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ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$9,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$9,9 Mi

Total em Passivos

R$230,5 Mil

Valor Patrimonial

R$9,64

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 890,9 Mil

  9,16%
Valores a Receber

R$12,1 Mil

Total Investido

R$9,0 Mi

  93,09%
Cotas Emitidas

1.009.617

Investidores Qualificados
Cotistas

  220

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    6.180.000,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    2.878.965,04
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  9.058.965,04
  • Total Investido 9.058.965,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    80,95
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    890.872,84
  • Aplicações Financeiras  890.953,79
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.138,22
  • Recebíveis  12.138,22
  • Total de Ativos 9.962.057,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    13.500,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    217.054,71
  • Total de Passivos 230.554,71
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    9.962.057,05  
  •   Total do Passivo
    - 230.554,71  
  • Patrimônio Líquido 9.731.502,34
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
PG6 EMPREENDIMENTO
5.000
5.000.000,00
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII SNME
224.834
2.237.098,30
Informações
  • Código de Negociação: ONDV11
  • Nome no Pregão: FII ONDV
  • CNPJ: 52.966.340/0001-75
  • Código ISIN: BRONDVCTF002
  • Público Alvo: 220 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0232
  • Dividend Yield: 0,2399%
  • Data Base: 12/07/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ONDV11

0,24%

Híbrido

Cotas: 1.009.617

Cotistas: 220

Último Rendimento

ONDV11

R$0,0232

D. Yield: 0,2399%

Cotação Base: R$9,67

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

ONDV11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

CPV ASSET

    -    

    -    

  www.cpvasset.com

Taxa de Administração: 0,15% a.a. calculado sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única

Taxa de Gestão: 0,6% a.a. calculado sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única

Objetivo

Fundos Relacionados

STRX11 - FII STARX

SEQR11 - FII SEQUOIA

ALZR11 - FII ALIANZA

SNEL11 - FII SUNO EL

  Fundos com ONDV11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
SNFF11
FII SUNOFOFI
478.500
16,9081%
Resumo
Código do Negociação:
ONDV11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
220
Patrimônio Líquido:
R$9,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0232
Dividend Yield:
0,2399%
D. Y. Anualizado:
0,24%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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