RURA11 • ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
O FIAGRO RURA investe em ativos de crédito ligados ao agronegócio, como CRAs, LCAs e cotas de FIAGRO-FIDCs, buscando retorno acima do CDI. O fundo prioriza operações sólidas e diversificadas em diferentes elos do setor agroindustrial.
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,39
1,33%
Valorização Mensal
R$ 8,30
1,08%
Valorização 12 Meses
R$ 7,80
7,56%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,40
Mínima 52 Semanas
R$ 6,07
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,3 Bi
Total em Ativos
R$ 1,7 Bi
Total em Passivos
R$ 20,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,31
P/VP
0,81
Valor em Caixa
R$ 250,0 Mi
15,15%
Valores a Receber
R$ 555,2 K
Total Investido
R$ 1,4 Bi
86,03%
Cotas Emitidas
160.099.509
Inv. em Geral
Cotistas
86.321
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,17% D.Y.
D. Y. Anualizado
RURA11
14,17%
FIAGRO (RES. CVM 214)
Cotas: 160.099.509
Cotistas: 86.321
Último Rendimento
RURA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,3253%
Cotação Base: R$8,30
Dt. Base: 28/11/2025
Dt. Pgto: 05/12/2025
Próximo Rendimento
RURA11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI+1,00%
Objetivo
O fundo busca retorno de longo prazo de CDI+3,00% a 3,50% a.a., através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio do Fundo. Através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio, investindo em títulos comoCRAs, LCAs, cotas de FIAGRO-FIDCs, entre outros.
Análise Completa
Sua estratégia combina prudência e rentabilidade, alocando recursos em títulos de crédito privado como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e cotas de FIAGRO-FIDCs.
Com gestão ativa e foco em diversificação, o fundo busca entregar retornos consistentes de CDI +3% a +3,5% ao ano, conciliando geração de renda recorrente e valorização do capital.
O RURA11 se posiciona como uma alternativa sólida para investidores que desejam exposição qualificada ao agronegócio com foco em crédito estruturado e longo prazo.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RURA11
fevereiro de 2022
FIAGRO
FIAGRO (RES. CVM 214)
Ativa
Indeterminado
86.321 - Inv. em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,3 Bi
R$ 8,39
0,81
05/12/2025
R$ 0,1100
1,3253%
14,17%
248,2 K
R$ 2,1 Mi
