* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ ASSET RURAL - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,64

  1,69%
Valorização Mensal

R$9,85

  -2,13%
Valorização 12 Meses

R$10,39

  -7,22%
Máxima 52 Semanas

R$10,39

Mínima 52 Semanas

R$8,99

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,60 Bi

Valor de Mercado R$1,54 Bi
Total em Ativos

R$1,64 Bi

Total em Passivos

R$40,0 Mi

Valor Patrimonial

R$10,00

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 32,7 Mi

  2,04%
Valores a Receber

R$41,9 Mil

Total Investido

R$1,60 Bi

  100,46%
Cotas Emitidas

160.099.509

Investidores em Geral
Cotistas

  76.440

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.493.925.825,21
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    114.948.632,34
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.608.874.457,55
  • Total Investido 1.608.874.457,55
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    51.201,04
  • Títulos Públicos
    32.667.092,82
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  32.718.293,86
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    41.904,34
  • Recebíveis  41.904,34
  • Total de Ativos 1.641.634.655,75
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    17.610.945,99
  • Taxa de administração a pagar
    1.342.015,21
  • Taxa de performance a pagar
    245.880,39
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    20.898.918,54
  • Total de Passivos 40.097.760,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.641.634.655,75  
  •   Total do Passivo
    - 40.097.760,13  
  • Patrimônio Líquido 1.601.536.895,62


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.500
4.516.194,31
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
30.000
31.046.690,65
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
40.000
40.143.949,44
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
50.000
50.240.103,75
CERES SECURITIZADORA S.A.
2
20.000
20.260.173,30
CERES SECURITIZADORA S.A.
1
16.800
17.520.963,28
CERES SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.372.403,92
CERES SECURITIZADORA S.A.
1
16.500
16.943.495,92
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
48
48.387,00
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
10.000
7.566.189,60
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
1.336
1.346.771,53
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
1.650
1.570.063,58
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
30.000
27.173.368,15
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
4
4.032,25
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
722
727.821,14
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
10.000
10.138.538,28
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
952
959.675,52
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
53
53.427,31
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
67
67.540,19
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
20.000
20.277.076,55
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
13.421
13.943.067,26
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
235
236.894,69
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
6
6.048,38
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
300
302.418,76
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
1.733
1.746.972,35
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
13.371
13.371.000,00
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
13
13.104,81
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
3.212
3.056.390,43
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
10.000
10.250.680,63
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
5.000
4.757.768,41
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
11.250
11.340.703,35
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
750
756.046,89
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
4.845
5.033.467,02
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
4.600
4.377.146,94
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
2
2.016,13
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
17.551
8.200.382,49
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
9
9.072,56
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
16.869
10.903.925,94
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
289
291.330,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
14.000
14.064.630,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.411
11.219.011,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
9.000
9.646.618,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
15.000
15.069.246,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
26.499.321,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
21.000
16.013.579,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
24.772.792,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.416
11.040.677,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
60
60.619.982,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.091.060,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
27
27.165,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
36.401
36.623.895,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.813
5.101.649,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
248
249.518,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
22.576.221,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.858.913,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.750
20.981.249,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.
5
6.185
5.239.967,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
20.133.779,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.227.801,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
25.000
26.127.069,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
12.000
8.907.162,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.050
779.376,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
22.603.340,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
28.500
28.828.165,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
100.000
100.411.243,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
40.681.805,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
6.350
6.073.807,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.850
5.595.554,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.000
5.028.569,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.000
30.123.954,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
12.000
10.526.988,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
15.000
15.061.977,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
25.000
20.222.073,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
34.000
34.684.106,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
15.985
12.929.993,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.050
44.706.469,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
35.000
34.599.290,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
48.000
48.885.070,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
6.000
30.353.457,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.000
18.430.646,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
11.250
12.334.266,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
19.000
19.112.001,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
3.400
1.726.180,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
38.000
38.360.910,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
41.600
21.120.328,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
40.000
30.070.307,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.306
7.194.313,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.648
10.932.619,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8.000
7.017.992,50
VORTX DTVM LTDA
2
10.000
11.232.112,00
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RURA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO RURA
  • CNPJ: 42.479.593/0001-60
  • Código ISIN: BRRURACTF004
  • Público Alvo: 76.440 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 385.884
  • Volume negociado: 376.895
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,1168%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RURA11

13,21%


FIAGRO-FII

Cotas: 160.099.509

Cotistas: 76.440

Último Rendimento

RURA11

R$0,1100


D. Yield: 1,1168%

Cotação Base: R$9,85

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

RURA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% de toda a rentabilidade do Fundo que exceder a 100% da variação da Taxa DI acrescida de 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio do investimento nas cadeias produtivas agroindustriais localizadas em todo o território nacional, preponderantemente por meio do investimento em: CRA, LCA, CRI, LCI, LIG, cotas de FIAGRO, cotas de FII, cotas de FIP e/ou cotas de FIDC, desde que referidos FII, FIP e FIDC tenham como política de investimento atividades preponderantes que sejam permitidas aos FIAGRO, e outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, conforme permitidos e que venham a ser permitidos aos FIAGRO.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RURA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
RURA11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
76.440
Patrimônio Líquido:
R$1,60 Bi
Valor de Mercado:
R$1,54 Bi
Valor da Cota:
R$9,64
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,1168%
D. Y. Anualizado:
13,21%
Volume médio negociado:
385.884
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo