RZEO11

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RZEO11 • RIZA EOS - FIAGRO - IMOB

RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 639,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 639,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 434,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 202,73

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,0 Mi

  0,63%

Valores a Receber

R$ 581,6 Mi

 

Total Investido

R$ 54,0 Mi

  8,44%

Cotas Emitidas

3.152.924

30/04/2025

Cotistas

152

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
48.246.782,88
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
48.246.782,88
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
5.730.456,39
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
5.730.456,39
Total Investido
53.977.239,27
Ativos (R$)
Disponibilidade
6.542,15
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.028.291,90
Aplicações Financeiras
4.034.834,05
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
581.614.453,56
Outros Valores a Receber
13.413,81
Recebíveis
581.627.867,37
Total de Ativos
639.639.940,69
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
378.658,40
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
56.071,96
Total de Passivos
434.730,36
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
639.639.940,69
Total do Passivo
434.730,36
Patrimônio Líquido
639.205.210,33
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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47.860.006
47,9 Mi
5.828.956,76
5,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
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Valor (R$)
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  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RZEO11
Nome no Pregão: FIAGRO RZEO
CNPJ: 45.718.511/0001-81
Público Alvo: 152 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRZEOCTF010
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$4,7600
Dividend Yield: 2,3479%
Data Base: 13/06/2025
Data Pagamento: 23/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZEO11

30,01%

FIAGRO-FII

Cotas: 3.152.924

Cotistas: 152

Último Rendimento

RZEO11

R$ 46,3000

D. Yield: 20,7814%

Cotação Base: R$222,80

Data Base: 15/01/2025

Data Pgto: 22/01/2025

Próximo Rendimento

RZEO11

R$ 4,7600

D. Yield: 2,3479%

Cotação Base: R$202,73

Data Base: 13/06/2025

Data Pgto: 23/06/2025

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos com o investimento direto ou indireto em empreendimentos do agronegócio.

Portfólio: 36 Imóveis

1T25

Terreno    TO

Terreno

Filadélfia, TO

74.753,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Terreno    TO

Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Terreno    TO

Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Inadimplência: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Inadimplência: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

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Terreno

Nova Olinda, TO

133.489,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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274.649,00m²  -  Unids.: 0

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83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Terreno    TO

Terreno

Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Terreno    TO

Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Terreno    TO

Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Terreno    TO

Terreno

Barra do Ouro, TO

274.649,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

152 - Investidores Qualificados

R$ 639,2 Mi

23/06/2025

R$ 4,7600

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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