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051 AGRO FAZENDAS III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$360,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$374,6 Mi

Total em Passivos

R$14,4 Mi

Valor Patrimonial

R$100,05

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 25,6 Mi

  7,13%
Valores a Receber

R$10,6 Mil

Total Investido

R$348,9 Mi

  96,88%
Cotas Emitidas

3.600.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  87

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    348.951.738,52
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  348.951.738,52
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 348.951.738,52
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    17.041.988,82
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.622.412,74
  • Aplicações Financeiras  25.664.401,56
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.651,64
  • Recebíveis  10.651,64
  • Total de Ativos 374.626.791,72
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.090.400,00
  • Taxa de administração a pagar
    37.433,57
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    322.240,94
  • Total de Passivos 14.450.074,51
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    374.626.791,72  
  •   Total do Passivo
    - 14.450.074,51  
  • Patrimônio Líquido 360.176.717,21


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FZDB11
  • Nome no Pregão: FIAGRO FZDB
  • CNPJ: 49.489.928/0001-70
  • Código ISIN: BRFZDBCTF006
  • Público Alvo: 87 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$3,9140
  • Dividend Yield: 3,9422%
  • Data Base: 30/04/2024
  • Data Pagamento: 08/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FZDB11

3,94%


FIAGRO-FII

Cotas: 3.600.000

Cotistas: 87

Último Rendimento

FZDB11

R$3,9140


D. Yield: 3,9422%

Cotação Base: R$99,28

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 08/05/2024

Próximo Rendimento

FZDB11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

051 CAPITAL

  (21) 3005-3721

  contato@051capital.com

  www.051capital.com

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo,

Objetivo

O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos da exploração dos Ativos Alvo Imóveis que vier a adquirir; e auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo Imóveis que vier a adquirir e posteriormente alienar ou arrendar.

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Logotipo FII
  Fundos com FZDB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FZDB11
Data de Início:
fevereiro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
87
Patrimônio Líquido:
R$360,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
08/05/2024
Último Rendimento:
R$3,9140
Dividend Yield:
3,9422%
D. Y. Anualizado:
3,94%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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