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HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$68,5 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$68,7 Mi

Total em Passivos

R$186,1 Mil

Valor Patrimonial

R$73,77

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 699,5 Mil

1,02%

Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$68,0 Mi

99,25%

Cotas Emitidas

928.908

Investidores Qualificados

Cotistas

33

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
65.803.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 65.803.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
2.211.575,12
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 2.211.575,12
Total Investido 68.014.575,12

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.061,03
Títulos Públicos
698.516,72
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 699.577,75
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis 0,00
Total de Ativos 68.714.152,87

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
75.111,85
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
111.026,88
Total de Passivos 186.138,73

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
68.714.152,87
Total do Passivo
- 186.138,73
Patrimônio Líquido 68.528.014,14

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: ATCR11
Nome no Pregão: FII HAZ
CNPJ: 14.631.148/0001-39
Código ISIN: BRATCCTF008
Público Alvo: 33 - Investidores Qualificados
Prazo: Determinado
Duração: novembro de 2023
Categoria: FII
Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: abril de 2012
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,3064
Dividend Yield: 0,3971%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 08/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ATCR11

7,41%

Híbrido

Cotas: 928.908

Cotistas: 33

Último Rendimento

ATCR11

R$0,3064

D. Yield: 0,3971%

Cotação Base: R$77,16

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

ATCR11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

(21) 3500-4500

backoffice.adm@rjicv.com.br

www.rjicv.com.br

Gestor / Consultor

GRAPHEN INVESTIMENTOS

(11) 3434-6454

contato@grapheninvestimentos.com.br

www.grapheninvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O escopo do FUNDO é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, através da aquisição dos Ativos Alvo e da realização de investimentos na construção, urbanização, desenvolvimento imobiliário, reformas e benfeitorias nos Imóveis de sua propriedade. Ativos Alvo: empreendimentos imobiliários comerciais, hoteleiros, industriais ou residenciais, entre outros, compostos por parcela ou pela totalidade de imóveis, prontos ou não, inclusive através da participação em sociedades de propósitos específicos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive de bens e direitos a eles relacionados (“Imóveis”).

Portfólio: 10 Imóveis

2T24

Logístico RJ

Duque de Caxias

Duque de Caxias, RJ

8.566,89m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial RJ

Condado de Cascais

Rio de Janeiro, RJ

104,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas RJ

Rodrigo Silva

Rio de Janeiro, RJ

640,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas RJ

RB 115

Rio de Janeiro, RJ

541,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão RJ

São Joaquim

Itaboraí, RJ

2.400,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja RJ

Charitas

Niterói, RJ

90,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja SP

Líbero 300

São Paulo, SP

291,33m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Loja SP

Líbero 292

São Paulo, SP

270,45m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão SP

Indaiatuba

Indaiatuba, SP

12.054,33m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão SP

Cajamar

Cajamar, SP

4.942,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

ATCR11

Data de Início:

abril de 2012

Categoria:

FII

Classificação:

Híbrido

Gestão:

Ativa

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$68,5 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

08/07/2024

Último Rendimento:

R$0,3064

Dividend Yield:

0,3971%

D. Y. Anualizado:

7,41%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$68,5 Mi

R$68,7 Mi

R$186,1 Mil

R$73,77

0,00

R$ 699,5 Mil

R$0,00

R$68,0 Mi

928.908

33

Logístico RJ

Duque de Caxias

Comercial RJ

Condado de Cascais

Lajes Corporativas RJ

Rodrigo Silva

Lajes Corporativas RJ

RB 115

Galpão RJ

São Joaquim

Loja RJ

Charitas

Loja SP

Líbero 300

Loja SP

Líbero 292

Galpão SP

Indaiatuba

Galpão SP

Cajamar

RMAI11 - FII REAGMULT

FLNR11 - FII FLNR

ZAGH11 - FII ZAGH

APXU11 - FII APXU

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro