Atualizado em "Dados inexistentes"
JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$104,0 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$104,2 Mi
Total em Passivos
R$200,1 Mil
Valor Patrimonial
R$81,32
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,4 Mi
1,39%
Valores a Receber
R$256,8 Mil
Total Investido
R$102,5 Mi
98,56%
Cotas Emitidas
1.279.070
Investidores em Geral
Cotistas
366
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário102.512.885,10
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 102.512.885,10
- Total Investido 102.512.885,10
- Ativos (R$)
- Disponibilidade10.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.433.315,25
- Aplicações Financeiras 1.443.315,25
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber256.805,72
- Recebíveis 256.805,72
- Total de Ativos 104.213.006,07
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar80.951,52
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar119.154,68
- Total de Passivos 200.106,20
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo104.213.006,07
- Total do Passivo- 200.106,20
- Patrimônio Líquido 104.012.899,87
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMO
56.948
7.574.653,48
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII
173.489
7.078.351,20
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR
78.530
9.689.816,70
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII
77
490.490,00
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM
23.287
5.373.475,25
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
8.062
1.128.680,00
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
25.691
3.028.198,17
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
56.934
5.876.158,14
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
31.644
3.265.977,24
FII JS REAL
146.058
10.963.113,48
FII XP MALLS
58.566
6.859.249,92
JFL LIVING FII
37.385
2.777.705,50
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE
500
5.400.000,00
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
94.461
3.683.979,00
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I
99.188
6.843.972,00
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
45.577
3.983.885,57
RELG FII REC LOGISTICA
167.937
8.060.976,00
RIZA TERRAX FII
8.988
974.299,20
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII
2.083
102.671,07
VBI CONSUMO ESSEN FDO. INVEST. IMOB.
109.054
10.822.518,96
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII
24.306
1.949.341,20
Informações
- Código de Negociação: JBFO11
- Nome no Pregão: FII JBFO FOF
- CNPJ: 36.615.915/0001-59
- Código ISIN: BRJBFOCTF007
- Público Alvo: 366 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: outubro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,5160
- Dividend Yield: 0,6204%
- Data Base: 30/04/2024
- Data Pagamento: 15/05/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JBFO11
4,43%
FoF
Cotas: 1.279.070
Cotistas: 366
Último Rendimento
JBFO11
R$0,5160
D. Yield: 0,6204%
Cotação Base: R$83,17
Data Base: 30/04/2024
Data Pgto: 15/05/2024
Próximo Rendimento
JBFO11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BEM - DTVM
(11) 3684-4522
bemdtvm@bradesco.com.br
www.bradescobemdtvm.com.br
Gestor / Consultor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE
(11) 2161-2400
-
www.juliusbaerfamilyoffice.com
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do FUNDO é a obtenção de renda e ganho de capital a ser obtido mediante investimento em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Fundos Relacionados
Fundos com JBFO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
JBFO11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
366
Patrimônio Líquido:
R$104,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
15/05/2024
Último Rendimento:
R$0,5160
Dividend Yield:
0,6204%
D. Y. Anualizado:
4,43%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%