* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$9,85

-0,71%

Valorização Mensal

R$11,18

-11,90%

Valorização 12 Meses

R$9,71

1,44%

Máxima 52 Semanas

R$11,71

Mínima 52 Semanas

R$8,76

Contábil

Patrimônio Líquido

R$241,1 Mi

Valor de Mercado R$237,7 Mi

Total em Ativos

R$303,2 Mi

Total em Passivos

R$62,0 Mi

Valor Patrimonial

R$9,99

P/VP

0,99

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:27,16

Data: 25/09/2020

Valor em Caixa

R$ 3,7 Mi

1,55%

Valores a Receber

R$2,3 Mi

Total Investido

R$297,1 Mi

123,21%

Cotas Emitidas

24.135.190

Investidores em Geral

Cotistas

1.051

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
261.974.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 261.974.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
35.199.653,28
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 35.199.653,28
Total Investido 297.173.653,28

Ativos (R$)
Disponibilidade
938,81
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.727.223,02
Aplicações Financeiras 3.728.161,83
Contas a Receber por Aluguéis
1.946.492,73
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
364.160,78
Recebíveis 2.310.653,51
Total de Ativos 303.212.468,62

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.583.708,28
Taxa de administração a pagar
214.118,01
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
1.000.000,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
55.527.889,64
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
688.459,26
Total de Passivos 62.014.175,19

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
303.212.468,62
Total do Passivo
- 62.014.175,19
Patrimônio Líquido 241.198.293,43

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: EVBI11
Nome no Pregão: FII VBI CON
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Código ISIN: BREVBICTF007
Público Alvo: 1.051 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 4.013
Volume negociado: 383

Data de Início: março de 2019
Amortização: R$0,6400
Data Base: 29/01/2021
Data Pagamento: 05/02/2021
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 0,7156%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 05/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

EVBI11

9,25%

Híbrido

Cotas: 24.135.190

Cotistas: 1.051

Último Rendimento

EVBI11

R$0,0800

D. Yield: 0,7156%

Cotação Base: R$11,18

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

EVBI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: Até 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,8% repassado ao Gestor.

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda do investimento em imóveis, bem como quaisquer direitos reais sobre imóveis, de qualquer segmento, incluindo, mas sem limitação, os segmentos de varejo, atacado, hospitalar, laboratorial e educacional, localizados em território nacional; as ações ou cotas de Sociedades Alvo; cotas de outros FIIs, que invistam, no mínimo, 2/3 do seu PL nos Imóveis, de forma direta ou indireta; FIPs que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo; CRI e demais ativos previstos na ICVM 472.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Hospital RJ

MDX BARRA MEDICAL CENTER

Rio de Janeiro, RJ

7.139,00m² - Unids.: 29

Vacância: 6,90%

Inadimplência: 29,39%

1T24

Loja SP

GPA VILA ROMANA

São Paulo, SP

0,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja SP

GPA SANTANA

São Paulo, SP

5.515,70m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Loja SP

GPA GRANJA VIANA

Cotia, SP

5.357,80m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno SP

GPA ATIBAIA

Atibaia, SP

5.894,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão SP

SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, SP

14.666,56m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

ALZM11

FII ALIANZME

0,0000%

CPFF11

FII CAP REIT

50.777

1,9889%

CPTS11

FII CAPI SEC

352.767

0,1110%

JBFO11

FII JBFO FOF

109.054

8,5260%

RVBI11

FII VBI REIT

253.319

2,4651%

TRXF11

FII TRX REAL

306.969

1,9969%

TRXF11

FII TRX REAL

507.270

3,2999%

Resumo

Código do Negociação:

EVBI11

Data de Início:

março de 2019

Categoria:

FII

Classificação:

Híbrido

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

1.051

Patrimônio Líquido:

R$241,1 Mi

Valor de Mercado:

R$237,7 Mi

Valor da Cota:

R$9,85

P/VP:

0,99

Último Pagamento:

05/07/2024

Último Rendimento:

R$0,0800

Dividend Yield:

0,7156%

D. Y. Anualizado:

9,25%

Volume médio negociado:

4.013

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$9,85

R$11,18

R$9,71

R$11,71

R$8,76

R$241,1 Mi

R$303,2 Mi

R$62,0 Mi

R$9,99

0,99

R$ 3,7 Mi

R$2,3 Mi

R$297,1 Mi

24.135.190

1.051

Hospital RJ

MDX BARRA MEDICAL CENTER

Loja SP

GPA VILA ROMANA

Loja SP

GPA SANTANA

Loja SP

GPA GRANJA VIANA

Terreno SP

GPA ATIBAIA

Galpão SP

SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO

FLNR11 - FII FLNR

IDUA11 - FII IDUA

BTYU11 - FII BTYU

VDSV11 - FII VIC VIN

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro