* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$7,99

0,25%

Valorização Mensal

R$7,80

2,44%

Valorização 12 Meses

R$7,00

14,14%

Máxima 52 Semanas

R$8,20

Mínima 52 Semanas

R$7,01

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,21 Bi

Valor de Mercado R$703,9 Mi

Total em Ativos

R$1,91 Bi

Total em Passivos

R$701,1 Mi

Valor Patrimonial

R$13,79

P/VP

0,58

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 17,6 Mi

1,45%

Valores a Receber

R$33,0 Mi

Total Investido

R$1,86 Bi

153,53%

Cotas Emitidas

88.102.176

Investidores em Geral

Cotistas

7.616

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.865.650.332,90
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.865.650.332,90
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 1.865.650.332,90

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.348.193,28
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
16.256.345,29
Aplicações Financeiras 17.604.538,57
Contas a Receber por Aluguéis
22.412.968,19
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
10.643.395,35
Recebíveis 33.056.363,54
Total de Ativos 1.916.311.235,01

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
957.230,74
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
14.400.000,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
685.794.427,50
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
16.366,48
Total de Passivos 701.168.024,72

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.916.311.235,01
Total do Passivo
- 701.168.024,72
Patrimônio Líquido 1.215.143.210,29

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: GSFI11
Nome no Pregão: FII GENERAL
CNPJ: 11.769.604/0001-13
Código ISIN: BRGSFICTF009
Público Alvo: 7.616 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 155.087
Volume negociado: 1.261

Data de Início: setembro de 2013
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,0007
Dividend Yield: 0,0276%
Data Base: 30/06/2020
Data Pagamento: 14/07/2020

Rendimentos

D. Y. Anualizado

GSFI11

Imóveis Shoppings

Cotas: 88.102.176

Cotistas: 7.616

Último Rendimento

GSFI11

R$0,0007

D. Yield: 0,0276%

Cotação Base: R$2,51

Data Base: 30/06/2020

Data Pgto: 14/07/2020

Próximo Rendimento

GSFI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

TRUSTEE DTVM

(11) 2197 4648

contato@trusteedtvm.com.br

www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção de ganho de capital por meio de compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderantemente em imóveis prontos, mas está autorizado a participar também em projetos greenfield de shopping centers e outlets.

Portfólio: 9 Imóveis

1T24

Shopping BA

Outlet Premium Salvador

Camaçari, BA

15.913,00m² - Unids.: 70

Vacância: 6,70%

Inadimplência: 0,80%

1T24

Shopping GO

Outlet Premium Brasília

Alexânia, GO

17.360,00m² - Unids.: 75

Vacância: 2,50%

Inadimplência: 4,30%

1T24

Shopping RJ

Outlet Premium Rio de Janeiro

Duque de Caxias, RJ

16.601,00m² - Unids.: 82

Vacância: 4,10%

Inadimplência: 6,60%

1T24

Shopping RJ

Parque Shopping Sulacap

Rio de Janeiro, RJ

29.022,00m² - Unids.: 162

Vacância: 21,80%

Inadimplência: 10,00%

1T24

Shopping SP

Outlet Premium São Paulo

Itupeva, SP

24.325,00m² - Unids.: 112

Vacância: 5,70%

Inadimplência: 5,90%

1T24

Shopping SP

Shopping Bonsucesso

Guarulhos , SP

27.852,00m² - Unids.: 129

Vacância: 6,60%

Inadimplência: 5,00%

1T24

Shopping SP

Parque Shopping Barueri

Barueri, SP

38.438,00m² - Unids.: 162

Vacância: 9,10%

Inadimplência: 0,60%

1T24

Shopping SP

Unimart Shopping Campinas

Campinas, SP

15.878,00m² - Unids.: 125

Vacância: 25,70%

Inadimplência: 19,40%

1T24

Shopping SP

Outlet Premium Grande SP

Itaquaquecetuba, SP

16.601,00m² - Unids.: 82

Vacância: 4,10%

Inadimplência: 6,60%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

BPFF11

FII ABSOLUTO

82.510

1,8367%

CPFF11

FII CAP REIT

859.638

33,6707%

CPFF11

FII CAP REIT

378.788

14,8365%

CPTS11

FII CAPI SEC

3.901.031

1,2274%

CPTS11

FII CAPI SEC

3.787.879

1,1918%

DVFF11

FII DEVA FOF

100.000

0,9083%

IRIM11

FII IRIM

140.000

7,2917%

ITIT11

FII IFI-E

40.496

4,4971%

RVBI11

FII VBI REIT

560.000

5,4496%

Resumo

Código do Negociação:

GSFI11

Data de Início:

setembro de 2013

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

7.616

Patrimônio Líquido:

R$1,21 Bi

Valor de Mercado:

R$703,9 Mi

Valor da Cota:

R$7,99

P/VP:

0,58

Último Pagamento:

14/07/2020

Último Rendimento:

R$0,0007

Dividend Yield:

0,0276%

D. Y. Anualizado:

Volume médio negociado:

155.087

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$7,99

R$7,80

R$7,00

R$8,20

R$7,01

R$1,21 Bi

R$1,91 Bi

R$701,1 Mi

R$13,79

0,58

R$ 17,6 Mi

R$33,0 Mi

R$1,86 Bi

88.102.176

7.616

Shopping BA

Outlet Premium Salvador

Shopping GO

Outlet Premium Brasília

Shopping RJ

Outlet Premium Rio de Janeiro

Shopping RJ

Parque Shopping Sulacap

Shopping SP

Outlet Premium São Paulo

Shopping SP

Shopping Bonsucesso

Shopping SP

Parque Shopping Barueri

Shopping SP

Unimart Shopping Campinas

Shopping SP

Outlet Premium Grande SP

ATSA11 - FII HATRIUM

PRZS11 - FII PRAZO

SCPF11 - FII SCP

APXM11 - FII APEX MS

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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