RURA11 • ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,21
0,24%
Valorização Mensal
R$ 8,28
-0,85%
Valorização 12 Meses
R$ 10,05
-18,31%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,78
Mínima 52 Semanas
R$ 6,08
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,3 Bi
Total em Ativos
R$ 1,7 Bi
Total em Passivos
R$ 19,8 Mi
Valor Patrimonial
Valor não Informado
P/VP
Valor em Caixa
R$ 123,9 Mi
7,51%
Valores a Receber
R$ 608,8 K
Total Investido
R$ 1,5 Bi
93,65%
Cotas Emitidas
160.099.509
31/08/2025
Cotistas
85.313
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,80% D.Y.
D. Y. Anualizado
RURA11
12,80%
FIAGRO (RES. CVM 214)
Cotas: 160.099.509
Cotistas: 85.313
Último Rendimento
RURA11
R$ 0,1050
D. Yield: 1,2681%
Cotação Base: R$8,28
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 05/09/2025
Próximo Rendimento
RURA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% de toda a rentabilidade do Fundo que exceder a 100% da variação da Taxa DI acrescida de 1% a.a.
Objetivo
O fundo busca retorno de longo prazo de CDI+3,00% a 3,50% a.a., através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio do Fundo. Através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio, investindo em títulos comoCRAs, LCAs, cotas de FIAGRO-FIDCs, entre outros.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RURA11
fevereiro de 2022
FIAGRO
FIAGRO (RES. CVM 214)
Ativa
Indeterminado
85.313 - Investidores em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,3 Bi
R$ 8,21
05/09/2025
R$ 0,1050
1,2681%
12,80%
176,9 K
R$ 1,5 Mi
