AAGR11 • ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DC
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,00
2,15%
Valorização Mensal
R$ 91,00
4,40%
Valorização 12 Meses
R$ 89,15
6,56%
Máxima 52 Semanas
R$ 118,05
Mínima 52 Semanas
R$ 68,83
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 19,0 Mi
Valor de Mercado: 14,0 Mi
Total em Ativos
R$ 19,0 Mi
Total em Passivos
R$ 39,8 K
Valor Patrimonial
Valor não Informado
P/VP
Valor em Caixa
R$ 165,1 K
0,87%
Valores a Receber
R$ 127,9 K
Total Investido
R$ 18,7 Mi
98,66%
Cotas Emitidas
147.881
31/07/2025
Cotistas
2
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,22% D.Y.
D. Y. Anualizado
AAGR11
15,22%
FIAGRO (RES. CVM 214)
Cotas: 147.881
Cotistas: 2
Último Rendimento
AAGR11
R$ 1,5295
D. Yield: 1,6277%
Cotação Base: R$93,97
Data Base: 08/08/2025
Data Pgto: 15/08/2025
Próximo Rendimento
AAGR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
AZUMI DTVM
(11) 2626-9780
sac@azumidtvm.com.br
www.azumidtvm.com.br
Gestor
ASSET BANK
(16) 3397-4678
contato@assetbankmanagement.com.br
www.assetbankmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade, conforme estabelecidos no Regulamento, e Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos no Regulamento e na regulamentação aplicável.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AAGR11
fevereiro de 2024
FIAGRO
FIAGRO (RES. CVM 214)
Ativa
Indeterminado
2 - Investidores Qualificados
R$ 19,0 Mi
R$ 14,0 Mi
R$ 95,00
15/08/2025
R$ 1,5295
1,6277%
15,22%
34
R$ 3,2 K
