051 AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 128,99

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 127,98

  0,79%

Valorização 12 Meses

R$ 124,59

  3,53%

Máxima 52 Semanas

R$ 129,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 102,10

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 267,1 Mi

Valor de Mercado: 199,9 Mi

Total em Ativos

R$ 279,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 12,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 172,34

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  1,16%

Valores a Receber

R$ 13,9 K

 

Total Investido

R$ 276,7 Mi

  103,57%

Cotas Emitidas

1.550.000

31/12/2024

Cotistas

339

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
276.674.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
276.674.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
276.674.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
22,48
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.100.018,78
Aplicações Financeiras
3.100.041,26
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
13.913,54
Recebíveis
13.913,54
Total de Ativos
279.787.954,80
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
26.703,05
Taxa de performance a pagar
12.043.374,73
Obrigações por aquisição de imóveis
417.872,52
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
172.661,31
Total de Passivos
12.660.611,61
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
279.787.954,80
Total do Passivo
12.660.611,61
Patrimônio Líquido
267.127.343,19
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: FZDA11
Nome no Pregão: FIAGRO 051
CNPJ: 44.625.694/0001-28
Público Alvo: 339 - Investidores Profissionais
Data de Início:  junho de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 686
Volume negociado: 0
Código ISIN: BRFZDACTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0530
Dividend Yield: 0,8291%
Data Base: 30/04/2024
Data Pagamento: 08/05/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FZDA11

0,83%


FIAGRO-FII

Cotas: 1.550.000

Cotistas: 339

Último Rendimento

FZDA11

R$ 1,0530


D. Yield: 0,8291%

Cotação Base: R$127,00

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 08/05/2024

Próximo Rendimento

FZDA11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

051 CAPITAL

  (21) 3005-3721

  contato@051capital.com

  www.051capital.com

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,70% sobre o Capital Comprometido, atualizado anualmente pelo IPCA


Objetivo

O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos da exploração dos Ativos Alvo e Ativos Alvo Imóveis que vier a adquirir; e auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo e Ativos Alvo Imóveis que vier a adquirir e posteriormente alienar ou arrendar.


Portfólio: 6 Imóveis

3T24

Rural    MA

Fazenda Xingu I

Balsas, MA

3.710.701,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Rural    MA

Fazenda Xingu II

Balsas, MA

3.710.701,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Rural    MA

Fazenda Xingu IV

Balsas, MA

3.710.701,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Rural    MA

Fazenda Xingu V

Riachão, MA

2.321.514,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Rural    MA

Fazenda Xingu III

Balsas, MA

3.710.701,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Rural    MA

Fazenda Xingu

Balsas, MA

3.710.701,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com FZDA11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FZDA11

junho de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Passiva

Indeterminado

339 - Investidores Profissionais

R$ 267,1 Mi

R$ 199,9 Mi

R$ 128,99

0,75

08/05/2024

R$ 1,0530

0,8291%

0,83%

0

R$ 0

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