* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,73

  0,00%
Valorização Mensal

R$7,80

  -0,90%
Valorização 12 Meses

R$5,98

  29,26%
Máxima 52 Semanas

R$8,20

Mínima 52 Semanas

R$5,69

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,17 Bi

Valor de Mercado R$653,5 Mi
Total em Ativos

R$1,90 Bi

Total em Passivos

R$730,9 Mi

Valor Patrimonial

R$13,87

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,9 Mi

  1,36%
Valores a Receber

R$20,3 Mi

Total Investido

R$1,86 Bi

  159,23%
Cotas Emitidas

84.541.569

Investidores em Geral
Cotistas

  7.988

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.867.412.533,43
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.867.412.533,43
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 1.867.412.533,43
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.260.886,86
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    14.657.411,62
  • Aplicações Financeiras  15.918.298,48
  • Contas a Receber por Aluguéis
    20.356.685,73
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.450,20
  • Recebíveis  20.364.135,93
  • Total de Ativos 1.903.694.967,84
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.024.139,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    43.200.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    686.666.402,50
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.366,48
  • Total de Passivos 730.906.908,20
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.903.694.967,84  
  •   Total do Passivo
    - 730.906.908,20  
  • Patrimônio Líquido 1.172.788.059,64


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: GSFI11
  • Nome no Pregão: FII GENERAL
  • CNPJ: 11.769.604/0001-13
  • Código ISIN: BRGSFICTF009
  • Público Alvo: 7.988 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 40.903
  • Volume negociado: 1.201
  • Data de Início: setembro de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0007
  • Dividend Yield: 0,0276%
  • Data Base: 30/06/2020
  • Data Pagamento: 14/07/2020
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GSFI11

-


Imóveis Shoppings

Cotas: 84.541.569

Cotistas: 7.988

Último Rendimento

GSFI11

R$0,0007


D. Yield: 0,0276%

Cotação Base: R$2,51

Data Base: 30/06/2020

Data Pgto: 14/07/2020

Próximo Rendimento

GSFI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio de compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas está autorizado a participar também em projetos greenfield de shopping centers e outlets.

Portfólio: 9 Imóveis

1T24

Shopping    BA

Outlet Premium Salvador

Camaçari, BA

15.913,00m²  -  Unids.: 70

Vacância: 6,70%

Inadimplência: 0,80%

1T24

Shopping    GO

Outlet Premium Brasília

Alexânia, GO

17.360,00m²  -  Unids.: 75

Vacância: 2,50%

Inadimplência: 4,30%

1T24

Shopping    RJ

Outlet Premium Rio de Janeiro

Duque de Caxias, RJ

16.601,00m²  -  Unids.: 82

Vacância: 4,10%

Inadimplência: 6,60%

1T24

Shopping    RJ

Parque Shopping Sulacap

Rio de Janeiro, RJ

29.022,00m²  -  Unids.: 162

Vacância: 21,80%

Inadimplência: 10,00%

1T24

Shopping    SP

Outlet Premium São Paulo

Itupeva, SP

24.325,00m²  -  Unids.: 112

Vacância: 5,70%

Inadimplência: 5,90%

1T24

Shopping    SP

Shopping Bonsucesso

Guarulhos , SP

27.852,00m²  -  Unids.: 129

Vacância: 6,60%

Inadimplência: 5,00%

1T24

Shopping    SP

Parque Shopping Barueri

Barueri, SP

38.438,00m²  -  Unids.: 162

Vacância: 9,10%

Inadimplência: 0,60%

1T24

Shopping    SP

Unimart Shopping Campinas

Campinas, SP

15.878,00m²  -  Unids.: 125

Vacância: 25,70%

Inadimplência: 19,40%

1T24

Shopping    SP

Outlet Premium Grande SP

Itaquaquecetuba, SP

16.601,00m²  -  Unids.: 82

Vacância: 4,10%

Inadimplência: 6,60%

Fundos Relacionados
  Fundos com GSFI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ABSOLUTO
82.510
1,8367%
FII CAP REIT
859.638
33,6707%
FII CAP REIT
378.788
14,8365%
FII CAPI SEC
3.901.031
1,2274%
FII CAPI SEC
3.787.879
1,1918%
FII DEVA FOF
100.000
0,9083%
FII IRIM
140.000
7,2917%
FII IFI-E
40.496
4,4971%
FII VBI REIT
560.000
5,4496%

Resumo
Código do Negociação:
GSFI11
Data de Início:
setembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.988
Patrimônio Líquido:
R$1,17 Bi
Valor de Mercado:
R$653,5 Mi
Valor da Cota:
R$7,73
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
14/07/2020
Último Rendimento:
R$0,0007
Dividend Yield:
0,0276%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
40.903
Participação IFIX:
0,000%
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