* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$19,61
3,21%
Valorização Mensal
R$16,60
18,13%
Valorização 12 Meses
R$28,90
-32,15%
Máxima 52 Semanas
R$28,84
Mínima 52 Semanas
R$14,61
Contábil
Patrimônio Líquido
R$5,9 Mi
Valor de Mercado R$4,8 Mi
Total em Ativos
R$6,0 Mi
Total em Passivos
R$76,6 Mil
Valor Patrimonial
R$23,86
P/VP
0,82
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 273,0 Mil
4,61%
Valores a Receber
R$2,4 Mil
Total Investido
R$5,7 Mi
96,64%
Cotas Emitidas
248.252
Investidores Profissionais
Cotistas
1.298
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")4.565.902,26
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário1.159.458,28
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 5.725.360,54
- Total Investido 5.725.360,54
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.759,32
- Títulos Públicos271.338,14
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 273.097,46
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber2.436,59
- Recebíveis 2.436,59
- Total de Ativos 6.000.894,59
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir49.650,40
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar5.220,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar21.823,91
- Total de Passivos 76.694,31
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo6.000.894,59
- Total do Passivo- 76.694,31
- Patrimônio Líquido 5.924.200,28
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC - CRA0230040I
1
4.704
4.661.049,94
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
23.450
1.125.262,02
Informações
- Código de Negociação: HGAG11
- Nome no Pregão: FIAGRO HIGH
- CNPJ: 40.343.867/0001-64
- Código ISIN: BRHGAGCTF007
- Público Alvo: 1.298 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Outros
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 186
- Volume negociado: 37
- Data de Início: maio de 2022
- Amortização: R$76,5351
- Data Base: 05/01/2023
- Data Pagamento: 12/01/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,2000
- Dividend Yield: 1,2048%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
HGAG11
10,31%
FIAGRO-FII
Cotas: 248.252
Cotistas: 1.298
Último Rendimento
HGAG11
R$0,2000
D. Yield: 1,2048%
Cotação Base: R$16,60
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 05/07/2024
Próximo Rendimento
HGAG11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
admfundos@vortx.com.br
www.vortx.com.br
Gestor / Consultor
HIGH AGRO
(62) 3414-7847
ri@highagro.com.br
www.highagro.com.br
Taxa de Administração: 0,25% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI ou IPCA + 2,00%
Objetivo
O fundo busca combinar rentabilidade e renda recorrente aos seus cotistas, realizando alocações no mercado agro com foco no longo prazo através de operações de crédito, sobretudo por meio de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e, majoritariamente, estruturadas pela casa.
Fundos Relacionados
Fundos com HGAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
HGAG11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
1.298
Patrimônio Líquido:
R$5,9 Mi
Valor de Mercado:
R$4,8 Mi
Valor da Cota:
R$19,61
P/VP:
0,82
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$0,2000
Dividend Yield:
1,2048%
D. Y. Anualizado:
10,31%
Volume médio negociado:
186
Participação IFIX:
0,000%