* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HBC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$10,03

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,98

  0,50%
Valorização 12 Meses

R$9,76

  2,77%
Máxima 52 Semanas

R$11,53

Mínima 52 Semanas

R$8,72

Contábil
Patrimônio Líquido

R$320,3 Mi

Valor de Mercado R$322,5 Mi
Total em Ativos

R$379,4 Mi

Total em Passivos

R$59,0 Mi

Valor Patrimonial

R$9,96

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:27,16
Data: 25/09/2020
Valor em Caixa

R$ 872,1 Mil

  0,27%
Valores a Receber

R$2,3 Mi

Total Investido

R$376,2 Mi

  117,44%
Cotas Emitidas

32.160.254

Investidores em Geral
Cotistas

  1.197

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    262.086.891,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  262.086.891,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    114.165.403,97
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  114.165.403,97
  • Total Investido 376.252.294,97
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    395,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    871.756,78
  • Aplicações Financeiras  872.151,78
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.946.492,73
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    382.831,55
  • Recebíveis  2.329.324,28
  • Total de Ativos 379.453.771,03
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.412.019,05
  • Taxa de administração a pagar
    217.078,47
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.000.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    54.749.241,33
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    687.188,34
  • Total de Passivos 59.065.527,19
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    379.453.771,03  
  •   Total do Passivo
    - 59.065.527,19  
  • Patrimônio Líquido 320.388.243,84
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO
59.968
6.668.441,60
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL
54.500
4.469.000,00
FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII
3.934
428.766,66
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
149.925
16.341.825,00
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM
63.000
7.291.620,00
Informações
  • Código de Negociação: EVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI CON
  • CNPJ: 34.691.520/0001-00
  • Código ISIN: BREVBICTF007
  • Público Alvo: 1.197 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 240.616
  • Volume negociado: 31.770
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: R$0,6400
  • Data Base: 29/01/2021
  • Data Pagamento: 05/02/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0206
  • Dividend Yield: 0,2065%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EVBI11

8,54%

Híbrido

Cotas: 32.160.254

Cotistas: 1.197

Último Rendimento

EVBI11

R$0,0206

D. Yield: 0,2065%

Cotação Base: R$9,98

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

EVBI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

HBC CONSULTORIA E GESTÃO

    -    

    -    

    -    

Taxa de Administração: Até 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: 0,88% a.a. sobre o Patrimonio liquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do rendimento a ser pago ao cotista, que exceder a variação do IPCA, acrescido de spread de 6% a.a

Objetivo

O objetivo do Fundo HBC II é proporcionar a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda do investimento em imóveis, bem como quaisquer direitos reais sobre imóveis, de qualquer segmento, incluindo, mas sem limitação, os segmentos de varejo, atacado, hospitalar, laboratorial e educacional, localizados em território nacional.

Portfólio: 5 Imóveis

2T24

Hospital    RJ

MDX BARRA MEDICAL CENTER

Rio de Janeiro, RJ

7.139,00m²  -  Unids.: 29

Vacância: 6,90%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja    SP

GPA VILA ROMANA

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja    SP

GPA SANTANA

São Paulo, SP

5.515,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja    SP

GPA GRANJA VIANA

Cotia, SP

5.357,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão    SP

SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, SP

14.666,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ALZR11 - FII ALIANZA

STRX11 - FII STARX

FIGV11 - FII GV BLUE

VCTH11 - FII VCTH

  Fundos com EVBI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
50
0,0003%
CPFF11
FII CAP REIT
514.251
20,1424%
CPTS11
FII CAPI SEC
2.530.714
0,7963%
JBFO11
FII JBFO FOF
1.090.540
85,2604%
TRXF11
FII TRX REAL
12.021.450
60,0006%
Resumo
Código do Negociação:
EVBI11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.197
Patrimônio Líquido:
R$320,3 Mi
Valor de Mercado:
R$322,5 Mi
Valor da Cota:
R$10,03
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0206
Dividend Yield:
0,2065%
D. Y. Anualizado:
8,54%
Volume médio negociado:
240.616
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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