Atualizado em "Dados inexistentes"
RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$764,9 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$765,4 Mi
Total em Passivos
R$492,5 Mil
Valor Patrimonial
R$242,63
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 42,8 Mi
5,61%
Valores a Receber
R$273,1 Mi
Total Investido
R$449,4 Mi
58,75%
Cotas Emitidas
3.152.924
Investidores Qualificados
Cotistas
153
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados436.287.619,05
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 436.287.619,05
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs13.140.488,06
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 13.140.488,06
- Total Investido 449.428.107,11
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.904,44
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa42.880.562,62
- Aplicações Financeiras 42.886.467,06
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis273.129.000,00
- Outros Valores a Receber40.641,71
- Recebíveis 273.169.641,71
- Total de Ativos 765.484.215,88
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar359.728,10
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar132.849,50
- Total de Passivos 492.577,60
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo765.484.215,88
- Total do Passivo- 492.577,60
- Patrimônio Líquido 764.991.638,28
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
ECO BRASIL FLORESTAS SA
42.860.006
23.442.775,31
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: RZEO11
- Nome no Pregão: FIAGRO RZEO
- CNPJ: 45.718.511/0001-81
- Código ISIN: BRRZEOCTF010
- Público Alvo: 153 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Outros
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: março de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$12,0500
- Dividend Yield: 4,7910%
- Data Base: 12/07/2024
- Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RZEO11
4,79%
FIAGRO-FII
Cotas: 3.152.924
Cotistas: 153
Último Rendimento
RZEO11
R$12,0500
D. Yield: 4,7910%
Cotação Base: R$251,51
Data Base: 12/07/2024
Data Pgto: 19/07/2024
Próximo Rendimento
RZEO11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
RIZA ASSET MANAGEMENT
-
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos com o investimento direto ou indireto em empreendimentos do agronegócio.
Fundos Relacionados
Fundos com RZEO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
RZEO11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
153
Patrimônio Líquido:
R$764,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$12,0500
Dividend Yield:
4,7910%
D. Y. Anualizado:
4,79%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%