RURA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

ITAÚ ASSET RURAL - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,20

  0,77%

Valorização Mensal

R$ 9,85

  -6,60%

Valorização 12 Meses

R$ 10,57

  -12,96%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,08

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,92

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,6 Bi

Valor de Mercado: 1,5 Bi

Total em Ativos

R$ 1,7 Bi

 

Total em Passivos

R$ 65,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,02

 

P/VP

 0,92

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 47,8 Mi

  2,98%

Valores a Receber

R$ 24,1 K

 

Total Investido

R$ 1,6 Bi

  101,11%

Cotas Emitidas

160.099.509

30/08/2024

Cotistas

86.162

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.487.451.819,33
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
134.118.768,65
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.621.570.587,98
Total Investido
1.621.570.587,98
Ativos (R$)
Disponibilidade
359.314,55
Títulos Públicos
47.469.742,94
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
47.829.057,49
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
24.129,87
Recebíveis
24.129,87
Total de Ativos
1.669.423.775,34
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
16.009.950,90
Taxa de administração a pagar
1.407.285,14
Taxa de performance a pagar
1.168.070,45
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
46.995.900,96
Total de Passivos
65.581.207,45
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.669.423.775,34
Total do Passivo
65.581.207,45
Patrimônio Líquido
1.603.842.567,89
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
30.000
30,0 K
30.973.755,71
31,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
50.000
50,0 K
51.113.934,36
51,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.500
4,5 K
4.507.301,74
4,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
40.000
40,0 K
40.064.904,39
40,1 Mi

CERES SECURITIZADORA S.A.

2
20.000
20,0 K
21.077.595,44
21,1 Mi

CERES SECURITIZADORA S.A.

1
16.500
16,5 K
16.936.155,63
16,9 Mi

CERES SECURITIZADORA S.A.

1
16.800
16,8 K
17.010.924,92
17,0 Mi

CERES SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.000.000,00
10,0 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
235
235
235.641,44
235,6 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
1.733
1,7 K
1.737.730,27
1,7 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
722
722
723.970,72
724,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
53
53
53.144,66
53,1 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
13.371
13,4 K
13.437.085,85
13,4 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
4.845
4,8 K
5.007.983,75
5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
300
300
300.818,86
300,8 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
13.421
13,4 K
13.872.476,75
13,9 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
750
750
752.047,15
752,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
2
2
2.005,46
2,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
289
289
289.788,83
289,8 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
4.600
4,6 K
4.263.315,98
4,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
5.000
5,0 K
4.634.039,11
4,6 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
10.000
10,0 K
9.927.829,72
9,9 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
952
952
954.598,51
954,6 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
11.250
11,3 K
11.280.707,19
11,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
1.336
1,3 K
1.339.646,65
1,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
13
13
13.035,48
13,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
15.400
15,4 K
15.629.420,44
15,6 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
10.000
10,0 K
7.522.201,86
7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
30.000
30,0 K
23.767.488,01
23,8 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
10.000
10,0 K
10.118.433,10
10,1 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
16.869
16,9 K
9.470.870,89
9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
6
6
6.016,38
6,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
20.000
20,0 K
20.236.866,21
20,2 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
9
9
9.024,57
9,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
48
48
48.131,02
48,1 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
3.212
3,2 K
2.976.906,72
3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
17.551
17,6 K
6.445.971,12
6,4 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
4
4
4.010,92
4,0 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
30.000
30,0 K
30.792.417,99
30,8 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
67
67
67.182,88
67,2 K

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
1.650
1,7 K
1.529.232,91
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
60
60
60.589.304,71
60,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
25.516.038,74
25,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.416
10,4 K
10.631.002,38
10,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.354.639,94
30,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
24.834.362,01
24,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
15.000
15,0 K
15.120.125,55
15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.813
4,8 K
4.912.347,78
4,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5
6.185
6,2 K
5.283.615,98
5,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
9.000
9,0 K
10.043.186,56
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.000
21,0 K
13.527.054,79
13,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
20.624.558,53
20,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.750
20,8 K
18.843.490,26
18,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
22.840.587,55
22,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
32.500
32,5 K
32.990.259,83
33,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
14.000
14,0 K
14.112.117,18
14,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.059.757,77
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
30.218.326,45
30,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
25.000
25,0 K
26.124.260,72
26,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.050
1,1 K
708.131,42
708,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.500
28,5 K
28.830.027,79
28,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
100.000
100,0 K
100.393.255,55
100,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
40.541.456,51
40,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
19.782.343,07
19,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
12.000
12,0 K
8.092.930,56
8,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.850
5,9 K
5.161.252,61
5,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
5.027.488,11
5,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.350
6,4 K
5.602.385,32
5,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
11.250
11,3 K
11.442.194,42
11,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.050
10,1 K
45.391.227,13
45,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.000
8,0 K
7.017.489,43
7,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
12.000
12,0 K
10.526.234,15
10,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
19.000
19,0 K
17.135.218,73
17,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
35.000
35,0 K
34.647.062,52
34,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
15.000
15,0 K
15.059.683,68
15,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
25.000
25,0 K
18.702.773,72
18,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40.000
40,0 K
40.750.059,42
40,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40.000
40,0 K
30.068.151,98
30,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40.000
40,0 K
39.699.492,96
39,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
15.985
16,0 K
11.958.553,52
12,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.000
6,0 K
32.502.439,34
32,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
34.000
34,0 K
34.632.360,48
34,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.306
8,3 K
6.876.050,74
6,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
38.000
38,0 K
33.553.171,57
33,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
48.000
48,0 K
50.870.300,63
50,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.648
10,6 K
10.767.238,36
10,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.000
30,0 K
30.119.367,36
30,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.000
20,0 K
15.304.240,96
15,3 Mi

VORTX DTVM LTDA

2
10.000
10,0 K
11.232.112,00
11,2 Mi

VORTX DTVM LTDA

2
10.000
10,0 K
11.380.340,85
11,4 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RURA11
Nome no Pregão: FIAGRO RURA
CNPJ: 42.479.593/0001-60
Público Alvo: 86.162 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 350.732
Volume negociado: 430.814
Código ISIN: BRRURACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,0152%
Data Base: 30/09/2024
Data Pagamento: 07/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RURA11

12,44%

FIAGRO-FII

Cotas: 160.099.509

Cotistas: 86.162

Último Rendimento

RURA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0152%

Cotação Base: R$9,85

Data Base: 30/09/2024

Data Pgto: 07/10/2024

Próximo Rendimento

RURA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

        

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% de toda a rentabilidade do Fundo que exceder a 100% da variação da Taxa DI acrescida de 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio do investimento nas cadeias produtivas agroindustriais localizadas em todo o território nacional, preponderantemente por meio do investimento em: CRA, LCA, CRI, LCI, LIG, cotas de FIAGRO, cotas de FII, cotas de FIP e/ou cotas de FIDC, desde que referidos FII, FIP e FIDC tenham como política de investimento atividades preponderantes que sejam permitidas aos FIAGRO, e outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, conforme permitidos e que venham a ser permitidos aos FIAGRO.

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FZDB11 - FIAGRO FZDB

NCRA11 - FIAGRO NCH

  Fundos com RURA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RURA11

fevereiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

86.162 - Investidores em Geral

R$ 1,6 Bi

R$ 1,5 Bi

R$ 9,20

0,92

07/10/2024

R$ 0,1000

1,0152%

12,44%

430,8 K

R$ 4,0 Mi

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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