* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

051 AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$119,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$126,99

  -6,29%
Valorização 12 Meses

R$125,00

  -4,80%
Máxima 52 Semanas

R$168,59

Mínima 52 Semanas

R$113,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$346,9 Mi

Valor de Mercado R$184,4 Mi
Total em Ativos

R$375,5 Mi

Total em Passivos

R$28,5 Mi

Valor Patrimonial

R$223,84

P/VP

 0,53

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,6 Mi

  1,05%
Valores a Receber

R$37,9 Mil

Total Investido

R$371,8 Mi

  107,17%
Cotas Emitidas

1.550.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  423

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    371.828.921,11
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  371.828.921,11
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 371.828.921,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    22,48
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.648.164,00
  • Aplicações Financeiras  3.648.186,48
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    37.939,60
  • Recebíveis  37.939,60
  • Total de Ativos 375.515.047,19
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    34.690,06
  • Taxa de performance a pagar
    28.486.073,59
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    49.818,80
  • Total de Passivos 28.570.582,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    375.515.047,19  
  •   Total do Passivo
    - 28.570.582,45  
  • Patrimônio Líquido 346.944.464,74


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FZDA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO 051
  • CNPJ: 44.625.694/0001-28
  • Código ISIN: BRFZDACTF008
  • Público Alvo: 423 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 18
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: junho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0530
  • Dividend Yield: 0,8291%
  • Data Base: 30/04/2024
  • Data Pagamento: 08/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FZDA11

0,83%


FIAGRO-FII

Cotas: 1.550.000

Cotistas: 423

Último Rendimento

FZDA11

R$1,0530


D. Yield: 0,8291%

Cotação Base: R$127,00

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 08/05/2024

Próximo Rendimento

FZDA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

051 CAPITAL

  (21) 3005-3721

  contato@051capital.com

  www.051capital.com

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,70% sobre o Capital Comprometido, atualizado anualmente pelo IPCA

Objetivo

O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos da exploração dos Ativos Alvo e Ativos Alvo Imóveis que vier a adquirir; e auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo e Ativos Alvo Imóveis que vier a adquirir e posteriormente alienar ou arrendar.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Rural    MA

Fazenda Xingu I

Balsas, MA

7.982.435,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MA

Fazenda Xingu II

Balsas, MA

7.982.435,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MA

Fazenda Xingu IV

Balsas, MA

7.982.435,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MA

Fazenda Xingu V

Riachão, MA

2.321.514,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MA

Fazenda Xingu III

Balsas, MA

7.982.435,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MA

Fazenda Xingu

Balsas, MA

7.982.435,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com FZDA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FZDA11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
423
Patrimônio Líquido:
R$346,9 Mi
Valor de Mercado:
R$184,4 Mi
Valor da Cota:
R$119,00
P/VP:
 0,53
Último Pagamento:
08/05/2024
Último Rendimento:
R$1,0530
Dividend Yield:
0,8291%
D. Y. Anualizado:
0,83%
Volume médio negociado:
18
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo