VGIA11 • VALORA CRA - FIAGRO - IMOB

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 9,73

  -0,41%

Valorização Mensal

R$ 9,53

  2,10%

Valorização 12 Meses

R$ 8,95

  8,72%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,83

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,31

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 835,5 Mi

Valor de Mercado: 841,2 Mi

Total em Ativos

R$ 889,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 53,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,66

 

P/VP

 1,01

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 104,6 Mi

  12,52%

Valores a Receber

R$ 276,8 K

 

Total Investido

R$ 784,1 Mi

  93,85%

Cotas Emitidas

86.455.117

29/08/2025

Cotistas

168.561

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
631.046.182,23
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
82.883.099,61
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
70.174.336,44
Outros Investimentos
0,00
Papéis
784.103.618,28
Total Investido
784.103.618,28
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
104.635.923,85
Aplicações Financeiras
104.635.923,85
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
276.756,62
Recebíveis
276.756,62
Total de Ativos
889.016.298,75
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
837.226,28
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
52.713.974,40
Total de Passivos
53.551.200,68
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
889.016.298,75
Total do Passivo
53.551.200,68
Patrimônio Líquido
835.465.098,07
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
34.000
34,0 K
34.286.931,42
34,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
26.000
26,0 K
26.141.814,41
26,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
78.454
78,5 K
79.272.880,02
79,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
19.226
19,2 K
15.380.799,96
15,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
34.000
34,0 K
34.263.002,10
34,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
25.430
25,4 K
26.406.743,20
26,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0
39.604
39,6 K
40.065.659,34
40,1 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
100.689
100,7 K
78.288.297,61
78,3 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2
2.095
2,1 K
1.694.652,67
1,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
36.314
36,3 K
36.366.062,13
36,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
22.300
22,3 K
16.832.573,12
16,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
12.167
12,2 K
6.419.804,97
6,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
7.000
7,0 K
5.471.883,48
5,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
35.000
35,0 K
34.576.175,71
34,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
65.569
65,6 K
49.176.749,97
49,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
15.000
15,0 K
15.569.992,83
15,6 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

1
10.000
10,0 K
4.668.625,82
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
29.700
29,7 K
21.404.727,98
21,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
53.251.497,86
53,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
55.350
55,4 K
39.890.629,41
39,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
62.851
62,9 K
45.296.584,44
45,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.500
12,5 K
12.621.810,36
12,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
25.000
25,0 K
26.625.748,93
26,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
21.000
21,0 K
19.448.417,52
19,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
23.000
23,0 K
24.495.689,01
24,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
8.097
8,1 K
5.437.504,83
5,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
500
500
418.268,42
418,3 K
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: VGIA11
Nome no Pregão: FIAGRO VGIA
CNPJ: 41.081.088/0001-09
Público Alvo: 168.561 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 160.018
Volume negociado: 186.300
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRVGIACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1300
Dividend Yield: 1,3874%
Data Base: 10/09/2025
Data Pagamento: 17/09/2025

Rendimentos - 15,16% D.Y.

D. Y. Anualizado

VGIA11

15,16%


FIAGRO-FII

Cotas: 86.455.117

Cotistas: 168.561

Último Rendimento

VGIA11

R$ 0,1300


D. Yield: 1,3874%

Cotação Base: R$9,37

Data Base: 10/09/2025

Data Pgto: 17/09/2025

Próximo Rendimento

VGIA11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 97213-8299

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI, conforme definido no regulamento. Provisionada mensalmente e paga semestralmente nos meses de janeiro e julho

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo


Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.


  Fundos com VGIA11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VGIA11

novembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

168.561 - Investidores em Geral

R$ 835,5 Mi

R$ 841,2 Mi

R$ 9,73

1,01

17/09/2025

R$ 0,1300

1,3874%

15,16%

186,3 K

R$ 1,8 Mi

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Disclaimer

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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