* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$17,22

  4,43%
Valorização Mensal

R$17,00

  1,29%
Valorização 12 Meses

R$33,99

  -49,34%
Máxima 52 Semanas

R$29,81

Mínima 52 Semanas

R$14,79

Contábil
Patrimônio Líquido

R$5,8 Mi

Valor de Mercado R$4,2 Mi
Total em Ativos

R$5,9 Mi

Total em Passivos

R$63,3 Mil

Valor Patrimonial

R$23,53

P/VP

 0,73

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 199,3 Mil

  3,41%
Valores a Receber

R$3,2 Mil

Total Investido

R$5,7 Mi

  97,62%
Cotas Emitidas

248.252

Investidores Profissionais
Cotistas

  1.359

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    4.564.124,28
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.137.212,18
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  5.701.336,46
  • Total Investido 5.701.336,46
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.372,22
  • Títulos Públicos
    196.974,48
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  199.346,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.205,92
  • Recebíveis  3.205,92
  • Total de Ativos 5.903.889,08
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    39.720,32
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    23.674,28
  • Total de Passivos 63.394,60
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    5.903.889,08  
  •   Total do Passivo
    - 63.394,60  
  • Patrimônio Líquido 5.840.494,48


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC - CRA0230040I
1
4.704
4.661.049,94
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
23.450
1.125.262,02

Informações
  • Código de Negociação: HGAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO HIGH
  • CNPJ: 40.343.867/0001-64
  • Código ISIN: BRHGAGCTF007
  • Público Alvo: 1.359 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 247
  • Volume negociado: 30
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: R$76,5351
  • Data Base: 05/01/2023
  • Data Pagamento: 12/01/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1800
  • Dividend Yield: 1,0588%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGAG11

10,10%


FIAGRO-FII

Cotas: 248.252

Cotistas: 1.359

Último Rendimento

HGAG11

R$0,1800


D. Yield: 1,0588%

Cotação Base: R$17,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

HGAG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

HIGH AGRO

  (62) 3414-7847

  ri@highagro.com.br

  www.highagro.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI ou IPCA + 2,00%

Objetivo

O fundo busca combinar rentabilidade e renda recorrente aos seus cotistas, realizando alocações no mercado agro com foco no longo prazo através de operações de crédito, sobretudo por meio de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e, majoritariamente, estruturadas pela casa.

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Logotipo FII
  Fundos com HGAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
HGAG11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
1.359
Patrimônio Líquido:
R$5,8 Mi
Valor de Mercado:
R$4,2 Mi
Valor da Cota:
R$17,22
P/VP:
 0,73
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1800
Dividend Yield:
1,0588%
D. Y. Anualizado:
10,10%
Volume médio negociado:
247
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo