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FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$2,8 Mi

Total em Passivos

R$31,8 Mil

Valor Patrimonial

R$21,40

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 286,3 Mil

  10,25%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$2,5 Mi

  90,88%
Cotas Emitidas

130.500

Investidores em Geral
Cotistas

  7

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.538.201,02
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.538.201,02
  • Total Investido 2.538.201,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    285.329,49
  • Aplicações Financeiras  286.329,49
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    108,75
  • Recebíveis  108,75
  • Total de Ativos 2.824.639,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    16.605,63
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.259,15
  • Total de Passivos 31.864,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.824.639,26  
  •   Total do Passivo
    - 31.864,78  
  • Patrimônio Líquido 2.792.774,48


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
42
8.000
2.538.201,02
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FRHY11
  • Nome no Pregão: FII FRONT
  • CNPJ: 41.251.077/0001-11
  • Código ISIN: BRFRHYCTF006
  • Público Alvo: Investidores em Geral (7)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0300
  • Dividend Yield: 1,0348%
  • Data Base: 31/01/2023
  • Data Pagamento: 07/02/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FRHY11

-


CRI

Cotas: 130.500

Cotistas: 7

Último Rendimento

FRHY11

R$1,0300


D. Yield: 1,0348%

Cotação Base: R$99,53

Data Base: 31/01/2023

Data Pgto: 07/02/2023

Próximo Rendimento

FRHY11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

FRONTEIRA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3044-6848

  contato@fronteirainvest.com.br

  www.fronteirainvest.com.br

Taxa de Administração: 1,10% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

CRI

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Logotipo FII
  Fundos com FRHY11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IRIDIUM
50.000
0,1372%
FII MAUA
35.000
0,2064%

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Resumo
Código do Negociação:
FRHY11
Data de Início:
julho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7
Patrimônio Líquido:
R$2,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
07/02/2023
Último Rendimento:
R$1,0300
Dividend Yield:
1,0348%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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