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Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 81,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 104,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 23,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,21

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,8 Mi

  4,68%

Valores a Receber

R$ 110

 

Total Investido

R$ 101,0 Mi

  123,68%

Cotas Emitidas

7.992.163

31/03/2025

Cotistas

6

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
99.210.399,61
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.754.339,33
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
100.964.738,94
Total Investido
100.964.738,94
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.820.338,11
Aplicações Financeiras
3.821.338,11
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
110,00
Recebíveis
110,00
Total de Ativos
104.786.187,05
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.130.169,87
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
22.019.242,97
Total de Passivos
23.149.412,84
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
104.786.187,05
Total do Passivo
23.149.412,84
Patrimônio Líquido
81.636.774,21
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
2.137
2,1 K
1.900.815,52
1,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.999
4,0 K
4.030.299,89
4,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.332
1,3 K
1.342.425,47
1,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
669
669
674.236,22
674,2 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.189
1,2 K
1.228.384,13
1,2 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.000
4,0 K
3.271.414,83
3,3 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.405
2,4 K
2.484.662,59
2,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

2
3.965
4,0 K
4.074.612,09
4,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.406
2,4 K
2.485.695,72
2,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.766
6,8 K
6.778.600,37
6,8 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
54
54
54.391,36
54,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
55
55
55.398,61
55,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
94
94
94.681,26
94,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
2.603
2,6 K
2.621.865,17
2,6 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
271
271
272.964,07
273,0 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
95
95
95.688,51
95,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
238
238
239.724,90
239,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
48
48
48.347,88
48,3 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
47
47
47.340,63
47,3 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
108
108
108.782,73
108,8 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
2.278
2,3 K
2.294.509,75
2,3 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
109
109
109.789,97
109,8 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
950
950
744.889,17
744,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
7.400
7,4 K
6.294.474,75
6,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
4.300
4,3 K
3.301.096,72
3,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
2.418
2,4 K
1.856.291,13
1,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1
6.000
6,0 K
4.704.563,18
4,7 Mi

FIAGRIL LTDA

1
6.965
7,0 K
7.035.697,03
7,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
2.000
2,0 K
2.030.398,89
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.395
4,4 K
4.461.801,55
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.695
6,7 K
5.943.892,56
5,9 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS

 
70.000
70,0 K
480.200,00
480,2 K

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMO

 
64.940
64,9 K
397.432,80
397,4 K

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIA

 
84.999
85,0 K
660.442,23
660,4 K

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUT

 
4.000
4,0 K
215.200,00
215,2 K

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUT

 
95.000
95,0 K
766.650,00
766,7 K

ITAU ASSET RURAL FUNDO DE INVESTIMENTO D

 
125.715
125,7 K
942.862,50
942,9 K

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO

 
12.000
12,0 K
1.089.480,00
1,1 Mi

XP CREDITO AGRICOLA - FUNDO DE INVESTIME

 
78.130
78,1 K
470.342,60
470,3 K

Informações

Código de Negociação: VHFA11
Nome no Pregão: FIAGRO VHFA
CNPJ: 51.658.280/0001-60
Público Alvo: 6 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRVAHFCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1200
Dividend Yield: 1,1772%
Data Base: 07/04/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VHFA11

1,47%

FIAGRO-FII

Cotas: 7.992.163

Cotistas: 6

Último Rendimento

VHFA11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,1772%

Cotação Base: R$10,19

Data Base: 07/04/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Próximo Rendimento

VHFA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 97213-8299

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos: Ativos Alvo, primordialmente, observados o Limite de Concentração e os Critérios de Elegibilidade previstos na Política de Investimentos abaixo; e Ativos de Liquidez, observado o disposto na Política de Investimentos no Regulamento.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VHFA11

agosto de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

6 - Investidores em Geral

R$ 81,6 Mi

14/04/2025

R$ 0,1200

1,1772%

1,47%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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