RURA11

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RURA11 • ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO

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R$ 8,11

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Valorização Mensal

R$ 8,27

  -1,93%

Valorização 12 Meses

R$ 9,74

  -16,74%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,91

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,16

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,6 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

R$ 1,7 Bi

 

Total em Passivos

R$ 19,1 Mi

 

Valor Patrimonial

Valor não Informado

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 102,1 Mi

  6,21%

Valores a Receber

R$ 205,5 K

 

Total Investido

R$ 1,6 Bi

  94,94%

Cotas Emitidas

160.099.509

31/07/2025

Cotistas

86.588

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.311.216.199,53
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
133.265.399,52
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
116.887.615,07
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.561.369.214,12
Total Investido
1.561.369.214,12
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
102.108.279,00
Aplicações Financeiras
102.108.279,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
205.534,57
Recebíveis
205.534,57
Total de Ativos
1.663.683.027,69
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
16.810.448,45
Taxa de administração a pagar
1.505.510,27
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
816.638,56
Total de Passivos
19.132.597,28
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.663.683.027,69
Total do Passivo
19.132.597,28
Patrimônio Líquido
1.644.550.430,41
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
50.000
50,0 K
46.060.943,59
46,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
30.000
30,0 K
28.075.901,48
28,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.500
4,5 K
4.258.946,51
4,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
40.000
40,0 K
37.857.302,27
37,9 Mi

CERES SECURITIZ

2
20.000
20,0 K
8.141.784,09
8,1 Mi

CERES SECURITIZ

1
16.500
16,5 K
17.008.547,21
17,0 Mi

CERES SECURITIZ

1
16.800
16,8 K
17.796.206,36
17,8 Mi

CERES SECURITIZ

1
10.000
10,0 K
10.421.902,12
10,4 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
15.400
15,4 K
16.263.332,50
16,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
30.000
30,0 K
19.690.080,05
19,7 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
8.004.476
8,0 Mi
8.639.174,20
8,6 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
17.551
17,6 K
1.174.011,71
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

121
35.000
35,0 K
35.411.227,26
35,4 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
4.600
4,6 K
4.441.780,52
4,4 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
16.869
16,9 K
5.247.138,84
5,2 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
20.000
20,0 K
20.336.390,96
20,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
10.000
10,0 K
9.810.989,55
9,8 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
10.000
10,0 K
10.168.195,48
10,2 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
13.371
13,4 K
13.858.967,60
13,9 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
5.000
5,0 K
3.281.680,01
3,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
5.000
5,0 K
4.828.022,30
4,8 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
30.000
30,0 K
33.120.543,01
33,1 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
10.000
10,0 K
6.054.069,04
6,1 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
1.650
1,7 K
1.593.247,36
1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

1
3.212
3,2 K
3.101.521,53
3,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.500
3,5 K
3.723.449,24
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.041.429,32
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
20.928.168,57
20,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
187
187
198.938,57
198,9 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
7.112
7,1 K
7.186.374,70
7,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.750
20,8 K
17.154.744,25
17,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.813
4,8 K
5.120.274,63
5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.416
10,4 K
11.080.984,95
11,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
32.500
32,5 K
33.987.312,07
34,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
16.619.212,68
16,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
23.945.281,92
23,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
60
60
53.090.394,26
53,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
25.126.747,77
25,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
20.885
20,9 K
8.617.507,97
8,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
26.596.066,03
26,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
9.000
9,0 K
9.664.999,81
9,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5
6.185
6,2 K
3.618.192,80
3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
100.000
100,0 K
103.362.987,67
103,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
25.000
25,0 K
20.930.466,20
20,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
28.500
28,5 K
27.990.251,99
28,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
40.000
40,0 K
40.693.590,86
40,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
12.000
12,0 K
6.078.112,96
6,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.938
3,9 K
4.012.564,42
4,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.050
1,1 K
531.834,88
531,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
34.000
34,0 K
34.643.776,12
34,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
16.951.986,96
17,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
11.604
11,6 K
11.832.423,28
11,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
4.493.642,72
4,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
10.200
10,2 K
10.400.785,71
10,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
6.350
6,4 K
4.300.822,76
4,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.850
5,9 K
3.998.699,54
4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
35.000
35,0 K
31.899.183,91
31,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40.000
40,0 K
42.470.053,95
42,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
19.000
19,0 K
12.089.183,16
12,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
12.000
12,0 K
9.033.788,36
9,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.050
10,1 K
42.850.161,94
42,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40.000
40,0 K
20.069.416,01
20,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.000
8,0 K
6.022.525,58
6,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
15.000
15,0 K
13.807.580,61
13,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
11.250
11,3 K
12.298.408,30
12,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
48.000
48,0 K
57.627.482,05
57,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
34.000
34,0 K
34.919.873,08
34,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
35.000
35,0 K
35.892.841,01
35,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
34.647
34,6 K
27.033.660,05
27,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.648
10,6 K
8.285.068,49
8,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.000
6,0 K
34.786.700,67
34,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
30.000
30,0 K
27.615.161,23
27,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40.000
40,0 K
40.019.109,32
40,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.306
8,3 K
5.857.886,89
5,9 Mi

VORTX DTVM LTDA

2
10.000
10,0 K
11.306.254,17
11,3 Mi

VORTX DTVM LTDA

2
10.000
10,0 K
11.232.112,00
11,2 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RURA11
Nome no Pregão: FIAGRO RURA
CNPJ: 42.479.593/0001-60
Público Alvo: 86.588 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO (RES. CVM 214)
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 244.201
Volume negociado: 180.559
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRURACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1050
Dividend Yield: 1,2696%
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 07/08/2025

Rendimentos - 12,52% D.Y.

D. Y. Anualizado

RURA11

12,52%

FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 160.099.509

Cotistas: 86.588

Último Rendimento

RURA11

R$ 0,1050

D. Yield: 1,2696%

Cotação Base: R$8,27

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 07/08/2025

Próximo Rendimento

RURA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

  (08) 00728-0728

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% de toda a rentabilidade do Fundo que exceder a 100% da variação da Taxa DI acrescida de 1% a.a.

Objetivo

O fundo busca retorno de longo prazo de CDI+3,00% a 3,50% a.a., através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio do Fundo. Através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio, investindo em títulos comoCRAs, LCAs, cotas de FIAGRO-FIDCs, entre outros.

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Fundo
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Cotas
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OIAG11
FIAGRO INNOV
362.954
0,2267%
VHFA11
FIAGRO VHFA
41.768
0,0261%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RURA11

fevereiro de 2022

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Indeterminado

86.588 - Investidores em Geral

R$ 1,6 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 8,11

07/08/2025

R$ 0,1050

1,2696%

12,52%

180,6 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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