* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$108,80

  0,85%
Valorização Mensal

R$107,40

  1,30%
Valorização 12 Meses

R$103,90

  4,72%
Máxima 52 Semanas

R$112,74

Mínima 52 Semanas

R$85,75

Contábil
Patrimônio Líquido

R$50,1 Mi

Valor de Mercado R$53,8 Mi
Total em Ativos

R$50,3 Mi

Total em Passivos

R$164,2 Mil

Valor Patrimonial

R$101,43

P/VP

 1,07

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 790,3 Mil

  1,57%
Valores a Receber

R$12,9 Mil

Total Investido

R$49,5 Mi

  98,73%
Cotas Emitidas

494.836

Investidores em Geral
Cotistas

  3.524

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    49.552.899,42
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  49.552.899,42
  • Total Investido 49.552.899,42
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    790.385,94
  • Aplicações Financeiras  790.385,94
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.980,98
  • Recebíveis  12.980,98
  • Total de Ativos 50.356.266,34
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    52.956,77
  • Taxa de performance a pagar
    85.871,14
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    25.444,44
  • Total de Passivos 164.272,35
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    50.356.266,34  
  •   Total do Passivo
    - 164.272,35  
  • Patrimônio Líquido 50.191.993,99
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
843
847.548,69
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
2.460
1.321.157,24
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
65
68.312,24
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.020
1.836.537,40
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
2
486
497.371,02
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.006
1.012.321,32
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
118
120.165,37
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.702
2.451.181,75
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
946
1.037.515,26
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
557
557.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
920
696.089,44
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.530
1.788.872,88
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.711
2.018.772,04
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
3.485
2.439.714,98
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.876
3.191.947,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
3.018.748,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.170
3.141.190,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.080
1.115.687,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
443
516.314,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
1.318
1.501.379,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.284
2.403.372,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.264
1.820.212,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.102
2.176.734,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.719
1.748.300,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.141
2.158.077,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
197
208.613,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
1.968
1.990.910,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1
1.097,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.215
1.251.338,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.217
1.483.661,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1
1.086,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
598
510.512,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
1.850
1.952.674,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
173
135.588,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
586
580.264,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
105
115.590,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
285
230.697,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
252
108.089,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.730
2.004.601,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
114
114.482,19
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CRAA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO CRAA
  • CNPJ: 48.903.610/0001-21
  • Código ISIN: BRCRAACTF008
  • Público Alvo: 3.524 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.699
  • Volume negociado: 1.153
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2000
  • Dividend Yield: 1,1825%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRAA11

12,98%

FIAGRO-FII

Cotas: 494.836

Cotistas: 3.524

Último Rendimento

CRAA11

R$1,2000

D. Yield: 1,1825%

Cotação Base: R$101,48

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

CRAA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 5054-4700

  contato@sparta.com.br

  www.sparta.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada mensalmente sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Sparta Fiagro é um fundo de investimento que investe seus recursos em ativos de créditos ligados à cadeia agroindustrial. O fundo tem objetivo de retorno superior a CDI+2% a.a.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

FZDB11 - FIAGRO FZDB

NCRA11 - FIAGRO NCH

XPCA11 - FIAGRO XP CA

VGIA11 - FIAGRO VGIA

  Fundos com CRAA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
CRAA11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.524
Patrimônio Líquido:
R$50,1 Mi
Valor de Mercado:
R$53,8 Mi
Valor da Cota:
R$108,80
P/VP:
 1,07
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,2000
Dividend Yield:
1,1825%
D. Y. Anualizado:
12,98%
Volume médio negociado:
3.699
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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