* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,80

  -0,41%
Valorização Mensal

R$98,01

  -90,00%
Valorização 12 Meses

R$96,86

  -89,88%
Máxima 52 Semanas

R$10,43

Mínima 52 Semanas

R$8,66

Contábil
Patrimônio Líquido

R$237,9 Mi

Valor de Mercado R$23,6 Mi
Total em Ativos

R$296,6 Mi

Total em Passivos

R$58,7 Mi

Valor Patrimonial

R$98,57

P/VP

 0,10

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:27,16
Data: 25/09/2020
Valor em Caixa

R$ 4,5 Mi

  1,91%
Valores a Receber

R$2,4 Mi

Total Investido

R$289,6 Mi

  121,77%
Cotas Emitidas

2.413.519

Investidores em Geral
Cotistas

  936

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    254.647.738,82
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  254.647.738,82
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    35.044.319,25
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  35.044.319,25
  • Total Investido 289.692.058,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    939,24
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.551.704,96
  • Aplicações Financeiras  4.552.644,20
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.940.389,43
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    510.457,91
  • Recebíveis  2.450.847,34
  • Total de Ativos 296.695.549,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.810.139,25
  • Taxa de administração a pagar
    238.255,34
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    1.000.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    55.060.874,72
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    677.375,16
  • Total de Passivos 58.786.644,47
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    296.695.549,61  
  •   Total do Passivo
    - 58.786.644,47  
  • Patrimônio Líquido 237.908.905,14


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: EVBI11
  • Nome no Pregão: FII VBI CON
  • CNPJ: 34.691.520/0001-00
  • Código ISIN: BREVBICTF007
  • Público Alvo: 936 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.424
  • Volume negociado: 363
  • Data de Início: março de 2019
  • Amortização: R$0,6400
  • Data Base: 29/01/2021
  • Data Pagamento: 05/02/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,7652%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EVBI11

9,31%


Híbrido

Cotas: 2.413.519

Cotistas: 936

Último Rendimento

EVBI11

R$0,7500


D. Yield: 0,7652%

Cotação Base: R$98,01

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

EVBI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: Até 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, sendo 0,8% repassado ao Gestor.

Objetivo

O Fundo tem por objeto proporcionar a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda do investimento em imóveis, bem como quaisquer direitos reais sobre imóveis, de qualquer segmento, incluindo, mas sem limitação, os segmentos de varejo, atacado, hospitalar, laboratorial e educacional, localizados em território nacional; as ações ou cotas de Sociedades Alvo; cotas de outros FIIs, que invistam, no mínimo, 2/3 do seu PL nos Imóveis, de forma direta ou indireta; FIPs que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo; CRI e demais ativos previstos na ICVM 472.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Hospital    RJ

MDX BARRA MEDICAL CENTER

Rio de Janeiro, RJ

7.139,00m²  -  Unids.: 29

Vacância: 6,90%

Inadimplência: 29,39%

1T24

Loja    SP

GPA VILA ROMANA

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

GPA SANTANA

São Paulo, SP

5.515,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Loja    SP

GPA GRANJA VIANA

Cotia, SP

5.357,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Terreno    SP

GPA ATIBAIA

Atibaia, SP

5.894,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, SP

14.666,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com EVBI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
5
0,0000%
FII CAP REIT
50.777
1,9889%
FII CAPI SEC
352.767
0,1110%
FII JBFO FOF
109.054
8,5260%
FII VBI REIT
253.319
2,4651%
FII TRX REAL
306.969
1,9969%
FII TRX REAL
507.270
3,2999%

Resumo
Código do Negociação:
EVBI11
Data de Início:
março de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
936
Patrimônio Líquido:
R$237,9 Mi
Valor de Mercado:
R$23,6 Mi
Valor da Cota:
R$9,80
P/VP:
 0,10
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,7652%
D. Y. Anualizado:
9,31%
Volume médio negociado:
2.424
Participação IFIX:
0,000%
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