* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$60,04

  -1,57%
Valorização Mensal

R$62,35

  -3,70%
Valorização 12 Meses

R$93,75

  -35,96%
Máxima 52 Semanas

R$84,29

Mínima 52 Semanas

R$57,90

Contábil
Patrimônio Líquido

R$155,1 Mi

Valor de Mercado R$105,1 Mi
Total em Ativos

R$155,3 Mi

Total em Passivos

R$215,4 Mil

Valor Patrimonial

R$88,61

P/VP

 0,68

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,3 Mi

  9,27%
Valores a Receber

R$28,4 Mil

Total Investido

R$140,9 Mi

  90,85%
Cotas Emitidas

1.750.865

Investidores em Geral
Cotistas

  8.433

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    140.950.352,30
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  140.950.352,30
  • Total Investido 140.950.352,30
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.592,60
  • Títulos Públicos
    14.386.577,24
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  14.388.169,84
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.409,29
  • Recebíveis  28.409,29
  • Total de Ativos 155.366.931,43
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    147.072,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    68.408,94
  • Total de Passivos 215.480,98
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    155.366.931,43  
  •   Total do Passivo
    - 215.480,98  
  • Patrimônio Líquido 155.151.450,45


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CERES SECURITIZADORA BRASIL - 363858
0
15.500
15.484.200,85
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 329173
1
9.306
4.997.841,18
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 340338
1
866
901.299,76
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 344861
1
761
575.787,03
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 360792
1
8.000
8.043.833,18
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 361884
0
9.475
10.140.549,21
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 380219
0
6.978
6.994.633,34
OPEA SECURITIZADORA AS - 340339
0
4.063
3.453.562,17
OPEA SECURITIZADORA AS - 348863
0
9.000
7.224.500,50
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A - 323454
0
2.270
1.397.228,26
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A - 329409
0
2.977
2.270.110,45
REIT SECURITIZADORA S.A - 360231
0
8.795.589
6.156.912,13
REIT SECURITIZADORA S.A - 361775
0
9.746.769
6.822.738,32
REIT SECURITIZADORA S.A - 374251
1
19.769.602
13.838.721,57
TRUE SECURITIZADORA - 371160
0
16.593.627
11.615.538,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 323449
1
11.997
13.043.271,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 325419
1
6.033
3.244.333,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 330491
1
5.992
5.142.685,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 323460
0
6.350
1.365.351,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 340340
1
1.978
1.816.301,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 344863
1
16.522
13.290.258,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 342175
373
13.435
13.588.571,49
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: GCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO GLPG
  • CNPJ: 37.037.297/0001-70
  • Código ISIN: BRGCRACTF005
  • Público Alvo: 8.433 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.478
  • Volume negociado: 4.956
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 1,2019%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCRA11

13,26%


FIAGRO-FII

Cotas: 1.750.865

Cotistas: 8.433

Último Rendimento

GCRA11

R$0,7500


D. Yield: 1,2019%

Cotação Base: R$62,40

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

GCRA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5

Objetivo

Os recursos do Fundo são aplicados com base em recomendações do Gestor, segundo a política de investimentos definida no Regulamento, observando realizar investimentos de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com quaisquer dos seguintes ativos: letras de crédito do agronegócio; cotas de fundos de investimento imobiliários, outros fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais ou fundos de investimento em direitos creditórios que apliquem mais de 50% do seu patrimônio nos ativos passíveis de aquisição pelos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com GCRA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
GCRA11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.433
Patrimônio Líquido:
R$155,1 Mi
Valor de Mercado:
R$105,1 Mi
Valor da Cota:
R$60,04
P/VP:
 0,68
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
1,2019%
D. Y. Anualizado:
13,26%
Volume médio negociado:
4.478
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo