* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,60

  -0,39%
Valorização Mensal

R$7,91

  -3,92%
Valorização 12 Meses

R$9,45

  -19,58%
Máxima 52 Semanas

R$8,57

Mínima 52 Semanas

R$7,07

Contábil
Patrimônio Líquido

R$830,1 Mi

Valor de Mercado R$657,0 Mi
Total em Ativos

R$909,3 Mi

Total em Passivos

R$79,1 Mi

Valor Patrimonial

R$9,60

P/VP

 0,79

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,8 Mi

  0,82%
Valores a Receber

R$1,8 Mi

Total Investido

R$900,6 Mi

  108,49%
Cotas Emitidas

86.455.117

Investidores em Geral
Cotistas

  165.933

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    595.400.973,31
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    305.224.287,03
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  900.625.260,34
  • Total Investido 900.625.260,34
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    6.826.741,59
  • Aplicações Financeiras  6.826.741,59
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.882.521,96
  • Recebíveis  1.882.521,96
  • Total de Ativos 909.334.523,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    830.244,71
  • Taxa de performance a pagar
    980.469,01
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    77.375.513,60
  • Total de Passivos 79.186.227,32
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    909.334.523,89  
  •   Total do Passivo
    - 79.186.227,32  
  • Patrimônio Líquido 830.148.296,57


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
26.000
26.030.378,23
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.000
1.001.164,60
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
49.000
50.828.273,87
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
26.035
27.220.748,37
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
70.414
72.739.772,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
77.987
78.407.804,57
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
49.000
52.132.178,15
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
15.000
14.999.999,97
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
38.804
35.279.701,59
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
4.000
4.014.069,75
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
77.969
80.083.068,10
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
49.000
54.730.179,25
OCTANTE SECURITIZADORA SA
1
13.000
13.013.498,28
OCTANTE SECURITIZADORA SA
1
10.000
8.644.225,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
23.000
18.400.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
55.350
56.947.538,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
59.851
61.578.448,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.000
21.454.728,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
55.450
57.049.424,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
40.000.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
25.000
20.000.000,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
15.097
14.352.229,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.500
12.643.931,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
8.500
8.688.908,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
500
1.984.213,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.600
2.914.072,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.012
8.190.063,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
10.000
6.813.587,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
4.000
2.725.435,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
3.406.793,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
8.500
8.688.908,58
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VGIA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO VGIA
  • CNPJ: 41.081.088/0001-09
  • Código ISIN: BRVGIACTF004
  • Público Alvo: 165.933 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 405.485
  • Volume negociado: 246.623
  • Data de Início: novembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,2821%
  • Data Base: 12/06/2024
  • Data Pagamento: 19/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIA11

15,09%


FIAGRO-FII

Cotas: 86.455.117

Cotistas: 165.933

Último Rendimento

VGIA11

R$0,1000


D. Yield: 1,2500%

Cotação Base: R$8,00

Data Base: 13/05/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

VGIA11

R$0,1000


D. Yield: 1,2821%
Cotação Base: R$7,80
Data Base: 12/06/2024
Data Pgto: 19/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI, conforme definido no regulamento. Provisionada mensalmente e paga semestralmente nos meses de janeiro e julho

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VGIA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
VGIA11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
165.933
Patrimônio Líquido:
R$830,1 Mi
Valor de Mercado:
R$657,0 Mi
Valor da Cota:
R$7,60
P/VP:
 0,79
Último Pagamento:
19/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,2821%
D. Y. Anualizado:
15,09%
Volume médio negociado:
405.485
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo