* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA - FIAGRO - DIR CRED
Cotação
Último Fechamento
R$91,23
-1,88%
Valorização Mensal
R$96,30
-5,26%
Valorização 12 Meses
R$93,00
-1,90%
Máxima 52 Semanas
R$97,92
Mínima 52 Semanas
R$78,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$303,5 Mi
Valor de Mercado R$274,0 Mi
Total em Ativos
R$304,5 Mi
Total em Passivos
R$1,0 Mi
Valor Patrimonial
R$101,02
P/VP
0,90
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 762,2 Mil
0,25%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$303,8 Mi
100,11%
Cotas Emitidas
3.004.438
Investidores em Geral
Cotistas
5.764
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios303.424.901,98
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários376.362,64
- Outros Investimentos35.798,38
- Papéis 303.837.063,00
- Total Investido 303.837.063,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos762.202,36
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 762.202,36
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 304.599.265,36
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar1.083.275,91
- Total de Passivos 1.083.275,91
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo304.599.265,36
- Total do Passivo- 1.083.275,91
- Patrimônio Líquido 303.515.989,45
Ações de Sociedades
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: BTAG11
- Nome no Pregão: FIAGRO BTAG
- CNPJ: 40.771.109/0001-47
- Código ISIN: BRBTAGCTF003
- Público Alvo: 5.764 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FIDC
- Classificação: FIAGRO-FIDC
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: FIDC Agronegócio
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 5.080
- Volume negociado: 23.573
- Data de Início: março de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,1100
- Dividend Yield: 1,1441%
- Data Base: 07/06/2024
- Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BTAG11
13,92%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 3.004.438
Cotistas: 5.764
Último Rendimento
BTAG11
R$1,1100
D. Yield: 1,1441%
Cotação Base: R$97,02
Data Base: 07/06/2024
Data Pgto: 14/06/2024
Próximo Rendimento
BTAG11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 10% sobre os rendimentos que excederem o CDI
Objetivo
O BTG Pactual Crédito Agrícola Fiagro - Direitos Creditórios, tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização de suas cotas no longo prazo através de investimentos em operações de crédito estruturadas em diferentes setores da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro.
Fundos Relacionados
Fundos com BTAG11 em carteira
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BTAG11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.764
Patrimônio Líquido:
R$303,5 Mi
Valor de Mercado:
R$274,0 Mi
Valor da Cota:
R$91,23
P/VP:
0,90
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1100
Dividend Yield:
1,1441%
D. Y. Anualizado:
13,92%
Volume médio negociado:
5.080
Participação IFIX:
0,000%