GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,16

  2,29%

Valorização Mensal

R$ 7,58

  -5,54%

Valorização 12 Meses

R$ 7,92

  -9,60%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,16

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,72

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 688,1 Mi

Total em Ativos

R$ 1,9 Bi

 

Total em Passivos

R$ 668,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 12,89

 

P/VP

 0,56

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 17,6 Mi

  1,42%

Valores a Receber

R$ 34,8 Mi

 

Total Investido

R$ 1,9 Bi

  149,74%

Cotas Emitidas

96.106.666

31/12/2024

Cotistas

7.136

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.854.329.701,13
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
1.854.329.701,13
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
1.854.329.701,13
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.269.111,71
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
16.281.041,99
Aplicações Financeiras
17.550.153,70
Contas a Receber por Aluguéis
34.772.631,40
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
6.271,95
Recebíveis
34.778.903,35
Total de Ativos
1.906.658.758,18
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.074.692,23
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
667.175.060,50
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
16.366,48
Total de Passivos
668.266.119,21
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.906.658.758,18
Total do Passivo
668.266.119,21
Patrimônio Líquido
1.238.392.638,97
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: GSFI11
Nome no Pregão: FII GENERAL
CNPJ: 11.769.604/0001-13
Público Alvo: 7.136 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2013
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 286.748
Volume negociado: 2.382
Código ISIN: BRGSFICTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0007
Dividend Yield: 0,0276%
Data Base: 30/06/2020
Data Pagamento: 14/07/2020

Rendimentos

D. Y. Anualizado

GSFI11


Imóveis Shoppings

Cotas: 96.106.666

Cotistas: 7.136

Último Rendimento

GSFI11

R$ 0,0007


D. Yield: 0,0276%

Cotação Base: R$2,51

Data Base: 30/06/2020

Data Pgto: 14/07/2020

Próximo Rendimento

GSFI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197- 4400

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio de compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas está autorizado a participar também em projetos greenfield de shopping centers e outlets.


Portfólio: 9 Imóveis

3T24

Shopping    BA

Outlet Premium Salvador

Camaçari, BA

15.913,00m²  -  Unids.: 70

Vacância: 9,80%

Inadimplência: -1,00%

3T24

Shopping    GO

Outlet Premium Brasília

Alexânia, GO

17.360,00m²  -  Unids.: 75

Vacância: 1,00%

Inadimplência: 0,60%

3T24

Shopping    RJ

Outlet Premium Rio de Janeiro

Duque de Caxias, RJ

20.906,00m²  -  Unids.: 85

Vacância: 13,50%

Inadimplência: 1,60%

3T24

Shopping    RJ

Parque Shopping Sulacap

Rio de Janeiro, RJ

29.022,00m²  -  Unids.: 162

Vacância: 13,50%

Inadimplência: 4,90%

3T24

Shopping    SP

Outlet Premium São Paulo

Itupeva, SP

24.325,00m²  -  Unids.: 112

Vacância: 0,80%

Inadimplência: 1,98%

3T24

Shopping    SP

Shopping Bonsucesso

Guarulhos , SP

27.852,00m²  -  Unids.: 129

Vacância: 6,40%

Inadimplência: 3,20%

3T24

Shopping    SP

Parque Shopping Barueri

Barueri, SP

38.438,00m²  -  Unids.: 162

Vacância: 7,80%

Inadimplência: 1,40%

3T24

Shopping    SP

Unimart Shopping Campinas

Campinas, SP

15.878,00m²  -  Unids.: 125

Vacância: 28,40%

Inadimplência: 18,20%

3T24

Shopping    SP

Outlet Premium Grande SP

Itaquaquecetuba, SP

16.601,00m²  -  Unids.: 82

Vacância: 5,30%

Inadimplência: 3,10%


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  Fundos com GSFI11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII ABSOLUTO
226.000
5,0308%
FII CAP REIT
1.355.224
53,0820%
FII CPLG
93.471
0,2722%
FII CAPI SEC
7.831.720
2,4641%
FII DEVA FOF
100.000
0,9083%
FII IRIM
140.000
7,2917%
FII IFI-E
40.496
4,4971%
FII VBI REIT
560.000
5,4496%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GSFI11

setembro de 2013

FII

Imóveis Shoppings

Ativa

Indeterminado

7.136 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 688,1 Mi

R$ 7,16

0,56

14/07/2020

R$ 0,0007

0,0276%

2,4 K

R$ 17,1 K

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