* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$10,09
0,20%
Valorização Mensal
R$10,01
0,80%
Valorização 12 Meses
R$100,70
-89,98%
Máxima 52 Semanas
R$10,10
Mínima 52 Semanas
R$8,75
Contábil
Patrimônio Líquido
R$503,1 Mi
Valor de Mercado R$504,5 Mi
Total em Ativos
R$508,9 Mi
Total em Passivos
R$5,7 Mi
Valor Patrimonial
R$10,06
P/VP
1,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 01/08/2023
Valor em Caixa
R$ 1,9 Mi
0,38%
Valores a Receber
R$415,3 Mil
Total Investido
R$506,6 Mi
100,69%
Cotas Emitidas
50.000.000
Investidores em Geral
Cotistas
96.408
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos53.719.873,50
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 53.719.873,50
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")432.714.959,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios20.212.718,35
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 452.927.677,35
- Total Investido 506.647.550,85
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.907.161,28
- Aplicações Financeiras 1.912.161,28
- Contas a Receber por Aluguéis372.277,73
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber43.023,93
- Recebíveis 415.301,66
- Total de Ativos 508.975.013,79
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.000.000,00
- Taxa de administração a pagar39.135,39
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar737.658,18
- Total de Passivos 5.776.793,57
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo508.975.013,79
- Total do Passivo- 5.776.793,57
- Patrimônio Líquido 503.198.220,22
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA SA 367032
1
40.000
40.171.317,53
OPEA SECURITIZADORA SA 369987
0
50.000
50.204.837,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 341792
1
125.000
125.190.253,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 351805
2
145.000
145.710.954,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 368258
0
4.575
4.840.613,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 370633
0
675
714.178,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 372679
0
65.000
65.314.108,54
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: SNAG11
- Nome no Pregão: FIAGRO SUNO
- CNPJ: 28.152.777/0001-90
- Código ISIN: BRSNAGCTF000
- Público Alvo: 96.408 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FII
- Classificação: FIAGRO-FII
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 200.682
- Volume negociado: 115.027
- Data de Início: julho de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1000
- Dividend Yield: 0,9950%
- Data Base: 15/07/2024
- Data Pagamento: 25/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SNAG11
11,62%
FIAGRO-FII
Cotas: 50.000.000
Cotistas: 96.408
Último Rendimento
SNAG11
R$0,1000
D. Yield: 0,9950%
Cotação Base: R$10,05
Data Base: 15/07/2024
Data Pgto: 25/07/2024
Próximo Rendimento
SNAG11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
SUNO ASSET MANAGEMENT
-
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 0,11% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,80% a.a.
Objetivo
Tem como objetivo, investir de modo amplo nas cadeias do Agronegócio, explorando tanto atividades de natureza imobiliária, como aquelas relacionadas a produção do setor
Portfólio: 3 Imóveis
1T24
Rural MT
TER PRIMAVERA 2
Primavera do Leste, MT
253.046,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Rural MT
Imóvel Rural Sorriso
Sorriso, MT
90.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Rural MT
TER PRIMAVERA 1
Primavera do Leste, MT
253.046,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Fundos com SNAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
SNAG11
Data de Início:
julho de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
96.408
Patrimônio Líquido:
R$503,1 Mi
Valor de Mercado:
R$504,5 Mi
Valor da Cota:
R$10,09
P/VP:
1,00
Último Pagamento:
25/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,9950%
D. Y. Anualizado:
11,62%
Volume médio negociado:
200.682
Participação IFIX:
0,000%