* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$9,45

  0,64%
Valorização Mensal

R$9,82

  -3,77%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$10,32

Mínima 52 Semanas

R$9,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$961,7 Mi

Valor de Mercado R$936,6 Mi
Total em Ativos

R$969,6 Mi

Total em Passivos

R$7,9 Mi

Valor Patrimonial

R$9,70

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 272,4 Mi

  28,33%
Valores a Receber

R$54,7 Mil

Total Investido

R$697,1 Mi

  72,49%
Cotas Emitidas

99.120.994

Investidores em Geral
Cotistas

  14.945

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    697.146.575,90
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  697.146.575,90
  • Total Investido 697.146.575,90
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    301.328,33
  • Títulos Públicos
    272.139.301,75
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  272.440.630,08
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    54.768,77
  • Recebíveis  54.768,77
  • Total de Ativos 969.641.974,75
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.929.679,52
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 7.929.679,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    969.641.974,75  
  •   Total do Passivo
    - 7.929.679,52  
  • Patrimônio Líquido 961.712.295,23


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BBIG11
  • Nome no Pregão: FII BBIG
  • CNPJ: 54.375.187/0001-37
  • Código ISIN: BRBBIGCTF004
  • Público Alvo: 14.945 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 39.508
  • Volume negociado: 165.155
  • Data de Início: abril de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 0,8147%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBIG11

0,81%


Imóveis Shoppings

Cotas: 99.120.994

Cotistas: 14.945

Último Rendimento

BBIG11

R$0,0800


D. Yield: 0,8147%

Cotação Base: R$9,82

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BBIG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Gestor / Consultor

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS

  (11) 3137-6872

  ri@iguatemi.com.br

  www.iguatemi.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor doPatrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo o investimento de seu Patrimônio Líquido, prioritariamente, em Shoppings, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Shoppings, ou, ainda, pelo investimento indireto nos Shoppings, mediante a aquisição de outros Ativos Alvo.

Fundos Relacionados
  Fundos com BBIG11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BBIG11
Data de Início:
abril de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
14.945
Patrimônio Líquido:
R$961,7 Mi
Valor de Mercado:
R$936,6 Mi
Valor da Cota:
R$9,45
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,8147%
D. Y. Anualizado:
0,81%
Volume médio negociado:
39.508
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo