* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$103,00

  0,07%
Valorização Mensal

R$104,94

  -1,85%
Valorização 12 Meses

R$104,68

  -1,60%
Máxima 52 Semanas

R$105,45

Mínima 52 Semanas

R$86,71

Contábil
Patrimônio Líquido

R$50,2 Mi

Valor de Mercado R$50,9 Mi
Total em Ativos

R$50,3 Mi

Total em Passivos

R$127,9 Mil

Valor Patrimonial

R$101,48

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 209,5 Mil

  0,42%
Valores a Receber

R$14,8 Mil

Total Investido

R$50,1 Mi

  99,81%
Cotas Emitidas

494.836

Investidores em Geral
Cotistas

  3.239

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    50.118.387,04
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  50.118.387,04
  • Total Investido 50.118.387,04
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    209.501,57
  • Aplicações Financeiras  209.501,57
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    14.894,88
  • Recebíveis  14.894,88
  • Total de Ativos 50.342.783,49
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    53.000,29
  • Taxa de performance a pagar
    52.168,16
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    22.745,65
  • Total de Passivos 127.914,10
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    50.342.783,49  
  •   Total do Passivo
    - 127.914,10  
  • Patrimônio Líquido 50.214.869,39


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
843
847.548,69
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
2.460
1.321.157,24
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
65
68.312,24
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.020
1.836.537,40
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
2
486
497.371,02
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.006
1.012.321,32
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
118
120.165,37
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.702
2.451.181,75
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
946
1.037.515,26
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
557
557.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
920
696.089,44
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.530
1.788.872,88
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.711
2.018.772,04
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
3.485
2.439.714,98
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.876
3.191.947,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
3.018.748,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.170
3.141.190,06
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.080
1.115.687,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
443
516.314,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
1.318
1.501.379,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.284
2.403.372,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.264
1.820.212,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.102
2.176.734,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.719
1.748.300,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.141
2.158.077,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
197
208.613,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
1.968
1.990.910,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1
1.097,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.215
1.251.338,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.217
1.483.661,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1
1.086,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
598
510.512,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
1.850
1.952.674,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
173
135.588,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
586
580.264,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
105
115.590,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
285
230.697,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
252
108.089,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.730
2.004.601,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
114
114.482,19
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CRAA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO CRAA
  • CNPJ: 48.903.610/0001-21
  • Código ISIN: BRCRAACTF008
  • Público Alvo: 3.239 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.018
  • Volume negociado: 5.288
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1500
  • Dividend Yield: 1,0778%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRAA11

13,24%


FIAGRO-FII

Cotas: 494.836

Cotistas: 3.239

Último Rendimento

CRAA11

R$1,1500


D. Yield: 1,0778%

Cotação Base: R$106,70

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

CRAA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS

  (11) 5054-4700

  contato@sparta.com.br

  www.sparta.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada mensalmente sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Sparta Fiagro é um fundo de investimento que investe seus recursos em ativos de créditos ligados à cadeia agroindustrial. O fundo tem objetivo de retorno superior a CDI+2% a.a.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CRAA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
CRAA11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.239
Patrimônio Líquido:
R$50,2 Mi
Valor de Mercado:
R$50,9 Mi
Valor da Cota:
R$103,00
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1500
Dividend Yield:
1,0778%
D. Y. Anualizado:
13,24%
Volume médio negociado:
3.018
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo