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JBFO11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 11,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 11,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 79,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,12

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,2 Mi

  44,14%

Valores a Receber

R$ 133

 

Total Investido

R$ 6,6 Mi

  56,54%

Cotas Emitidas

1.279.070

31/12/2024

Cotistas

366

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
6.596.395,50
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
6.596.395,50
Total Investido
6.596.395,50
Ativos (R$)
Disponibilidade
10.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.140.637,44
Aplicações Financeiras
5.150.637,44
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
133,02
Recebíveis
133,02
Total de Ativos
11.747.165,96
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
26.989,34
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
52.558,48
Total de Passivos
79.547,82
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
11.747.165,96
Total do Passivo
79.547,82
Patrimônio Líquido
11.667.618,14
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
173.489
173,5 K
6.778.215,23
6,8 Mi

BRESCO LOGÍSTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
91.519
91,5 K
10.213.520,40
10,2 Mi

CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
56.948
56,9 K
5.672.020,80
5,7 Mi

CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII

 
7.007
7,0 K
417.547,13
417,5 K

FUNDO DE FII KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
59.468
59,5 K
5.056.564,04
5,1 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO

 
25.691
25,7 K
2.779.766,20
2,8 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES

 
111.913
111,9 K
9.427.551,12
9,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX

 
11.570
11,6 K
1.048.357,70
1,0 Mi

HBC II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
1.090.540
1,1 Mi
10.665.481,20
10,7 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
23.787
23,8 K
4.838.037,93
4,8 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII

 
140.858
140,9 K
8.838.839,50
8,8 Mi

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RESP LIMITADA

 
50.000
50,0 K
4.998.500,00
5,0 Mi

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
99.188
99,2 K
5.941.361,20
5,9 Mi

PÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
37.437
37,4 K
4.549.718,61
4,5 Mi

RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
45.577
45,6 K
3.561.842,55
3,6 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII- FII

 
2.083
2,1 K
83.320,00
83,3 K

XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário

 
22.523
22,5 K
1.698.909,89
1,7 Mi

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

 
92.046
92,0 K
9.888.501,78
9,9 Mi

Informações

Código de Negociação: JBFO11
Nome no Pregão: FII JBFO FOF
CNPJ: 36.615.915/0001-59
Público Alvo: 366 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRJBFOCTF007
Amortização: R$11,7273
Data Base: 10/12/2024
Data Pagamento: 17/12/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,5160
Dividend Yield: 0,6204%
Data Base: 30/04/2024
Data Pagamento: 15/05/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

JBFO11

1,97%

FoF

Cotas: 1.279.070

Cotistas: 366

Último Rendimento

JBFO11

R$ 0,5160

D. Yield: 0,6204%

Cotação Base: R$83,17

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

JBFO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BEM - DTVM

  (11) 3684-4522

  bemdtvm@bradesco.com.br

  www.bradescobemdtvm.com.br

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE

  (11) 2161-2400

    -    

  www.juliusbaerfamilyoffice.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do FUNDO é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante investimento em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JBFO11

outubro de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

366 - Investidores em Geral

R$ 11,7 Mi

15/05/2024

R$ 0,5160

0,6204%

1,97%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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