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HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil

Patrimônio Líquido

R$71,6 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$71,7 Mi

Total em Passivos

R$77,4 Mil

Valor Patrimonial

R$77,12

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 689,1 Mil

0,96%

Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$71,0 Mi

99,15%

Cotas Emitidas

928.908

Investidor Qualificado

Cotistas

33

29/02/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
68.850.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 68.850.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
2.179.932,11
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 2.179.932,11
Total Investido 71.029.932,11

Ativos (R$)
Disponibilidade
594,32
Títulos Públicos
688.597,77
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 689.192,09
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis 0,00
Total de Ativos 71.719.124,20

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
64.843,39
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
12.624,86
Total de Passivos 77.468,25

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
71.719.124,20
Total do Passivo
- 77.468,25
Patrimônio Líquido 71.641.655,95

Ações de Sociedades - 4T23

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 4T23

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 4T23

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 4T23

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: ATCR11
Nome no Pregão: FII HAZ
CNPJ: 14.631.148/0001-39
Código ISIN: BRATCCTF008
Público Alvo: Investidor Qualificado (33)
Prazo: Determinado
Duração: novembro de 2023
Categoria: FII
Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: abril de 2012
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,0851
Dividend Yield: 0,1103%
Data Base: 28/03/2024
Data Pagamento: 08/04/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ATCR11

7,39%

Híbrido

Cotas: 928.908

Cotistas: 33

Último Rendimento

ATCR11

R$0,0851

D. Yield: 0,1103%

Cotação Base: R$77,12

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 08/04/2024

Próximo Rendimento

ATCR11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

(21) 3500-4500

backoffice.adm@rjicv.com.br

www.rjicv.com.br

Gestor / Consultor

GRAPHEN INVESTIMENTOS

(11) 3434-6454

contato@grapheninvestimentos.com.br

www.grapheninvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O escopo do FUNDO é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, através da aquisição dos Ativos Alvo e da realização de investimentos na construção, urbanização, desenvolvimento imobiliário, reformas e benfeitorias nos Imóveis de sua propriedade. Ativos Alvo: empreendimentos imobiliários comerciais, hoteleiros, industriais ou residenciais, entre outros, compostos por parcela ou pela totalidade de imóveis, prontos ou não, inclusive através da participação em sociedades de propósitos específicos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive de bens e direitos a eles relacionados (“Imóveis”).

Portfólio: 10 Imóveis

4T23

Logístico RJ

Duque de Caxias

Duque de Caxias, RJ

8.566,89m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Comercial RJ

Condado de Cascais

Rio de Janeiro, RJ

104,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas RJ

Rodrigo Silva

Rio de Janeiro, RJ

640,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas RJ

RB 115

Rio de Janeiro, RJ

541,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Galpão RJ

São Joaquim

Itaboraí, RJ

2.400,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja RJ

Charitas

Niterói, RJ

90,00m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja SP

Líbero 300

São Paulo, SP

291,33m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja SP

Líbero 292

São Paulo, SP

270,45m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Galpão SP

Indaiatuba

Indaiatuba, SP

12.054,33m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Galpão SP

Cajamar

Cajamar, SP

4.942,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

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Resumo

Código do Negociação:

ATCR11

Data de Início:

abril de 2012

Categoria:

FII

Classificação:

Híbrido

Gestão:

Ativa

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidor Qualificado

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$71,6 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

08/04/2024

Último Rendimento:

R$0,0851

Dividend Yield:

0,1103%

D. Y. Anualizado:

7,39%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$71,6 Mi

R$71,7 Mi

R$77,4 Mil

R$77,12

0,00

R$ 689,1 Mil

R$0,00

R$71,0 Mi

928.908

33

Logístico RJ

Duque de Caxias

Comercial RJ

Condado de Cascais

Lajes Corporativas RJ

Rodrigo Silva

Lajes Corporativas RJ

RB 115

Galpão RJ

São Joaquim

Loja RJ

Charitas

Loja SP

Líbero 300

Loja SP

Líbero 292

Galpão SP

Indaiatuba

Galpão SP

Cajamar

SNEL11 - FII SUNO EL

DLMT11 - FII DEL MONT

ALZR11 - FII ALIANZA

ASRF11 - FII ASA RET

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro