* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$9,18

  -1,40%
Valorização Mensal

R$9,80

  -6,33%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$9,80

Mínima 52 Semanas

R$8,91

Contábil
Patrimônio Líquido

R$322,4 Mi

Valor de Mercado R$307,4 Mi
Total em Ativos

R$579,5 Mi

Total em Passivos

R$257,0 Mi

Valor Patrimonial

R$9,63

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 29,1 Mi

  9,04%
Valores a Receber

R$6,7 Mi

Total Investido

R$543,6 Mi

  168,56%
Cotas Emitidas

33.488.395

Investidores em Geral
Cotistas

  1.422

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    264.129.990,12
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  264.129.990,12
  • Ações
    400,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    218.560.833,34
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.868.999,72
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    54.050.000,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  279.480.233,06
  • Total Investido 543.610.223,18
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    9.999,95
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    29.154.256,93
  • Aplicações Financeiras  29.164.256,88
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.190.856,70
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.604.291,33
  • Recebíveis  6.795.148,03
  • Total de Ativos 579.569.628,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.023.259,25
  • Taxa de administração a pagar
    384.084,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    251.666.666,66
  • Total de Passivos 257.074.010,43
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    579.569.628,09  
  •   Total do Passivo
    - 257.074.010,43  
  • Patrimônio Líquido 322.495.617,66


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
VGRI SPE
158.084.201
158.084.201,34
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUESEC
1
6.869
6.868.999,71
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VGRI11
  • Nome no Pregão: FII VGRI
  • CNPJ: 53.656.482/0001-07
  • Código ISIN: BRVGRICTF008
  • Público Alvo: 1.422 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: -
  • Segmento: -
  • Gestão: -
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 22.928
  • Volume negociado: 19.871
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1500
  • Dividend Yield: 1,5306%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGRI11

4,34%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 33.488.395

Cotistas: 1.422

Último Rendimento

VGRI11

R$0,1500


D. Yield: 1,5306%

Cotação Base: R$9,80

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

VGRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 0,085% a 0,070% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,185% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo é uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, destinados à aplicação de recursos em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, para fins de obtenção de renda e de eventuais ganhos de capital, mediante aquisição de imóveis situados exclusivamente no Brasil, preferencialmente prontos, ou em projetos, para posterior locação ou arrendamento com possibilidade de alienação; e de ativos financeiros.

Portfólio: 5 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Volkswagem

São Paulo, SP

12.560,00m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Burity

São Paulo, SP

10.550,00m²  -  Unids.: 15

Vacância: 15,17%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Transatlântico

São Paulo, SP

4.564,80m²  -  Unids.: 8

Vacância: 12,50%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Cidade Jardim

São Paulo, SP

7.458,17m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Paulista

São Paulo, SP

10.878,86m²  -  Unids.: 19

Vacância: 7,55%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com VGRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BCIA
4.200
0,1129%
FII ITRI
2.175.000
34,8000%
FII MAUA HY
3.000.000
2,6882%
FII OURI FOF
300.000
16,5350%
FII VBI REIT
1.700.000
16,5434%
FII ITAU TEM
96.500
9,8573%
FII VRTM
350.000
2,9422%

Resumo
Código do Negociação:
VGRI11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
-
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.422
Patrimônio Líquido:
R$322,4 Mi
Valor de Mercado:
R$307,4 Mi
Valor da Cota:
R$9,18
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1500
Dividend Yield:
1,5306%
D. Y. Anualizado:
4,34%
Volume médio negociado:
22.928
Participação IFIX:
0,000%
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