* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$60,77
1,67%
Valorização Mensal
R$60,50
0,45%
Valorização 12 Meses
R$96,98
-37,34%
Máxima 52 Semanas
R$81,60
Mínima 52 Semanas
R$56,30
Contábil
Patrimônio Líquido
R$151,3 Mi
Valor de Mercado R$106,4 Mi
Total em Ativos
R$152,8 Mi
Total em Passivos
R$1,4 Mi
Valor Patrimonial
R$86,44
P/VP
0,70
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 20,2 Mi
13,39%
Valores a Receber
R$25,5 Mil
Total Investido
R$132,5 Mi
87,55%
Cotas Emitidas
1.750.865
Investidores em Geral
Cotistas
8.324
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")132.515.627,51
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 132.515.627,51
- Total Investido 132.515.627,51
- Ativos (R$)
- Disponibilidade10.823,24
- Títulos Públicos20.248.292,62
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 20.259.115,86
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber25.513,07
- Recebíveis 25.513,07
- Total de Ativos 152.800.256,44
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.225.605,50
- Taxa de administração a pagar148.686,81
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar74.031,43
- Total de Passivos 1.448.323,74
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo152.800.256,44
- Total do Passivo- 1.448.323,74
- Patrimônio Líquido 151.351.932,70
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CERES SECURITIZADORA BRASIL - 363858
0
15.500
15.484.200,85
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 329173
1
9.306
4.997.841,18
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 340338
1
866
901.299,76
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 344861
1
761
575.787,03
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 360792
1
8.000
8.043.833,18
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 361884
0
9.475
10.140.549,21
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED DO AGRO - 380219
0
6.978
6.994.633,34
OPEA SECURITIZADORA AS - 340339
0
4.063
3.453.562,17
OPEA SECURITIZADORA AS - 348863
0
9.000
7.224.500,50
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A - 323454
0
2.270
1.397.228,26
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A - 329409
0
2.977
2.270.110,45
REIT SECURITIZADORA S.A - 360231
0
8.795.589
6.156.912,13
REIT SECURITIZADORA S.A - 361775
0
9.746.769
6.822.738,32
REIT SECURITIZADORA S.A - 374251
1
19.769.602
13.838.721,57
TRUE SECURITIZADORA - 371160
0
16.593.627
11.615.538,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 323449
1
11.997
13.043.271,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 325419
1
6.033
3.244.333,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 330491
1
5.992
5.142.685,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 323460
0
6.350
1.365.351,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 340340
1
1.978
1.816.301,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 344863
1
16.522
13.290.258,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 342175
373
13.435
13.588.571,49
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: GCRA11
- Nome no Pregão: FIAGRO GLPG
- CNPJ: 37.037.297/0001-70
- Código ISIN: BRGCRACTF005
- Público Alvo: 8.324 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 3.776
- Volume negociado: 5.840
- Data de Início: agosto de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,7000
- Dividend Yield: 0,7899%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GCRA11
12,89%
FIAGRO-FII
Cotas: 1.750.865
Cotistas: 8.324
Último Rendimento
GCRA11
R$0,7000
D. Yield: 0,7899%
Cotação Base: R$88,61
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
GCRA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
GALAPAGOS CAPITAL
(11) 3777-2088
-
www.galapagoscapital.com
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5
Objetivo
Os recursos do Fundo são aplicados com base em recomendações do Gestor, segundo a política de investimentos definida no Regulamento, observando realizar investimentos de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com quaisquer dos seguintes ativos: letras de crédito do agronegócio; cotas de fundos de investimento imobiliários, outros fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais ou fundos de investimento em direitos creditórios que apliquem mais de 50% do seu patrimônio nos ativos passíveis de aquisição pelos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais.
Fundos Relacionados
Fundos com GCRA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
GCRA11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.324
Patrimônio Líquido:
R$151,3 Mi
Valor de Mercado:
R$106,4 Mi
Valor da Cota:
R$60,77
P/VP:
0,70
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,7899%
D. Y. Anualizado:
12,89%
Volume médio negociado:
3.776
Participação IFIX:
0,000%