SNAG11

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SNAG11 - SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 9,73

  0,31%

Valorização Mensal

R$ 9,70

  0,31%

Valorização 12 Meses

R$ 10,01

  -2,80%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,77

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,86

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 619,0 Mi

Valor de Mercado: 591,0 Mi

Total em Ativos

R$ 626,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,19

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 01/08/2023

Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  0,49%

Valores a Receber

R$ 388,6 K

 

Total Investido

R$ 622,9 Mi

  100,63%

Cotas Emitidas

60.740.353

30/04/2025

Cotistas

112.654

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
50.274.170,30
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
50.274.170,30
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
544.902.789,49
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
19.252.830,77
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
8.480.816,65
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
572.636.436,91
Total Investido
622.910.607,21
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.055.830,83
Aplicações Financeiras
3.060.830,83
Contas a Receber por Aluguéis
388.016,06
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
550,20
Recebíveis
388.566,26
Total de Ativos
626.360.004,30
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
6.681.438,83
Taxa de administração a pagar
45.623,08
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
638.221,93
Total de Passivos
7.365.283,84
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
626.360.004,30
Total do Passivo
7.365.283,84
Patrimônio Líquido
618.994.720,46
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRA HABITASEC - 407919 - IF CRA02400ASY

1
50.000
50,0 K
56.382.338,45
56,4 Mi

CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 367032 - IF CRA02300K2A

1
40.000
40,0 K
41.668.006,60
41,7 Mi

CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 369987 - IF CRA02300O2P

1
50.000
50,0 K
49.524.640,35
49,5 Mi

CRA OPEA SECURITIZADORA SA - 402927 - IF CRA0240093W

1
15.000
15,0 K
15.208.129,70
15,2 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 341792 - IF CRA02200815

1
125.000
125,0 K
122.731.352,78
122,7 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 351805 - IF CRA02200DQN

2
145.000
145,0 K
155.690.053,23
155,7 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 372679 - IF CRA02300QP5

3
65.000
65,0 K
63.820.303,44
63,8 Mi

CRA VIRGO COMP DE SECURIT - 401616 - IF CRA0240086M

1
30.432
30,4 K
32.849.437,71
32,8 Mi

CRI BARI SECURIT - 334393 - IF 22C0750182

99
1.500
1,5 K
1.364.241,44
1,4 Mi

CRI VIRGO COMP DE SECURIT - 368258 - IF 21F0968888

277
1.575
1,6 K
1.456.356,70
1,5 Mi

CRI VIRGO COMP DE SECURIT - 370633 - IF 21F0968888

277
5.925
5,9 K
5.478.675,20
5,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SNAG11
Nome no Pregão: FIAGRO SUNO
CNPJ: 28.152.777/0001-90
Público Alvo: 112.654 - Investidores em Geral
Data de Início:  julho de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 142.141
Volume negociado: 130.157
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRSNAGCTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,0898%
Data Base: 15/05/2025
Data Pagamento: 23/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNAG11

12,37%

FIAGRO-FII

Cotas: 60.740.353

Cotistas: 112.654

Último Rendimento

SNAG11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,0898%

Cotação Base: R$10,09

Data Base: 15/05/2025

Data Pgto: 23/05/2025

Próximo Rendimento

SNAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

SUNO ASSET MANAGEMENT

        

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,11% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% a.a.

Objetivo

Tem como objetivo, investir de modo amplo nas cadeias do Agronegócio, explorando tanto atividades de natureza imobiliária, como aquelas relacionadas a produção do setor

Portfólio: 3 Imóveis

1T25

Rural    MT

Imóvel Rural Sorriso

Sorriso, MT

90.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Rural    MT

TER PRIMAVERA 1

Primavera do Leste, MT

253.046,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Rural    MT

TER PRIMAVERA 2

Primavera do Leste, MT

253.046,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SNAG11

julho de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

112.654 - Investidores em Geral

R$ 619,0 Mi

R$ 591,0 Mi

R$ 9,73

0,95

23/05/2025

R$ 0,1100

1,0898%

12,37%

130,2 K

R$ 1,3 Mi

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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