AAGR11 • ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DC
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 97,37
0,38%
Valorização Mensal
R$ 97,29
0,08%
Valorização 12 Meses
R$ 90,02
8,16%
Máxima 52 Semanas
R$ 104,74
Mínima 52 Semanas
R$ 66,90
Contábil
Patrimônio Líquido
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
Valor não Informado
P/VP
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
Valor não Informado
Cotistas
Valor não Informado
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
AAGR11
14,49%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 0
Cotistas: 0
Último Rendimento
AAGR11
R$ 1,3740
D. Yield: 1,4124%
Cotação Base: R$97,28
Data Base: 09/06/2025
Data Pgto: 16/06/2025
Próximo Rendimento
AAGR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
AZUMI DTVM
(11) 2626-9780
sac@azumidtvm.com.br
www.azumidtvm.com.br
Gestor
ASSET BANK
(16) 3397-4678
contato@assetbankmanagement.com.br
www.assetbankmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade, conforme estabelecidos no Regulamento, e Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos no Regulamento e na regulamentação aplicável.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AAGR11
fevereiro de 2024
FIAGRO-FIDC
FIAGRO-FIDC
Ativa
Indeterminado
- Investidores Qualificados
R$ 0
R$ 97,37
16/06/2025
R$ 1,3740
1,4124%
14,49%
11
R$ 1,1 K
