CRAA11

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SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 99,13

-0,87%

Valorização Mensal

R$ 102,55

-3,33%

Valorização 12 Meses

R$ 101,40

-2,24%

Máxima 52 Semanas

R$ 114,15

Mínima 52 Semanas

R$ 86,75

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 239,5 Mi

Valor de Mercado: 234,9 Mi

Total em Ativos

R$ 239,9 Mi

Total em Passivos

R$ 327,0 K

Valor Patrimonial

R$ 101,08

P/VP

0,98

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

1,04%

Valores a Receber

R$ 8,7 K

Total Investido

R$ 237,4 Mi

99,09%

Cotas Emitidas

2.369.836

30/08/2024

Cotistas

7.880

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

227.912.384,60

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

9.452.361,79

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

237.364.746,39

Total Investido

237.364.746,39

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

2.497.326,97

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

2.497.326,97

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

8.724,00

Recebíveis

8.724,00

Total de Ativos

239.870.797,36

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

237.831,61

Taxa de performance a pagar

68.080,66

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

21.107,28

Total de Passivos

327.019,55

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

239.870.797,36

Total do Passivo

327.019,55

Patrimônio Líquido

239.543.777,81

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

748

748

748.825,92

748,8 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

2.413

2,4 K

1.111.876,96

1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

12

12

11.530,95

11,5 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.835

2,8 K

2.270.318,74

2,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.020

2,0 K

1.554.608,74

1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.963

3,0 K

2.007.290,81

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.702

2,7 K

1.630.756,86

1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

943

943

1.091.296,59

1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

751

751

794.662,91

794,7 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

266

266

264.189,60

264,2 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

557

557

559.755,22

559,8 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

1.788

1,8 K

2.114.269,71

2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

980

980

982.507,87

982,5 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

784

784

831.890,45

831,9 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

274

274

278.741,38

278,7 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

863

863

335.159,48

335,2 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

920

920

692.042,57

692,0 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.018

2,0 K

2.103.498,92

2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

6

6

6.670,52

6,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

1.325

1,3 K

1.513.926,68

1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

389

389

419.044,67

419,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

529

529

627.631,40

627,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.060

3,1 K

3.039.725,91

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.950

3,0 K

2.966.108,88

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.273

1,3 K

1.278.275,58

1,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

2.264

2,3 K

1.816.513,13

1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

2.102

2,1 K

2.171.996,06

2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

1.628

1,6 K

1.650.037,28

1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

2.167

2,2 K

1.182.018,61

1,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

1.641

1,6 K

1.659.277,94

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3

763

763

796.077,29

796,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.730

1,7 K

1.987.537,29

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

300

300

305.259,34

305,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

316

316

108.263,60

108,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.519

1,5 K

1.570.614,25

1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

2.941

2,9 K

2.034.956,29

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

369

369

400.775,68

400,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

366

366

324.455,52

324,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

294

294

304.789,50

304,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

972

972

1.001.057,06

1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

449

449

340.338,91

340,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

349

349

297.705,63

297,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

7

7

7.226,51

7,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

2.018

2,0 K

2.119.097,32

2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

215

215

240.294,83

240,3 K

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: CRAA11

Nome no Pregão: FIAGRO CRAA

CNPJ: 48.903.610/0001-21

Público Alvo: 7.880 - Investidores em Geral

Data de Início: janeiro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 13.026

Volume negociado: 20.381

Código ISIN: BRCRAACTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0500

Dividend Yield: 1,0592%

Data Base: 07/10/2024

Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRAA11

12,58%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.369.836

Cotistas: 7.880

Último Rendimento

CRAA11

R$ 1,0000

D. Yield: 0,9587%

Cotação Base: R$104,31

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

CRAA11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0592%

Cotação Base: R$99,13

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

(11) 5054-4700

contato@sparta.com.br

www.sparta.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada mensalmente sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Sparta Fiagro é um fundo de investimento que investe seus recursos em ativos de créditos ligados à cadeia agroindustrial. O fundo tem objetivo de retorno superior a CDI+2% a.a.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CRAA11

janeiro de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

7.880 - Investidores em Geral

R$ 239,5 Mi

R$ 234,9 Mi

R$ 99,13

0,98

14/10/2024

R$ 1,0500

1,0592%

12,58%

20,4 K

R$ 2,0 Mi

"Documentação CVM"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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