AAGR11 • ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DC
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 95,80
0,98%
Valorização Mensal
R$ 94,00
1,91%
Valorização 12 Meses
R$ 98,00
-2,24%
Máxima 52 Semanas
R$ 116,32
Mínima 52 Semanas
R$ 68,11
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 19,0 Mi
Valor de Mercado: 14,2 Mi
Total em Ativos
R$ 19,1 Mi
Total em Passivos
R$ 38,6 K
Valor Patrimonial
Valor não Informado
P/VP
Valor em Caixa
R$ 129,6 K
0,68%
Valores a Receber
R$ 228,4 K
Total Investido
R$ 18,7 Mi
98,32%
Cotas Emitidas
147.880
31/08/2025
Cotistas
2
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,98% D.Y.
D. Y. Anualizado
AAGR11
15,98%
FIAGRO (RES. CVM 214)
Cotas: 147.880
Cotistas: 2
Último Rendimento
AAGR11
R$ 1,3921
D. Yield: 1,4653%
Cotação Base: R$95,00
Data Base: 08/09/2025
Data Pgto: 15/09/2025
Próximo Rendimento
AAGR11
R$ 1,4617
D. Yield: 1,5407%
Cotação Base: R$94,87
Data Base: 08/10/2025
Data Pgto: 15/10/2025
Administrador
Administrador
AZUMI DTVM
(11) 2626-9780
sac@azumidtvm.com.br
www.azumidtvm.com.br
Gestor
ASSET BANK
(16) 3397-4678
contato@assetbankmanagement.com.br
www.assetbankmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade, conforme estabelecidos no Regulamento, e Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos no Regulamento e na regulamentação aplicável.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AAGR11
fevereiro de 2024
FIAGRO
FIAGRO (RES. CVM 214)
Ativa
Indeterminado
2 - Investidores Qualificados
R$ 19,0 Mi
R$ 14,2 Mi
R$ 95,80
15/10/2025
R$ 1,4617
1,5407%
15,98%
81
R$ 7,8 K
