VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 71,0 Mi
Total em Ativos
R$ 82,4 Mi
Total em Passivos
R$ 11,4 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,14
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,2 Mi
1,63%
Valores a Receber
R$ 107
Total Investido
R$ 81,3 Mi
114,41%
Cotas Emitidas
7.000.000
31/01/2025
Cotistas
2
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VHFA11
1,39%
FIAGRO-FII
Cotas: 7.000.000
Cotistas: 2
Último Rendimento
VHFA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,0984%
Cotação Base: R$10,01
Data Base: 07/02/2025
Data Pgto: 14/02/2025
Próximo Rendimento
VHFA11
R$ 0,0300
D. Yield: 0,2957%
Cotação Base: R$10,14
Data Base: 11/03/2025
Data Pgto: 18/03/2025
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 3016-0907
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.
Objetivo
O objetivo do Fundo é auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos: Ativos Alvo, primordialmente, observados o Limite de Concentração e os Critérios de Elegibilidade previstos na Política de Investimentos abaixo; e Ativos de Liquidez, observado o disposto na Política de Investimentos no Regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VHFA11
agosto de 2023
FIAGRO-FII
FIAGRO-FII
Ativa
Indeterminado
2 - Investidores em Geral
R$ 71,0 Mi
18/03/2025
R$ 0,0300
0,2957%
1,39%