* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$3,05

  -4,98%
Valorização Mensal

R$3,52

  -13,35%
Valorização 12 Meses

R$97,99

  -96,89%
Máxima 52 Semanas

R$10,60

Mínima 52 Semanas

R$3,05

Contábil
Patrimônio Líquido

R$24,4 Mi

Valor de Mercado R$8,5 Mi
Total em Ativos

R$24,5 Mi

Total em Passivos

R$116,9 Mil

Valor Patrimonial

R$8,77

P/VP

 0,35

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 20/10/2023
Valor em Caixa

R$ 3,6 Mi

  15,07%
Valores a Receber

R$5,7 Mi

Total Investido

R$15,1 Mi

  61,81%
Cotas Emitidas

2.787.135

Investidores em Geral
Cotistas

  3.834

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    15.100.035,92
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  15.100.035,92
  • Total Investido 15.100.035,92
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    911,40
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.679.882,70
  • Aplicações Financeiras  3.680.794,10
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.766.183,25
  • Recebíveis  5.766.183,25
  • Total de Ativos 24.547.013,27
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    69.668,26
  • Taxa de administração a pagar
    42.490,23
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    730,00
  • Outros valores a pagar
    4.058,02
  • Total de Passivos 116.946,51
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    24.547.013,27  
  •   Total do Passivo
    - 116.946,51  
  • Patrimônio Líquido 24.430.066,76


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
REITSEC
1
2.550.301
2.679.383,11
REITSEC
1
4.927
2.174.744,79
REITSEC
1
2.000
1.182.157,31
REITSEC
1
2.000
1.182.157,31
REITSEC
1
6.268
2.768.198,27
REITSEC
1
5.086
1.748.326,87
TRUESEC
1
1.945
2.123.187,26
VIRGOSEC
1
1.571
1.296.265,71
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: IAGR11
  • Nome no Pregão: FIAGRO SFI
  • CNPJ: 44.286.898/0001-81
  • Código ISIN: BRIAGRCTF002
  • Público Alvo: 3.834 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 8.628
  • Volume negociado: 15.922
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0250
  • Dividend Yield: 0,7102%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IAGR11

12,09%


FIAGRO-FII

Cotas: 2.787.135

Cotistas: 3.834

Último Rendimento

IAGR11

R$0,0250


D. Yield: 0,7102%

Cotação Base: R$3,52

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

IAGR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

SFI INVESTIMENTOS

  (21) 2531-0270

  contato@sfiinvestimentos.com.br

  www.sfiinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos mediante o investimento em empreendimentos do agronegócio: (a) primordialmente, por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) e Certificados de Recebíveis Imobiliários relativos a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais (“CRI” e, quando mencionado em conjunto com os CRA).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com IAGR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
IAGR11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.834
Patrimônio Líquido:
R$24,4 Mi
Valor de Mercado:
R$8,5 Mi
Valor da Cota:
R$3,05
P/VP:
 0,35
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0250
Dividend Yield:
0,7102%
D. Y. Anualizado:
12,09%
Volume médio negociado:
8.628
Participação IFIX:
0,000%
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