* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$62,50
-0,79%
Valorização Mensal
R$61,92
0,94%
Valorização 12 Meses
R$91,39
-31,61%
Máxima 52 Semanas
R$78,76
Mínima 52 Semanas
R$55,64
Contábil
Patrimônio Líquido
R$152,1 Mi
Valor de Mercado R$109,4 Mi
Total em Ativos
R$152,3 Mi
Total em Passivos
R$225,4 Mil
Valor Patrimonial
R$86,88
P/VP
0,72
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 7,1 Mi
4,70%
Valores a Receber
R$22,0 Mil
Total Investido
R$145,1 Mi
95,43%
Cotas Emitidas
1.750.865
Investidores em Geral
Cotistas
8.294
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")145.172.967,95
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 145.172.967,95
- Total Investido 145.172.967,95
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.937,86
- Títulos Públicos7.149.432,06
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 7.151.369,92
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber22.060,23
- Recebíveis 22.060,23
- Total de Ativos 152.346.398,10
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar145.045,60
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar80.445,77
- Total de Passivos 225.491,37
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo152.346.398,10
- Total do Passivo- 225.491,37
- Patrimônio Líquido 152.120.906,73
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CERES SECURITIZADORA BRASIL - 363858 - IF CRA02300GTM
2
15.305
14.811.044,64
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURIT - 329173 - IF CRA021004I1
1
9.306
4.288.075,86
ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 340338 - IF CRA0210041D
1
866
865.319,79
ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 344861 - IF CRA022008YH
1
761
572.439,56
ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 360792 - IF CRA02300CI2
1
8.000
8.094.746,48
ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 361884 - IF CRA021005L1
4
9.475
8.776.282,15
ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 380219 - IF CRA0240018H
1
6.978
6.976.245,03
OPEA SECURITIZADORA AS - 340339 - IF CRA021005L0
3
4.063
3.344.005,70
OPEA SECURITIZADORA AS - 348863 - IF CRA02200CYS
1
9.000
7.225.388,17
RB CAPITAL COMP SECURITIZADORA S.A - 323454 - IF CRA018001E1
13
2.270
1.378.219,68
RB CAPITAL COMP SECURITIZADORA S.A - 329409 - IF CRA021005L1
4
2.773
2.107.702,08
REIT SECURITIZADORA S.A - 360231 - IF CRA0220020D
1
8.830.821
6.181.574,57
REIT SECURITIZADORA S.A - 361775 - IF CRA0220020E
1
9.785.340
6.849.737,81
REIT SECURITIZADORA S.A - 374251 - IF CRA021001VB
1
19.769.602
13.838.721,57
TRUE SECURITIZADORA - 371160 - IF CRA0220058X
1
16.550.752
11.585.526,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 325419 - IF CRA02100199
1
6.033
2.905.730,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 330491 - IF CRA021002YE
1
5.992
3.993.998,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 388453
0
998.438
998.437,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURIT - CRI 342175 - IF 22B0945202
373
13.435
11.439.133,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 323460 - IF CRA020000GT
1
6.350
1.117.740,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 340340 - IF CRA0220038P
1
1.978
1.451.842,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 344863 - IF CRA022009Q5
1
16.522
13.287.521,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 385861
0
426.194
426.194,22
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: GCRA11
- Nome no Pregão: FIAGRO GLPG
- CNPJ: 37.037.297/0001-70
- Código ISIN: BRGCRACTF005
- Público Alvo: 8.294 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 3.631
- Volume negociado: 4.147
- Data de Início: agosto de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,7000
- Dividend Yield: 1,1735%
- Data Base: 07/08/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GCRA11
12,87%
FIAGRO-FII
Cotas: 1.750.865
Cotistas: 8.294
Último Rendimento
GCRA11
R$0,7000
D. Yield: 1,1735%
Cotação Base: R$59,65
Data Base: 07/08/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
GCRA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
GALAPAGOS CAPITAL
(11) 3777-2088
-
www.galapagoscapital.com
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5
Objetivo
Os recursos do Fundo são aplicados com base em recomendações do Gestor, segundo a política de investimentos definida no Regulamento, observando realizar investimentos de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com quaisquer dos seguintes ativos: letras de crédito do agronegócio; cotas de fundos de investimento imobiliários, outros fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais ou fundos de investimento em direitos creditórios que apliquem mais de 50% do seu patrimônio nos ativos passíveis de aquisição pelos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais.
Fundos Relacionados
Fundos com GCRA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
GCRA11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.294
Patrimônio Líquido:
R$152,1 Mi
Valor de Mercado:
R$109,4 Mi
Valor da Cota:
R$62,50
P/VP:
0,72
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
1,1735%
D. Y. Anualizado:
12,87%
Volume médio negociado:
3.631
Participação IFIX:
0,000%