VHFA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

VHFA11 • VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOB

VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

Quer entender mais de FIIs? Amazon

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 95,4 Mi

 

Total em Ativos

R$ 111,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 16,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,07

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,5 Mi

  5,77%

Valores a Receber

R$ 11,2 K

 

Total Investido

R$ 105,9 Mi

  111,00%

Cotas Emitidas

9.480.258

29/08/2025

Cotistas

1

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
51.647.359,32
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.574.809,84
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
1.706.921,28
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
105.929.090,44
Total Investido
105.929.090,44
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.503.049,64
Aplicações Financeiras
5.504.049,64
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.156,69
Recebíveis
11.156,69
Total de Ativos
111.444.296,77
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
106.916,93
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
15.908.250,33
Total de Passivos
16.015.167,26
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
111.444.296,77
Total do Passivo
16.015.167,26
Patrimônio Líquido
95.429.129,51
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
1.631
1,6 K
1.268.144,62
1,3 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
330
330
256.583,52
256,6 K

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
513
513
398.870,75
398,9 K

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
4.475
4,5 K
3.479.428,06
3,5 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
2.289
2,3 K
1.779.756,61
1,8 Mi

BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

1
2.137
2,1 K
1.661.572,68
1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.999
4,0 K
4.032.748,17
4,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.332
1,3 K
1.343.240,95
1,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
669
669
674.645,79
674,6 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.974
2,0 K
1.607.248,21
1,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.800
5,8 K
5.860.538,73
5,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.995
2,0 K
2.015.823,23
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
749
749
756.817,85
756,8 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.766
6,8 K
6.775.700,24
6,8 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

2
2.155
2,2 K
1.774.805,50
1,8 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
400
400
404.175,08
404,2 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
108
108
108.835,42
108,8 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
55
55
55.425,44
55,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
2.278
2,3 K
2.295.621,14
2,3 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
109
109
109.843,15
109,8 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
54
54
54.417,71
54,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
47
47
47.363,56
47,4 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
271
271
273.096,28
273,1 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
2.603
2,6 K
2.623.135,13
2,6 Mi

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
238
238
239.841,01
239,8 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
94
94
94.727,12
94,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
95
95
95.734,86
95,7 K

COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA

1
48
48
48.371,30
48,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
950
950
742.612,76
742,6 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
6.000
6,0 K
4.690.185,84
4,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
4.300
4,3 K
3.280.651,49
3,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
3.400
3,4 K
2.569.236,22
2,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
2.418
2,4 K
1.844.794,26
1,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1
2.300
2,3 K
1.754.767,08
1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.500
1,5 K
1.395.147,87
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
2.000
2,0 K
1.860.197,16
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.395
4,4 K
4.087.783,25
4,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.695
6,7 K
5.154.345,94
5,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.200
3,2 K
2.463.615,69
2,5 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

 
56.722
56,7 K
421.444,46
421,4 K

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND

 
25.406
25,4 K
218.999,72
219,0 K

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAI

 
2.861
2,9 K
181.959,60
182,0 K

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS

 
30.169
30,2 K
269.409,17
269,4 K

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
41.768
41,8 K
347.092,08
347,1 K

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
2.000
2,0 K
195.880,00
195,9 K

XP CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU

 
6.469
6,5 K
51.752,00
51,8 K

Informações

Código de Negociação: VHFA11
Nome no Pregão: FIAGRO VHFA
CNPJ: 51.658.280/0001-60
Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Não
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRVAHFCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1400
Dividend Yield: 1,3908%
Data Base: 07/10/2025
Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 9,63% D.Y.

D. Y. Anualizado

VHFA11

9,63%

FIAGRO-FII

Cotas: 9.480.258

Cotistas: 1

Último Rendimento

VHFA11

R$ 0,1400

D. Yield: 1,3908%

Cotação Base: R$10,07

Data Base: 07/10/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

VHFA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 97213-8299

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o benchmark de CDI + 1,0%,

Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir rendimentos e ou ganho de capital, bem como proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nas seguintes modalidades de ativos: Ativos Alvo, primordialmente, observados o Limite de Concentração e os Critérios de Elegibilidade previstos na Política de Investimentos abaixo; e Ativos de Liquidez, observado o disposto na Política de Investimentos no Regulamento.

Relacionados

IAGR11 - FIAGRO SFI

CPTR11 - FIAGRO CPTR

HGAG11 - FIAGRO HIGH

AAZQ11 - FIAGRO AAZQ

  Fundos com VHFA11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VHFA11

setembro de 2023

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores em Geral

R$ 95,4 Mi

14/10/2025

R$ 0,1400

1,3908%

9,63%

Logo do fundo FIAGRO VHFA
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

Aprofunde o tema com um bom livro: Amazon

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

FIIs.pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Política de Privacidade

Termos de uso

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.