paulo, SP
7.458,17m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas SP
Paulista
São Paulo, SP
10.878,86m² - Unids.: 19
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGRI11
março de 2024
FII
Imóveis Lajes Corporativas
Indeterminado
13.858 - Investidores em Geral
R$ 368,7 Mi
R$ 286,1 Mi
R$ 8,17
0,78
06/06/2025
R$ 0,1200
1,4634%
20,61%
75,5 K
R$ 616,6 K
0,201%
