SNAG11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,98

  0,30%

Valorização Mensal

R$ 10,00

  -0,20%

Valorização 12 Meses

R$ 10,28

  -2,92%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,30

 

Mínima 52 Semanas

R$ 9,01

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 528,5 Mi

Valor de Mercado: 521,4 Mi

Total em Ativos

R$ 534,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,12

 

P/VP

 0,99

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 01/08/2023

Valor em Caixa

R$ 24,4 Mi

  4,62%

Valores a Receber

R$ 524,8 K

 

Total Investido

R$ 509,4 Mi

  96,39%

Cotas Emitidas

52.248.596

30/08/2024

Cotistas

106.042

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
53.719.873,50
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
53.719.873,50
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
435.242.869,01
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
20.116.203,63
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
369.144,41
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
455.728.217,05
Total Investido
509.448.090,55
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
24.410.928,49
Aplicações Financeiras
24.415.928,49
Contas a Receber por Aluguéis
388.016,06
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
136.780,54
Recebíveis
524.796,60
Total de Ativos
534.388.815,64
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.036.459,28
Taxa de administração a pagar
43.597,70
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
790.683,35
Total de Passivos
5.870.740,33
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
534.388.815,64
Total do Passivo
5.870.740,33
Patrimônio Líquido
528.518.075,31
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 367032 - IF CRA02300K2A

1
40.000
40,0 K
40.164.481,82
40,2 Mi

CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 369987 - IF CRA02300O2P

1
50.000
50,0 K
48.817.878,41
48,8 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 341792 - IF CRA02200815

1
125.000
125,0 K
125.854.806,42
125,9 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 351805 - IF CRA02200DQN

2
145.000
145,0 K
145.683.900,94
145,7 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 372679 - IF CRA02300QP5

3
65.000
65,0 K
65.302.029,76
65,3 Mi

CRI BARI SECURIT - 334393 - IF 22C0750182

99
1.500
1,5 K
1.424.616,86
1,4 Mi

CRI VIRGO COMP DE SECURIT - 368258 - IF 21F0968888

277
4.575
4,6 K
4.764.313,67
4,8 Mi

CRI VIRGO COMP DE SECURIT - 370633 - IF 21F0968888

277
675
675
702.931,12
702,9 K
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SNAG11
Nome no Pregão: FIAGRO SUNO
CNPJ: 28.152.777/0001-90
Público Alvo: 106.042 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 171.704
Volume negociado: 137.309
Código ISIN: BRSNAGCTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 0,9833%
Data Base: 13/09/2024
Data Pagamento: 25/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNAG11

11,26%

FIAGRO-FII

Cotas: 52.248.596

Cotistas: 106.042

Último Rendimento

SNAG11

R$ 0,1000

D. Yield: 0,9833%

Cotação Base: R$10,17

Data Base: 13/09/2024

Data Pgto: 25/09/2024

Próximo Rendimento

SNAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

SUNO ASSET MANAGEMENT

        

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,11% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% a.a.

Objetivo

Tem como objetivo, investir de modo amplo nas cadeias do Agronegócio, explorando tanto atividades de natureza imobiliária, como aquelas relacionadas a produção do setor

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Rural    MT

Imóvel Rural Sorriso

Sorriso, MT

90.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Rural    MT

TER PRIMAVERA 1

Primavera do Leste, MT

253.046,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Rural    MT

TER PRIMAVERA 2

Primavera do Leste, MT

253.046,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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CPTR11 - FIAGRO CPTR

LSAG11 - FIAGRO LESTE

  Fundos com SNAG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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DAMA11
FII DAMA
5.000
0,1082%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SNAG11

julho de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

106.042 - Investidores em Geral

R$ 528,5 Mi

R$ 521,4 Mi

R$ 9,98

0,99

25/09/2024

R$ 0,1000

0,9833%

11,26%

137,3 K

R$ 1,4 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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