DAMT11 • DIAMANTE FII
DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 14,55
0,00%
Valorização Mensal
R$ 14,95
-2,68%
Valorização 12 Meses
R$ 13,45
8,18%
Máxima 52 Semanas
R$ 22,87
Mínima 52 Semanas
R$ 7,59
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 266,5 Mi
Valor de Mercado: 258,7 Mi
Total em Ativos
R$ 267,6 Mi
Total em Passivos
R$ 1,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 14,99
P/VP
0,97
Valor em Caixa
R$ 11,8 Mi
4,43%
Valores a Receber
R$ 3,4 Mi
Total Investido
R$ 252,4 Mi
94,71%
Cotas Emitidas
17.779.747
31/07/2025
Cotistas
525
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 2,68% D.Y.
D. Y. Anualizado
DAMT11
2,68%
Imóveis Shoppings
Cotas: 17.779.747
Cotistas: 525
Último Rendimento
DAMT11
R$ 0,4008
D. Yield: 2,6806%
Cotação Base: R$14,95
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 07/08/2025
Próximo Rendimento
DAMT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
(11) 2526-9958
sac@btgpactual.com
https://www.btgpactual.com/asset-management
Taxa de Administração: R$ 25.000,00 mensais, atualizado anualmente, sempre em janeiro, pelo IGP-M. (engloba taxa de gestão)
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente por meio de investimento no imóvel no qual se encontra o empreendimento comercial denominado Shopping Ventura (“Shopping Center”), localizado em Curitiba, PR.
Portfólio: 2 Imóveis
1T25
Shopping PR
Ventura Shopping de Descontos
Curitiba, PR
80,88m² - Unids.: 240
Vacância: 12,10%
Inadimplência: 14,49%
1T25
Shopping PR
Shopping Estação
Curitiba, PR
27,76m² - Unids.: 133
Vacância: 1,97%
Inadimplência: 3,21%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DAMT11
novembro de 2016
FII
Imóveis Shoppings
Passiva
Determinado
525 - Investidores em Geral
R$ 266,5 Mi
R$ 258,7 Mi
R$ 14,55
0,97
07/08/2025
R$ 0,4008
2,6806%
2,68%
8
R$ 116
