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VHFA11 • VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOB

VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 97,1 Mi

Total em Ativos

R$ 119,4 Mi

Total em Passivos

R$ 22,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,24

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

2,91%

Valores a Receber

R$ 18,8 K

Total Investido

R$ 116,6 Mi

120,04%

Cotas Emitidas

9.480.258

30/05/2025

Cotistas

14

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

114.872.025,26

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

1.701.162,74

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

116.573.188,00

Total Investido

116.573.188,00

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

2.829.481,57

Aplicações Financeiras

2.830.481,57

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

18.793,05

Recebíveis

18.793,05

Total de Ativos

119.422.462,62

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

1.299.864,61

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

21.013.845,61

Total de Passivos

22.313.710,22

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

119.422.462,62

Total do Passivo

22.313.710,22

Patrimônio Líquido

97.108.752,40

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1

2.137

2,1 K

1.885.909,38

1,9 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1

2.289

2,3 K

2.020.049,86

2,0 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1

1.631

1,6 K

1.439.362,75

1,4 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1

330

330

291.226,06

291,2 K

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1

513

513

452.724,15

452,7 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

1.332

1,3 K

1.341.684,65

1,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

669

669

673.864,14

673,9 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.999

4,0 K

4.028.075,76

4,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

133

133

134.709,73

134,7 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.574

4,6 K

3.732.747,53

3,7 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

1.000

1,0 K

816.079,48

816,1 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

6.766

6,8 K

6.770.672,44

6,8 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

1.189

1,2 K

1.278.329,36

1,3 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

400

400

403.646,59

403,6 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.000

4,0 K

3.264.317,91

3,3 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.405

2,4 K

2.585.687,22

2,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

6.017

6,0 K

6.094.349,08

6,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.406

2,4 K

2.586.762,35

2,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

749

749

755.828,24

755,8 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

2

3.965

4,0 K

4.067.314,57

4,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.800

5,8 K

5.852.875,57

5,9 Mi

COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1

11.537

11,5 K

7.598.591,30

7,6 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

238

238

239.575,65

239,6 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

55

55

55.364,12

55,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

47

47

47.311,16

47,3 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

95

95

95.628,94

95,6 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

108

108

108.715,00

108,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

94

94

94.622,32

94,6 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

54

54

54.357,50

54,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

271

271

272.794,12

272,8 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

48

48

48.317,78

48,3 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

2.603

2,6 K

2.620.232,86

2,6 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

109

109

109.721,62

109,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1

2.278

2,3 K

2.293.081,23

2,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

7.400

7,4 K

6.564.269,80

6,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

6.000

6,0 K

4.718.382,15

4,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

950

950

747.077,17

747,1 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

2.300

2,3 K

1.760.374,92

1,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

4.300

4,3 K

3.291.135,72

3,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

2.418

2,4 K

1.850.689,81

1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

2.000

2,0 K

2.027.758,54

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

1.500

1,5 K

1.520.818,90

1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

4.395

4,4 K

4.455.999,38

4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

6.695

6,7 K

5.555.477,09

5,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

2.570

2,6 K

2.603.885,71

2,6 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

AZ QUEST SOLE

56.722

56,7 K

424.847,78

424,8 K

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO

12.440

12,4 K

97.778,40

97,8 K

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO

25.406

25,4 K

216.459,12

216,5 K

ITAU ASSET RURAL

41.768

41,8 K

329.967,20

330,0 K

JGP CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO

2.861

2,9 K

181.816,55

181,8 K

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO

2.000

2,0 K

193.000,00

193,0 K

RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

30.169

30,2 K

262.470,30

262,5 K

XP CREDITO AGRICOLA

6.469

6,5 K

47.999,98

48,0 K

Informações

Código de Negociação: VHFA11

Nome no Pregão: FIAGRO VHFA

CNPJ: 51.658.280/0001-60

Público Alvo: 14 - Investidores em Geral

Data de Início: setembro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRVAHFCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1300

Dividend Yield: 1,2710%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VHFA11

4,02%

FIAGRO-FII

Cotas: 9.480.258

Cotistas: 14

Último Rendimento

VHFA11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,2710%

Cotação Base: R$10,23

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

VHFA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

(11) 97213-8299

ri@valorainvest.com.br

www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o benchmark de CDI + 1,0%,

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos: Ativos Alvo, primordialmente, observados o Limite de Concentração e os Critérios de Elegibilidade previstos na Política de Investimentos abaixo; e Ativos de Liquidez, observado o disposto na Política de Investimentos no Regulamento.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VHFA11

setembro de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

14 - Investidores em Geral

R$ 97,1 Mi

13/06/2025

R$ 0,1300

1,2710%

4,02%

"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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