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CRAA11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 85,20

-0,93%

Valorização Mensal

R$ 88,99

-4,26%

Valorização 12 Meses

R$ 100,35

-15,10%

Máxima 52 Semanas

R$ 109,06

Mínima 52 Semanas

R$ 82,03

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 238,2 Mi

Valor de Mercado: 201,9 Mi

Total em Ativos

R$ 238,7 Mi

Total em Passivos

R$ 541,7 K

Valor Patrimonial

R$ 100,52

P/VP

0,85

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

1,79%

Valores a Receber

R$ 622

Total Investido

R$ 234,5 Mi

98,43%

Cotas Emitidas

2.369.836

31/12/2024

Cotistas

9.291

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

229.012.735,80

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

5.460.724,67

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

234.473.460,47

Total Investido

234.473.460,47

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

4.273.947,57

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

4.273.947,57

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

622,02

Recebíveis

622,02

Total de Ativos

238.748.030,06

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

238.948,50

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

302.780,92

Total de Passivos

541.729,42

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

238.748.030,06

Total do Passivo

541.729,42

Patrimônio Líquido

238.206.300,64

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

2.326

2,3 K

887.487,13

887,5 K

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

943

943

946.362,48

946,4 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

3.661

3,7 K

3.681.325,21

3,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.700

2,7 K

2.718.478,53

2,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

811

811

515.852,68

515,9 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

3

373

373

376.443,53

376,4 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

15.324

15,3 K

10.758.837,61

10,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.049

9,0 K

7.012.376,53

7,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

1.387

1,4 K

1.487.635,95

1,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.541

5,5 K

6.627.405,60

6,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

12.581

12,6 K

10.408.075,51

10,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

12

12

12.441,88

12,4 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

4.303

4,3 K

4.388.711,68

4,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

1.438

1,4 K

1.240.019,98

1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

751

751

796.781,16

796,8 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

5.071

5,1 K

6.169.361,67

6,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

8.574

8,6 K

9.389.270,03

9,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

1.754

1,8 K

1.757.191,11

1,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

1.088

1,1 K

1.184.281,59

1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

296

296

111.047,96

111,0 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

429

429

451.083,93

451,1 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

554

554

393.485,88

393,5 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

4.323

4,3 K

4.498.670,30

4,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

706

706

713.749,87

713,7 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

523

523

533.581,69

533,6 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

4.550

4,6 K

2.748.367,37

2,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

2.773

2,8 K

877.498,34

877,5 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

230

230

236.800,55

236,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.353

2,4 K

2.362.843,28

2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.967

6,0 K

5.982.501,37

6,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

2.608

2,6 K

3.010.002,46

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.931

5,9 K

6.965.583,19

7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

9.040

9,0 K

9.044.102,77

9,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

9.751

9,8 K

10.281.965,37

10,3 Mi

SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S.A

1

5.885

5,9 K

5.982.611,93

6,0 Mi

SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S.A

1

613

613

687.536,94

687,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

9.111

9,1 K

7.447.615,61

7,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

4.178

4,2 K

4.266.834,21

4,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

2.923

2,9 K

2.950.316,49

3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

10.120

10,1 K

5.725.785,22

5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

10.019

10,0 K

10.345.694,09

10,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

439

439

547.354,54

547,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

26

26

32.868,15

32,9 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

60

60

55.517,98

55,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

374

374

408.207,08

408,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

121

121

155.827,89

155,8 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

500

500

545.323,51

545,3 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

208

208

252.194,76

252,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

2.356

2,4 K

2.389.236,98

2,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

338

338

485.562,35

485,6 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

17.125

17,1 K

9.869.248,92

9,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.745

1,7 K

1.934.164,50

1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3

389

389

391.759,99

391,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

9.165

9,2 K

8.088.089,84

8,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

472

472

477.362,74

477,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

75

75

77.969,88

78,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

4.785

4,8 K

5.737.346,02

5,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

427

427

423.414,02

423,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

3.114

3,1 K

3.114.000,00

3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

581

581

453.342,68

453,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

2.750

2,8 K

1.171.626,74

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

281

281

289.126,64

289,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.927

1,9 K

1.927.000,00

1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

150

150

153.192,51

153,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

7.646

7,6 K

7.815.568,87

7,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

26

26

28.157,71

28,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

3.947

3,9 K

4.328.929,92

4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.260

1,3 K

1.299.817,23

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

7.024

7,0 K

8.251.238,25

8,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

8.786

8,8 K

8.983.477,08

9,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

316

316

81.374,00

81,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3

388

388

411.734,76

411,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

150

150

159.844,06

159,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

818

818

719.911,34

719,9 K

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: CRAA11

Nome no Pregão: FIAGRO CRAA

CNPJ: 48.903.610/0001-21

Público Alvo: 9.291 - Investidores em Geral

Data de Início: janeiro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 13.068

Volume negociado: 13.979

Código ISIN: BRCRAACTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,5000

Dividend Yield: 0,5714%

Data Base: 08/01/2025

Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRAA11

12,77%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.369.836

Cotistas: 9.291

Último Rendimento

CRAA11

R$ 0,5000

D. Yield: 0,5714%

Cotação Base: R$87,51

Data Base: 08/01/2025

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

CRAA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

(11) 5054-4700

contato@sparta.com.br

www.sparta.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada mensalmente sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Sparta Fiagro é um fundo de investimento que investe seus recursos em ativos de créditos ligados à cadeia agroindustrial. O fundo tem objetivo de retorno superior a CDI+2% a.a.

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JGPX11 - FIAGRO JGP

Fundos com CRAA11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CRAA11

janeiro de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

9.291 - Investidores em Geral

R$ 238,2 Mi

R$ 201,9 Mi

R$ 85,20

0,85

15/01/2025

R$ 0,5000

0,5714%

12,77%

14,0 K

R$ 1,2 Mi

"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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