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HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$71,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$71,8 Mi

Total em Passivos

R$161,3 Mil

Valor Patrimonial

R$77,13

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 768,9 Mil

  1,07%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$71,0 Mi

  99,15%
Cotas Emitidas

928.908

Investidores Qualificados
Cotistas

  33

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    68.850.000,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  68.850.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    2.185.057,57
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.185.057,57
  • Total Investido 71.035.057,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.483,68
  • Títulos Públicos
    767.441,54
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  768.925,22
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 71.803.982,79
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    75.060,27
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    86.287,74
  • Total de Passivos 161.348,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    71.803.982,79  
  •   Total do Passivo
    - 161.348,01  
  • Patrimônio Líquido 71.642.634,78


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ATCR11
  • Nome no Pregão: FII HAZ
  • CNPJ: 14.631.148/0001-39
  • Código ISIN: BRATCCTF008
  • Público Alvo: 33 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: novembro de 2023
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: abril de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0851
  • Dividend Yield: 0,1103%
  • Data Base: 28/03/2024
  • Data Pagamento: 08/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ATCR11

7,39%


Híbrido

Cotas: 928.908

Cotistas: 33

Último Rendimento

ATCR11

R$0,0851


D. Yield: 0,1103%

Cotação Base: R$77,12

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 08/04/2024

Próximo Rendimento

ATCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

  (21) 3500-4500

  backoffice.adm@rjicv.com.br

  www.rjicv.com.br

Gestor / Consultor

GRAPHEN INVESTIMENTOS

  (11) 3434-6454

  contato@grapheninvestimentos.com.br

  www.grapheninvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O escopo do FUNDO é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, através da aquisição dos Ativos Alvo e da realização de investimentos na construção, urbanização, desenvolvimento imobiliário, reformas e benfeitorias nos Imóveis de sua propriedade. Ativos Alvo: empreendimentos imobiliários comerciais, hoteleiros, industriais ou residenciais, entre outros, compostos por parcela ou pela totalidade de imóveis, prontos ou não, inclusive através da participação em sociedades de propósitos específicos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive de bens e direitos a eles relacionados (“Imóveis”).

Portfólio: 10 Imóveis

1T24

Logístico    RJ

Duque de Caxias

Duque de Caxias, RJ

8.566,89m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    RJ

Condado de Cascais

Rio de Janeiro, RJ

104,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Rodrigo Silva

Rio de Janeiro, RJ

640,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

RB 115

Rio de Janeiro, RJ

541,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    RJ

São Joaquim

Itaboraí, RJ

2.400,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Charitas

Niterói, RJ

90,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Líbero 300

São Paulo, SP

291,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

Líbero 292

São Paulo, SP

270,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

Indaiatuba

Indaiatuba, SP

12.054,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    SP

Cajamar

Cajamar, SP

4.942,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com ATCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
ATCR11
Data de Início:
abril de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
33
Patrimônio Líquido:
R$71,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
08/04/2024
Último Rendimento:
R$0,0851
Dividend Yield:
0,1103%
D. Y. Anualizado:
7,39%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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