* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BTG PACTUAL CRÉDITO AGRÍCOLA - FIAGRO - DIR CRED

Cotação
Último Fechamento

R$96,64

  0,23%
Valorização Mensal

R$96,04

  0,62%
Valorização 12 Meses

R$90,93

  6,28%
Máxima 52 Semanas

R$99,89

Mínima 52 Semanas

R$76,93

Contábil
Patrimônio Líquido

R$303,9 Mi

Valor de Mercado R$290,3 Mi
Total em Ativos

R$304,9 Mi

Total em Passivos

R$967,7 Mil

Valor Patrimonial

R$101,17

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 750,0 Mil

  0,25%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$304,1 Mi

  100,07%
Cotas Emitidas

3.004.438

Investidores em Geral
Cotistas

  1

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    297.939.599,89
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    6.228.036,80
  • Outros Investimentos
    17.329,78
  • Papéis  304.184.966,47
  • Total Investido 304.184.966,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    750.013,19
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  750.013,19
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 304.934.979,66
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    967.799,91
  • Total de Passivos 967.799,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    304.934.979,66  
  •   Total do Passivo
    - 967.799,91  
  • Patrimônio Líquido 303.967.179,75


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BTAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO BTAG
  • CNPJ: 40.771.109/0001-47
  • Código ISIN: BRBTAGCTF003
  • Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FIDC
  • Classificação: FIAGRO-FIDC
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIDC Agronegócio
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.355
  • Volume negociado: 6.982
  • Data de Início: março de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1600
  • Dividend Yield: 1,1895%
  • Data Base: 08/05/2024
  • Data Pagamento: 15/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTAG11

14,20%


FIAGRO-FIDC

Cotas: 3.004.438

Cotistas: 1

Último Rendimento

BTAG11

R$1,1600


D. Yield: 1,1895%

Cotação Base: R$97,52

Data Base: 08/05/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

BTAG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre os rendimentos que excederem o CDI

Objetivo

O BTG Pactual Crédito Agrícola Fiagro - Direitos Creditórios, tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização de suas cotas no longo prazo através de investimentos em operações de crédito estruturadas em diferentes setores da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro.

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Logotipo FII
  Fundos com BTAG11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BTAG11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$303,9 Mi
Valor de Mercado:
R$290,3 Mi
Valor da Cota:
R$96,64
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
15/05/2024
Último Rendimento:
R$1,1600
Dividend Yield:
1,1895%
D. Y. Anualizado:
14,20%
Volume médio negociado:
5.355
Participação IFIX:
0,000%
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