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SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Máxima 52 Semanas

R$ 4,12

Mínima 52 Semanas

R$ 2,34

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 17,9 Mi

Valor de Mercado: 11,5 Mi

Total em Ativos

R$ 17,9 Mi

Total em Passivos

R$ 47,4 K

Valor Patrimonial

R$ 6,39

P/VP

0,64

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:9

Data: 20/10/2023

Valor em Caixa

R$ 4,1 Mi

22,75%

Valores a Receber

R$ 2,9 Mi

Total Investido

R$ 11,0 Mi

61,50%

Cotas Emitidas

2.797.940

31/03/2025

Cotistas

1

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

11.003.043,18

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

11.003.043,18

Total Investido

11.003.043,18

Ativos (R$)

Disponibilidade

977,76

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

4.069.126,61

Aplicações Financeiras

4.070.104,37

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.866.628,59

Recebíveis

2.866.628,59

Total de Ativos

17.939.776,14

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

16.787,64

Taxa de administração a pagar

26.000,00

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

4.579,10

Total de Passivos

47.366,74

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

17.939.776,14

Total do Passivo

47.366,74

Patrimônio Líquido

17.892.409,40

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

1.261

1,3 K

433.472,31

433,5 K

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

2.500

2,5 K

1.104.099,50

1,1 Mi

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

424

424

145.751,20

145,8 K

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

2.000

2,0 K

1.182.157,31

1,2 Mi

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

1.363

1,4 K

601.955,05

602,0 K

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

3.401

3,4 K

1.169.103,36

1,2 Mi

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

2.000

2,0 K

1.182.157,31

1,2 Mi

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

2.405

2,4 K

1.062.143,72

1,1 Mi

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

2.523

2,5 K

1.113.635,30

1,1 Mi

REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIAR

1

2.404

2,4 K

1.061.109,49

1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

81

81

81.102,39

81,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

51

51

51.064,47

51,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

175

175

175.221,21

175,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

500

500

500.632,04

500,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

7

7

7.008,85

7,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

1.000

1,0 K

1.001.264,07

1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

46

46

46.058,15

46,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

85

85

85.107,45

85,1 K

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: IAGR11

Nome no Pregão: FIAGRO SFI

CNPJ: 44.286.898/0001-81

Público Alvo: 1 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 10.325

Volume negociado: 2.911

Código ISIN: BRIAGRCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0060

Dividend Yield: 0,1471%

Data Base: 31/03/2025

Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

IAGR11

4,12%

FIAGRO-FII

Cotas: 2.797.940

Cotistas: 1

Último Rendimento

IAGR11

R$ 0,0060

D. Yield: 0,1471%

Cotação Base: R$4,08

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Próximo Rendimento

IAGR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

SFI INVESTIMENTOS

(21) 2531-0270

contato@sfiinvestimentos.com.br

www.sfiinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital a serem auferidos mediante o investimento em empreendimentos do agronegócio: (a) primordialmente, por meio da aquisição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) e Certificados de Recebíveis Imobiliários relativos a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas agroindustriais (“CRI” e, quando mencionado em conjunto com os CRA).

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SNFZ11 - FIAGRO SNFZ

Fundos com IAGR11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

IAGR11

dezembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores em Geral

R$ 17,9 Mi

R$ 11,5 Mi

R$ 4,10

0,64

14/04/2025

R$ 0,0060

0,1471%

4,12%

2,9 K

R$ 11,9 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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