VGIA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,90

  -0,22%

Valorização Mensal

R$ 8,95

  -0,56%

Valorização 12 Meses

R$ 9,37

  -5,02%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,23

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,87

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 806,5 Mi

Valor de Mercado: 769,5 Mi

Total em Ativos

R$ 883,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 77,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,33

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 25,0 Mi

  3,11%

Valores a Receber

R$ 1,7 Mi

 

Total Investido

R$ 857,0 Mi

  106,26%

Cotas Emitidas

86.455.117

30/08/2024

Cotistas

168.222

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
550.612.149,31
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
306.353.205,22
Outros Investimentos
0,00
Papéis
856.965.354,53
Total Investido
856.965.354,53
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
25.048.231,35
Aplicações Financeiras
25.048.231,35
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.685.677,83
Recebíveis
1.685.677,83
Total de Ativos
883.699.263,71
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
830.301,11
Taxa de performance a pagar
597.699,76
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
75.778.323,45
Total de Passivos
77.206.324,32
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
883.699.263,71
Total do Passivo
77.206.324,32
Patrimônio Líquido
806.492.939,39
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
26.000
26,0 K
26.029.910,78
26,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
1.000
1,0 K
1.001.146,62
1,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
20.000
20,0 K
20.022.476,26
20,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
70.414
70,4 K
72.545.837,66
72,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
77.987
78,0 K
78.073.111,08
78,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
40.000
40,0 K
40.159.816,84
40,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
20.500
20,5 K
20.635.316,65
20,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
45.000
45,0 K
46.482.927,13
46,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
49.000
49,0 K
51.835.057,89
51,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
26.035
26,0 K
27.127.160,11
27,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
49.000
49,0 K
47.637.062,94
47,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
4.000
4,0 K
4.021.644,58
4,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
77.969
78,0 K
79.796.986,04
79,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
38.804
38,8 K
29.863.879,90
29,9 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

1
10.000
10,0 K
7.847.509,87
7,8 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

0
13.000
13,0 K
13.013.264,60
13,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
21.000
21,0 K
21.418.043,71
21,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
59.851
59,9 K
61.390.469,10
61,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
55.350
55,4 K
56.773.695,76
56,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
55.450
55,5 K
56.876.267,92
56,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
40.000.000,00
40,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
23.000
23,0 K
18.400.000,00
18,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
25.000
25,0 K
20.000.000,00
20,0 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

0
15.097
15,1 K
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13,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0
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12,5 K
12.644.750,19
12,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
8.500
8,5 K
6.535.290,75
6,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
8.012
8,0 K
6.160.088,17
6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
8.500
8,5 K
6.535.290,75
6,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
500
500
1.671.791,98
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
4.000
4,0 K
2.708.464,61
2,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.600
3,6 K
2.191.809,68
2,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
6.050
6,1 K
4.096.552,72
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.000
5,0 K
3.385.580,76
3,4 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: VGIA11
Nome no Pregão: FIAGRO VGIA
CNPJ: 41.081.088/0001-09
Público Alvo: 168.222 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 278.641
Volume negociado: 275.345
Código ISIN: BRVGIACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1300
Dividend Yield: 1,4177%
Data Base: 11/09/2024
Data Pagamento: 18/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIA11

15,26%

FIAGRO-FII

Cotas: 86.455.117

Cotistas: 168.222

Último Rendimento

VGIA11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,4177%

Cotação Base: R$9,17

Data Base: 11/09/2024

Data Pgto: 18/09/2024

Próximo Rendimento

VGIA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI, conforme definido no regulamento. Provisionada mensalmente e paga semestralmente nos meses de janeiro e julho

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VGIA11

novembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

168.222 - Investidores em Geral

R$ 806,5 Mi

R$ 769,5 Mi

R$ 8,90

0,95

18/09/2024

R$ 0,1300

1,4177%

15,26%

275,3 K

R$ 2,5 Mi

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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