CPTA11 • CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FIAGRO

CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 107,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 107,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 144,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 4,96

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

  7,51%

Valores a Receber

R$ 87,4 K

 

Total Investido

R$ 99,0 Mi

  92,54%

Cotas Emitidas

21.555.382

31/07/2025

Cotistas

1.103

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
6.900.724,95
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
83.805.422,91
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
8.255.432,03
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
62.851,84
Outros Investimentos
0,00
Papéis
99.024.431,73
Total Investido
99.024.431,73
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.814.343,74
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.226.786,06
Aplicações Financeiras
8.041.129,80
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
87.390,07
Recebíveis
87.390,07
Total de Ativos
107.152.951,60
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
106.900,47
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
37.343,46
Total de Passivos
144.243,93
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
107.152.951,60
Total do Passivo
144.243,93
Patrimônio Líquido
107.008.707,67
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CPTA11
Nome no Pregão: FIAGRO CPTA
CNPJ: 60.607.442/0001-22
Público Alvo: 1.103 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2025
Prazo: Determinado
Duração: maio de 2027
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO (RES. CVM 214)
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: FIAGRO
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCPTACTF010
Amortização: R$3,9550
Data Base: 11/06/2025
Data Pagamento: 18/06/2025
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0600
Dividend Yield: 
Data Base: 12/08/2025
Data Pagamento: 19/08/2025

Rendimentos - 0,00% D.Y.

D. Y. Anualizado

CPTA11

0,00%


FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 21.555.382

Cotistas: 1.103

Último Rendimento

CPTA11

R$ 0,0613


D. Yield: 0,0000%

Cotação Base: R$0,00

Data Base: 10/07/2025

Data Pgto: 17/07/2025

Próximo Rendimento

CPTA11

R$ 0,0600


D. Yield: 0,0000%

Cotação Base: R$0,00

Data Base: 12/08/2025

Data Pgto: 19/08/2025


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa Global: 1,00% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe de Cotas do Fundo


Objetivo

A Classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição preponderante de ativos permitidos pelo art.14 do Anexo Normativo VI da Resolução CVM 175, observados os fatores de risco inerentes ao Fundo: tais como, mas não se limitando: (a) certificados de recebíveis do agronegócio (“CRAs”); (b) Certificados de Recebíveis Imobiliários relativos a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais (“CRI”); (c) cotas de fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (“FIAGRO”), cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”), e/ou cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), desde que referidos FII e FIDC tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FIAGRO; (d) debêntures, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FIAGRO; (e) letras de crédito do agronegócio (“LCA”); e (f) outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, conforme venham a ser permitidos aos FIAGRO.


  Fundos com CPTA11 em carteira -
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CPTA11

maio de 2025

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Determinado

1.103 - Investidores em Geral

R$ 107,0 Mi

19/08/2025

R$ 0,0600

0,0000%

0,00%

Disclaimer

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

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