BBIG11

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BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,31

  0,22%

Valorização Mensal

R$ 9,39

  -0,85%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 10,05

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,85

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 960,4 Mi

Valor de Mercado: 922,8 Mi

Total em Ativos

R$ 969,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,69

 

P/VP

 0,96

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 72,5 Mi

  7,54%

Valores a Receber

R$ 33,4 K

 

Total Investido

R$ 896,6 Mi

  93,35%

Cotas Emitidas

99.120.994

30/08/2024

Cotistas

20.742

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
896.554.828,79
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
896.554.828,79
Total Investido
896.554.828,79
Ativos (R$)
Disponibilidade
312.800,25
Títulos Públicos
71.117.786,76
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.023.279,70
Aplicações Financeiras
72.453.866,71
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
33.355,97
Recebíveis
33.355,97
Total de Ativos
969.042.051,47
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
7.929.679,52
Taxa de administração a pagar
673.424,28
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
43.986,40
Total de Passivos
8.647.090,20
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
969.042.051,47
Total do Passivo
8.647.090,20
Patrimônio Líquido
960.394.961,27
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
24.964
25,0 K
25.127.767,43
25,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
51.053.641,09
51,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
550
550
559.224,65
559,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.778
4,8 K
4.809.344,37
4,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3
30.000
30,0 K
31.335.745,31
31,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.256
14,3 K
14.619.655,03
14,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.801
1,8 K
1.636.823,09
1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
23.123
23,1 K
21.015.136,23
21,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
35.859
35,9 K
36.266.679,18
36,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
19.343
19,3 K
19.527.122,27
19,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.000
6,0 K
6.009.974,22
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
48.120
48,1 K
48.465.058,68
48,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.841
7,8 K
8.163.907,00
8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
43.604
43,6 K
43.676.485,98
43,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

1
50.000
50,0 K
52.043.686,41
52,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

1
8.122
8,1 K
8.073.002,67
8,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

2
48.017
48,0 K
52.592.575,82
52,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

1
3.447
3,4 K
3.426.205,39
3,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

1
28.393
28,4 K
29.553.527,76
29,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

1
21.603
21,6 K
19.349.355,72
19,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

1
5.272
5,3 K
5.240.195,77
5,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.

2
28.702
28,7 K
31.437.035,04
31,4 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BBIG11
Nome no Pregão: FII BBIG
CNPJ: 54.375.187/0001-37
Público Alvo: 20.742 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 95.667
Volume negociado: 92.602
Código ISIN: BRBBIGCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 0,8520%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 15/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBIG11

4,23%

Imóveis Shoppings

Cotas: 99.120.994

Cotistas: 20.742

Último Rendimento

BBIG11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,8502%

Cotação Base: R$9,41

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

BBIG11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,8520%

Cotação Base: R$9,39

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 15/10/2024

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Gestor

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS

  (11) 3137-6872

  ri@iguatemi.com.br

  www.iguatemi.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor doPatrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo o investimento de seu Patrimônio Líquido, prioritariamente, em Shoppings, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Shoppings, ou, ainda, pelo investimento indireto nos Shoppings, mediante a aquisição de outros Ativos Alvo.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BBIG11

abril de 2024

FII

Imóveis Shoppings

Ativa

Indeterminado

20.742 - Investidores em Geral

R$ 960,4 Mi

R$ 922,8 Mi

R$ 9,31

0,96

15/10/2024

R$ 0,0800

0,8520%

4,23%

92,6 K

R$ 862,1 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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