Atualizado em "Dados inexistentes"

BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$125,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$126,6 Mi

Total em Passivos

R$1,1 Mi

Valor Patrimonial

R$110,54

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  4,91%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$120,4 Mi

  95,99%
Cotas Emitidas

1.135.160

Investidores em Geral
Cotistas

  1

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    120.448.290,04
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  120.448.290,04
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 120.448.290,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.503,81
  • Títulos Públicos
    6.158.382,67
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.159.886,48
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 126.608.176,52
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    10.051,34
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.112.438,21
  • Total de Passivos 1.122.489,55
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    126.608.176,52  
  •   Total do Passivo
    - 1.122.489,55  
  • Patrimônio Líquido 125.485.686,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BTML11
  • Nome no Pregão: FII BR MALLS
  • CNPJ: 36.501.210/0001-00
  • Código ISIN: BRBTMLCTF008
  • Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,7687%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTML11

8,68%


Imóveis Shoppings

Cotas: 1.135.160

Cotistas: 1

Último Rendimento

BTML11

R$0,8500


D. Yield: 0,7687%

Cotação Base: R$110,58

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BTML11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Taxa de Administração: 0,70% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Obtenção de renda por meio de investimentos nos Ativos Imobiliários, bem como da exploração imobiliária, mediante locação ou arrendamento, com a possibilidade de venda de Imóveis.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Shopping    RJ

Península Open Mall

Rio de Janeiro, RJ

2.699,00m²  -  Unids.: 48

Vacância: 9,25%

Inadimplência: 5,00%

1T24

Shopping    RJ

Rio 2 Shopping

Rio de Janeiro, RJ

2.745,00m²  -  Unids.: 68

Vacância: 10,14%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BTML11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MALLS BP
1.135.160
8,7502%

Resumo
Código do Negociação:
BTML11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$125,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,7687%
D. Y. Anualizado:
8,68%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo