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RZEO11 • RIZA EOS - FIAGRO - IMOB

RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 607,8 Mi

 

Total em Ativos

R$ 608,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 493,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 192,78

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,1 Mi

  1,50%

Valores a Receber

R$ 545,6 Mi

 

Total Investido

R$ 53,6 Mi

  8,81%

Cotas Emitidas

3.152.924

31/07/2025

Cotistas

155

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
47.830.782,88
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
47.830.782,88
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
5.730.456,39
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
5.730.456,39
Total Investido
53.561.239,27
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.133.587,50
Aplicações Financeiras
9.133.587,50
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
545.606.793,92
Recebíveis
545.606.793,92
Total de Ativos
608.301.620,69
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
435.318,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
57.805,70
Total de Passivos
493.124,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
608.301.620,69
Total do Passivo
493.124,42
Patrimônio Líquido
607.808.496,27
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECO BRASIL FLORESTAS SA

 
47.860.006
47,9 Mi
5.828.956,76
5,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RZEO11
Nome no Pregão: FIAGRO RZEO
CNPJ: 45.718.511/0001-81
Público Alvo: 155 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO (RES. CVM 214)
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRZEOCTF010
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$6,3500
Dividend Yield: 3,2118%
Data Base: 14/07/2025
Data Pagamento: 21/07/2025

Rendimentos - 28,43% D.Y.

D. Y. Anualizado

RZEO11

28,43%

FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 3.152.924

Cotistas: 155

Último Rendimento

RZEO11

R$ 6,3500

D. Yield: 3,2118%

Cotação Base: R$197,71

Data Base: 14/07/2025

Data Pgto: 21/07/2025

Próximo Rendimento

RZEO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos com o investimento direto ou indireto em empreendimentos do agronegócio.

Portfólio: 36 Imóveis

1T25

Terreno    TO

Terreno

Filadélfia, TO

74.753,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Terreno    TO

Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Terreno    TO

Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Terreno

Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

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Inadimplência: 0,00%

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83.426,00m²  -  Unids.: 0

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83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Nova Olinda, TO

133.489,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

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Barra do Ouro, TO

274.649,00m²  -  Unids.: 0

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83.426,00m²  -  Unids.: 0

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83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Palmeirante, TO

114.173,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Goiatins, TO

83.426,00m²  -  Unids.: 0

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Barra do Ouro, TO

274.649,00m²  -  Unids.: 0

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Inadimplência: 0,00%

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Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

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Volume Financeiro: 

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março de 2022

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Indeterminado

155 - Investidores Qualificados

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21/07/2025

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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